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东方证券

(600958)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,023,685,034.082,673,198,736.342,726,992,015.731,158,257,063.34
经营活动现金流入小计-3,670,829,731.527,056,185,096.482,209,824,369.05-1,515,873,549.62
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金861,542,483.513,124,032,701.332,536,819,314.751,986,838,041.97
支付的各项税费364,083,424.21455,453,421.4679,276,212.62472,262,191.84
支付其他与经营活动有关的现金1,549,860,202.142,441,669,251.812,346,802,454.61,324,502,274.72
经营活动现金流出小计4,158,107,519.8241,617,269,205.417,708,476,309.3611,877,011,846.31
经营活动产生的现金流量净额-7,828,937,251.32-14,561,084,108.92-15,498,651,940.31-13,392,885,395.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金205,704,622.881,144,919,433.13204,486,790.596,150,601.29
取得投资收益收到的现金625,862,569.033,120,504,233.02157,284,625.14167,670,681.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金9,554,506.56,002,486.295,825,426.425,566,455.15
投资活动现金流入小计15,620,710,629.698,141,242,628.4367,596,842.06269,387,737.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,556,207.2389,564,417.76321,844,523.9185,037,934.56
投资支付的现金111,050,0001,284,385,535.07226,577,186.343,879,270.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,400,000--10,000,000--
投资活动现金流出小计14,419,072,091.181,673,949,952.83558,421,710.2588,917,205.43
投资活动产生的现金流量净额1,201,638,538.516,467,292,675.57-190,824,868.19180,470,532.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,960,000980,000980,000
取得借款收到的现金--1,521,579,785.1517,933,469.13463,837,003.97
收到其他与筹资活动有关的现金1,116,560--512,000--
发行债券收到的现金4,453,329,408.1635,558,980,21531,633,596,00025,029,481,000
筹资活动现金流入小计4,454,445,968.1648,110,230,055.8932,153,021,469.1325,494,298,003.97
偿还债务支付的现金4,221,312,582.6838,299,783,946.927,250,790,006.4823,734,875,228.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金293,792,492.654,295,160,964.153,038,494,814.371,621,568,604.84
子公司支付给少数股东的股利10,628,80013,732,363.2613,732,363.2813,729,467.24
支付其他与筹资活动有关的现金----225,000--
筹资活动现金流出小计4,515,105,075.3342,594,944,911.0530,289,509,820.8525,356,443,833.39
筹资活动产生的现金流量净额-60,659,107.175,515,285,144.841,863,511,648.28137,854,170.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,806,488.93-399,552,509.18-136,024,002.62-100,538,829.19
现金及现金等价物净增加额-6,693,764,308.91-2,978,058,797.69-13,961,989,162.84-13,175,099,522.39
期初现金及现金等价物余额51,237,277,440.1754,215,336,237.8650,283,058,520.1850,283,058,520.18
期末现金及现金等价物余额44,543,513,131.2651,237,277,440.1736,321,069,357.3437,107,958,997.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,603,017,622.48--1,808,603,196.65
加:资产减值准备--434,175,961.36--34,541,531.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--84,914,705.3--40,583,086.55
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--37,693,735.88--21,902,628.95
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--164,673.13---517,675.37
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,686,996,294.85---1,186,005,467.57
财务费用--3,501,848,303.2--1,728,133,944.66
投资损失---4,010,095,769.35---173,443,415.8
递延所得税资产减少--18,764,171.26--101,579,916.75
递延所得税负债增加--172,443,411.37--18,351,373.96
存货的减少-------13,519,034,020.48
经营性应收项目的减少---2,232,220,566.52---548,857,866.2
经营性应付项目的增加--9,641,217,142.63---1,746,653,369.12
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---14,561,084,108.92---13,392,885,395.93
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,978,058,797.69---13,175,099,522.39
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