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东方证券

(600958)

14.95

0.57  (3.95%)

今开:14.38最高:15.26成交:61.78万手 市盈:0.00 上证指数:3487.86   0.38%2018-01-19
昨收:14.38 最低:14.32 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11296.27  -0.21%15:02:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,490,130,865.75,989,954,268.436,247,122,087.055,097,504,671.7
经营活动现金流入小计-1,884,999,720.82-2,565,968,340.22-978,952,560.26-1,667,011,090.66
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金938,072,459.832,974,183,513.132,437,257,679.532,037,130,012.93
支付的各项税费359,717,418.062,539,090,169.082,400,460,508.582,274,569,889.49
支付其他与经营活动有关的现金1,853,357,098.492,624,424,316.442,157,101,115.641,752,184,922.55
经营活动现金流出小计7,859,040,306.7418,424,317,209.6821,172,363,095.0314,437,030,802.35
经营活动产生的现金流量净额-9,744,040,027.56-20,990,285,549.9-22,151,315,655.29-16,104,041,893.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金85,590,131.64--221,532,053.43--
取得投资收益收到的现金10,391,171.99110,254,040367,075,565.3439,960,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--171,382,508.81----
收到其他与投资活动有关的现金95,400.5671,054.141,108,368.38160,412.97
投资活动现金流入小计96,076,704.13282,307,602.95589,715,987.1540,120,412.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,951,120.55353,574,039.02252,218,896.2244,100,058.33
投资支付的现金80,530,0001,230,805,548.051,025,272,425.73661,389,344.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00201,525,0000
投资活动现金流出小计114,481,120.551,584,379,587.071,479,016,321.93905,489,403.19
投资活动产生的现金流量净额-18,404,416.42-1,302,071,984.12-889,300,334.78-865,368,990.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--15,861,10010,961,1003,751,100
取得借款收到的现金523,118,372.272,323,912,217.23--42,040,000
收到其他与筹资活动有关的现金512,000000
发行债券收到的现金5,826,331,00039,137,892,053.5330,067,956,897.819,962,162,158.58
筹资活动现金流入小计6,349,961,372.2747,879,920,075.3536,373,619,077.5820,007,953,258.58
偿还债务支付的现金6,175,976,00032,051,539,16025,914,841,133.3314,794,769,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金332,275,204.334,745,637,624.893,604,216,739.542,962,956,700.19
子公司支付给少数股东的股利--5,414,343.956,317,633.524,533,200
支付其他与筹资活动有关的现金225,000450,243,584.910,857,001.72407,547.17
筹资活动现金流出小计6,508,476,204.3337,247,420,369.7929,529,914,874.5917,758,133,247.36
筹资活动产生的现金流量净额-158,514,832.0610,632,499,705.566,843,704,202.992,249,820,011.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-44,682,604.89420,054,581.6884,986,355.11114,966,533.42
现金及现金等价物净增加额-9,965,641,880.93-11,239,803,246.78-16,111,925,431.97-14,604,624,338.59
期初现金及现金等价物余额50,283,058,520.1861,522,861,766.9661,522,861,766.9661,522,861,766.96
期末现金及现金等价物余额40,317,416,639.2550,283,058,520.1845,410,936,334.9946,918,237,428.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,426,650,663.04--1,356,377,159.12
加:资产减值准备--288,256,994.41---7,963,999.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--75,758,371.33--37,065,259.67
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--49,233,081.66--24,947,107.91
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--750,107.56--611,052.13
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--161,720,252.43--612,817,271.63
财务费用--3,063,004,353.46--1,457,705,076.11
投资损失---461,079,625.14---187,896,094.2
递延所得税资产减少--63,544,769.56--22,270,727.22
递延所得税负债增加---98,515,328.96---111,899,853.13
存货的减少------2,026,684,761.12
经营性应收项目的减少---5,580,410,802.39---846,277,333.96
经营性应付项目的增加---14,595,735,774.45---20,510,832,481.91
未确认的投资损失--------
其他0-6,139,891,055.5300
经营活动产生的现金流量净额---20,990,285,549.9---16,104,041,893.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---11,239,803,246.78---14,604,624,338.59
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