当前位置:首页 - 行情中心 - 东方证券(600958) - 财务分析 - 现金流量表

东方证券

(600958)

8.34

0.11  (1.34%)

今开:8.25最高:8.38成交:25.13万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:8.23 最低:8.21 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,757,578,322.56891,806,246.651,023,685,034.082,673,198,736.34
经营活动现金流入小计21,580,689,181.36,968,257,235.26-3,670,829,731.527,056,185,096.48
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,665,353,301.912,273,420,647.44861,542,483.513,124,032,701.33
支付的各项税费1,049,637,276.33662,811,888.56364,083,424.21455,453,421.4
支付其他与经营活动有关的现金7,041,535,343.924,453,897,075.311,549,860,202.142,441,669,251.81
经营活动现金流出小计13,797,822,783.415,439,419,229.634,158,107,519.8241,617,269,205.4
经营活动产生的现金流量净额7,782,866,397.9-8,471,161,994.37-7,828,937,251.32-14,561,084,108.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金839,066,539.51152,653,233.47205,704,622.881,144,919,433.13
取得投资收益收到的现金2,205,690,235.011,743,031,150.71625,862,569.033,120,504,233.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
---707,124,617.39----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金11,198,293.212,532,603.039,554,506.56,002,486.29
投资活动现金流入小计-12,071,519,962.451,191,092,369.8215,620,710,629.698,141,242,628.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金230,707,495.66139,976,616.9766,556,207.2389,564,417.76
投资支付的现金540,105,395.38,550,000111,050,0001,284,385,535.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,400,000--5,400,000--
投资活动现金流出小计776,212,890.96148,526,616.9714,419,072,091.181,673,949,952.83
投资活动产生的现金流量净额-12,847,732,853.411,042,565,752.851,201,638,538.516,467,292,675.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金510,000----1,960,000
取得借款收到的现金1,180,133,815.35279,256,685.88--1,521,579,785.1
收到其他与筹资活动有关的现金1,116,560--1,116,560--
发行债券收到的现金27,173,391,321.2814,446,471,655.44,453,329,408.1635,558,980,215
筹资活动现金流入小计28,355,151,696.6314,725,544,306.284,454,445,968.1648,110,230,055.89
偿还债务支付的现金27,914,498,279.3812,790,861,619.994,221,312,582.6838,299,783,946.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,995,516,502.071,716,278,873.49293,792,492.654,295,160,964.15
子公司支付给少数股东的股利13,705,698.1511,055,462.1810,628,80013,732,363.26
支付其他与筹资活动有关的现金1,470,000------
筹资活动现金流出小计31,911,484,781.4514,507,140,493.484,515,105,075.3342,594,944,911.05
筹资活动产生的现金流量净额-3,556,333,084.82218,403,812.8-60,659,107.175,515,285,144.84
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-922,889.8254,062,478.48-5,806,488.93-399,552,509.18
现金及现金等价物净增加额-8,622,122,430.15-7,156,129,950.24-6,693,764,308.91-2,978,058,797.69
期初现金及现金等价物余额51,237,277,440.1751,237,277,440.1751,237,277,440.1754,215,336,237.86
期末现金及现金等价物余额42,615,155,010.0244,081,147,489.9344,543,513,131.2651,237,277,440.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--759,477,577.47--3,603,017,622.48
加:资产减值准备--98,979,847.76--434,175,961.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--48,801,539.01--84,914,705.3
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--16,559,876.03--37,693,735.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--529,070.64--164,673.13
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--1,160,950,454.43---1,686,996,294.85
财务费用--1,671,450,596.82--3,501,848,303.2
投资损失---1,909,821,947.75---4,010,095,769.35
递延所得税资产减少---589,144,913.17--18,764,171.26
递延所得税负债增加--351,376,844.77--172,443,411.37
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--3,460,799,755.63---2,232,220,566.52
经营性应付项目的增加---12,846,718,148.61--9,641,217,142.63
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---8,471,161,994.37---14,561,084,108.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---7,156,129,950.24---2,978,058,797.69
TOP↑