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东方证券

(600958)

12.12

0.25  (2.11%)

今开:11.87最高:12.16成交:12.61万手 市盈:0.00 上证指数:3128.93   1.99%2018-04-24
昨收:11.87 最低:11.87 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10556.82  2.19%15:24:36

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,673,198,736.342,726,992,015.731,158,257,063.341,294,094,016.23
经营活动现金流入小计27,056,185,096.482,209,824,369.05-1,515,873,549.62-1,884,999,720.82
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金3,124,032,701.332,536,819,314.751,986,838,041.97938,072,459.83
支付的各项税费455,453,421.4679,276,212.62472,262,191.84359,717,418.06
支付其他与经营活动有关的现金2,441,669,251.812,346,802,454.61,324,502,274.721,853,357,098.49
经营活动现金流出小计41,617,269,205.417,708,476,309.3611,877,011,846.317,859,040,306.74
经营活动产生的现金流量净额-14,561,084,108.92-15,498,651,940.31-13,392,885,395.93-9,744,040,027.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,144,919,433.13204,486,790.596,150,601.2985,590,131.64
取得投资收益收到的现金3,120,504,233.02157,284,625.14167,670,681.1410,391,171.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金6,002,486.295,825,426.425,566,455.1595,400.5
投资活动现金流入小计8,141,242,628.4367,596,842.06269,387,737.5896,076,704.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金389,564,417.76321,844,523.9185,037,934.5633,951,120.55
投资支付的现金1,284,385,535.07226,577,186.343,879,270.8780,530,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--10,000,000----
投资活动现金流出小计1,673,949,952.83558,421,710.2588,917,205.43114,481,120.55
投资活动产生的现金流量净额6,467,292,675.57-190,824,868.19180,470,532.15-18,404,416.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金1,960,000980,000980,000--
取得借款收到的现金1,521,579,785.1517,933,469.13463,837,003.97523,118,372.27
收到其他与筹资活动有关的现金--512,000--512,000
发行债券收到的现金35,558,980,21531,633,596,00025,029,481,0005,826,331,000
筹资活动现金流入小计48,110,230,055.8932,153,021,469.1325,494,298,003.976,349,961,372.27
偿还债务支付的现金38,299,783,946.927,250,790,006.4823,734,875,228.556,175,976,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,295,160,964.153,038,494,814.371,621,568,604.84332,275,204.33
子公司支付给少数股东的股利13,732,363.2613,732,363.2813,729,467.24--
支付其他与筹资活动有关的现金--225,000--225,000
筹资活动现金流出小计42,594,944,911.0530,289,509,820.8525,356,443,833.396,508,476,204.33
筹资活动产生的现金流量净额5,515,285,144.841,863,511,648.28137,854,170.58-158,514,832.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-399,552,509.18-136,024,002.62-100,538,829.19-44,682,604.89
现金及现金等价物净增加额-2,978,058,797.69-13,961,989,162.84-13,175,099,522.39-9,965,641,880.93
期初现金及现金等价物余额54,215,336,237.8650,283,058,520.1850,283,058,520.1850,283,058,520.18
期末现金及现金等价物余额51,237,277,440.1736,321,069,357.3437,107,958,997.7940,317,416,639.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润3,603,017,622.48--1,808,603,196.65--
加:资产减值准备434,175,961.36--34,541,531.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧84,914,705.3--40,583,086.55--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销37,693,735.88--21,902,628.95--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失164,673.13---517,675.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,686,996,294.85---1,186,005,467.57--
财务费用3,501,848,303.2--1,728,133,944.66--
投资损失-4,010,095,769.35---173,443,415.8--
递延所得税资产减少18,764,171.26--101,579,916.75--
递延所得税负债增加172,443,411.37--18,351,373.96--
存货的减少-----13,519,034,020.48--
经营性应收项目的减少-2,232,220,566.52---548,857,866.2--
经营性应付项目的增加9,641,217,142.63---1,746,653,369.12--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-14,561,084,108.92---13,392,885,395.93--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,978,058,797.69---13,175,099,522.39--
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