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东方证券

(600958)

9.11

0.14  (1.56%)

今开:9.46最高:9.55成交:60.21万手 市盈:0.00 上证指数:2594.83   -2.26%2018-10-23
昨收:8.97 最低:9.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7574.99  -2.24%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金891,806,246.651,023,685,034.082,673,198,736.342,726,992,015.73
经营活动现金流入小计6,968,257,235.26-3,670,829,731.527,056,185,096.482,209,824,369.05
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,273,420,647.44861,542,483.513,124,032,701.332,536,819,314.75
支付的各项税费662,811,888.56364,083,424.21455,453,421.4679,276,212.62
支付其他与经营活动有关的现金4,453,897,075.311,549,860,202.142,441,669,251.812,346,802,454.6
经营活动现金流出小计15,439,419,229.634,158,107,519.8241,617,269,205.417,708,476,309.36
经营活动产生的现金流量净额-8,471,161,994.37-7,828,937,251.32-14,561,084,108.92-15,498,651,940.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金152,653,233.47205,704,622.881,144,919,433.13204,486,790.5
取得投资收益收到的现金1,743,031,150.71625,862,569.033,120,504,233.02157,284,625.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-707,124,617.39------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,532,603.039,554,506.56,002,486.295,825,426.42
投资活动现金流入小计1,191,092,369.8215,620,710,629.698,141,242,628.4367,596,842.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金139,976,616.9766,556,207.2389,564,417.76321,844,523.91
投资支付的现金8,550,000111,050,0001,284,385,535.07226,577,186.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--5,400,000--10,000,000
投资活动现金流出小计148,526,616.9714,419,072,091.181,673,949,952.83558,421,710.25
投资活动产生的现金流量净额1,042,565,752.851,201,638,538.516,467,292,675.57-190,824,868.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,960,000980,000
取得借款收到的现金279,256,685.88--1,521,579,785.1517,933,469.13
收到其他与筹资活动有关的现金--1,116,560--512,000
发行债券收到的现金14,446,471,655.44,453,329,408.1635,558,980,21531,633,596,000
筹资活动现金流入小计14,725,544,306.284,454,445,968.1648,110,230,055.8932,153,021,469.13
偿还债务支付的现金12,790,861,619.994,221,312,582.6838,299,783,946.927,250,790,006.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,716,278,873.49293,792,492.654,295,160,964.153,038,494,814.37
子公司支付给少数股东的股利11,055,462.1810,628,80013,732,363.2613,732,363.28
支付其他与筹资活动有关的现金------225,000
筹资活动现金流出小计14,507,140,493.484,515,105,075.3342,594,944,911.0530,289,509,820.85
筹资活动产生的现金流量净额218,403,812.8-60,659,107.175,515,285,144.841,863,511,648.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响54,062,478.48-5,806,488.93-399,552,509.18-136,024,002.62
现金及现金等价物净增加额-7,156,129,950.24-6,693,764,308.91-2,978,058,797.69-13,961,989,162.84
期初现金及现金等价物余额51,237,277,440.1751,237,277,440.1754,215,336,237.8650,283,058,520.18
期末现金及现金等价物余额44,081,147,489.9344,543,513,131.2651,237,277,440.1736,321,069,357.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润759,477,577.47--3,603,017,622.48--
加:资产减值准备98,979,847.76--434,175,961.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧48,801,539.01--84,914,705.3--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销16,559,876.03--37,693,735.88--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失529,070.64--164,673.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,160,950,454.43---1,686,996,294.85--
财务费用1,671,450,596.82--3,501,848,303.2--
投资损失-1,909,821,947.75---4,010,095,769.35--
递延所得税资产减少-589,144,913.17--18,764,171.26--
递延所得税负债增加351,376,844.77--172,443,411.37--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少3,460,799,755.63---2,232,220,566.52--
经营性应付项目的增加-12,846,718,148.61--9,641,217,142.63--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-8,471,161,994.37---14,561,084,108.92--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-7,156,129,950.24---2,978,058,797.69--
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