流通市值:85.92亿 | 总市值:87.09亿 | ||
流通股本:17.79亿 | 总股本:18.03亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,350,523,042.26 | 4,267,941,492.86 | 2,350,005,226.79 | 9,062,509,067.16 |
收到的税费返还 | 219,940,028.08 | 133,647,704.82 | 26,196,522.13 | 123,442,259.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 203,742,252.08 | 164,357,610.02 | 89,974,906.02 | 338,224,155.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,774,205,322.42 | 4,565,946,807.7 | 2,466,176,654.94 | 9,524,175,482.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,577,566,786.52 | 3,731,133,223.87 | 2,057,232,059.13 | 7,010,275,924.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,412,449.19 | 319,984,309.56 | 206,609,603.01 | 538,555,499.18 |
支付的各项税费 | 338,770,969.87 | 211,015,939.82 | 75,366,875.61 | 451,406,325.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 275,090,673.44 | 166,591,381.61 | 112,658,483.79 | 764,175,066.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,627,840,879.02 | 4,428,724,854.86 | 2,451,867,021.54 | 8,764,412,816.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,364,443.4 | 137,221,952.84 | 14,309,633.4 | 759,762,665.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 5,119,537.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 604,090 | 604,090 | 577,480 | 7,634,431.51 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 604,090 | 604,090 | 577,480 | 12,753,969.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 495,975,278.47 | 278,410,682.66 | 155,130,865.84 | 267,362,277.5 |
投资支付的现金 | - | - | - | 3,948,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 495,975,278.47 | 278,410,682.66 | 155,130,865.84 | 271,310,277.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -495,371,188.47 | -277,806,592.66 | -154,553,385.84 | -258,556,308.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 3,155,073,744.16 | 2,027,333,830.62 | 1,132,730,761.87 | 3,898,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 177,620.27 | 120,534.2 | - | 15,222,319.42 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,155,251,364.43 | 2,027,454,364.82 | 1,132,730,761.87 | 3,913,722,319.42 |
偿还债务支付的现金 | 2,549,129,873.97 | 1,896,060,524.89 | 1,259,214,187.32 | 4,104,180,666.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 379,445,406.85 | 325,803,101.28 | 39,940,394.9 | 390,062,444.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,051,283 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,769,191.17 | 4,739,402.81 | - | 46,114,494.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,991,344,471.99 | 2,226,603,028.98 | 1,299,154,582.22 | 4,540,357,604.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163,906,892.44 | -199,148,664.16 | -166,423,820.35 | -626,635,285.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,238,421.5 | -675,517.11 | -809,136.73 | -1,051,667.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -187,338,274.13 | -340,408,821.09 | -307,476,709.52 | -126,480,594.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 624,099,159.8 | 624,099,159.8 | 624,099,159.8 | 750,579,754.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 436,760,885.67 | 283,690,338.71 | 316,622,450.28 | 624,099,159.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 104,829,454.61 | - | 621,140,340.42 |
资产减值准备 | - | -5,243,629.62 | - | 3,354,045.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 160,650,337.16 | - | 337,122,865.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 160,650,337.16 | - | 337,122,865.84 |
无形资产摊销 | - | 33,984,471.79 | - | 66,672,769.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,440,545.65 | - | 9,126,812.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 61,111.49 | - | -11,224,118.1 |
固定资产报废损失 | - | -387,850.48 | - | 1,986,658.83 |
财务费用 | - | 82,178,428.61 | - | 166,381,230.17 |
投资损失 | - | 911,506.24 | - | -11,391,711.53 |
递延所得税 | - | 3,995,896.48 | - | 35,736,825.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 763,237.68 | - | 24,627,474.88 |
递延所得税负债增加 | - | 3,232,658.8 | - | 11,109,350.85 |
存货的减少 | - | -514,240,696.79 | - | 120,031,817.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -80,078,846.47 | - | -595,917,798.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 329,213,804.12 | - | -26,272,998.41 |
其他 | - | 12,553,209.9 | - | 36,734,361.73 |
现金的期末余额 | - | 283,690,338.71 | - | 624,099,159.8 |
减:现金的期初余额 | - | 624,099,159.8 | - | 750,579,754.68 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-03-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |