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岳阳林纸

(600963)

  

流通市值:65.52亿  总市值:65.52亿
流通股本:18.05亿   总股本:18.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,047,679,039.234,898,420,010.783,544,956,343.72,182,824,149.58
收到的税费返还4,327,599.418,259,063.158,011,373.755,224,418.15
收到其他与经营活动有关的现金319,518,655.64354,933,870.35318,659,723.83316,733,847.03
经营活动现金流入小计1,371,525,294.285,261,612,944.283,871,627,441.282,504,782,414.76
购买商品、接受劳务支付的现金731,435,210.612,954,091,803.172,603,724,132.721,396,118,782.07
支付给职工以及为职工支付的现金145,063,843.94452,579,307.23288,505,532.77185,923,724.03
支付的各项税费93,759,413.09237,624,124.24190,229,996.83122,357,476
支付其他与经营活动有关的现金138,063,183.51,015,080,640.61346,076,860.59350,960,788.07
经营活动现金流出小计1,108,321,651.144,659,375,875.253,428,536,522.912,055,360,770.17
经营活动产生的现金流量净额263,203,643.14602,237,069.03443,090,918.37449,421,644.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--2,610,0002,610,0000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--287,654,372133,307133,307
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--429,449,722.1914,905,000--
投资活动现金流入小计--719,714,094.1917,648,307133,307
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,459,052.53431,121,642.56178,175,488.45109,379,855.37
投资支付的现金------0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----1,675,000--
投资活动现金流出小计46,459,052.53431,121,642.56179,850,488.45109,379,855.37
投资活动产生的现金流量净额-46,459,052.53288,592,451.63-162,202,181.45-109,246,548.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,252,397,882.634,711,976,034.023,821,551,278.973,460,041,748.98
收到其他与筹资活动有关的现金1,020,900,243.5445,971,606.77499,641,436.11107,037,671.24
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,273,298,126.174,757,947,640.794,321,192,715.083,567,079,420.22
偿还债务支付的现金1,213,993,701.34,327,002,308.773,450,463,652.352,981,340,086.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,580,156.94272,250,314.66188,356,770.99138,544,715.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,418,184,912.36467,965,313.32756,349,233.09481,750,823.95
筹资活动现金流出小计2,675,758,770.65,067,217,936.754,395,169,656.433,601,635,626
筹资活动产生的现金流量净额-402,460,644.43-309,270,295.96-73,976,941.35-34,556,205.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-124,703.16-2,363,838.46136,214.83-634,381.93
现金及现金等价物净增加额-185,840,756.98579,195,386.24207,048,010.4304,984,508.51
期初现金及现金等价物余额765,367,297.77186,171,911.53186,171,911.53186,171,911.53
期末现金及现金等价物余额579,526,540.79765,367,297.77393,219,921.93491,156,420.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--313,242,824.27--29,009,492.08
加:资产减值准备--68,795,124.28---1,278,942.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--354,715,890.31--190,540,188.93
无形资产摊销--19,922,186.85--9,941,501.24
长期待摊费用摊销--10,390,255.46--7,570,860.28
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127,035.94---3,170.39
固定资产报废损失--34,676,878.7----
公允价值变动损失--------
财务费用--97,148,340.01--56,875,549.87
投资损失--6,834,139.81---960,000
递延所得税资产减少---9,897,869.57----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---15,566,438.21---318,288,169.77
经营性应收项目的减少---681,030,787.11--253,292,782.9
经营性应付项目的增加--403,133,560.17--222,721,552
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--602,237,069.03--449,421,644.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--765,367,297.77--491,156,420.04
减:现金的期初余额--186,171,911.53--186,171,911.53
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--579,195,386.24--304,984,508.51
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