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岳阳林纸

(600963)

  

流通市值:85.92亿  总市值:87.09亿
流通股本:17.79亿   总股本:18.03亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,350,523,042.264,267,941,492.862,350,005,226.799,062,509,067.16
收到的税费返还219,940,028.08133,647,704.8226,196,522.13123,442,259.96
收到其他与经营活动有关的现金203,742,252.08164,357,610.0289,974,906.02338,224,155.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,774,205,322.424,565,946,807.72,466,176,654.949,524,175,482.59
购买商品、接受劳务支付的现金5,577,566,786.523,731,133,223.872,057,232,059.137,010,275,924.65
支付给职工以及为职工支付的现金436,412,449.19319,984,309.56206,609,603.01538,555,499.18
支付的各项税费338,770,969.87211,015,939.8275,366,875.61451,406,325.84
支付其他与经营活动有关的现金275,090,673.44166,591,381.61112,658,483.79764,175,066.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,627,840,879.024,428,724,854.862,451,867,021.548,764,412,816.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额146,364,443.4137,221,952.8414,309,633.4759,762,665.94
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---5,119,537.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额604,090604,090577,4807,634,431.51
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计604,090604,090577,48012,753,969.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金495,975,278.47278,410,682.66155,130,865.84267,362,277.5
投资支付的现金---3,948,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计495,975,278.47278,410,682.66155,130,865.84271,310,277.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-495,371,188.47-277,806,592.66-154,553,385.84-258,556,308.15
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金3,155,073,744.162,027,333,830.621,132,730,761.873,898,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金177,620.27120,534.2-15,222,319.42
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,155,251,364.432,027,454,364.821,132,730,761.873,913,722,319.42
偿还债务支付的现金2,549,129,873.971,896,060,524.891,259,214,187.324,104,180,666.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金379,445,406.85325,803,101.2839,940,394.9390,062,444.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---2,051,283
支付其他与筹资活动有关的现金62,769,191.174,739,402.81-46,114,494.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,991,344,471.992,226,603,028.981,299,154,582.224,540,357,604.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额163,906,892.44-199,148,664.16-166,423,820.35-626,635,285.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,238,421.5-675,517.11-809,136.73-1,051,667.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-187,338,274.13-340,408,821.09-307,476,709.52-126,480,594.88
加:期初现金及现金等价物余额624,099,159.8624,099,159.8624,099,159.8750,579,754.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额436,760,885.67283,690,338.71316,622,450.28624,099,159.8
补充资料:
净利润-104,829,454.61-621,140,340.42
资产减值准备--5,243,629.62-3,354,045.59
固定资产和投资性房地产折旧-160,650,337.16-337,122,865.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-160,650,337.16-337,122,865.84
无形资产摊销-33,984,471.79-66,672,769.37
长期待摊费用摊销-6,440,545.65-9,126,812.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-61,111.49--11,224,118.1
固定资产报废损失--387,850.48-1,986,658.83
财务费用-82,178,428.61-166,381,230.17
投资损失-911,506.24--11,391,711.53
递延所得税-3,995,896.48-35,736,825.73
其中:递延所得税资产减少-763,237.68-24,627,474.88
递延所得税负债增加-3,232,658.8-11,109,350.85
存货的减少--514,240,696.79-120,031,817.02
经营性应收项目的减少--80,078,846.47--595,917,798.07
经营性应付项目的增加-329,213,804.12--26,272,998.41
其他-12,553,209.9-36,734,361.73
现金的期末余额-283,690,338.71-624,099,159.8
减:现金的期初余额-624,099,159.8-750,579,754.68
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-282023-03-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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