流通市值:208.75亿 | 总市值:244.92亿 | ||
流通股本:22.52亿 | 总股本:26.42亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,757,649,012.85 | 24,891,727,695 | 17,255,416,882.04 | 7,394,174,814.86 |
收到的税费返还 | 493,544,859.76 | 388,737,971.08 | 303,783,230.74 | 155,720,640.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,169,982,099.63 | 1,800,959,208.02 | 1,064,574,891.41 | 732,868,730.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 38,421,175,972.24 | 27,081,424,874.1 | 18,623,775,004.19 | 8,282,764,185.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,245,210,892.5 | 20,488,361,398.44 | 13,008,166,390.7 | 7,014,823,273.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,658,224,673.09 | 3,548,078,219.94 | 2,601,252,791.41 | 1,571,039,668.96 |
支付的各项税费 | 1,907,513,312.75 | 1,425,903,692.5 | 1,008,495,257.76 | 515,698,543.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,320,056,924.57 | 1,879,405,926.45 | 1,120,400,389.66 | 369,211,669.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 36,131,005,802.91 | 27,341,749,237.33 | 17,738,314,829.53 | 9,470,773,154.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,290,170,169.33 | -260,324,363.23 | 885,460,174.66 | -1,188,008,969.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 13,200,056.04 | 5,023,861.68 | 2,352,627 | 4,241,208.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 199,333,556.67 | 102,410,764.24 | 84,353,308.13 | 18,515,896.89 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 533,316,529.12 | 352,456,050 | 140,296,708.34 | 70,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 745,850,141.83 | 459,890,675.92 | 227,002,643.47 | 92,757,105.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 741,449,624.58 | 472,254,300.49 | 369,732,669.8 | 244,816,117.33 |
投资支付的现金 | 1,339,555,370.13 | 834,017,360 | 824,036,340 | 821,193,900 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 66,029,697.26 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,147,034,691.97 | 1,306,271,660.49 | 1,193,769,009.8 | 1,066,010,017.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,401,184,550.14 | -846,380,984.57 | -966,766,366.33 | -973,252,911.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 133,242,774.93 | 1,001,158.93 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 133,242,774.93 | 1,001,158.93 | - | - |
取得借款收到的现金 | 4,149,685,743.38 | 3,639,797,329.97 | 2,627,407,798.49 | 1,682,510,089.61 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,282,928,518.31 | 3,640,798,488.9 | 2,627,407,798.49 | 1,682,510,089.61 |
偿还债务支付的现金 | 4,683,215,615.47 | 4,076,552,437.03 | 2,493,229,679.52 | 551,907,937.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,704,335,131.47 | 1,559,014,356.7 | 1,334,627,881.54 | 78,173,622.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 168,386,394.65 | 122,756,619.62 | 54,690,057.55 | 26,200,692.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,978,922.68 | 13,115,248.29 | 11,728,908.59 | 4,918,224.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,450,529,669.62 | 5,648,682,042.02 | 3,839,586,469.65 | 634,999,784.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,167,601,151.31 | -2,007,883,553.12 | -1,212,178,671.16 | 1,047,510,305.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,196,982.94 | -40,971,467.45 | -41,962,313.02 | -59,567,739.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,313,812,515.06 | -3,155,560,368.37 | -1,335,447,175.85 | -1,173,319,314.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,639,160,503.16 | 8,639,160,503.16 | 8,639,160,503.16 | 8,639,160,503.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,325,347,988.1 | 5,483,600,134.79 | 7,303,713,327.31 | 7,465,841,188.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | 3,223,156,216.86 | - | 1,486,323,250.3 | - |
资产减值准备 | 279,184,475.76 | - | 39,304,154.28 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 436,478,281.87 | - | 208,782,064.88 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 436,478,281.87 | - | 208,782,064.88 | - |
无形资产摊销 | 82,061,880.66 | - | 37,093,901.23 | - |
长期待摊费用摊销 | 102,224,622.59 | - | 42,762,764.39 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72,102,960.91 | - | -4,878,184.83 | - |
固定资产报废损失 | 1,098,927.58 | - | 1,912,864.12 | - |
公允价值变动损失 | -7,497,709.32 | - | 31,686,127.53 | - |
财务费用 | 311,069,153.85 | - | 167,354,981.75 | - |
投资损失 | -54,863,428.14 | - | -24,772,490.6 | - |
递延所得税 | -57,106,536.38 | - | -36,528,935.81 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -51,873,796.88 | - | -29,775,258.76 | - |
递延所得税负债增加 | -5,232,739.5 | - | -6,753,677.05 | - |
存货的减少 | 425,424,115.35 | - | 2,004,599.2 | - |
经营性应收项目的减少 | -12,245,633,135.24 | - | -2,666,461,553.3 | - |
经营性应付项目的增加 | 9,860,796,231.9 | - | 1,231,042,920.68 | - |
其他 | -141,420,226.26 | - | 313,979,784.11 | - |
现金的期末余额 | 7,325,347,988.1 | - | 7,303,713,327.31 | - |
减:现金的期初余额 | 8,639,160,503.16 | - | 8,639,160,503.16 | - |
公告日期 | 2025-03-26 | 2024-10-26 | 2024-08-24 | 2024-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |