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中材国际

(600970)

  

流通市值:142.89亿  总市值:185.78亿
流通股本:17.43亿   总股本:22.66亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,461,135,283.1430,856,243,064.1421,144,007,411.2310,914,658,120.47
收到的税费返还59,368,758.31328,000,955.69259,448,876.1167,586,716.58
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计6,977,858,560.0532,709,719,607.7222,237,693,333.6911,392,469,642.96
购买商品、接受劳务支付的现金6,770,053,259.8823,647,488,981.5317,787,500,572.389,440,727,616.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,255,432,732.243,437,236,948.382,617,425,856.221,479,208,642.33
支付的各项税费443,284,158.641,337,033,069.291,116,072,371.39378,582,488.1
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计9,161,839,425.9430,496,121,082.922,860,295,971.8411,813,874,352.23
经营活动产生的现金流量净额-2,183,980,865.892,213,598,524.82-622,602,638.15-421,404,709.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,502,425.53131,598,481.21131,356,865.876,054,083.56
取得投资收益收到的现金938,074.913,342,338.718,163,672.98660,622.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
347,388.9725,656,567.6316,069,037.513,732,326.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计509,770,115.121,369,510,141.551,005,589,576.3520,447,033.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金185,464,094.91342,366,191.45235,703,022.889,176,909.59
投资支付的现金113,509,105200,599,761111,845,261111,845,261
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计814,473,199.912,041,878,706.451,257,548,283.8201,022,170.59
投资活动产生的现金流量净额-304,703,084.79-672,368,564.9-251,958,707.45-180,575,137.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,003,094,758.979,816,717,831.557,515,659,182.684,280,575,309.18
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,280,992,975.529,863,844,244.367,521,659,182.684,286,575,309.18
偿还债务支付的现金1,698,393,411.59,249,725,948.917,357,919,257.554,296,109,612.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125,259,757.231,125,830,794.21679,859,109.5469,348,798.68
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,824,696,211.0111,311,498,194.958,040,640,305.794,768,261,298.74
筹资活动产生的现金流量净额1,456,296,764.51-1,447,653,950.59-518,981,123.11-481,685,989.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-61,726,929.34-145,584,531.35-83,509,792.69-62,592,347.25
现金及现金等价物净增加额-1,094,114,115.51-52,008,522.02-1,477,052,261.4-1,146,258,183.61
期初现金及现金等价物余额7,342,814,209.377,394,822,731.397,394,383,329.846,464,017,236.76
期末现金及现金等价物余额6,248,700,093.867,342,814,209.375,917,331,068.445,317,759,053.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,032,849,360.4--708,823,746.06
加:资产减值准备--90,446,666.14--9,658,396.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--299,909,566.97--103,827,892.1
无形资产摊销--56,792,370.32--20,281,293.8
长期待摊费用摊销--37,895,763.14--15,085,080.23
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,582,730.25---11,545,125.94
固定资产报废损失---462,663.3--215,017.33
公允价值变动损失---273,233.17--5,058,930.62
财务费用--430,329,373.02--142,591,809.37
投资损失---165,604,268.96---26,587,927.95
递延所得税资产减少---19,399,402.63---1,743,449.52
递延所得税负债增加---14,771,232.56---5,368,271.95
存货的减少---140,840,021.57---150,302,172.98
经营性应收项目的减少--612,090,018.44--484,507,937.14
经营性应付项目的增加---1,187,090,425.49---1,557,198,132.25
未确认的投资损失--------
其他--74,596,839.95---158,786,782.88
经营活动产生的现金流量净额--2,213,598,524.82---421,404,709.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--7,342,814,209.37--5,317,759,053.15
减:现金的期初余额--7,394,822,731.39--6,464,017,236.76
现金等价物的期末余额--0----
减:现金等价物的期初余额--0----
现金及现金等价物净增加额---52,008,522.02---1,146,258,183.61
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