流通市值:1331.73亿 | 总市值:1331.73亿 | ||
流通股本:201.47亿 | 总股本:201.47亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,244,213,855 | 46,998,882,354 | 37,777,977,680 | 22,461,011,118 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | - | 79,604 | 79,604 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 291,352,092 | 192,350,255 | 490,421,104 | 171,518,684 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,535,565,947 | 47,191,312,213 | 38,268,478,388 | 22,632,529,802 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,609,770,935 | 7,472,681,500 | 10,919,715,756 | 6,192,683,302 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,180,347,967 | 22,642,014,665 | 15,683,615,809 | 9,872,260,719 |
支付的各项税费 | 1,780,862,144 | 7,257,290,666 | 6,619,523,956 | 4,818,141,200 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 659,200,190 | 502,693,285 | 479,258,762 | 417,655,142 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,230,181,236 | 37,874,680,116 | 33,702,114,283 | 21,300,740,363 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,694,615,289 | 9,316,632,097 | 4,566,364,105 | 1,331,789,439 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,211,460,300 | 4,481,720 | 933,470 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,037,294 | 92,372,940 | 47,850,589 | 47,838,499 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,401,852 | 953,173,688 | 562,517,440 | 467,143,425 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,439,146 | 3,257,006,928 | 614,849,749 | 515,915,394 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 786,817,235 | 4,532,156,822 | 2,044,498,216 | 1,329,747,895 |
投资支付的现金 | - | 3,500,000,000 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 34,924,495 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 821,741,730 | 8,032,156,822 | 2,044,498,216 | 1,329,747,895 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -783,302,584 | -4,775,149,894 | -1,429,648,467 | -813,832,501 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 88,000,000 | 768,000,000 | 425,000,000 | 285,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 417,498,857 | 319,295,962 | 62,789,948 | 35,760,626 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 505,498,857 | 1,087,295,962 | 487,789,948 | 320,760,626 |
偿还债务支付的现金 | 92,745,715 | 991,127,794 | 537,177,644 | 468,317,644 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,290,102 | 10,552,093,927 | 7,213,523,708 | 185,033,020 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 722,235,866 | 7,589,706 | 7,589,706 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,547,535 | 59,323,947 | 38,680,795 | 21,271,918 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 313,583,352 | 11,602,545,668 | 7,789,382,147 | 674,622,582 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191,915,505 | -10,515,249,706 | -7,301,592,199 | -353,861,956 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,286,002,368 | -5,973,767,503 | -4,164,876,561 | 164,094,982 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,341,834,375 | 67,315,601,878 | 67,315,601,878 | 67,315,601,878 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,055,832,007 | 61,341,834,375 | 63,150,725,317 | 67,479,696,860 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,274,289,933 | - | 6,528,356,377 |
资产减值准备 | - | 0 | - | 0 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,299,361,725 | - | 2,253,714,727 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,299,361,725 | - | 2,253,714,727 |
无形资产摊销 | - | 146,883,505 | - | 74,619,820 |
长期待摊费用摊销 | - | 44,734,399 | - | 24,174,889 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 61,611,753 | - | -126,157 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 15,446,193 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 0 |
财务费用 | - | -58,208,110 | - | 41,551,991 |
投资损失 | - | -2,781,563,723 | - | -1,427,265,207 |
递延所得税 | - | 39,784,611 | - | -9,081,876 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 39,784,611 | - | -9,081,876 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | 0 |
存货的减少 | - | 218,103,705 | - | -21,120,813 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,441,880,320 | - | -5,074,479,221 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,164,435,001 | - | -1,325,861,985 |
其他 | - | 477,007,732 | - | 160,500,222 |
债务转为资本 | - | 18,442,953,838 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 61,341,834,375 | - | 67,479,696,860 |
减:现金的期初余额 | - | 67,315,601,878 | - | 67,315,601,878 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |