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大秦铁路

(601006)

  

流通市值:1331.73亿  总市值:1331.73亿
流通股本:201.47亿   总股本:201.47亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,244,213,85546,998,882,35437,777,977,68022,461,011,118
客户存款和同业存放款项净增加额-0-0
向中央银行借款净增加额-0-0
向其他金融机构拆入资金净增加额-0-0
收到原保险合同保费取得的现金-0-0
收到再保险业务现金净额-0-0
保户储金及投资款净增加额-0-0
收取利息、手续费及佣金的现金-0-0
拆入资金净增加额-0-0
回购业务资金净增加额-0-0
收到的税费返还-79,60479,6040
收到其他与经营活动有关的现金291,352,092192,350,255490,421,104171,518,684
经营活动现金流入的其他项目-0-0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,535,565,94747,191,312,21338,268,478,38822,632,529,802
购买商品、接受劳务支付的现金3,609,770,9357,472,681,50010,919,715,7566,192,683,302
客户贷款及垫款净增加额-000
存放中央银行和同业款项净增加额-000
支付原保险合同赔付款项的现金-000
支付利息、手续费及佣金的现金-000
支付保单红利的现金-000
支付给职工以及为职工支付的现金5,180,347,96722,642,014,66515,683,615,8099,872,260,719
支付的各项税费1,780,862,1447,257,290,6666,619,523,9564,818,141,200
支付其他与经营活动有关的现金659,200,190502,693,285479,258,762417,655,142
经营活动现金流出的其他项目-000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,230,181,23637,874,680,11633,702,114,28321,300,740,363
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,694,615,2899,316,632,0974,566,364,1051,331,789,439
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-000
取得投资收益收到的现金-2,211,460,3004,481,720933,470
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,037,29492,372,94047,850,58947,838,499
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金37,401,852953,173,688562,517,440467,143,425
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计38,439,1463,257,006,928614,849,749515,915,394
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金786,817,2354,532,156,8222,044,498,2161,329,747,895
投资支付的现金-3,500,000,00000
质押贷款净增加额-000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-000
支付其他与投资活动有关的现金34,924,495000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计821,741,7308,032,156,8222,044,498,2161,329,747,895
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-783,302,584-4,775,149,894-1,429,648,467-813,832,501
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-000
取得借款收到的现金88,000,000768,000,000425,000,000285,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金417,498,857319,295,96262,789,94835,760,626
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计505,498,8571,087,295,962487,789,948320,760,626
偿还债务支付的现金92,745,715991,127,794537,177,644468,317,644
分配股利、利润或偿付利息支付的现金190,290,10210,552,093,9277,213,523,708185,033,020
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-722,235,8667,589,7067,589,706
支付其他与筹资活动有关的现金30,547,53559,323,94738,680,79521,271,918
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计313,583,35211,602,545,6687,789,382,147674,622,582
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额191,915,505-10,515,249,706-7,301,592,199-353,861,956
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,286,002,368-5,973,767,503-4,164,876,561164,094,982
加:期初现金及现金等价物余额61,341,834,37567,315,601,87867,315,601,87867,315,601,878
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额59,055,832,00761,341,834,37563,150,725,31767,479,696,860
补充资料:
净利润-10,274,289,933-6,528,356,377
资产减值准备-0-0
固定资产和投资性房地产折旧-5,299,361,725-2,253,714,727
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,299,361,725-2,253,714,727
无形资产摊销-146,883,505-74,619,820
长期待摊费用摊销-44,734,399-24,174,889
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-61,611,753--126,157
固定资产报废损失-0-15,446,193
公允价值变动损失-0-0
财务费用--58,208,110-41,551,991
投资损失--2,781,563,723--1,427,265,207
递延所得税-39,784,611--9,081,876
其中:递延所得税资产减少-39,784,611--9,081,876
递延所得税负债增加-0-0
存货的减少-218,103,705--21,120,813
经营性应收项目的减少--3,441,880,320--5,074,479,221
经营性应付项目的增加--1,164,435,001--1,325,861,985
其他-477,007,732-160,500,222
债务转为资本-18,442,953,838-0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-61,341,834,375-67,479,696,860
减:现金的期初余额-67,315,601,878-67,315,601,878
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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