流通市值:1230.60亿 | 总市值:1230.60亿 | ||
流通股本:182.58亿 | 总股本:182.58亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,777,977,680 | 22,461,011,118 | 12,782,005,980 | 58,190,293,659 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 79,604 | 0 | - | 110,315 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 490,421,104 | 171,518,684 | 152,052,069 | 457,311,053 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 38,268,478,388 | 22,632,529,802 | 12,934,058,049 | 58,647,715,027 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,919,715,756 | 6,192,683,302 | 3,747,361,097 | 7,986,314,138 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,683,615,809 | 9,872,260,719 | 5,039,428,063 | 24,087,615,391 |
支付的各项税费 | 6,619,523,956 | 4,818,141,200 | 2,514,007,749 | 8,576,238,482 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 479,258,762 | 417,655,142 | 78,422,964 | 751,885,590 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 33,702,114,283 | 21,300,740,363 | 11,379,219,873 | 41,402,053,601 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,566,364,105 | 1,331,789,439 | 1,554,838,176 | 17,245,661,426 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 3,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,481,720 | 933,470 | 933,470 | 2,412,313,457 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,850,589 | 47,838,499 | 17,034 | 78,415,060 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 562,517,440 | 467,143,425 | 356,083,696 | 1,536,086,991 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 614,849,749 | 515,915,394 | 357,034,200 | 4,029,815,508 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,044,498,216 | 1,329,747,895 | 962,293,588 | 7,291,799,595 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | - | 91,551,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,044,498,216 | 1,329,747,895 | 962,293,588 | 7,383,350,595 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,429,648,467 | -813,832,501 | -605,259,388 | -3,353,535,087 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 89,618,076 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 89,618,076 |
取得借款收到的现金 | 425,000,000 | 285,000,000 | 75,000,000 | 794,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,789,948 | 35,760,626 | 159,870,280 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 487,789,948 | 320,760,626 | 234,870,280 | 883,618,076 |
偿还债务支付的现金 | 537,177,644 | 468,317,644 | 183,328,000 | 1,214,349,873 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,213,523,708 | 185,033,020 | 90,141,214 | 8,718,028,957 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,589,706 | 7,589,706 | - | 759,201,324 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,680,795 | 21,271,918 | 9,717,313 | 131,261,091 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,789,382,147 | 674,622,582 | 283,186,527 | 10,063,639,921 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,301,592,199 | -353,861,956 | -48,316,247 | -9,180,021,845 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,164,876,561 | 164,094,982 | 901,262,541 | 4,712,104,494 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,315,601,878 | 67,315,601,878 | 67,315,601,878 | 62,603,497,384 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,150,725,317 | 67,479,696,860 | 68,216,864,419 | 67,315,601,878 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,528,356,377 | - | 13,558,527,970 |
资产减值准备 | - | 0 | - | 6,284,043 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,253,714,727 | - | 4,888,302,926 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,253,714,727 | - | 4,888,302,926 |
无形资产摊销 | - | 74,619,820 | - | 145,693,104 |
长期待摊费用摊销 | - | 24,174,889 | - | 71,497,101 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -126,157 | - | 34,004,775 |
固定资产报废损失 | - | 15,446,193 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 41,551,991 | - | 100,065,681 |
投资损失 | - | -1,427,265,207 | - | -2,538,967,604 |
递延所得税 | - | -9,081,876 | - | -24,663,332 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,081,876 | - | -24,663,332 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | -21,120,813 | - | -86,722,900 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,074,479,221 | - | 326,910,223 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,325,861,985 | - | 183,479,400 |
其他 | - | 160,500,222 | - | 390,859,562 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 67,479,696,860 | - | 67,315,601,878 |
减:现金的期初余额 | - | 67,315,601,878 | - | 62,603,497,384 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2024-04-27 | 2024-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |