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大秦铁路

(601006)

  

流通市值:1230.60亿  总市值:1230.60亿
流通股本:182.58亿   总股本:182.58亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金37,777,977,68022,461,011,11812,782,005,98058,190,293,659
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还79,6040-110,315
收到其他与经营活动有关的现金490,421,104171,518,684152,052,069457,311,053
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计38,268,478,38822,632,529,80212,934,058,04958,647,715,027
购买商品、接受劳务支付的现金10,919,715,7566,192,683,3023,747,361,0977,986,314,138
客户贷款及垫款净增加额00--
存放中央银行和同业款项净增加额00--
支付原保险合同赔付款项的现金00--
支付利息、手续费及佣金的现金00--
支付保单红利的现金00--
支付给职工以及为职工支付的现金15,683,615,8099,872,260,7195,039,428,06324,087,615,391
支付的各项税费6,619,523,9564,818,141,2002,514,007,7498,576,238,482
支付其他与经营活动有关的现金479,258,762417,655,14278,422,964751,885,590
经营活动现金流出的其他项目00--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计33,702,114,28321,300,740,36311,379,219,87341,402,053,601
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,566,364,1051,331,789,4391,554,838,17617,245,661,426
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金00-3,000,000
取得投资收益收到的现金4,481,720933,470933,4702,412,313,457
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,850,58947,838,49917,03478,415,060
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00--
收到的其他与投资活动有关的现金562,517,440467,143,425356,083,6961,536,086,991
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计614,849,749515,915,394357,034,2004,029,815,508
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,044,498,2161,329,747,895962,293,5887,291,799,595
投资支付的现金00-91,551,000
质押贷款净增加额00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金00--
支付其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,044,498,2161,329,747,895962,293,5887,383,350,595
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,429,648,467-813,832,501-605,259,388-3,353,535,087
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00-89,618,076
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00-89,618,076
取得借款收到的现金425,000,000285,000,00075,000,000794,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金62,789,94835,760,626159,870,2800
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计487,789,948320,760,626234,870,280883,618,076
偿还债务支付的现金537,177,644468,317,644183,328,0001,214,349,873
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,213,523,708185,033,02090,141,2148,718,028,957
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,589,7067,589,706-759,201,324
支付其他与筹资活动有关的现金38,680,79521,271,9189,717,313131,261,091
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,789,382,147674,622,582283,186,52710,063,639,921
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,301,592,199-353,861,956-48,316,247-9,180,021,845
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响000-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,164,876,561164,094,982901,262,5414,712,104,494
加:期初现金及现金等价物余额67,315,601,87867,315,601,87867,315,601,87862,603,497,384
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额63,150,725,31767,479,696,86068,216,864,41967,315,601,878
补充资料:
净利润-6,528,356,377-13,558,527,970
资产减值准备-0-6,284,043
固定资产和投资性房地产折旧-2,253,714,727-4,888,302,926
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,253,714,727-4,888,302,926
无形资产摊销-74,619,820-145,693,104
长期待摊费用摊销-24,174,889-71,497,101
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--126,157-34,004,775
固定资产报废损失-15,446,193--
公允价值变动损失-0--
财务费用-41,551,991-100,065,681
投资损失--1,427,265,207--2,538,967,604
递延所得税--9,081,876--24,663,332
其中:递延所得税资产减少--9,081,876--24,663,332
递延所得税负债增加-0--
存货的减少--21,120,813--86,722,900
经营性应收项目的减少--5,074,479,221-326,910,223
经营性应付项目的增加--1,325,861,985-183,479,400
其他-160,500,222-390,859,562
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-67,479,696,860-67,315,601,878
减:现金的期初余额-67,315,601,878-62,603,497,384
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2024-10-302024-08-292024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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