流通市值:143.74亿 | 总市值:143.74亿 | ||
流通股本:8.20亿 | 总股本:8.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,263,214.27 | 1,467,978,112.48 | 895,444,992.66 | 504,078,889.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 878,563.67 | 12,001,633.55 | 19,877,978.73 | 7,393,073.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 273,141,777.94 | 1,479,979,746.03 | 915,322,971.39 | 511,471,963.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,379,361.74 | 493,099,191.48 | 318,434,281.5 | 202,118,832.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,852,806.99 | 229,942,534.06 | 144,140,209.65 | 105,101,230.28 |
支付的各项税费 | 87,542,290.12 | 230,618,366.3 | 159,551,458.89 | 92,543,980.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,366,477.29 | 99,211,506.15 | 63,503,996.74 | 32,196,686.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 250,140,936.14 | 1,052,871,597.99 | 685,629,946.78 | 431,960,729.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,000,841.8 | 427,108,148.04 | 229,693,024.61 | 79,511,234.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | 1,001,656.99 | 1,355.04 | - |
取得投资收益收到的现金 | 506,849.32 | 601,431.73 | 169,240.45 | 1,905.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 15,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 9,087,269.25 | 425,430.45 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,506,849.32 | 10,705,357.97 | 596,025.94 | 1,905.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,294,424.54 | 223,826,780.31 | 209,507,618.63 | 133,082,436.43 |
投资支付的现金 | - | 101,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 9,087,269.25 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 63,294,424.54 | 333,914,049.56 | 209,507,618.63 | 133,082,436.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,212,424.78 | -323,208,691.59 | -208,911,592.69 | -133,080,530.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 253,109,278.8 | 173,095,401.44 | 110,507,786.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,366,386.05 | 681,421,638.43 | 415,620,026.16 | 272,656,660.89 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 40,366,386.05 | 934,530,917.23 | 588,715,427.6 | 383,164,447.15 |
偿还债务支付的现金 | 17,110,081.01 | 244,220,952.47 | 147,153,916.92 | 73,414,830.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,079,714.59 | 74,647,295.6 | 59,277,366.38 | 31,239,978.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 10,026,919.05 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,715,582.23 | 580,856,459.54 | 481,258,884.56 | 268,151,768.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 29,905,377.83 | 899,724,707.61 | 687,690,167.86 | 372,806,577.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,461,008.22 | 34,806,209.62 | -98,974,740.26 | 10,357,869.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,504,855.74 | -10,140,532.58 | 28,229,810.6 | -2,038,194.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 68,169,419.06 | 128,565,133.49 | -49,963,497.73 | -45,249,622.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,188,700.11 | 114,623,566.62 | 114,623,566.62 | 114,623,566.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 311,358,119.17 | 243,188,700.11 | 64,660,068.89 | 69,373,944.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 380,327,394.75 | - | 157,210,469.2 |
资产减值准备 | - | 2,983,036.43 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 186,763,793.54 | - | 102,092,625.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 186,763,793.54 | - | 102,092,625.59 |
无形资产摊销 | - | 83,099,257.14 | - | 33,282,143.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,653,207.84 | - | 2,652,423.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 13,000 | - | -19,070.82 |
固定资产报废损失 | - | 115,344.91 | - | - |
财务费用 | - | 69,280,412.88 | - | 18,864,287.6 |
投资损失 | - | 26,579,227.2 | - | -3,633,812.05 |
递延所得税 | - | -1,038,591.22 | - | 1,315,884.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,669,319.15 | - | 3,919,845.93 |
递延所得税负债增加 | - | -4,707,910.37 | - | -2,603,961.52 |
存货的减少 | - | -102,038,184.21 | - | -55,584,338.35 |
经营性应收项目的减少 | - | -128,742,225.29 | - | -37,365,522.64 |
经营性应付项目的增加 | - | -106,157,573.75 | - | -141,170,793.71 |
现金的期末余额 | - | 243,188,700.11 | - | 69,373,944.51 |
减:现金的期初余额 | - | 114,623,566.62 | - | 114,623,566.62 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |