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华钰矿业

(601020)

  

流通市值:143.74亿  总市值:143.74亿
流通股本:8.20亿   总股本:8.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金272,263,214.271,467,978,112.48895,444,992.66504,078,889.62
收到其他与经营活动有关的现金878,563.6712,001,633.5519,877,978.737,393,073.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计273,141,777.941,479,979,746.03915,322,971.39511,471,963.33
购买商品、接受劳务支付的现金76,379,361.74493,099,191.48318,434,281.5202,118,832.03
支付给职工以及为职工支付的现金69,852,806.99229,942,534.06144,140,209.65105,101,230.28
支付的各项税费87,542,290.12230,618,366.3159,551,458.8992,543,980.44
支付其他与经营活动有关的现金16,366,477.2999,211,506.1563,503,996.7432,196,686.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计250,140,936.141,052,871,597.99685,629,946.78431,960,729.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额23,000,841.8427,108,148.04229,693,024.6179,511,234.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,0001,001,656.991,355.04-
取得投资收益收到的现金506,849.32601,431.73169,240.451,905.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-15,000--
收到的其他与投资活动有关的现金-9,087,269.25425,430.45-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计100,506,849.3210,705,357.97596,025.941,905.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,294,424.54223,826,780.31209,507,618.63133,082,436.43
投资支付的现金-101,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金-9,087,269.25--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计63,294,424.54333,914,049.56209,507,618.63133,082,436.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额37,212,424.78-323,208,691.59-208,911,592.69-133,080,530.77
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-253,109,278.8173,095,401.44110,507,786.26
收到其他与筹资活动有关的现金40,366,386.05681,421,638.43415,620,026.16272,656,660.89
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计40,366,386.05934,530,917.23588,715,427.6383,164,447.15
偿还债务支付的现金17,110,081.01244,220,952.47147,153,916.9273,414,830.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,079,714.5974,647,295.659,277,366.3831,239,978.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-10,026,919.05--
支付其他与筹资活动有关的现金10,715,582.23580,856,459.54481,258,884.56268,151,768.65
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计29,905,377.83899,724,707.61687,690,167.86372,806,577.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额10,461,008.2234,806,209.62-98,974,740.2610,357,869.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,504,855.74-10,140,532.5828,229,810.6-2,038,194.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目000.010
五、现金及现金等价物净增加额68,169,419.06128,565,133.49-49,963,497.73-45,249,622.1
加:期初现金及现金等价物余额243,188,700.11114,623,566.62114,623,566.62114,623,566.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额311,358,119.17243,188,700.1164,660,068.8969,373,944.52
补充资料:
净利润-380,327,394.75-157,210,469.2
资产减值准备-2,983,036.43--
固定资产和投资性房地产折旧-186,763,793.54-102,092,625.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-186,763,793.54-102,092,625.59
无形资产摊销-83,099,257.14-33,282,143.32
长期待摊费用摊销-14,653,207.84-2,652,423.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,000--19,070.82
固定资产报废损失-115,344.91--
财务费用-69,280,412.88-18,864,287.6
投资损失-26,579,227.2--3,633,812.05
递延所得税--1,038,591.22-1,315,884.41
其中:递延所得税资产减少-3,669,319.15-3,919,845.93
递延所得税负债增加--4,707,910.37--2,603,961.52
存货的减少--102,038,184.21--55,584,338.35
经营性应收项目的减少--128,742,225.29--37,365,522.64
经营性应付项目的增加--106,157,573.75--141,170,793.71
现金的期末余额-243,188,700.11-69,373,944.51
减:现金的期初余额-114,623,566.62-114,623,566.62
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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