流通市值:73.61亿 | 总市值:73.61亿 | ||
流通股本:7.87亿 | 总股本:7.87亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,474,177.81 | 383,109,993.18 | 80,353,509.14 | 746,920,966.55 |
收到的税费返还 | 176,078.14 | - | - | 7,000 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,509,513.82 | 10,347,052.75 | 4,134,645.01 | 35,857,475.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 777,159,769.77 | 393,457,045.93 | 84,488,154.15 | 782,785,441.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,743,388.46 | 136,991,066.76 | 46,017,873.67 | 230,859,653.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,302,591.62 | 82,298,546.71 | 41,728,003.88 | 124,151,863.98 |
支付的各项税费 | 93,824,706.6 | 65,059,527.02 | 35,479,002.49 | 83,527,133.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,783,752.33 | 34,933,776.3 | 12,255,789.97 | 68,719,205.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 542,654,439.01 | 319,282,916.79 | 135,480,670.01 | 507,257,856.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234,505,330.76 | 74,174,129.14 | -50,992,515.86 | 275,527,585.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,226.86 | 1,477.09 | 729.22 | 3,202,727.06 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,345.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 402,134 | 2,134 | - | 143,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 404,360.86 | 3,611.09 | 729.22 | 3,347,072.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,968,058.97 | 171,474,728.61 | 122,745,229.23 | 293,064,797.95 |
投资支付的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 3,199,502.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 235,968,058.97 | 172,474,728.61 | 122,745,229.23 | 296,264,300.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235,563,698.11 | -172,471,117.52 | -122,744,500.01 | -292,917,227.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 200,044,872.21 | 250,028,555.93 | 195,445,388.49 | 220,483,982.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,000,000 | 20,000,000 | - | 225,921,890.1 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 411,044,872.21 | 270,028,555.93 | 195,445,388.49 | 446,405,872.49 |
偿还债务支付的现金 | 144,739,789.87 | 178,268,924.7 | 72,376,626.42 | 170,535,583.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,067,331.41 | 15,311,080.52 | 9,554,773.02 | 25,594,606.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 261,328,500 | 13,219,000 | 8,000,000 | 200,362,494.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 422,135,621.28 | 206,799,005.22 | 89,931,399.44 | 396,492,683.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,090,749.07 | 63,229,550.71 | 105,513,989.05 | 49,913,189.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,655,699.7 | -2,576,859.61 | -715,490.72 | 4,209,398.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -493,416.72 | -37,644,297.28 | -68,938,517.54 | 36,732,945.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,636,143.89 | 115,636,143.89 | 115,636,143.89 | 78,903,198.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 115,142,727.17 | 77,991,846.61 | 46,697,626.36 | 115,636,143.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 70,992,841.93 | - | 134,143,535.24 |
资产减值准备 | - | - | - | 13,645,536.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 73,391,978.91 | - | 130,259,973.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 73,391,978.91 | - | 130,259,973.53 |
无形资产摊销 | - | 5,658,043.34 | - | 37,266,110.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 74,311.64 | - | 1,948,966.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,093.62 | - | -84,397.55 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 427,927.12 |
财务费用 | - | 21,224,074.2 | - | 59,342,639.47 |
投资损失 | - | 3,507,886.96 | - | 16,190,222.62 |
递延所得税 | - | 1,714,969.03 | - | -15,385,534.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,829,047.73 | - | -13,042,180.68 |
递延所得税负债增加 | - | -1,114,078.7 | - | -2,343,353.67 |
存货的减少 | - | 41,371,926.91 | - | -127,236,286.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,807,807.3 | - | 144,490,517.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -132,490,969.58 | - | -120,969,544.44 |
现金的期末余额 | - | 77,991,846.61 | - | 115,636,143.89 |
减:现金的期初余额 | - | 115,636,143.89 | - | 78,903,198.67 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |