流通市值:539.84亿 | 总市值:539.84亿 | ||
流通股本:9.78亿 | 总股本:9.78亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,561,171,920 | 23,527,913,649 | 18,536,292,973 | 11,573,075,054 |
收到的税费返还 | - | 17,874,943 | 17,874,943 | 17,874,943 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 347,751,026 | 1,245,463,521 | 859,983,061 | 594,510,027 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,908,922,946 | 24,791,252,113 | 19,414,150,977 | 12,185,460,024 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,513,987,769 | 12,104,653,544 | 9,128,429,518 | 5,829,674,775 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,272,329,372 | 3,722,605,840 | 2,847,888,004 | 1,982,115,964 |
支付的各项税费 | 583,043,581 | 2,828,356,187 | 1,768,522,793 | 1,054,661,252 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,902,818 | 240,669,400 | 156,032,007 | 106,439,645 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,455,263,540 | 18,896,284,971 | 13,900,872,322 | 8,972,891,636 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 453,659,406 | 5,894,967,142 | 5,513,278,655 | 3,212,568,388 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 18,636,364 | 18,636,365 | 18,636,365 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,249 | 748,735 | 423,644 | 375,300 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,944,234 | 251,523,073 | 164,569,272 | 79,326,103 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,138,483 | 270,908,172 | 183,629,281 | 98,337,768 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,293,193,214 | 7,213,702,510 | 5,853,318,110 | 4,121,543,664 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 299,380,359 | 2,949,889,864 | 13,398,649 | 13,283,145 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,592,573,573 | 10,163,592,374 | 5,866,716,759 | 4,134,826,809 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,532,435,090 | -9,892,684,202 | -5,683,087,478 | -4,036,489,041 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,282,610,000 | 6,609,052,308 | 4,865,909,307 | 3,961,750,559 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 509,702,883 | 3,397,888,619 | 2,726,628,863 | 2,297,222,540 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,792,312,883 | 10,006,940,927 | 7,592,538,170 | 6,258,973,099 |
偿还债务支付的现金 | 755,309,293 | 7,985,487,731 | 7,447,697,723 | 6,711,099,466 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,599,680 | 1,166,386,664 | 1,065,304,401 | 268,398,859 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 442,723,731 | 1,204,186,849 | 956,570,890 | 615,564,318 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,309,632,704 | 10,356,061,244 | 9,469,573,014 | 7,595,062,643 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,482,680,179 | -349,120,317 | -1,877,034,844 | -1,336,089,544 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,464,233 | 37,523,638 | -25,878,574 | 15,856,016 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 401,440,262 | -4,309,313,739 | -2,072,722,241 | -2,144,154,181 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,996,750,146 | 11,306,063,885 | 11,306,063,885 | 11,306,063,885 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,398,190,408 | 6,996,750,146 | 9,233,341,644 | 9,161,909,704 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,272,944,296 | - | 1,360,572,268 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,846,721,830 | - | 805,350,529 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,846,721,830 | - | 805,350,529 |
无形资产摊销 | - | 13,064,474 | - | 3,456,488 |
长期待摊费用摊销 | - | 80,054,658 | - | 39,346,772 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,127,859 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,145,892 |
公允价值变动损失 | - | -14,343,124 | - | -14,124,621 |
财务费用 | - | 259,559,129 | - | 104,960,515 |
投资损失 | - | 12,893,224 | - | 12,975,524 |
递延所得税 | - | 175,532,257 | - | 53,748,413 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 60,386,953 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -6,638,540 |
存货的减少 | - | -152,995,698 | - | -40,781,567 |
经营性应收项目的减少 | - | 180,096,660 | - | 144,474,958 |
经营性应付项目的增加 | - | 345,921,869 | - | 282,464,617 |
现金的期末余额 | - | 6,996,750,146 | - | 9,161,909,704 |
减:现金的期初余额 | - | 11,306,063,885 | - | 11,306,063,885 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |