流通市值:250.00亿 | 总市值:250.00亿 | ||
流通股本:17.96亿 | 总股本:17.96亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,880,241,280.42 | 13,677,251,895.91 | 10,056,650,945.69 | 6,041,736,428.25 |
收到的税费返还 | 26,684,945.95 | 178,675,952.01 | 79,312,562.76 | 1,079,086.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,539,370,356.18 | 1,734,669,408.28 | 1,299,298,609.65 | 321,079,780.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,446,296,582.55 | 15,590,597,256.2 | 11,435,262,118.1 | 6,363,895,295.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,719,186,005.77 | 7,220,648,776.26 | 5,222,172,532.57 | 3,319,516,965.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,164,724,381.02 | 2,703,773,287.59 | 2,185,052,389.49 | 1,726,842,219.49 |
支付的各项税费 | 72,994,275.11 | 638,282,296.17 | 505,192,314.73 | 266,203,296.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,262,460,543.9 | 3,079,593,702.35 | 1,447,968,558.42 | 1,391,818,911.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,219,365,205.8 | 13,642,298,062.37 | 9,360,385,795.21 | 6,704,381,393.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -773,068,623.25 | 1,948,299,193.83 | 2,074,876,322.89 | -340,486,097.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 388,000,404.4 | 3,061,464,395.05 | 1,975,323,746.67 | 1,661,424,305.52 |
取得投资收益收到的现金 | 18,862,448.95 | 55,974,873.46 | 50,855,245.45 | 41,229,355.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 372,614.93 | 1,193,480.33 | 924,180.16 | 486,424.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 43,762,685.85 | 36,057,891.66 | 18,715,592.87 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 407,235,468.28 | 3,162,395,434.69 | 2,063,161,063.94 | 1,721,855,678.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,371,677.37 | 626,857,963.53 | 446,259,736.69 | 315,736,213.27 |
投资支付的现金 | 4,046,191,507.92 | 2,131,921,307.93 | 930,531,403.77 | 608,798,314.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,174,563,185.29 | 2,758,779,271.46 | 1,376,791,140.46 | 924,534,528.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,767,327,717.01 | 403,616,163.23 | 686,369,923.48 | 797,321,149.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,274,200,620.31 | 1,094,600,620.31 | 53,156,871.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 106,800,620.31 | 106,800,620.31 | 53,156,871.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,134,304.15 | 62,305,730.29 | 47,533,451.72 | 30,022,860.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,134,304.15 | 1,336,506,350.6 | 1,142,134,072.03 | 83,179,732.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,134,304.15 | -1,336,506,350.6 | -1,142,134,072.03 | -83,179,732.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,546,530,644.41 | 1,015,409,006.46 | 1,619,112,174.34 | 373,655,319.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,893,916,601.75 | 10,878,507,595.29 | 10,878,507,595.29 | 10,878,507,595.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,347,385,957.34 | 11,893,916,601.75 | 12,497,619,769.63 | 11,252,162,915.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,488,177,690.34 | - | 816,981,091.97 |
资产减值准备 | - | 179,126,924.69 | - | 93,943,154.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 140,961,094.44 | - | 70,361,568.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 140,961,094.44 | - | 70,361,568.82 |
无形资产摊销 | - | 37,112,248.83 | - | 18,654,921.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 36,008,818.45 | - | 16,723,550.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -494,476.47 | - | -175,743.42 |
固定资产报废损失 | - | -696,416.36 | - | -563,857.22 |
公允价值变动损失 | - | 19,444,685 | - | -7,463,826.98 |
财务费用 | - | 4,053,219.86 | - | 2,539,252.37 |
投资损失 | - | -42,943,714.74 | - | -18,113,086.34 |
递延所得税 | - | 249,918,507.32 | - | -14,818,952.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 249,918,507.32 | - | -14,818,952.96 |
存货的减少 | - | 250,378,714.74 | - | 375,839,791.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,007,884,088.76 | - | -1,795,543,534.3 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,589,695,522.74 | - | 99,921,603.81 |
其他 | - | -331,932.03 | - | - |
现金的期末余额 | - | 11,893,916,601.75 | - | 11,252,162,915.26 |
减:现金的期初余额 | - | 10,878,507,595.29 | - | 10,878,507,595.29 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |