流通市值:128.56亿 | 总市值:130.82亿 | ||
流通股本:8.19亿 | 总股本:8.33亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,636,198,719.26 | 7,397,561,491.39 | 4,853,236,418.16 | 2,938,246,265.96 |
收到的税费返还 | 66,362,097.93 | 92,265,711.27 | 90,223,911.41 | 64,545,393.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,619,415.08 | 234,085,737.73 | 168,405,617.78 | 118,282,685.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,766,180,232.27 | 7,723,912,940.39 | 5,111,865,947.35 | 3,121,074,345.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,522,704.55 | 3,820,302,835.53 | 2,648,073,889.34 | 1,772,583,483.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,313,546.21 | 1,091,859,631.61 | 844,076,564.98 | 601,651,522.61 |
支付的各项税费 | 135,716,362.85 | 530,667,461.73 | 346,918,988.39 | 247,504,794.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 251,109,103.39 | 1,026,905,826.58 | 699,055,771.08 | 438,744,465.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,579,661,717 | 6,469,735,755.45 | 4,538,125,213.79 | 3,060,484,265.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 186,518,515.27 | 1,254,177,184.94 | 573,740,733.56 | 60,590,079.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 988,000,000 | 250,000,000 | 232,000,000 | 223,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,714,756.89 | 2,090,541.72 | 1,302,171.23 | 1,261,149.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,273.58 | 63,303.45 | 45,437.45 | 26,314.9 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 12,399,822.36 | 11,983,132.36 | 11,983,132.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 991,869,030.47 | 264,553,667.53 | 245,330,741.04 | 236,270,596.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,551,204.96 | 167,351,679.09 | 126,064,854.39 | 55,337,610.48 |
投资支付的现金 | 1,618,000,000 | 490,000,000 | 232,000,000 | 226,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,674,551,204.96 | 657,351,679.09 | 358,064,854.39 | 281,337,610.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -682,682,174.49 | -392,798,011.56 | -112,734,113.35 | -45,067,013.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,939,000 | 9,261,750 | 9,261,750 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,939,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,939,000 | 9,261,750 | 9,261,750 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 499,350,600 | 499,350,600 | 499,350,600 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,958,600 | 3,803,850 | 3,174,750 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 505,309,200 | 503,154,450 | 502,525,350 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,939,000 | -496,047,450 | -493,892,700 | -502,525,350 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269,856.3 | 1,165,560.89 | -623,798.54 | 396,467.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -494,494,515.52 | 366,497,284.27 | -33,509,878.33 | -486,605,816.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,258,644,388.95 | 2,892,147,104.68 | 2,892,147,104.68 | 2,892,147,104.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,764,149,873.43 | 3,258,644,388.95 | 2,858,637,226.35 | 2,405,541,288.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 715,834,755.01 | - | 424,752,418.38 |
资产减值准备 | - | 48,873,547.49 | - | 46,614,040.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 68,001,764.76 | - | 32,974,878.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,596,324.89 | - | 31,272,158.81 |
投资性房地产折旧 | - | 3,405,439.87 | - | 1,702,719.96 |
无形资产摊销 | - | 41,327,417.34 | - | 21,485,059.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,325,869.72 | - | 2,935,737.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -54,200.85 | - | -38,045.74 |
公允价值变动损失 | - | 425,824.7 | - | - |
财务费用 | - | -882,071.16 | - | -379,443.93 |
投资损失 | - | -5,781,709.69 | - | -999,739.78 |
递延所得税 | - | -25,979,586.63 | - | -21,896,830.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -24,173,127.72 | - | -20,989,433.86 |
递延所得税负债增加 | - | -1,806,458.91 | - | -907,396.42 |
存货的减少 | - | 50,260,006.67 | - | 270,672,048.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -857,841,419.55 | - | -602,320,768.7 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,094,102,844.09 | - | -179,898,590.29 |
其他 | - | 76,893,740.12 | - | 41,657,838.59 |
现金的期末余额 | - | 3,258,644,388.95 | - | 2,405,541,288.16 |
减:现金的期初余额 | - | 2,892,147,104.68 | - | 2,892,147,104.68 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-31 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |