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四方股份

(601126)

  

流通市值:128.56亿  总市值:130.82亿
流通股本:8.19亿   总股本:8.33亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,636,198,719.267,397,561,491.394,853,236,418.162,938,246,265.96
收到的税费返还66,362,097.9392,265,711.2790,223,911.4164,545,393.27
收到其他与经营活动有关的现金63,619,415.08234,085,737.73168,405,617.78118,282,685.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,766,180,232.277,723,912,940.395,111,865,947.353,121,074,345.03
购买商品、接受劳务支付的现金923,522,704.553,820,302,835.532,648,073,889.341,772,583,483.09
支付给职工以及为职工支付的现金269,313,546.211,091,859,631.61844,076,564.98601,651,522.61
支付的各项税费135,716,362.85530,667,461.73346,918,988.39247,504,794.24
支付其他与经营活动有关的现金251,109,103.391,026,905,826.58699,055,771.08438,744,465.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,579,661,7176,469,735,755.454,538,125,213.793,060,484,265.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额186,518,515.271,254,177,184.94573,740,733.5660,590,079.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金988,000,000250,000,000232,000,000223,000,000
取得投资收益收到的现金3,714,756.892,090,541.721,302,171.231,261,149.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额154,273.5863,303.4545,437.4526,314.9
收到的其他与投资活动有关的现金-12,399,822.3611,983,132.3611,983,132.36
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计991,869,030.47264,553,667.53245,330,741.04236,270,596.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,551,204.96167,351,679.09126,064,854.3955,337,610.48
投资支付的现金1,618,000,000490,000,000232,000,000226,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,674,551,204.96657,351,679.09358,064,854.39281,337,610.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-682,682,174.49-392,798,011.56-112,734,113.35-45,067,013.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,939,0009,261,7509,261,750-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,939,000---
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计1,939,0009,261,7509,261,750-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-499,350,600499,350,600499,350,600
支付其他与筹资活动有关的现金-5,958,6003,803,8503,174,750
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-505,309,200503,154,450502,525,350
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,939,000-496,047,450-493,892,700-502,525,350
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-269,856.31,165,560.89-623,798.54396,467.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-494,494,515.52366,497,284.27-33,509,878.33-486,605,816.52
加:期初现金及现金等价物余额3,258,644,388.952,892,147,104.682,892,147,104.682,892,147,104.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,764,149,873.433,258,644,388.952,858,637,226.352,405,541,288.16
补充资料:
净利润-715,834,755.01-424,752,418.38
资产减值准备-48,873,547.49-46,614,040.28
固定资产和投资性房地产折旧-68,001,764.76-32,974,878.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-64,596,324.89-31,272,158.81
投资性房地产折旧-3,405,439.87-1,702,719.96
无形资产摊销-41,327,417.34-21,485,059.87
长期待摊费用摊销-6,325,869.72-2,935,737.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54,200.85--38,045.74
公允价值变动损失-425,824.7--
财务费用--882,071.16--379,443.93
投资损失--5,781,709.69--999,739.78
递延所得税--25,979,586.63--21,896,830.28
其中:递延所得税资产减少--24,173,127.72--20,989,433.86
递延所得税负债增加--1,806,458.91--907,396.42
存货的减少-50,260,006.67-270,672,048.76
经营性应收项目的减少--857,841,419.55--602,320,768.7
经营性应付项目的增加-1,094,102,844.09--179,898,590.29
其他-76,893,740.12-41,657,838.59
现金的期末余额-3,258,644,388.95-2,405,541,288.16
减:现金的期初余额-2,892,147,104.68-2,892,147,104.68
公告日期2025-04-292025-03-312024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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