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新城控股

(601155)

  

流通市值:284.21亿  总市值:284.21亿
流通股本:22.56亿   总股本:22.56亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,230,594,53544,701,341,01833,233,939,04524,785,820,107
收到其他与经营活动有关的现金102,113,5891,261,398,670856,203,992749,414,956
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计8,332,708,12445,962,739,68834,090,143,03725,535,235,063
购买商品、接受劳务支付的现金5,865,332,61729,599,746,12222,749,036,90316,878,555,817
支付给职工以及为职工支付的现金1,165,770,7754,863,132,8053,458,033,6002,302,732,241
支付的各项税费827,802,0164,261,548,1523,863,809,5882,634,698,785
支付其他与经营活动有关的现金380,392,6555,725,951,2892,237,790,5281,631,004,360
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,239,298,06344,450,378,36832,308,670,61923,446,991,203
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额93,410,0611,512,361,3201,781,472,4182,088,243,860
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,0001,189,343,973426,950,000308,352,060
取得投资收益收到的现金-1,176,313,085719,577,900550,804,730
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-998,6361,818,589431,314
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额130,185,158247,625,941246,495,823244,043,763
收到的其他与投资活动有关的现金518,682,8847,190,719,8872,630,926,6212,281,449,866
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计658,868,0429,805,001,5224,025,768,9333,385,081,733
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,205,8421,903,277,6781,220,216,1941,046,172,080
投资支付的现金-13,100,0002,001,0002,001,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金4,868,088-33,057,10018,685,099
支付其他与投资活动有关的现金55,555,7486,538,342,6542,298,564,1082,178,048,448
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计98,629,6788,454,720,3323,553,838,4023,244,906,627
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额560,238,3641,350,281,190471,930,531140,175,106
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-13,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-13,000,000--
取得借款收到的现金1,635,580,31519,947,911,92714,214,557,4598,155,594,483
发行债券收到的现金-2,920,000,0001,360,000,0001,360,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金633,059,1358,858,914,2931,981,779,616763,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,268,639,45031,739,826,22017,556,337,07510,278,594,483
偿还债务支付的现金2,292,123,79126,430,819,18615,823,905,59110,849,833,492
分配股利、利润或偿付利息支付的现金593,658,6203,383,856,2422,662,212,5201,816,541,598
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润657,1091,882,5181,882,5181,284,938
支付其他与筹资活动有关的现金723,803,67911,013,471,2243,920,188,6541,037,065,582
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,609,586,09040,828,146,65222,406,306,76513,703,440,672
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,340,946,640-9,088,320,432-4,849,969,690-3,424,846,189
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,897147,480-56,04541,131
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-687,306,112-6,225,530,442-2,596,622,786-1,196,386,092
加:期初现金及现金等价物余额6,596,108,32412,821,638,76612,821,638,76612,821,638,766
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,908,802,2126,596,108,32410,225,015,98011,625,252,674
补充资料:
净利润-720,042,416-1,360,400,288
资产减值准备-2,018,479,650-210,524,735
固定资产和投资性房地产折旧-117,061,786-76,450,112
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-117,061,786-76,450,112
无形资产摊销-61,684,130-33,566,905
长期待摊费用摊销-60,064,185-26,199,794
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-695,976-752,778
公允价值变动损失--70,722,302-24,232,209
财务费用-3,211,335,772-1,725,127,949
投资损失--304,278,689--332,494,389
递延所得税--77,914,316--105,787,890
其中:递延所得税资产减少-643,120,213--14,285,485
递延所得税负债增加--721,034,529--91,502,405
存货的减少-46,465,530,676-9,627,133,994
经营性应收项目的减少-8,496,181,467-7,424,716,720
经营性应付项目的增加--57,027,146,010--16,897,761,129
现金的期末余额-6,596,108,324-11,625,252,674
减:现金的期初余额-12,821,638,766-12,821,638,766
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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