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兴业银行

(601166)

17.36

0.51  (3.03%)

今开:16.85最高:17.40成交:185.89万手 市盈:0.00 上证指数:3382.91   -0.48%2017-11-17
昨收:16.85 最低:16.84 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11292.93  -2.12%15:31:05

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金28,939,000,00015,132,000,00024,717,000,0008,623,000,000
经营活动现金流入小计469,666,000,000334,630,000,000265,821,000,0001,417,661,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金14,955,000,00010,480,000,0006,511,000,00018,602,000,000
支付的各项税费15,946,000,00014,393,000,0005,077,000,00029,764,000,000
支付其他与经营活动有关的现金164,897,000,00051,075,000,000204,702,000,000157,912,000,000
经营活动现金流出小计455,302,000,000306,828,000,000345,562,000,000598,968,000,000
经营活动产生的现金流量净额14,364,000,00027,802,000,000-79,741,000,000818,693,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,441,254,000,0001,978,081,000,0001,030,691,000,0002,280,944,000,000
取得投资收益收到的现金85,372,000,00058,677,000,00027,827,000,000106,434,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
191,000,000134,000,00022,000,000195,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------785,000,000
收到其他与投资活动有关的现金070,000,000384,000,0000
投资活动现金流入小计3,526,817,000,0002,036,962,000,0001,058,924,000,0002,388,358,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,016,000,0001,033,000,000540,000,0005,902,000,000
投资支付的现金3,683,489,000,0002,299,587,000,0001,182,349,000,0003,459,278,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额573,000,000493,000,000492,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金0001,685,000,000
投资活动现金流出小计3,686,078,000,0002,301,113,000,0001,183,381,000,0003,466,865,000,000
投资活动产生的现金流量净额-159,261,000,000-264,151,000,000-124,457,000,000-1,078,507,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金48,000,000----170,000,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0000
发行债券收到的现金867,495,000,000558,043,000,000275,262,000,000586,454,000,000
筹资活动现金流入小计867,543,000,000558,043,000,000275,262,000,000599,624,000,000
偿还债务支付的现金459,490,000,000299,670,000,000141,550,000,000363,300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,014,000,00022,624,000,0004,840,000,00022,203,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金000330,000,000
筹资活动现金流出小计486,504,000,000322,294,000,000146,390,000,000385,833,000,000
筹资活动产生的现金流量净额381,039,000,000235,749,000,000128,872,000,000213,791,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响895,000,000713,000,00055,483,000,0001,247,000,000
现金及现金等价物净增加额237,037,000,000113,000,000-19,843,000,000-44,776,000,000
期初现金及现金等价物余额312,352,000,000312,352,000,000312,352,000,000357,128,000,000
期末现金及现金等价物余额549,389,000,000312,465,000,000292,509,000,000312,352,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--29,610,000,000--50,650,000,000
加:资产减值准备--25,155,000,000--45,260,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--347,000,000--622,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,000,000---9,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--4,031,000,000---1,378,000,000
财务费用--------
投资损失---8,702,000,000---3,482,000,000
递延所得税资产减少---3,298,000,000---5,047,000,000
递延所得税负债增加---457,000,000--624,000,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---83,274,000,000--255,601,000,000
经营性应付项目的增加--115,808,000,000--570,770,000,000
未确认的投资损失--------
其他0-62,113,000,0000-108,926,000,000
经营活动产生的现金流量净额--27,802,000,000--818,693,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--113,000,000---44,776,000,000
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