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兴业银行

(601166)

15.81

0.34  (2.20%)

今开:15.59最高:15.98成交:87.27万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   4.09%2018-10-22
昨收:15.47 最低:15.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7748.82  4.89%15:29:37

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金25,680,000,00012,318,000,00034,149,000,00020,886,000,000
经营活动现金流入小计257,273,000,000173,455,000,000491,813,000,000332,073,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金12,945,000,0008,156,000,00023,666,000,00017,985,000,000
支付的各项税费13,320,000,0001,919,000,00022,266,000,00018,528,000,000
支付其他与经营活动有关的现金49,457,000,00014,150,000,00028,316,000,00016,705,000,000
经营活动现金流出小计416,525,000,000383,398,000,000654,455,000,000494,467,000,000
经营活动产生的现金流量净额-159,252,000,000-209,943,000,000-162,642,000,000-162,394,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,607,857,000,000935,379,000,0006,063,282,000,0004,632,929,000,000
取得投资收益收到的现金61,377,000,00026,898,000,000123,980,000,00084,153,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
82,000,00047,000,0005,280,000,000540,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金20,000,0001,569,000,0006,566,000,000843,000,000
投资活动现金流入小计2,669,336,000,000963,893,000,0006,199,108,000,0004,718,465,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,713,000,0001,091,000,0006,400,000,0005,981,000,000
投资支付的现金2,475,103,000,000943,790,000,0005,923,105,000,0004,568,207,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金859,000,0003,648,000,0001,342,000,000866,000,000
投资活动现金流出小计2,477,675,000,000948,529,000,0005,930,847,000,0004,575,054,000,000
投资活动产生的现金流量净额191,661,000,00015,364,000,000268,261,000,000143,411,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金220,000,00050,000,0001,118,000,0001,050,000,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,584,000,0001,179,000,0001,609,000,000--
发行债券收到的现金703,891,000,000327,693,000,0001,459,687,000,0001,043,539,000,000
筹资活动现金流入小计705,695,000,000328,922,000,0001,488,414,000,0001,070,589,000,000
偿还债务支付的现金708,778,000,000255,775,000,0001,512,900,000,0001,038,089,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,287,000,0008,174,000,00042,430,000,00036,178,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金823,000,000--151,000,00099,000,000
筹资活动现金流出小计741,888,000,000263,949,000,0001,555,481,000,0001,074,366,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-36,193,000,00064,973,000,000-67,067,000,000-3,777,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响563,000,000-696,000,000-1,294,000,000-1,576,000,000
现金及现金等价物净增加额-3,221,000,000-130,302,000,00037,258,000,000-24,336,000,000
期初现金及现金等价物余额470,321,000,000470,321,000,000433,063,000,000433,063,000,000
期末现金及现金等价物余额467,100,000,000340,019,000,000470,321,000,000408,727,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润33,838,000,000--57,735,000,000--
加:资产减值准备16,911,000,000--35,507,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销325,000,000--704,000,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,000,000---70,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,417,000,000--622,000,000--
财务费用--------
投资损失-7,307,000,000---4,514,000,000--
递延所得税资产减少-1,791,000,000---2,943,000,000--
递延所得税负债增加1,059,000,000--108,000,000--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-275,474,000,000---437,550,000,000--
经营性应付项目的增加127,745,000,000--287,456,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-159,252,000,000---162,642,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-3,221,000,000--37,258,000,000--
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