当前位置:首页 - 行情中心 - 厦门银行(601187) - 财务分析 - 现金流量表

厦门银行

(601187)

  

流通市值:65.40亿  总市值:144.89亿
流通股本:11.91亿   总股本:26.39亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,061,993,0004,671,065,782.752,668,230,00029,683,591,017.89
经营活动现金流入小计48,181,906,00048,660,199,164.7920,150,671,00043,598,346,948.26
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金972,364,000689,628,130.54473,495,0001,072,321,560.39
支付的各项税费746,252,000487,934,422.78183,563,0001,019,691,805.46
支付其他与经营活动有关的现金15,460,843,0001,409,492,851.821,386,290,0005,987,362,163.86
经营活动现金流出小计33,832,149,00031,181,076,622.5510,862,566,00065,555,492,876.11
经营活动产生的现金流量净额14,349,757,00017,479,122,542.249,288,105,000-21,957,145,927.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金396,523,309,000233,093,640,135.42328,534,164,0001,875,494,713,685.04
取得投资收益收到的现金1,560,640,000555,208,312.42450,844,0002,819,349,228.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,181,0007,345,268.779,394,00022,881,880.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计398,106,130,000233,656,193,716.61328,994,402,0001,878,336,944,794.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金377,495,000194,145,386.9963,187,000331,348,003.43
投资支付的现金407,107,125,000242,023,266,039.68337,397,712,0001,874,870,181,498.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计407,484,620,000242,217,411,426.67337,460,899,0001,875,201,529,501.95
投资活动产生的现金流量净额-9,378,490,000-8,561,217,710.06-8,466,497,0003,135,415,292.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0------
发行债券收到的现金97,410,560,00071,143,466,81038,225,597,000154,650,946,530
筹资活动现金流入小计97,410,560,00071,143,466,81038,225,597,000156,305,078,228.11
偿还债务支付的现金93,280,000,00074,260,000,00036,870,000,000146,400,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,033,405,000738,905,718.5590,029,000521,537,044.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金86,278,000431,754,227.7128,302,000775,300,840.62
筹资活动现金流出小计94,399,683,00075,430,659,946.2636,988,331,000147,696,837,885.14
筹资活动产生的现金流量净额3,010,876,000-4,287,193,136.261,237,266,0008,608,240,342.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响165,968,00087,446,850.46-17,486,000-118,555,834.97
现金及现金等价物净增加额8,148,112,0004,718,158,546.382,041,388,000-10,332,046,126.95
期初现金及现金等价物余额14,810,847,00014,810,847,478.8314,810,847,00025,142,893,605.7
期末现金及现金等价物余额22,958,959,00019,529,006,025.2116,852,235,00014,810,847,478.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,261,721,898.81--2,212,913,528.69
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--67,602,921.65----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--316,527,236.05--29,761,728.6
财务费用--------
投资损失---431,386,963.32---584,796,448.18
递延所得税资产减少---177,814,805.7---126,690,818.45
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---7,721,571,287.41---57,064,312,770.52
经营性应付项目的增加--23,861,879,451.3--32,926,212,557.47
未确认的投资损失--------
其他---260,867,119.26---531,336,192.53
经营活动产生的现金流量净额--17,479,122,542.24---21,957,145,927.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--19,302,973,695.09--14,560,781,785.06
减:现金等价物的期初余额--14,560,781,785.14--24,976,963,076.27
现金及现金等价物净增加额--4,718,158,546.38---10,332,046,126.95
TOP↑