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国泰君安

(601211)

16.25

-0.28  (-1.69%)

今开:16.48最高:16.73成交:28.94万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:16.53 最低:16.25 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金11,477,104,5184,921,740,4652,824,648,1895,815,066,368
经营活动现金流入小计95,568,134,24268,842,385,69140,542,218,69744,571,480,380
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金6,675,084,4494,701,893,5912,918,612,6877,481,447,504
支付的各项税费3,305,661,7762,788,260,1801,774,636,4085,221,769,785
支付其他与经营活动有关的现金2,103,619,7674,085,785,5901,105,662,02711,383,391,337
经营活动现金流出小计52,832,529,29630,994,431,3947,530,009,523108,365,730,959
经营活动产生的现金流量净额42,735,604,94637,847,954,29733,012,209,174-63,794,250,579
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金28,977,082,66414,525,237,0512,190,220,99358,034,614,468
取得投资收益收到的现金1,450,547,124699,999,316185,131,573988,221,168
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,498,88410,935,8494,305,67276,694,635
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,045,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30,441,128,67215,236,172,2162,379,658,23860,144,530,271
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金391,491,571364,527,829151,988,205897,901,912
投资支付的现金44,191,227,13031,594,256,4118,719,163,68352,704,831,271
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,740,41866,740,41876,323,20120,100,000
支付其他与投资活动有关的现金------30,532,452
投资活动现金流出小计44,649,459,11932,025,524,6588,947,475,08953,653,365,635
投资活动产生的现金流量净额-14,208,330,447-16,789,352,442-6,567,816,8516,491,164,636
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,327,542,76932,644,575,4318,015,531,93072,594,512,813
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金46,451,360,59539,284,845,27522,630,359,18681,788,052,195
筹资活动现金流入小计90,408,537,57373,559,054,91530,645,891,116176,684,057,893
偿还债务支付的现金111,515,997,46477,674,258,38729,678,675,340142,672,417,786
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,097,235,6135,876,705,7701,449,553,0868,449,924,638
子公司支付给少数股东的股利135,206,031135,206,031--499,148,072
支付其他与筹资活动有关的现金50,096,206--153307,754,679
筹资活动现金流出小计119,663,329,28384,376,857,02431,128,228,579151,430,097,103
筹资活动产生的现金流量净额-29,254,791,710-10,817,802,109-482,337,46325,253,960,790
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响791,071,733286,016,835-642,673,734-969,197,928
现金及现金等价物净增加额63,554,52210,526,816,58125,319,381,126-33,018,323,081
期初现金及现金等价物余额98,503,169,57098,503,169,57098,503,169,570131,521,492,651
期末现金及现金等价物余额98,566,724,092109,029,986,151123,822,550,69698,503,169,570
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,216,926,258--10,482,908,659
加:资产减值准备--1,313,582--737,948,881
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--53,261,828--84,367,450
待摊费用减少------20,860,023
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--912,938--4,980,122
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--921,447,721---1,988,692
财务费用--2,501,236,309--4,332,982,585
投资损失---1,777,778,533---4,094,564,819
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--12,538,545,868---55,109,513,835
经营性应付项目的增加--18,684,769,043---20,680,878,223
未确认的投资损失--------
其他---2,282,493--18,867,045
经营活动产生的现金流量净额--37,847,954,297---63,794,250,579
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--29,017,891,123--22,649,158,311
减:现金等价物的期初余额--22,649,158,311--23,556,667,910
现金及现金等价物净增加额--10,526,816,581---33,018,323,081
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