当前位置:首页 - 行情中心 - 国泰君安(601211) - 财务分析 - 现金流量表

国泰君安

(601211)

15.14

0.32  (2.16%)

今开:14.85最高:15.18成交:26.04万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:14.82 最低:14.73 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,921,740,4652,824,648,1895,815,066,3684,496,019,303
经营活动现金流入小计68,842,385,69140,542,218,69744,571,480,38035,089,886,595
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金4,701,893,5912,918,612,6877,481,447,5045,928,281,912
支付的各项税费2,788,260,1801,774,636,4085,221,769,7854,268,230,351
支付其他与经营活动有关的现金4,085,785,5901,105,662,02711,383,391,3375,915,558,116
经营活动现金流出小计30,994,431,3947,530,009,523108,365,730,95979,689,662,207
经营活动产生的现金流量净额37,847,954,29733,012,209,174-63,794,250,579-44,599,775,612
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金14,525,237,0512,190,220,99358,034,614,46826,857,870,375
取得投资收益收到的现金699,999,316185,131,573988,221,168877,232,235
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,935,8494,305,67276,694,63519,917,990
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,045,000,0001,045,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,236,172,2162,379,658,23860,144,530,27128,800,020,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金364,527,829151,988,205897,901,912529,136,637
投资支付的现金31,594,256,4118,719,163,68352,704,831,27123,846,024,452
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,740,41876,323,20120,100,000--
支付其他与投资活动有关的现金----30,532,452--
投资活动现金流出小计32,025,524,6588,947,475,08953,653,365,63524,376,756,404
投资活动产生的现金流量净额-16,789,352,442-6,567,816,8516,491,164,6364,423,264,196
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,644,575,4318,015,531,93072,594,512,81323,800,907,962
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金39,284,845,27522,630,359,18681,788,052,19556,026,285,605
筹资活动现金流入小计73,559,054,91530,645,891,116176,684,057,89395,128,686,452
偿还债务支付的现金77,674,258,38729,678,675,340142,672,417,78673,800,513,457
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,876,705,7701,449,553,0868,449,924,6387,849,553,933
子公司支付给少数股东的股利135,206,031--499,148,072218,744,853
支付其他与筹资活动有关的现金--153307,754,67962,762,005
筹资活动现金流出小计84,376,857,02431,128,228,579151,430,097,10381,712,829,395
筹资活动产生的现金流量净额-10,817,802,109-482,337,46325,253,960,79013,415,857,057
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响286,016,835-642,673,734-969,197,928-762,898,235
现金及现金等价物净增加额10,526,816,58125,319,381,126-33,018,323,081-27,523,552,594
期初现金及现金等价物余额98,503,169,57098,503,169,570131,521,492,651131,521,492,651
期末现金及现金等价物余额109,029,986,151123,822,550,69698,503,169,570103,997,940,057
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润4,216,926,258--10,482,908,659--
加:资产减值准备1,313,582--737,948,881--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销53,261,828--84,367,450--
待摊费用减少----20,860,023--
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失912,938--4,980,122--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失921,447,721---1,988,692--
财务费用2,501,236,309--4,332,982,585--
投资损失-1,777,778,533---4,094,564,819--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少12,538,545,868---55,109,513,835--
经营性应付项目的增加18,684,769,043---20,680,878,223--
未确认的投资损失--------
其他-2,282,493--18,867,045--
经营活动产生的现金流量净额37,847,954,297---63,794,250,579--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额29,017,891,123--22,649,158,311--
减:现金等价物的期初余额22,649,158,311--23,556,667,910--
现金及现金等价物净增加额10,526,816,581---33,018,323,081--
TOP↑