当前位置:首页 - 行情中心 - 国泰君安(601211) - 财务分析 - 现金流量表

国泰君安

(601211)

15.02

0.23  (1.56%)

今开:14.78最高:15.05成交:14.15万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:14.79 最低:14.63 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,824,648,1895,815,066,3684,496,019,3034,577,123,996
经营活动现金流入小计40,542,218,69744,571,480,38035,089,886,59532,680,206,317
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,918,612,6877,481,447,5045,928,281,9124,608,560,288
支付的各项税费1,774,636,4085,221,769,7854,268,230,3513,861,915,676
支付其他与经营活动有关的现金1,105,662,02711,383,391,3375,915,558,1167,920,816,506
经营活动现金流出小计7,530,009,523108,365,730,95979,689,662,20755,072,603,425
经营活动产生的现金流量净额33,012,209,174-63,794,250,579-44,599,775,612-22,392,397,108
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,190,220,99358,034,614,46826,857,870,37541,756,115,327
取得投资收益收到的现金185,131,573988,221,168877,232,235491,047,961
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,305,67276,694,63519,917,99017,124,257
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,045,000,0001,045,000,0001,045,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,379,658,23860,144,530,27128,800,020,60043,309,287,545
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151,988,205897,901,912529,136,637352,264,166
投资支付的现金8,719,163,68352,704,831,27123,846,024,45232,760,552,939
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额76,323,20120,100,000--1,595,315
支付其他与投资活动有关的现金--30,532,452----
投资活动现金流出小计8,947,475,08953,653,365,63524,376,756,40433,114,412,420
投资活动产生的现金流量净额-6,567,816,8516,491,164,6364,423,264,19610,194,875,125
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,015,531,93072,594,512,81323,800,907,96212,996,757,268
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金22,630,359,18681,788,052,19556,026,285,60523,471,141,897
筹资活动现金流入小计30,645,891,116176,684,057,89395,128,686,45251,769,392,050
偿还债务支付的现金29,678,675,340142,672,417,78673,800,513,45751,880,574,373
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,449,553,0868,449,924,6387,849,553,9335,658,132,130
子公司支付给少数股东的股利--499,148,072218,744,853122,103,268
支付其他与筹资活动有关的现金153307,754,67962,762,00538,246,003
筹资活动现金流出小计31,128,228,579151,430,097,10381,712,829,39557,576,952,506
筹资活动产生的现金流量净额-482,337,46325,253,960,79013,415,857,057-5,807,560,456
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-642,673,734-969,197,928-762,898,235-286,487,457
现金及现金等价物净增加额25,319,381,126-33,018,323,081-27,523,552,594-18,291,569,896
期初现金及现金等价物余额98,503,169,570131,521,492,651131,521,492,651131,521,492,651
期末现金及现金等价物余额123,822,550,69698,503,169,570103,997,940,057113,229,922,755
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--10,482,908,659--5,092,075,758
加:资产减值准备--737,948,881--219,778,426
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--84,367,450--39,516,401
待摊费用减少--20,860,023----
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,980,122--464,650
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,988,692--10,456,092
财务费用--4,332,982,585--1,926,573,560
投资损失---4,094,564,819---1,752,579,665
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---55,109,513,835---19,055,130,686
经营性应付项目的增加---20,680,878,223---9,259,939,121
未确认的投资损失--------
其他--18,867,045--6,128,777
经营活动产生的现金流量净额---63,794,250,579---22,392,397,108
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--22,649,158,311--22,059,088,438
减:现金等价物的期初余额--23,556,667,910--23,556,667,910
现金及现金等价物净增加额---33,018,323,081---18,291,569,896
TOP↑