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农业银行

(601288)

3.45

0.02  (0.58%)

今开:3.43最高:3.46成交:128.06万手 市盈:0.00 上证指数:3075.68   -0.48%2017-05-22
昨收:3.43 最低:3.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9899.65  -0.72%15:28:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,739,474,000,00071,135,000,000117,529,000,000710,652,000,000
经营活动现金流入小计2,545,918,000,0001,743,195,000,0001,406,199,000,000913,974,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金111,515,000,00081,254,000,00055,478,000,00030,790,000,000
支付的各项税费89,534,000,00075,925,000,00063,457,000,00013,817,000,000
支付其他与经营活动有关的现金276,828,000,00051,851,000,00031,801,000,000126,655,000,000
经营活动现金流出小计1,829,945,000,0001,233,705,000,000871,430,000,000722,858,000,000
经营活动产生的现金流量净额715,973,000,000509,490,000,000534,769,000,000191,116,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,261,234,000,000932,656,000,000624,695,000,000249,663,000,000
取得投资收益收到的现金154,753,000,000116,099,000,00072,111,000,00033,199,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,287,000,000308,000,000276,000,000204,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入小计1,418,274,000,0001,049,063,000,000697,082,000,000283,066,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,637,000,0008,928,000,0005,198,000,0002,367,000,000
投资支付的现金2,039,374,000,0001,600,661,000,0001,149,671,000,000501,730,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出小计2,062,011,000,0001,609,589,000,0001,154,869,000,000504,097,000,000
投资活动产生的现金流量净额-643,737,000,000-560,526,000,000-457,787,000,000-221,031,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,200,000,000961,000,000--
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0000
发行债券收到的现金699,446,000,000575,020,000,000402,907,000,000196,774,000,000
筹资活动现金流入小计701,289,000,000575,981,000,000403,868,000,000196,774,000,000
偿还债务支付的现金--23,000,0006,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金717,453,000,000563,348,000,000448,143,000,000244,365,000,000
筹资活动现金流出小计776,270,000,000619,748,000,000450,349,000,000246,565,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-74,981,000,000-43,767,000,000-46,481,000,000-49,791,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响8,474,000,0004,868,000,0004,323,000,000-243,000,000
现金及现金等价物净增加额5,729,000,000-89,935,000,00034,824,000,000-79,949,000,000
期初现金及现金等价物余额821,969,000,000821,969,000,000821,969,000,000821,969,000,000
期末现金及现金等价物余额827,698,000,000732,034,000,000856,793,000,000742,020,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润184,060,000,000--105,051,000,000--
加:资产减值准备86,446,000,000--36,735,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销1,299,000,000--658,000,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7,137,000,000--817,000,000--
财务费用--------
投资损失-911,000,000---612,000,000--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,064,010,000,000---364,514,000,000--
经营性应付项目的增加1,665,165,000,000--828,701,000,000--
未确认的投资损失--------
其他-157,572,000,0000-75,989,000,0000
经营活动产生的现金流量净额715,973,000,000--534,769,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额5,729,000,000--34,824,000,000--
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