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农业银行

(601288)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金84,296,000,000196,226,000,00089,362,000,00034,524,000,000
经营活动现金流入小计889,744,000,0002,379,728,000,0002,115,272,000,0001,603,032,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金31,762,000,000113,459,000,00082,984,000,00055,976,000,000
支付的各项税费10,357,000,00061,353,000,00052,355,000,00039,495,000,000
支付其他与经营活动有关的现金382,242,000,000155,636,000,000166,039,000,000280,931,000,000
经营活动现金流出小计1,007,682,000,0001,746,311,000,0001,519,138,000,0001,260,159,000,000
经营活动产生的现金流量净额-117,938,000,000633,417,000,000596,134,000,000342,873,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金575,220,000,0001,920,667,000,0001,346,833,000,000834,459,000,000
取得投资收益收到的现金49,745,000,000189,384,000,000139,802,000,00087,598,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
436,000,0002,138,000,0001,231,000,000531,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计625,401,000,0002,112,189,000,0001,487,866,000,000922,588,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,888,000,00016,011,000,0008,700,000,0004,818,000,000
投资支付的现金566,499,000,0002,577,239,000,0001,911,610,000,0001,264,737,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计571,387,000,0002,593,250,000,0001,920,310,000,0001,269,555,000,000
投资活动产生的现金流量净额54,014,000,000-481,061,000,000-432,444,000,000-346,967,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,200,000,000--
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金278,567,000,000676,543,000,000506,329,000,000364,540,000,000
筹资活动现金流入小计278,567,000,000676,543,000,000506,329,000,000364,540,000,000
偿还债务支付的现金----1,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计169,451,000,000650,205,000,000500,748,000,000316,483,000,000
筹资活动产生的现金流量净额109,116,000,00026,338,000,0005,581,000,00048,057,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,023,000,000-5,146,000,000-3,827,000,000-1,305,000,000
现金及现金等价物净增加额41,169,000,000173,548,000,000165,444,000,00042,658,000,000
期初现金及现金等价物余额1,001,246,000,000827,698,000,000827,698,000,000827,698,000,000
期末现金及现金等价物余额1,042,415,000,0001,001,246,000,000993,142,000,000870,356,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--193,133,000,000--108,670,000,000
加:资产减值准备--98,166,000,000--44,697,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--1,258,000,000--622,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--18,196,000,000--2,666,000,000
财务费用--------
投资损失---150,000,000---310,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---793,725,000,000---587,485,000,000
经营性应付项目的增加--1,285,880,000,000--859,781,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--633,417,000,000--342,873,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--173,548,000,000--42,658,000,000
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