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农业银行

(601288)

3.27

0.00  (0.00%)

今开:3.27最高:3.29成交:106.79万手 市盈:0.00 上证指数:3248.38   -0.39%2017-02-23
昨收:3.27 最低:3.26 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10404.54  -0.38%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金71,135,000,000117,529,000,000710,652,000,0001,575,332,000,000
经营活动现金流入小计1,743,195,000,0001,406,199,000,000913,974,000,0002,253,492,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金81,254,000,00055,478,000,00030,790,000,000110,988,000,000
支付的各项税费75,925,000,00063,457,000,00013,817,000,00093,814,000,000
支付其他与经营活动有关的现金51,851,000,00031,801,000,000126,655,000,000130,653,000,000
经营活动现金流出小计1,233,705,000,000871,430,000,000722,858,000,0001,433,144,000,000
经营活动产生的现金流量净额509,490,000,000534,769,000,000191,116,000,000820,348,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金932,656,000,000624,695,000,000249,663,000,000870,994,000,000
取得投资收益收到的现金116,099,000,00072,111,000,00033,199,000,000135,037,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
308,000,000276,000,000204,000,0001,032,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入小计1,049,063,000,000697,082,000,000283,066,000,0001,007,063,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,928,000,0005,198,000,0002,367,000,00021,687,000,000
投资支付的现金1,600,661,000,0001,149,671,000,000501,730,000,0001,752,782,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------288,000,000
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出小计1,609,589,000,0001,154,869,000,000504,097,000,0001,774,757,000,000
投资活动产生的现金流量净额-560,526,000,000-457,787,000,000-221,031,000,000-767,694,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金2,200,000,000961,000,000----
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金00040,000,000,000
发行债券收到的现金575,020,000,000402,907,000,000196,774,000,000552,851,000,000
筹资活动现金流入小计575,981,000,000403,868,000,000196,774,000,000592,851,000,000
偿还债务支付的现金23,000,0006,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金563,348,000,000448,143,000,000244,365,000,000508,070,000,000
筹资活动现金流出小计619,748,000,000450,349,000,000246,565,000,000569,605,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-43,767,000,000-46,481,000,000-49,791,000,00023,246,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,868,000,0004,323,000,000-243,000,0007,828,000,000
现金及现金等价物净增加额-89,935,000,00034,824,000,000-79,949,000,00083,728,000,000
期初现金及现金等价物余额821,969,000,000821,969,000,000821,969,000,000738,241,000,000
期末现金及现金等价物余额732,034,000,000856,793,000,000742,020,000,000821,969,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--105,051,000,000--180,774,000,000
加:资产减值准备--36,735,000,000--84,172,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--658,000,000--1,471,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--817,000,000---5,285,000,000
财务费用--------
投资损失---612,000,000---842,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---364,514,000,000---882,442,000,000
经营性应付项目的增加--828,701,000,000--1,581,994,000,000
未确认的投资损失--------
其他0-75,989,000,0000-148,367,000,000
经营活动产生的现金流量净额--534,769,000,000--820,348,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--34,824,000,000--83,728,000,000
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