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绿色动力

(601330)

14.97

-0.75  (-4.77%)

今开:15.69最高:15.69成交:18.03万手 市盈:0.00 上证指数:2645.85   -2.13%2018-11-20
昨收:15.72 最低:14.95 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7879.52  -2.83%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金658,294,791.75426,292,867.58331,272,868.27941,622,039.04
收到的税费返还65,163,066.8338,620,996.3217,722,999.2579,631,993.44
收到其他与经营活动有关的现金41,833,419.4933,385,574.5517,605,346.9563,453,938.59
经营活动现金流入小计767,091,191.19498,299,438.45366,601,214.471,084,707,971.07
购买商品、接受劳务支付的现金193,682,144.91148,349,363.6734,811,996.6270,387,546.44
支付给职工以及为职工支付的现金181,256,314.73128,485,390.4579,939,594.91200,346,622.16
支付的各项税费125,200,679.2777,787,92943,962,110.25151,080,913.38
支付其他与经营活动有关的现金37,876,385.6222,106,691.921,472,792.1350,150,117.59
经营活动现金流出小计1,043,995,367.93687,422,299.04419,841,037.281,308,293,159.98
经营活动产生的现金流量净额-276,904,176.74-189,122,860.59-53,239,822.81-223,585,188.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
430,459.355,904.9821044,984.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,873,950.311,285,840.11537,958.953,252,022.14
投资活动现金流入小计3,304,409.611,341,745.09538,168.953,297,007.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金473,102,714.02308,103,913.75253,701,797.19377,942,310.02
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额144,224,481.74115,999,991.9449,999,991.94--
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000------
投资活动现金流出小计627,327,195.76424,103,905.69303,701,789.13377,942,310.02
投资活动产生的现金流量净额-624,022,786.15-422,762,160.6-303,163,620.18-374,645,302.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金----10,712,940.95--
取得借款收到的现金1,320,157,751.11955,372,335.75687,371,890.041,631,815,591.45
收到其他与筹资活动有关的现金--382,298,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,759,968,692.061,348,383,275.65698,084,830.991,631,815,591.45
偿还债务支付的现金714,235,321.51452,636,387.96262,265,551.38675,598,993.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,221,305.7995,021,408.8335,738,236.64211,196,866.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,194,642.5629,945,480.77850,0007,984,646.93
筹资活动现金流出小计872,651,269.86577,603,277.56298,853,788.02894,780,506.5
筹资活动产生的现金流量净额887,317,422.2770,779,998.09399,231,042.97737,035,084.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,722,102.22-53,231.43-7,843,036.09-8,924,836.83
现金及现金等价物净增加额-8,887,438.47158,841,745.4734,984,563.89129,879,756.29
期初现金及现金等价物余额665,292,369.22665,292,369.22665,292,369.22535,412,612.93
期末现金及现金等价物余额656,404,930.75824,134,114.69700,276,933.11665,292,369.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--168,105,196.9357,155,885.38206,477,431.15
加:资产减值准备--4,607,515.971,845,744.793,477,186.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,747,102.41866,541.963,196,337.81
无形资产摊销--36,023,853.523,089,367.5470,198,704.09
长期待摊费用摊销--172,748.7183,041.03353,885.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,434.21----
固定资产报废损失---2,826.7268.6324,754.17
公允价值变动损失--------
财务费用--90,738,899.1242,748,961.77128,188,873.8
投资损失--------
递延所得税资产减少---12,739,358.83-4,045,985.82-5,360,502.82
递延所得税负债增加--6,223,932.563,128,319.0113,024,807.19
存货的减少---2,574,477.38-657,282.2118,458,754.59
经营性应收项目的减少---463,939,967.02-186,603,922.36-690,651,111.95
经营性应付项目的增加---29,067,045.6312,549,437.4712,033,407.54
未确认的投资损失--------
其他--11,600,000----
经营活动产生的现金流量净额---189,122,860.59-53,239,822.81-223,585,188.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--824,134,114.69700,276,933.11665,292,369.22
减:现金的期初余额--665,292,369.22665,292,369.22535,412,612.93
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--158,841,745.4734,984,563.89129,879,756.29
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