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绿色动力

(601330)

  

流通市值:75.57亿  总市值:106.46亿
流通股本:9.89亿   总股本:13.93亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金784,510,927.33,332,180,504.572,478,048,183.411,515,653,928.8
收到的税费返还19,850,435.2267,185,501.5647,253,177.827,520,699.27
收到其他与经营活动有关的现金6,210,880.6368,439,940.7957,687,241.1132,347,309.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计810,572,243.153,467,805,946.922,582,988,602.321,575,521,937.26
购买商品、接受劳务支付的现金225,822,325.51973,308,507.21710,480,247.57457,989,798.95
支付给职工以及为职工支付的现金181,844,448.67541,147,329.71427,598,539.54298,152,889.26
支付的各项税费80,402,935.27287,118,391.31206,575,038.28140,478,785.87
支付其他与经营活动有关的现金23,618,856.7190,036,870.2862,013,074.0338,523,605.05
经营活动现金流出的其他项目26,777,659.92137,724,359.79121,589,917.2997,005,430.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计538,466,226.082,029,335,458.31,528,256,816.711,032,150,510.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额272,106,017.071,438,470,488.621,054,731,785.61543,371,427.14
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,243.3810,930,083.1510,882,499.4610,874,661.13
收到的其他与投资活动有关的现金-2,039,1802,039,180-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,243.3812,969,263.1512,921,679.4610,874,661.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115,585,339.4370,135,830.21292,150,411.19216,793,479.52
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计115,585,339.4370,135,830.21292,150,411.19216,793,479.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-115,584,096.02-357,166,567.06-279,228,731.73-205,918,818.39
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金653,849,589.093,942,104,400.053,275,503,155.282,346,295,540.9
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计653,849,589.093,942,104,400.053,275,503,155.282,346,295,540.9
偿还债务支付的现金670,297,661.874,453,243,766.413,510,832,910.442,292,459,966.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,947,502.76731,473,022.92506,122,975.12405,962,803.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-24,880,00016,000,0004,800,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,281,801.413,433,401.842,067,333.71615,825.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计756,526,966.045,188,150,191.174,019,023,219.272,699,038,595.23
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-102,677,376.95-1,246,045,791.12-743,520,063.99-352,743,054.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,738.5617,235.91-3,867.845,659.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额53,841,805.54-164,724,633.6531,979,122.05-15,284,786.34
加:期初现金及现金等价物余额867,810,323.281,032,534,956.931,032,534,956.931,032,534,956.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额921,652,128.82867,810,323.281,064,514,078.981,017,250,170.59
补充资料:
净利润-600,743,364-323,733,601.98
资产减值准备-126,501,452--429,493.57
固定资产和投资性房地产折旧-19,126,363.82-9,752,575.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,126,363.82-9,752,575.33
无形资产摊销-486,971,906.75-243,283,261.48
长期待摊费用摊销-2,200,639.58-1,100,319.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,936.38--322.2
固定资产报废损失-2,438.84-125.92
财务费用-439,019,267.89-231,003,219.29
递延所得税--16,785,005.83-10,759,580.99
其中:递延所得税资产减少-16,457,581.7-13,280.36
递延所得税负债增加--33,242,587.53-10,746,300.63
存货的减少-12,939,333.97-8,093,569.06
经营性应收项目的减少--266,614,457.72--253,262,938.32
经营性应付项目的增加--23,246,596.78--58,122,379.33
现金的期末余额-867,810,323.28-1,017,250,170.59
减:现金的期初余额-1,032,534,956.93-1,032,534,956.93
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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