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绿色动力

(601330)

21.82

-0.39  (-1.76%)

今开:21.63最高:22.08成交:26.93万手 市盈:0.00 上证指数:2859.54   1.07%2018-07-23
昨收:22.21 最低:21.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9314.30  0.68%15:28:21

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,272,868.27941,622,039.04700,565,729.48437,151,669.55
收到的税费返还17,722,999.2579,631,993.4457,906,400.2535,480,715.3
收到其他与经营活动有关的现金17,605,346.9563,453,938.5960,604,425.9157,978,167.64
经营活动现金流入小计366,601,214.471,084,707,971.07819,076,555.64530,610,552.49
购买商品、接受劳务支付的现金34,811,996.6270,387,546.44215,522,872.2762,634,693.74
支付给职工以及为职工支付的现金79,939,594.91200,346,622.16156,329,079.02106,839,479.13
支付的各项税费43,962,110.25151,080,913.38112,557,016.7757,055,834.18
支付其他与经营活动有关的现金1,472,792.1350,150,117.5943,880,808.1525,754,421.78
经营活动现金流出小计419,841,037.281,308,293,159.98974,872,448.84509,630,154.91
经营活动产生的现金流量净额-53,239,822.81-223,585,188.91-155,795,893.220,980,397.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21044,984.9653,029.0921,038.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金537,958.953,252,022.142,555,567.291,819,936.81
投资活动现金流入小计538,168.953,297,007.12,608,596.381,840,975.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金253,701,797.19377,942,310.02297,648,554.41336,612,137.28
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,999,991.94------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计303,701,789.13377,942,310.02297,648,554.41336,612,137.28
投资活动产生的现金流量净额-303,163,620.18-374,645,302.92-295,039,958.03-334,771,161.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金10,712,940.95------
取得借款收到的现金687,371,890.041,631,815,591.451,441,675,477.68872,973,790.3
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计698,084,830.991,631,815,591.451,441,675,477.68872,973,790.3
偿还债务支付的现金262,265,551.38675,598,993.08513,265,279.38368,142,044.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,738,236.64211,196,866.49163,267,179.6268,773,264.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金850,0007,984,646.935,820,385.735,014,586.76
筹资活动现金流出小计298,853,788.02894,780,506.5682,352,844.73441,929,896.22
筹资活动产生的现金流量净额399,231,042.97737,035,084.95759,322,632.95431,043,894.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,843,036.09-8,924,836.83-1,695,762.6-2,637,320.28
现金及现金等价物净增加额34,984,563.89129,879,756.29306,791,019.12114,615,809.4
期初现金及现金等价物余额665,292,369.22535,412,612.93535,412,612.93535,412,612.93
期末现金及现金等价物余额700,276,933.11665,292,369.22842,203,632.05650,028,422.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润57,155,885.38206,477,431.15----
加:资产减值准备1,845,744.793,477,186.12----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧866,541.963,196,337.81----
无形资产摊销23,089,367.5470,198,704.09----
长期待摊费用摊销83,041.03353,885.4----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失68.6324,754.17----
公允价值变动损失--------
财务费用42,748,961.77128,188,873.8----
投资损失--------
递延所得税资产减少-4,045,985.82-5,360,502.82----
递延所得税负债增加3,128,319.0113,024,807.19----
存货的减少-657,282.2118,458,754.59----
经营性应收项目的减少-186,603,922.36-690,651,111.95----
经营性应付项目的增加12,549,437.4712,033,407.54----
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-53,239,822.81-223,585,188.91----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额700,276,933.11665,292,369.22----
减:现金的期初余额665,292,369.22535,412,612.93----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额34,984,563.89129,879,756.29----
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