流通市值:75.57亿 | 总市值:106.46亿 | ||
流通股本:9.89亿 | 总股本:13.93亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,510,927.3 | 3,332,180,504.57 | 2,478,048,183.41 | 1,515,653,928.8 |
收到的税费返还 | 19,850,435.22 | 67,185,501.56 | 47,253,177.8 | 27,520,699.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,210,880.63 | 68,439,940.79 | 57,687,241.11 | 32,347,309.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 810,572,243.15 | 3,467,805,946.92 | 2,582,988,602.32 | 1,575,521,937.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,822,325.51 | 973,308,507.21 | 710,480,247.57 | 457,989,798.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,844,448.67 | 541,147,329.71 | 427,598,539.54 | 298,152,889.26 |
支付的各项税费 | 80,402,935.27 | 287,118,391.31 | 206,575,038.28 | 140,478,785.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,618,856.71 | 90,036,870.28 | 62,013,074.03 | 38,523,605.05 |
经营活动现金流出的其他项目 | 26,777,659.92 | 137,724,359.79 | 121,589,917.29 | 97,005,430.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 538,466,226.08 | 2,029,335,458.3 | 1,528,256,816.71 | 1,032,150,510.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 272,106,017.07 | 1,438,470,488.62 | 1,054,731,785.61 | 543,371,427.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,243.38 | 10,930,083.15 | 10,882,499.46 | 10,874,661.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 2,039,180 | 2,039,180 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,243.38 | 12,969,263.15 | 12,921,679.46 | 10,874,661.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,585,339.4 | 370,135,830.21 | 292,150,411.19 | 216,793,479.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 115,585,339.4 | 370,135,830.21 | 292,150,411.19 | 216,793,479.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,584,096.02 | -357,166,567.06 | -279,228,731.73 | -205,918,818.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 653,849,589.09 | 3,942,104,400.05 | 3,275,503,155.28 | 2,346,295,540.9 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 653,849,589.09 | 3,942,104,400.05 | 3,275,503,155.28 | 2,346,295,540.9 |
偿还债务支付的现金 | 670,297,661.87 | 4,453,243,766.41 | 3,510,832,910.44 | 2,292,459,966.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,947,502.76 | 731,473,022.92 | 506,122,975.12 | 405,962,803.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 24,880,000 | 16,000,000 | 4,800,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,281,801.41 | 3,433,401.84 | 2,067,333.71 | 615,825.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 756,526,966.04 | 5,188,150,191.17 | 4,019,023,219.27 | 2,699,038,595.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,677,376.95 | -1,246,045,791.12 | -743,520,063.99 | -352,743,054.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,738.56 | 17,235.91 | -3,867.84 | 5,659.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,841,805.54 | -164,724,633.65 | 31,979,122.05 | -15,284,786.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 867,810,323.28 | 1,032,534,956.93 | 1,032,534,956.93 | 1,032,534,956.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 921,652,128.82 | 867,810,323.28 | 1,064,514,078.98 | 1,017,250,170.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 600,743,364 | - | 323,733,601.98 |
资产减值准备 | - | 126,501,452 | - | -429,493.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,126,363.82 | - | 9,752,575.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,126,363.82 | - | 9,752,575.33 |
无形资产摊销 | - | 486,971,906.75 | - | 243,283,261.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,200,639.58 | - | 1,100,319.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,936.38 | - | -322.2 |
固定资产报废损失 | - | 2,438.84 | - | 125.92 |
财务费用 | - | 439,019,267.89 | - | 231,003,219.29 |
递延所得税 | - | -16,785,005.83 | - | 10,759,580.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,457,581.7 | - | 13,280.36 |
递延所得税负债增加 | - | -33,242,587.53 | - | 10,746,300.63 |
存货的减少 | - | 12,939,333.97 | - | 8,093,569.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -266,614,457.72 | - | -253,262,938.32 |
经营性应付项目的增加 | - | -23,246,596.78 | - | -58,122,379.33 |
现金的期末余额 | - | 867,810,323.28 | - | 1,017,250,170.59 |
减:现金的期初余额 | - | 1,032,534,956.93 | - | 1,032,534,956.93 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |