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绿色动力

(601330)

16.25

-0.46  (-2.75%)

今开:16.71最高:16.85成交:24.90万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:16.71 最低:16.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,292,867.58331,272,868.27941,622,039.04700,565,729.48
收到的税费返还38,620,996.3217,722,999.2579,631,993.4457,906,400.25
收到其他与经营活动有关的现金33,385,574.5517,605,346.9563,453,938.5960,604,425.91
经营活动现金流入小计498,299,438.45366,601,214.471,084,707,971.07819,076,555.64
购买商品、接受劳务支付的现金148,349,363.6734,811,996.6270,387,546.44215,522,872.27
支付给职工以及为职工支付的现金128,485,390.4579,939,594.91200,346,622.16156,329,079.02
支付的各项税费77,787,92943,962,110.25151,080,913.38112,557,016.77
支付其他与经营活动有关的现金22,106,691.921,472,792.1350,150,117.5943,880,808.15
经营活动现金流出小计687,422,299.04419,841,037.281,308,293,159.98974,872,448.84
经营活动产生的现金流量净额-189,122,860.59-53,239,822.81-223,585,188.91-155,795,893.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55,904.9821044,984.9653,029.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,285,840.11537,958.953,252,022.142,555,567.29
投资活动现金流入小计1,341,745.09538,168.953,297,007.12,608,596.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金308,103,913.75253,701,797.19377,942,310.02297,648,554.41
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115,999,991.9449,999,991.94----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计424,103,905.69303,701,789.13377,942,310.02297,648,554.41
投资活动产生的现金流量净额-422,762,160.6-303,163,620.18-374,645,302.92-295,039,958.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,712,940.95----
取得借款收到的现金955,372,335.75687,371,890.041,631,815,591.451,441,675,477.68
收到其他与筹资活动有关的现金382,298,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,348,383,275.65698,084,830.991,631,815,591.451,441,675,477.68
偿还债务支付的现金452,636,387.96262,265,551.38675,598,993.08513,265,279.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,021,408.8335,738,236.64211,196,866.49163,267,179.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,945,480.77850,0007,984,646.935,820,385.73
筹资活动现金流出小计577,603,277.56298,853,788.02894,780,506.5682,352,844.73
筹资活动产生的现金流量净额770,779,998.09399,231,042.97737,035,084.95759,322,632.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-53,231.43-7,843,036.09-8,924,836.83-1,695,762.6
现金及现金等价物净增加额158,841,745.4734,984,563.89129,879,756.29306,791,019.12
期初现金及现金等价物余额665,292,369.22665,292,369.22535,412,612.93535,412,612.93
期末现金及现金等价物余额824,134,114.69700,276,933.11665,292,369.22842,203,632.05
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润168,105,196.9357,155,885.38206,477,431.15--
加:资产减值准备4,607,515.971,845,744.793,477,186.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,747,102.41866,541.963,196,337.81--
无形资产摊销36,023,853.523,089,367.5470,198,704.09--
长期待摊费用摊销172,748.7183,041.03353,885.4--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,434.21------
固定资产报废损失-2,826.7268.6324,754.17--
公允价值变动损失--------
财务费用90,738,899.1242,748,961.77128,188,873.8--
投资损失--------
递延所得税资产减少-12,739,358.83-4,045,985.82-5,360,502.82--
递延所得税负债增加6,223,932.563,128,319.0113,024,807.19--
存货的减少-2,574,477.38-657,282.2118,458,754.59--
经营性应收项目的减少-463,939,967.02-186,603,922.36-690,651,111.95--
经营性应付项目的增加-29,067,045.6312,549,437.4712,033,407.54--
未确认的投资损失--------
其他11,600,000------
经营活动产生的现金流量净额-189,122,860.59-53,239,822.81-223,585,188.91--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额824,134,114.69700,276,933.11665,292,369.22--
减:现金的期初余额665,292,369.22665,292,369.22535,412,612.93--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额158,841,745.4734,984,563.89129,879,756.29--
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