当前位置:首页 - 行情中心 - 中国中铁(601390) - 财务分析 - 现金流量表

中国中铁

(601390)

7.36

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-17
昨收:7.36 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,958,671,000733,689,333,000468,742,587,000299,950,750,000
收到的税费返还53,577,00064,065,00092,784,00040,431,000
收到其他与经营活动有关的现金5,346,230,0006,807,467,000--396,965,000
经营活动现金流入小计178,430,303,000746,896,839,000471,460,348,000302,659,128,000
购买商品、接受劳务支付的现金180,505,253,000600,098,922,000411,337,819,000273,582,079,000
支付给职工以及为职工支付的现金13,178,196,00054,272,962,00034,662,115,00026,114,663,000
支付的各项税费7,801,265,00024,362,947,00010,547,865,0008,308,849,000
支付其他与经营活动有关的现金3,605,581,00034,067,716,00025,412,870,00020,018,563,000
经营活动现金流出小计205,203,675,000713,722,766,000486,706,553,000330,549,436,000
经营活动产生的现金流量净额-26,773,372,00033,174,073,000-15,246,205,000-27,890,308,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,361,054,00014,699,622,00012,874,587,00011,836,686,000
取得投资收益收到的现金78,465,0001,194,355,000987,546,000757,283,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
47,553,0001,422,994,000512,741,000351,776,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--264,890,000----
收到其他与投资活动有关的现金2,285,145,000980,346,0005,878,451,0005,517,369,000
投资活动现金流入小计4,772,217,00018,562,207,00020,253,325,00018,463,114,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,321,679,00015,275,304,0006,587,412,0004,972,451,000
投资支付的现金5,354,584,00034,820,174,00016,618,723,00013,789,264,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000,000123,779,0003,987,458,0003,475,984,000
支付其他与投资活动有关的现金0722,525,0004,187,451,0004,072,074,000
投资活动现金流出小计9,679,263,00050,941,782,00031,381,044,00026,309,773,000
投资活动产生的现金流量净额-4,907,046,000-32,379,575,000-11,127,719,000-7,846,659,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,532,004,00079,862,533,00048,587,451,00041,437,805,000
收到其他与筹资活动有关的现金77,233,000------
发行债券收到的现金--3,267,100,0003,325,000,0000
筹资活动现金流入小计31,609,237,00092,814,989,00059,138,735,00048,664,089,000
偿还债务支付的现金32,295,074,00080,330,177,00058,457,845,00045,083,170,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,120,340,00010,787,597,0006,845,784,0004,345,237,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--150,194,000945,214,000434,872,000
筹资活动现金流出小计33,415,414,00091,267,968,00066,248,843,00049,863,279,000
筹资活动产生的现金流量净额-1,806,177,0001,547,021,000-7,110,108,000-1,199,190,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-8,087,000-483,657,000-148,179,000-148,490,000
现金及现金等价物净增加额-33,494,682,0001,857,862,000-33,632,211,000-37,084,647,000
期初现金及现金等价物余额116,688,297,000114,830,435,000114,830,435,000114,830,435,000
期末现金及现金等价物余额83,193,615,000116,688,297,00081,198,224,00077,745,788,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--14,203,541,000--7,549,543,000
加:资产减值准备--9,244,586,000--2,073,929,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--1,469,523,000--594,657,000
长期待摊费用摊销--185,847,000--112,149,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---113,879,000---79,825,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---48,991,000---34,455,000
财务费用--3,427,451,000--1,103,050,000
投资损失---1,613,549,000---261,808,000
递延所得税资产减少---356,365,000--40,722,000
递延所得税负债增加--100,639,000--190,336,000
存货的减少---13,998,480,000---21,811,859,000
经营性应收项目的减少---52,829,560,000---24,341,266,000
经营性应付项目的增加--66,113,070,000--3,611,715,000
未确认的投资损失--------
其他-------6,950,000
经营活动产生的现金流量净额--33,174,073,000---27,890,308,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--116,688,297,000--77,745,788,000
减:现金的期初余额--114,830,435,000--114,830,435,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,857,862,000---37,084,647,000
TOP↑