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工商银行

(601398)

  

流通市值:13184.04亿  总市值:17428.27亿
流通股本:2696.12亿   总股本:3564.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金965,134,000,00043,498,000,000135,146,000,000121,222,000,000
经营活动现金流入小计3,676,487,000,0003,175,976,000,0003,521,010,000,0003,604,961,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金60,406,000,00034,962,000,000125,286,000,00090,305,000,000
支付的各项税费110,963,000,00027,122,000,000130,927,000,000111,848,000,000
支付其他与经营活动有关的现金159,718,000,00071,218,000,000121,517,000,000112,774,000,000
经营活动现金流出小计1,802,754,000,0001,227,039,000,0002,826,489,000,0002,229,754,000,000
经营活动产生的现金流量净额1,873,733,000,0001,948,937,000,000694,521,000,0001,375,207,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金967,154,000,000527,844,000,0001,613,475,000,0001,277,473,000,000
取得投资收益收到的现金114,096,000,000------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
981,000,000451,000,0009,587,000,0001,793,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----752,000,000--
收到其他与投资活动有关的现金179,000,000------
投资活动现金流入小计1,082,410,000,000529,159,000,0001,627,653,000,0001,281,310,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,780,000,0001,402,000,00026,038,000,00025,682,000,000
投资支付的现金1,631,900,000,000878,838,000,0002,466,939,000,0001,894,434,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,119,000,000------
投资活动现金流出小计1,642,799,000,000881,189,000,0002,503,620,000,0001,926,198,000,000
投资活动产生的现金流量净额-560,389,000,000-352,030,000,000-875,967,000,000-644,888,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金441,364,000,000214,430,000,0001,140,674,000,000930,202,000,000
筹资活动现金流入小计441,364,000,000214,430,000,0001,290,731,000,0001,080,259,000,000
偿还债务支付的现金449,224,000,000224,968,000,000--806,665,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金88,516,000,0001,302,000,0004,950,000,000--
筹资活动现金流出小计537,740,000,000231,890,000,0001,177,857,000,000911,476,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-96,376,000,000-17,460,000,000112,874,000,000168,783,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响9,830,000,00011,804,000,0009,462,000,00030,277,000,000
现金及现金等价物净增加额1,226,798,000,0001,591,251,000,000-59,110,000,000929,379,000,000
期初现金及现金等价物余额1,450,413,000,0001,450,413,000,0001,509,523,000,0001,509,524,000,000
期末现金及现金等价物余额2,677,211,000,0003,041,664,000,0001,450,413,000,0002,438,903,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润149,796,000,00085,013,000,000313,361,000,000252,688,000,000
加:资产减值准备125,456,000,00059,492,000,000178,957,000,000137,756,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,192,000,000------
无形资产摊销1,624,000,000------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-730,000,000---1,215,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6,751,000,000-5,770,000,000-11,312,000,000-10,970,000,000
财务费用--------
投资损失-7,309,000,000-4,155,000,000-12,215,000,000-8,101,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,177,535,000,000-80,685,000,000-1,777,326,000,000-1,215,359,000,000
经营性应付项目的增加2,875,486,000,0001,875,051,000,0001,948,615,000,0002,174,632,000,000
未确认的投资损失--------
其他-99,496,000,000------
经营活动产生的现金流量净额1,873,733,000,0001,948,937,000,000694,521,000,0001,375,207,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额72,938,000,000------
减:现金的期初余额66,035,000,000------
现金等价物的期末余额2,604,273,000,0002,943,828,000,0001,384,378,000,0002,370,961,000,000
减:现金等价物的期初余额1,384,378,000,0001,384,378,000,0001,439,476,000,0001,439,477,000,000
现金及现金等价物净增加额1,226,798,000,0001,591,251,000,000-59,110,000,000929,379,000,000
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