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工商银行

(601398)

5.47

0.12  (2.24%)

今开:5.35最高:5.52成交:236.51万手 市盈:0.00 上证指数:2549.71   2.55%2018-10-19
昨收:5.35 最低:5.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7381.64  2.70%14:51:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金120,146,000,00061,847,000,000144,584,000,00088,739,000,000
经营活动现金流入小计2,230,790,000,0001,365,445,000,0003,477,693,000,0003,129,646,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金58,681,000,00033,697,000,000114,676,000,00083,291,000,000
支付的各项税费89,501,000,00016,767,000,000116,492,000,000101,286,000,000
支付其他与经营活动有关的现金231,958,000,00069,022,000,000124,080,000,000119,714,000,000
经营活动现金流出小计2,044,258,000,0001,303,285,000,0002,706,829,000,0002,412,850,000,000
经营活动产生的现金流量净额186,532,000,00062,160,000,000770,864,000,000716,796,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金780,827,000,000564,638,000,0002,153,124,000,0001,687,422,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
817,000,000789,000,0003,195,000,0001,538,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计782,614,000,000566,996,000,0002,158,683,000,0001,690,363,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,417,000,000694,000,0006,880,000,0006,522,000,000
投资支付的现金994,124,000,000660,273,000,0002,633,240,000,0001,930,271,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,011,035,000,000662,590,000,0002,647,941,000,0001,940,436,000,000
投资活动产生的现金流量净额-228,421,000,000-95,594,000,000-489,258,000,000-250,073,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金----943,954,000,000--
筹资活动现金流入小计534,660,000,000225,874,000,000944,746,000,000643,909,000,000
偿还债务支付的现金496,085,000,000223,101,000,000759,095,000,000584,569,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--134,000,000----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计501,561,000,000224,820,000,000862,911,000,000679,100,000,000
筹资活动产生的现金流量净额33,099,000,0001,054,000,00081,835,000,000-35,191,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响9,283,000,000-25,180,000,000-32,479,000,000-21,281,000,000
现金及现金等价物净增加额493,000,000-57,560,000,000330,962,000,000410,251,000,000
期初现金及现金等价物余额1,520,330,000,0001,520,330,000,0001,189,368,000,0001,189,368,000,000
期末现金及现金等价物余额1,520,823,000,0001,462,770,000,0001,520,330,000,0001,599,619,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润160,657,000,00079,069,000,000287,451,000,000229,086,000,000
加:资产减值准备83,458,000,00042,258,000,000127,769,000,00089,616,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3,336,000,000-254,000,000840,000,000-1,628,000,000
财务费用--------
投资损失-3,128,000,000-1,319,000,000-5,447,000,000-3,559,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-983,978,000,000-495,871,000,000-1,501,830,000,000-1,184,274,000,000
经营性应付项目的增加899,933,000,000416,151,000,0001,824,186,000,0001,545,585,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额186,532,000,00062,160,000,000770,864,000,000716,796,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额1,454,155,000,0001,386,608,000,0001,445,116,000,0001,519,888,000,000
减:现金等价物的期初余额1,445,116,000,0001,445,116,000,0001,104,796,000,0001,104,796,000,000
现金及现金等价物净增加额493,000,000-57,560,000,000330,962,000,000410,251,000,000
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