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工商银行

(601398)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3268.56   2.17%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10658.94  2.18%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金207,905,000,00083,470,000,00054,016,000,00094,978,000,000
经营活动现金流入小计1,024,700,000,0002,307,021,000,0002,222,646,000,0001,632,009,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金19,919,000,00070,115,000,00047,283,000,00030,990,000,000
支付的各项税费11,180,000,00060,644,000,00051,270,000,00042,138,000,000
支付其他与经营活动有关的现金148,170,000,00072,381,000,00097,927,000,00043,709,000,000
经营活动现金流出小计693,168,000,0002,028,845,000,0001,594,790,000,0001,148,532,000,000
经营活动产生的现金流量净额331,532,000,000278,176,000,000627,856,000,000483,477,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金424,573,000,0001,840,399,000,0001,604,874,000,0001,122,604,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
103,000,000666,000,000635,000,000502,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金0278,000,00000
投资活动现金流入小计424,678,000,0001,842,414,000,0001,606,508,000,0001,123,713,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金397,000,00013,258,000,0005,269,000,0003,197,000,000
投资支付的现金324,679,000,0001,977,718,000,0001,746,518,000,0001,244,773,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,929,000,000--2,929,000,000
支付其他与投资活动有关的现金460,000,0008,095,000,0006,770,000,0002,622,000,000
投资活动现金流出小计325,536,000,0002,002,000,000,0001,758,557,000,0001,253,521,000,000
投资活动产生的现金流量净额99,142,000,000-159,586,000,000-152,049,000,000-129,808,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金070,078,000,00025,230,000,0000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--95,364,000,00047,230,000,000--
偿还债务支付的现金----22,000,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--308,000,000196,000,000135,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,000,00031,630,000,000128,000,0000
筹资活动现金流出小计18,000,00091,318,000,00081,704,000,00057,037,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-18,000,0004,046,000,000-34,474,000,000-57,037,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,039,000,000-3,059,000,000-2,850,000,000-1,334,000,000
现金及现金等价物净增加额429,617,000,000119,577,000,000438,483,000,000295,298,000,000
期初现金及现金等价物余额528,971,000,000409,394,000,000409,394,000,000409,394,000,000
期末现金及现金等价物余额958,588,000,000528,971,000,000847,877,000,000704,692,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润53,836,000,000166,025,000,000127,795,000,00084,965,000,000
加:资产减值准备8,654,000,00027,988,000,00017,820,000,0009,693,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64,000,000----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失83,000,000-108,000,000-178,000,00048,000,000
财务费用------1,289,000,000
投资损失-811,000,000-3,175,000,000-2,006,000,000-1,334,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-545,824,000,000-1,421,450,000,000-1,056,793,000,000-743,602,000,000
经营性应付项目的增加814,079,000,0001,504,916,000,0001,535,371,000,0001,130,330,000,000
未确认的投资损失--------
其他-1,643,000,000-7,357,000,000-4,381,000,000-3,845,000,000
经营活动产生的现金流量净额331,532,000,000278,176,000,000627,856,000,000483,477,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额897,133,000,000480,047,000,000793,049,000,000655,652,000,000
减:现金等价物的期初余额480,047,000,000370,552,000,000370,552,000,000370,552,000,000
现金及现金等价物净增加额429,617,000,000119,577,000,000438,483,000,000295,298,000,000
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