| 流通市值：13642.38亿 | 总市值：18034.16亿 | ||
| 流通股本：2696.12亿 | 总股本：3564.06亿 |
最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 593 |
| 加仓基金家数 | 50 |
| 减仓基金家数 | 81 |
| 新进基金家数 | 389 |
| 退出基金家数 | 69 |
| 持仓总数(万股) | 181029.00 |
| 总持仓变化(万股) | 105933.00 |
| 总持仓占流通比例 | 0.67 |
| 总持股市值 | 901527.21 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 94.45 | 1.49 | 94.45 | 470.35 | 1.22 | 0.00 |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 36.91 | 0.84 | -19.75 | 183.81 | 0.82 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 17.50 | 0.80 | -4.24 | 87.15 | 0.76 | 0.00 |
| 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基... | 19.72 | 0.78 | 19.72 | 98.21 | 0.21 | 0.00 |
| 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基... | 35.19 | 2.48 | 35.19 | 175.25 | 0.45 | 0.00 |
| 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证... | 26.33 | 1.67 | 26.33 | 131.12 | 1.80 | 0.00 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放... | 26.97 | 0.84 | -9.53 | 134.31 | 0.81 | 0.00 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 734.37 | 1.18 | 734.37 | 3657.16 | 1.17 | 0.00 |
| 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 16.21 | 1.93 | -14.33 | 80.73 | 1.47 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 | 52.53 | 0.77 | 52.53 | 261.57 | 0.98 | 0.00 |
| 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 3.59 | 0.71 | 0.00 |
| 国泰量化成长优选混合型证券投资基金 | 36.33 | 2.04 | 36.33 | 180.92 | 1.93 | 0.00 |
| 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金... | 21.82 | 1.28 | 21.82 | 108.66 | 1.25 | 0.00 |
| 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金... | 220.32 | 0.75 | 220.32 | 1097.19 | 45.82 | 0.00 |
| 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 | 25.42 | 1.83 | 25.42 | 126.59 | 1.63 | 0.00 |
| 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 42.29 | 1.72 | 42.29 | 210.60 | 0.43 | 0.00 |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数... | 8.64 | 1.17 | -4.13 | 43.03 | 1.10 | 0.00 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 | 1.42 | 0.62 | 1.42 | 7.07 | 1.13 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 202.79 | 1.60 | 202.79 | 1009.88 | 181.96 | 0.00 |
| 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基... | 2.07 | 0.43 | 2.07 | 10.31 | 0.73 | 0.00 |
| 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | 45.80 | 1.73 | 45.80 | 228.08 | 0.55 | 0.00 |
| 博时量化多策略股票型证券投资基金 | 17.87 | 0.74 | 17.87 | 88.99 | 0.95 | 0.00 |
| 博时量化价值股票型证券投资基金 | 19.32 | 0.23 | 19.32 | 96.21 | 13.64 | 0.00 |
| 西部利得个股精选股票型证券投资基金 | 25.48 | 1.25 | 25.48 | 126.89 | 1.02 | 0.00 |
| 创金合信国证1000指数发起式证券投资基... | 1.77 | 0.82 | 1.77 | 8.81 | 1.57 | 0.00 |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证... | 5.34 | 0.83 | 5.34 | 26.59 | 1.15 | 0.00 |
| 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 42.01 | 1.72 | 42.01 | 209.21 | 1.33 | 0.00 |
| 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金... | 93.63 | 1.98 | -41.69 | 466.28 | 0.62 | 0.00 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 11.57 | 0.20 | 11.57 | 57.62 | 0.14 | 0.00 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 35.34 | 1.44 | 35.34 | 175.99 | 0.40 | 0.00 |
| 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 162.11 | 1.97 | -76.14 | 807.31 | 1.86 | 0.00 |
| 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 38.37 | 1.57 | 38.37 | 191.08 | 0.41 | 0.00 |
| 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 38.37 | 1.57 | 38.37 | 191.08 | 0.39 | 0.00 |
| 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 | 25.24 | 1.82 | 25.24 | 125.70 | 0.41 | 0.00 |
| 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投... | 74.20 | 0.81 | 74.20 | 369.52 | 1.80 | 0.00 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 | 31.64 | 2.18 | 0.00 | 157.57 | 2.64 | 0.00 |
| 诺安多策略混合型证券投资基金 | 17.57 | 1.41 | 17.57 | 87.50 | 1.16 | 0.00 |
| 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 | 43.39 | 4.23 | -22.72 | 216.08 | 5.25 | 0.00 |
| 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金... | 137.03 | 4.70 | 137.03 | 682.41 | 4.58 | 0.00 |
| 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资... | 0.23 | 3.96 | 0.23 | 1.15 | 0.01 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 347.79 | 1.15 | 347.79 | 1731.99 | 858.46 | 0.00 |
| 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 749.41 | 0.70 | 749.41 | 3732.04 | 12.40 | 0.00 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开... | 223.53 | 1.74 | 223.53 | 1113.18 | 1.72 | 0.00 |
| 鹏华金享混合型证券投资基金 | 41.31 | 2.27 | 0.00 | 205.72 | 0.57 | 0.00 |
| 中欧互通精选混合型证券投资基金 | 3.70 | 0.25 | 3.70 | 18.43 | 15.86 | 0.00 |
| 东兴核心成长混合型证券投资基金 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | 1.00 | 0.01 | 0.00 |
| 太平睿盈混合型证券投资基金 | 60.00 | 2.60 | 60.00 | 298.80 | 1.10 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 81.97 | 0.83 | -20.62 | 408.21 | 0.81 | 0.00 |
| 中银量化价值混合型证券投资基金 | 42.53 | 1.70 | 42.53 | 211.80 | 1.38 | 0.00 |
| 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 | 53.17 | 1.84 | 0.00 | 264.80 | 8.51 | 0.00 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开... | 2.72 | 1.68 | 2.72 | 13.56 | 0.03 | 0.00 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 20.90 | 0.91 | 20.90 | 104.08 | 0.94 | 0.00 |
| 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 24.93 | 1.03 | -81.09 | 124.15 | 0.26 | 0.00 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 35.00 | 2.44 | 0.00 | 174.30 | 0.47 | 0.00 |
| 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 | 30.51 | 1.70 | 30.51 | 151.94 | 0.12 | 0.00 |
| 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 75.68 | 2.75 | -1.57 | 376.89 | 2.61 | 0.00 |
| 光大保德信红利混合型证券投资基金 | 38.76 | 0.44 | 38.76 | 193.02 | 0.40 | 0.00 |
| 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 25.19 | 0.79 | 25.19 | 125.45 | 0.50 | 0.00 |
| 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 108.81 | 3.30 | 0.00 | 541.87 | 0.41 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 70.84 | 1.79 | 70.84 | 352.78 | 1.65 | 0.00 |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 32.38 | 0.01 | 32.38 | 161.25 | 0.01 | 0.00 |
| 鹏华兴利混合型证券投资基金 | 81.01 | 2.92 | 0.00 | 403.43 | 0.60 | 0.00 |
| 诺安优化配置混合型证券投资基金 | 26.29 | 2.05 | 26.29 | 130.92 | 1.49 | 0.00 |
| 长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证... | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.40 | 0.02 | 0.00 |
| 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 | 114.15 | 5.87 | 114.15 | 568.47 | 1.91 | 0.00 |
| 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 10.29 | 1.18 | 10.29 | 51.24 | 1.08 | 0.00 |
| 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 88.00 | 4.39 | 88.00 | 438.24 | 3.56 | 0.00 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 67.22 | 1.82 | 67.22 | 334.76 | 29.50 | 0.00 |
| 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 45.19 | 1.08 | 45.19 | 225.05 | 0.95 | 0.00 |
| 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 118.15 | 0.29 | 118.15 | 588.39 | 0.20 | 0.00 |
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投... | 76.79 | 0.97 | 76.79 | 382.41 | 0.86 | 0.00 |
| 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资... | 49.87 | 1.94 | 49.87 | 248.35 | 2.27 | 0.00 |
| 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 25.01 | 0.71 | 25.01 | 124.57 | 0.66 | 0.00 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金... | 200.00 | 1.27 | 200.00 | 996.00 | 1.15 | 0.00 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 87.57 | 1.83 | 87.57 | 436.10 | 1.66 | 0.00 |
| 中信证券量化优选股票型集合资产管理计划 | 41.43 | 0.90 | 41.43 | 206.32 | 1.53 | 0.00 |
| 天弘中证红利低波动100指数型发起式证券... | 23.03 | 1.57 | 23.03 | 114.69 | 2.52 | 0.00 |
| 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 60.00 | 2.67 | 60.00 | 298.80 | 0.85 | 0.00 |
| 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 30.01 | 1.19 | 30.01 | 149.45 | 0.27 | 0.00 |
| 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型... | 6.09 | 0.59 | 6.09 | 30.33 | 0.55 | 0.00 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 87.10 | 5.03 | 0.00 | 433.76 | 1.95 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 70.43 | 0.76 | 70.43 | 350.74 | 3.50 | 0.00 |
| 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 | 80.00 | 4.41 | 80.00 | 398.40 | 1.17 | 0.00 |
| 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1378.42 | 1.18 | 1378.42 | 6864.53 | 1.17 | 0.01 |
| 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 46.37 | 1.18 | 46.37 | 230.91 | 0.09 | 0.00 |
| 富国睿泽回报混合型证券投资基金 | 132.98 | 2.38 | 132.98 | 662.24 | 1.81 | 0.00 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 315.37 | 1.18 | 315.37 | 1570.54 | 1.17 | 0.00 |
| 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基... | 100.00 | 2.28 | 100.00 | 498.00 | 3.15 | 0.00 |
| 富国价值优势混合型证券投资基金 | 100.00 | 1.30 | 100.00 | 498.00 | 1.09 | 0.00 |
| 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | 99.81 | 3.08 | 0.00 | 497.05 | 0.45 | 0.00 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证... | 145.77 | 1.14 | 145.77 | 725.91 | 143.08 | 0.00 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合... | 166.57 | 0.42 | 166.57 | 829.52 | 0.44 | 0.00 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券... | 23.44 | 1.33 | -4.48 | 116.73 | 1.22 | 0.00 |
| 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 39.49 | 1.30 | 39.49 | 196.66 | 0.56 | 0.00 |
| 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 | 120.70 | 1.38 | 120.70 | 601.09 | 1.25 | 0.00 |
| 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 | 3.71 | 0.35 | 3.71 | 18.48 | 0.07 | 0.00 |
| 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 108.81 | 2.50 | 108.81 | 541.87 | 0.34 | 0.00 |
| 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基... | 72.54 | 2.92 | -14.56 | 361.25 | 1.03 | 0.00 |
| 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 | 84.77 | 1.64 | 84.77 | 422.15 | 1.34 | 0.00 |
| 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 | 63.31 | 3.59 | -11.17 | 315.29 | 1.19 | 0.00 |
| 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 67.98 | 2.73 | -18.97 | 338.54 | 0.96 | 0.00 |
| 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 83.00 | 3.69 | 0.00 | 413.34 | 1.09 | 0.00 |
| 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金... | 16.01 | 0.80 | 16.01 | 79.73 | 0.98 | 0.00 |
| 南方沪深300指数增强型证券投资基金 | 38.03 | 0.98 | 38.03 | 189.39 | 1.11 | 0.00 |
| 上投摩根核心精选股票型证券投资基金 | 14.89 | 3.03 | -10.17 | 74.15 | 2.73 | 0.00 |
| 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金... | 39.72 | 0.93 | 39.72 | 197.81 | 0.90 | 0.00 |
| 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L... | 54.73 | 0.86 | 54.73 | 272.56 | 0.80 | 0.00 |
| 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基... | 79.06 | 3.33 | 79.06 | 393.72 | 1.41 | 0.00 |
| 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 | 1.86 | 2.04 | 1.86 | 9.24 | 0.27 | 0.00 |
| 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 | 59.87 | 1.97 | 59.87 | 298.15 | 1.51 | 0.00 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 4.69 | 0.91 | 4.69 | 23.36 | 1.38 | 0.00 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 41.60 | 1.56 | 41.60 | 207.17 | 3.80 | 0.00 |
| 中银沪深300等权重指数证券投资基金 | 6.81 | 0.31 | 6.81 | 33.89 | 0.28 | 0.00 |
| 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金... | 7.39 | 1.15 | 7.39 | 36.81 | 1.08 | 0.00 |
| 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合... | 4.27 | 0.10 | 4.27 | 21.26 | 0.85 | 0.00 |
| 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型... | 4.40 | 0.96 | 4.40 | 21.91 | 0.05 | 0.00 |
| 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 2882.13 | 2.62 | -280.23 | 14353.01 | 2.46 | 0.01 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 66.60 | 1.81 | 66.60 | 331.66 | 1.68 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 702.02 | 0.82 | 702.02 | 3496.06 | 32.41 | 0.00 |
| 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 102.37 | 1.81 | 102.37 | 509.80 | 181.92 | 0.00 |
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资... | 455.59 | 1.18 | 455.59 | 2268.84 | 1.16 | 0.00 |
| 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 | 12.63 | 1.04 | 12.63 | 62.90 | 1.06 | 0.00 |
| 英大策略优选混合型证券投资基金 | 37.40 | 1.54 | 37.40 | 186.25 | 1.30 | 0.00 |
| 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 | 53.00 | 3.13 | 0.00 | 263.94 | 0.71 | 0.00 |
| 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1762.27 | 1.19 | 1762.27 | 8776.10 | 1.16 | 0.01 |
| 华润元大量化优选混合型证券投资基金 | 102.06 | 6.02 | -63.49 | 508.24 | 4.71 | 0.00 |
| 博道沪深300指数增强型证券投资基金 | 25.24 | 0.32 | 25.24 | 125.70 | 0.94 | 0.00 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 26.54 | 2.03 | 26.54 | 132.17 | 9.98 | 0.00 |
| 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 | 1.07 | 0.64 | 1.07 | 5.33 | 1.38 | 0.00 |
| 博道远航混合型证券投资基金 | 3.93 | 0.13 | 3.93 | 19.57 | 0.27 | 0.00 |
| 泰康颐年混合型证券投资基金 | 123.67 | 3.78 | -138.34 | 615.88 | 0.82 | 0.00 |
| 博道启航混合型证券投资基金 | 6.64 | 0.10 | 6.64 | 33.07 | 0.10 | 0.00 |
| 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投... | 340.67 | 0.42 | 340.67 | 1696.54 | 0.38 | 0.00 |
| 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资... | 10.16 | 2.05 | 10.16 | 50.58 | 1.98 | 0.00 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 38.34 | 1.21 | 38.34 | 190.92 | 1.12 | 0.00 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 58.41 | 1.83 | 58.41 | 290.88 | 1.65 | 0.00 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 161.09 | 1.83 | 161.09 | 802.20 | 1.69 | 0.00 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 1313.81 | 1.95 | -1040.39 | 6542.77 | 1.82 | 0.00 |
| 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 | 24.20 | 2.02 | 24.20 | 120.52 | 39.82 | 0.00 |
| 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 58.68 | 0.95 | 58.68 | 292.23 | 2.88 | 0.00 |
| 中银中证100交易型开放式指数证券投资基... | 31.89 | 1.82 | 31.89 | 158.81 | 1.75 | 0.00 |
| 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金... | 1335.19 | 0.98 | 1335.19 | 6649.25 | 10.35 | 0.01 |
| 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 | 72.55 | 1.17 | 72.55 | 361.30 | 1.23 | 0.00 |
| 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 25.69 | 1.18 | 25.69 | 127.94 | 1.10 | 0.00 |
| 人保沪深300指数型证券投资基金 | 35.44 | 0.87 | 35.44 | 176.49 | 0.81 | 0.00 |
| 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | 31.49 | 1.57 | 31.49 | 156.82 | 1.41 | 0.00 |
| 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基... | 7.22 | 2.62 | -2.04 | 35.96 | 2.21 | 0.00 |
| 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 49.28 | 1.40 | -102.09 | 245.41 | 0.30 | 0.00 |
| 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 8.09 | 1.60 | 8.09 | 40.29 | 1.10 | 0.00 |
| 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 | 23.99 | 0.90 | 23.99 | 119.47 | 0.33 | 0.00 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 46.84 | 1.46 | 46.84 | 233.26 | 1.28 | 0.00 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 87.34 | 1.06 | 87.34 | 434.96 | 0.99 | 0.00 |
| 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金... | 45.31 | 0.39 | 45.31 | 225.64 | 0.36 | 0.00 |
| 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 | 80.00 | 3.18 | -2.00 | 398.40 | 0.95 | 0.00 |
| 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 | 3.34 | 0.15 | 3.34 | 16.63 | 0.12 | 0.00 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | 116.08 | 1.76 | 116.08 | 578.08 | 1.60 | 0.00 |
| 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 | 120.00 | 4.02 | 0.00 | 597.60 | 4.16 | 0.00 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投... | 4.19 | 0.49 | 4.19 | 20.87 | 0.66 | 0.00 |
| 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 | 24.03 | 1.91 | 24.03 | 119.67 | 1.40 | 0.00 |
| 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基... | 8.96 | 2.02 | 8.96 | 44.62 | 1.75 | 0.00 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 | 100.00 | 1.72 | 0.00 | 498.00 | 3.00 | 0.00 |
| 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资... | 1.49 | 2.63 | 1.49 | 7.42 | 3.21 | 0.00 |
| 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金... | 9.53 | 0.16 | 9.53 | 47.46 | 0.69 | 0.00 |
| 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 | 1.47 | 0.12 | -49.05 | 7.32 | 0.11 | 0.00 |
| 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 130.00 | 1.78 | 130.00 | 647.40 | 2.57 | 0.00 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证... | 6.27 | 4.36 | 6.27 | 31.22 | 1.60 | 0.00 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 80.00 | 4.03 | 80.00 | 398.40 | 0.73 | 0.00 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金 | 73.68 | 1.79 | 73.68 | 366.93 | 1.60 | 0.00 |
| 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金... | 1.67 | 0.11 | 1.67 | 8.32 | 0.08 | 0.00 |
| 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 2.52 | 0.24 | 2.52 | 12.55 | 0.16 | 0.00 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金... | 140.10 | 2.23 | 140.10 | 697.72 | 186.98 | 0.00 |
| 华夏鼎融债券型证券投资基金 | 0.34 | 0.08 | 0.34 | 1.69 | 0.02 | 0.00 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 31.39 | 0.83 | 31.39 | 156.32 | 0.69 | 0.00 |
| 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 122.02 | 0.82 | 28.96 | 607.66 | 0.78 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 | 54.25 | 2.46 | 54.25 | 270.18 | 3.59 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | 14.89 | 1.15 | 14.89 | 74.15 | 0.19 | 0.00 |
| 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 | 6.50 | 1.21 | 6.50 | 32.37 | 0.23 | 0.00 |
| 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 24.40 | 2.09 | 24.40 | 121.51 | 1.06 | 0.00 |
| 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 | 34.34 | 1.42 | -50.54 | 170.99 | 2.03 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 6349.94 | 1.19 | 6349.94 | 31622.72 | 1.17 | 0.02 |
| 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 30.09 | 0.16 | 30.09 | 149.85 | 0.23 | 0.00 |
| 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基... | 4.00 | 0.16 | 4.00 | 19.92 | 0.10 | 0.00 |
| 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资... | 8.36 | 1.08 | 8.36 | 41.63 | 0.75 | 0.00 |
| 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证... | 35.50 | 0.08 | 35.50 | 176.79 | 0.01 | 0.00 |
| 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 | 18.83 | 4.36 | 0.00 | 93.77 | 1.44 | 0.00 |
| 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 99.57 | 5.06 | 99.57 | 495.86 | 1.02 | 0.00 |
| 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 | 80.00 | 3.12 | -2.00 | 398.40 | 0.65 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 35.88 | 1.83 | 35.88 | 178.68 | 1.78 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 5341.58 | 1.18 | 5341.58 | 26601.05 | 1.17 | 0.02 |
| 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 | 23.91 | 1.81 | 23.91 | 119.07 | 1.69 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 14.28 | 0.57 | 14.28 | 71.11 | 0.18 | 0.00 |
| 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基... | 4.63 | 1.82 | 4.63 | 23.06 | 1.68 | 0.00 |
| 东方量化多策略混合型证券投资基金 | 3.95 | 1.85 | -2.56 | 19.67 | 1.69 | 0.00 |
| 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 | 13.79 | 2.03 | -1.15 | 68.67 | 2.15 | 0.00 |
| 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基... | 0.33 | 0.04 | 0.33 | 1.64 | 0.04 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 17.59 | 0.82 | 17.59 | 87.60 | 0.02 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 780.42 | 0.77 | 780.42 | 3886.49 | 0.76 | 0.00 |
| 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基... | 50.00 | 0.46 | 50.00 | 249.00 | 0.42 | 0.00 |
| 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 | 91.40 | 2.41 | 91.40 | 455.20 | 2.23 | 0.00 |
| 长盛上证50指数分级证券投资基金 | 38.27 | 1.92 | 38.27 | 190.58 | 1.79 | 0.00 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 124.38 | 1.82 | 124.38 | 619.41 | 1.72 | 0.00 |
| 中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 8.71 | 1.92 | 8.71 | 43.38 | 1.70 | 0.00 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合... | 54.78 | 1.99 | 0.00 | 272.80 | 0.05 | 0.00 |
| 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2.75 | 0.37 | 2.75 | 13.68 | 0.34 | 0.00 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 78.04 | 0.88 | 78.04 | 388.64 | 0.65 | 0.00 |
| 长盛沪深300指数证券投资基金 | 60.29 | 1.20 | 60.29 | 300.24 | 1.10 | 0.00 |
| 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 | 9.15 | 2.19 | 9.15 | 45.57 | 1.79 | 0.00 |
| 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数... | 70.61 | 0.84 | 70.61 | 351.64 | 0.80 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指... | 43.48 | 0.95 | 43.48 | 216.53 | 0.93 | 0.00 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金 | 40.00 | 2.46 | 40.00 | 199.20 | 0.88 | 0.00 |
| 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金... | 0.97 | 0.15 | 0.97 | 4.83 | 0.12 | 0.00 |
| 中证财通中国可持续发展100(ECPI ... | 26.75 | 0.85 | -48.16 | 133.22 | 0.78 | 0.00 |
| 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 | 295.50 | 3.87 | 295.50 | 1471.59 | 3.07 | 0.00 |
| 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 506.71 | 0.84 | 506.71 | 2523.42 | 0.77 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 | 14.85 | 1.14 | 14.85 | 73.95 | 0.19 | 0.00 |
| 中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证... | 4.60 | 1.59 | 4.60 | 22.91 | 1.64 | 0.00 |
| 中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式... | 2.89 | 1.00 | 2.89 | 14.39 | 0.97 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 0.07 | 1.78 | 0.07 | 0.35 | 0.01 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 19.42 | 1.19 | 19.42 | 96.71 | 0.01 | 0.00 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 | 70.88 | 0.98 | 70.88 | 352.98 | 0.89 | 0.00 |
| 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基... | 34.64 | 1.61 | 34.64 | 172.51 | 0.34 | 0.00 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 45.01 | 1.22 | 45.01 | 224.15 | 5.20 | 0.00 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 | 4.94 | 1.09 | 4.94 | 24.60 | 0.11 | 0.00 |
| 鹏扬泓利债券型证券投资基金 | 436.34 | 2.99 | 436.34 | 2172.97 | 0.64 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 36.28 | 0.85 | 36.28 | 180.68 | 0.80 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发... | 3.87 | 0.03 | 3.87 | 19.27 | 0.02 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发... | 3.18 | 0.05 | 3.18 | 15.84 | 0.03 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基... | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 7815.83 | 1.17 | 7815.83 | 38922.81 | 1.14 | 0.03 |
| 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投... | 43.01 | 1.18 | 43.01 | 214.19 | 1.16 | 0.00 |
| 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 | 25.95 | 1.60 | 25.95 | 129.23 | 383.80 | 0.00 |
| 中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计... | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证... | 20.00 | 3.48 | 20.00 | 99.60 | 0.43 | 0.00 |
| 易方达中证800交易型开放式指数证券投资... | 19.71 | 0.88 | 19.71 | 98.16 | 0.80 | 0.00 |
| 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 36.00 | 2.29 | 36.00 | 179.28 | 6.78 | 0.00 |
| 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 | 37.94 | 2.33 | 37.94 | 188.94 | 1470.51 | 0.00 |
| 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 | 36.02 | 2.28 | 36.02 | 179.38 | 247.86 | 0.00 |
| 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 42.99 | 2.22 | 42.99 | 214.09 | 108.26 | 0.00 |
| 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | 121.59 | 2.75 | -1.47 | 605.52 | 2.60 | 0.00 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 251.23 | 1.21 | 251.23 | 1251.13 | 1.13 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 14.67 | 0.72 | 14.67 | 73.06 | 0.11 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 1808.32 | 1.19 | 1808.32 | 9005.45 | 1.15 | 0.01 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 1360.49 | 0.36 | -4100.00 | 6775.23 | 3.99 | 0.01 |
| 银河收益证券投资基金 | 100.00 | 5.69 | 100.00 | 498.00 | 1.21 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投... | 834.22 | 1.18 | 834.22 | 4154.42 | 1.16 | 0.00 |
| 华安沪深300行业中性低波动交易型开放式... | 9.38 | 1.61 | -1.63 | 46.71 | 1.51 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 4.03 | 0.81 | -1.49 | 20.07 | 0.78 | 0.00 |
| 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金 | 31.48 | 2.04 | 31.48 | 156.77 | 3.12 | 0.00 |
| 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 31.63 | 1.17 | 31.63 | 157.52 | 1.10 | 0.00 |
| 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 | 24.49 | 0.68 | 24.49 | 121.96 | 1.11 | 0.00 |
| 华安宏利混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 银河康乐股票型证券投资基金 | 60.00 | 0.61 | 60.00 | 298.80 | 0.51 | 0.00 |
| 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金... | 44.92 | 1.28 | 44.92 | 223.70 | 1.24 | 0.00 |
| 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 50.61 | 3.07 | 50.61 | 252.04 | 5332.61 | 0.00 |
| 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券... | 39.16 | 1.38 | 39.16 | 195.02 | 1.31 | 0.00 |
| 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型... | 30.20 | 1.56 | 30.20 | 150.40 | 1.41 | 0.00 |
| 华安升级主题混合型证券投资基金 | 79.90 | 2.05 | 79.90 | 397.90 | 1.84 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资... | 5.90 | 0.53 | -36.52 | 29.38 | 0.34 | 0.00 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 | 19.94 | 2.58 | 19.94 | 99.30 | 1.86 | 0.00 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金... | 50.00 | 0.06 | 50.00 | 249.00 | 0.03 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 67.55 | 1.32 | 67.55 | 336.40 | 135386.00 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投... | 24.99 | 2.20 | 24.99 | 124.45 | 1.58 | 0.00 |
| 建信消费升级混合型证券投资基金 | 26.77 | 2.62 | 0.00 | 133.31 | 1.75 | 0.00 |
| 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金... | 19.90 | 1.95 | 19.90 | 99.10 | 1.17 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 88.80 | 0.27 | 88.80 | 442.21 | 0.17 | 0.00 |
| 建信中证800交易型开放式指数证券投资基... | 12.93 | 1.36 | 12.93 | 64.39 | 0.80 | 0.00 |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券... | 9.50 | 2.81 | 9.50 | 47.31 | 2.62 | 0.00 |
| 建信多因子量化股票型证券投资基金 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.30 | 0.02 | 0.00 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 39.35 | 1.02 | 39.35 | 195.96 | 0.93 | 0.00 |
| 信诚新机遇混合型证券投资基金 | 183.89 | 2.70 | 183.89 | 915.80 | 1.80 | 0.00 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型证券投资... | 6.70 | 0.92 | 6.70 | 33.37 | 0.85 | 0.00 |
| 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基... | 209.29 | 1.28 | 209.29 | 1042.26 | 1.25 | 0.00 |
| 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 13.81 | 0.83 | 13.81 | 68.77 | 0.80 | 0.00 |
| 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资... | 6.17 | 1.16 | 6.17 | 30.73 | 1.06 | 0.00 |
| 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证... | 116.55 | 0.22 | 116.55 | 580.42 | 0.02 | 0.00 |
| 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证... | 2087.99 | 0.99 | 199.99 | 10398.17 | 0.51 | 0.01 |
| 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 | 27.16 | 1.39 | 27.16 | 135.26 | 0.96 | 0.00 |
| 诺德优选30混合型证券投资基金 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.85 | 0.02 | 0.00 |
| 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 623.96 | 1.97 | 623.96 | 3107.34 | 1.74 | 0.00 |
| 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基... | 3.72 | 0.14 | 3.72 | 18.53 | 0.13 | 0.00 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 | 38.67 | 1.47 | 38.67 | 192.58 | 9.56 | 0.00 |
| 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投... | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 6.23 | 0.03 | 0.00 |
| 大成MSCI中国A股质优价值100交易型... | 0.11 | 1.22 | 0.11 | 0.55 | 0.01 | 0.00 |
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 | 1.77 | 0.70 | 1.77 | 8.81 | 0.66 | 0.00 |
| 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 | 58.00 | 2.39 | 58.00 | 288.84 | 2.20 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(... | 82.18 | 3.46 | 82.18 | 409.26 | 2.84 | 0.00 |
| 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 22.99 | 1.71 | 22.99 | 114.49 | 68.81 | 0.00 |
| 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 | 39.18 | 0.91 | 39.18 | 195.12 | 1.03 | 0.00 |
| 大成睿享混合型证券投资基金 | 333.46 | 0.68 | -5741.71 | 1660.65 | 0.43 | 0.00 |
| 银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金 | 38.00 | 0.71 | 38.00 | 189.24 | 0.05 | 0.00 |
| 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投... | 65.52 | 1.17 | 65.52 | 326.29 | 1.16 | 0.00 |
| 民生加银持续成长混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 461.58 | 0.88 | 461.58 | 2298.67 | 0.82 | 0.00 |
| 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 | 64.49 | 2.27 | 64.49 | 321.16 | 2.66 | 0.00 |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券... | 22.36 | 1.85 | 22.36 | 111.37 | 16.31 | 0.00 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 39.14 | 1.19 | 39.14 | 194.92 | 1.65 | 0.00 |
| 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 | 19.41 | 1.97 | 19.41 | 96.66 | 0.83 | 0.00 |
| 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | 31.02 | 2.20 | 31.02 | 154.46 | 1.07 | 0.00 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金... | 2.89 | 0.95 | 2.89 | 14.39 | 0.65 | 0.00 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | 23.00 | 1.80 | 23.00 | 114.54 | 10.62 | 0.00 |
| 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 | 1.04 | 0.01 | 1.04 | 5.18 | 0.01 | 0.00 |
| 大成中证红利指数证券投资基金 | 643.32 | 1.36 | 643.32 | 3203.75 | 86.68 | 0.00 |
| 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投... | 73.60 | 1.89 | 73.60 | 366.53 | 1.81 | 0.00 |
| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券... | 80.68 | 0.79 | 80.68 | 401.77 | 0.78 | 0.00 |
| 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 0.40 | 0.05 | 0.40 | 1.99 | 0.04 | 0.00 |
| 大成MSCI中国A股质优价值100交易型... | 52.50 | 2.03 | -40.74 | 261.45 | 1.93 | 0.00 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 9.27 | 1.85 | 9.27 | 46.16 | 1.80 | 0.00 |
| 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投... | 75.82 | 2.73 | 75.82 | 377.58 | 2.10 | 0.00 |
| 民生加银鹏程混合型证券投资基金 | 30.53 | 1.12 | -28.36 | 152.04 | 0.22 | 0.00 |
| 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | 50.61 | 3.07 | 50.61 | 252.04 | 5132.51 | 0.00 |
| 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1.42 | 0.08 | 1.42 | 7.07 | 0.16 | 0.00 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 291.19 | 0.89 | 291.19 | 1450.14 | 11939.11 | 0.00 |
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金 | 177.39 | 2.32 | 48.13 | 883.40 | 2.61 | 0.00 |
| 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投... | 16.49 | 0.65 | 16.49 | 82.12 | 0.41 | 0.00 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 21.28 | 1.08 | 21.28 | 105.97 | 4.80 | 0.00 |
| 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 60.00 | 3.41 | 60.00 | 298.80 | 0.66 | 0.00 |
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 27.35 | 1.02 | -38.36 | 136.20 | 0.91 | 0.00 |
| 广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理... | 50.73 | 0.72 | 50.73 | 252.64 | 0.21 | 0.00 |
| 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 | 28.58 | 2.43 | 28.58 | 142.33 | 0.55 | 0.00 |
| 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.77 | 3.64 | -0.54 | 3.83 | 0.82 | 0.00 |
| 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 4.26 | 0.20 | -79.15 | 21.19 | 0.18 | 0.00 |
| 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基... | 27.95 | 1.86 | 27.95 | 139.20 | 1.83 | 0.00 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证100交易型开放式指数证券投资基... | 1.26 | 1.79 | 1.26 | 6.27 | 0.14 | 0.00 |
| 广发中证100交易型开放式指数证券投资基... | 133.35 | 1.81 | 133.35 | 664.08 | 1.79 | 0.00 |
| 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 18.66 | 0.85 | 18.66 | 92.93 | 0.78 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 3.92 | 1.12 | 3.92 | 19.52 | 0.01 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 842.47 | 1.18 | 842.47 | 4195.50 | 1.16 | 0.00 |
| 广发中证800交易型开放式指数证券投资基... | 9.01 | 0.91 | 9.01 | 44.87 | 0.87 | 0.00 |
| 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券... | 24.05 | 1.35 | -5.78 | 119.77 | 2.05 | 0.00 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 0.56 | 0.23 | 0.56 | 2.79 | 0.22 | 0.00 |
| 国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资... | 0.13 | 0.23 | 0.13 | 0.65 | 0.23 | 0.00 |
| 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 34.68 | 0.85 | 34.68 | 172.71 | 0.16 | 0.00 |
| 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 25.32 | 2.07 | -14.68 | 126.09 | 0.57 | 0.00 |
| 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 | 4.94 | 0.23 | 4.94 | 24.60 | 0.21 | 0.00 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 8.46 | 0.81 | -4.99 | 42.13 | 0.78 | 0.00 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 1.12 | -40.00 | 99.60 | 0.47 | 0.00 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 34.68 | 0.85 | 34.68 | 172.71 | 0.16 | 0.00 |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投... | 14.73 | 0.70 | 14.73 | 73.36 | 0.73 | 0.00 |
| 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 50.00 | 1.39 | 50.00 | 249.00 | 1.15 | 0.00 |
| 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资... | 35.85 | 2.60 | 35.85 | 178.53 | 0.77 | 0.00 |
| 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金... | 66.94 | 4.67 | -18.87 | 333.38 | 3.93 | 0.00 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 | 176.00 | 13.26 | 176.00 | 876.48 | 105.82 | 0.00 |
| 西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金... | 91.05 | 3.00 | 91.05 | 453.43 | 10.20 | 0.00 |
| 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基... | 206.63 | 11.94 | 206.63 | 1029.02 | 2.80 | 0.00 |
| 兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投... | 214.96 | 3.11 | 214.96 | 1070.50 | 2.98 | 0.00 |
| 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 | 56.60 | 4.48 | 1.78 | 281.87 | 10.69 | 0.00 |
| 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 6258.59 | 8.70 | 2830.51 | 31167.79 | 8.59 | 0.02 |
| 华宝国策导向混合型证券投资基金 | 576.80 | 5.38 | 0.00 | 2872.49 | 4.82 | 0.00 |
| 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券... | 114.00 | 9.30 | 114.00 | 567.72 | 5.22 | 0.00 |
| 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 | 338.67 | 25.32 | 28.86 | 1686.58 | 1.33 | 0.00 |
| 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | 59.14 | 2.76 | 59.14 | 294.52 | 4.76 | 0.00 |
| 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 | 67.95 | 3.80 | 0.00 | 338.39 | 3.41 | 0.00 |
| 易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券... | 27.48 | 5.35 | 0.00 | 136.85 | 0.24 | 0.00 |
| 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资... | 1038.14 | 3.02 | 1038.14 | 5169.94 | 2.98 | 0.00 |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 | 96.00 | 4.14 | 0.00 | 478.08 | 3.24 | 0.00 |
| 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | 87.24 | 6.67 | 0.00 | 434.48 | 1.46 | 0.00 |
| 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 | 180.00 | 9.81 | 180.00 | 896.40 | 1.30 | 0.00 |
| 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 | 117.03 | 7.19 | 117.03 | 582.81 | 752.98 | 0.00 |
| 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 | 92.95 | 7.17 | 92.95 | 462.89 | 6.48 | 0.00 |
| 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 | 382.28 | 10.46 | 382.28 | 1903.75 | 4.93 | 0.00 |
| 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 209.07 | 3.65 | 209.07 | 1041.15 | 2.82 | 0.00 |
| 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券... | 132.16 | 6.39 | 0.00 | 658.16 | 4.53 | 0.00 |
| 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券... | 305.20 | 8.48 | 83.82 | 1519.92 | 0.47 | 0.00 |
| 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 | 227.00 | 4.95 | 227.00 | 1130.46 | 13.63 | 0.00 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基... | 104.42 | 4.64 | 28.30 | 520.01 | 4.55 | 0.00 |
| 上证180金融交易型开放式指数证券投资基... | 4577.29 | 5.03 | 1998.81 | 22794.88 | 5.00 | 0.02 |
| 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 3138.25 | 4.18 | 953.86 | 15628.50 | 597.37 | 0.01 |
| 银河沪深300价值指数证券投资基金 | 1427.22 | 3.47 | 384.48 | 7107.56 | 3.23 | 0.01 |
| 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金 | 43.69 | 3.01 | 43.69 | 217.58 | 1.44 | 0.00 |
| 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 | 82.00 | 6.34 | 82.00 | 408.36 | 4.25 | 0.00 |
| 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 137.84 | 8.45 | 0.00 | 686.44 | 7.76 | 0.00 |
| 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 45.12 | 3.00 | 45.12 | 224.70 | 1.72 | 0.00 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金 | 48.18 | 3.88 | -81.31 | 239.94 | 0.21 | 0.00 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证... | 27.56 | 3.00 | 27.56 | 137.25 | 2.89 | 0.00 |
| 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 65.97 | 2.53 | 0.00 | 328.53 | 0.45 | 0.00 |
| 博时中证银行指数分级证券投资基金 | 206.87 | 8.72 | 75.30 | 1030.21 | 8.11 | 0.00 |
| 博时行业轮动混合型证券投资基金 | 121.23 | 4.73 | 121.23 | 603.73 | 3.09 | 0.00 |
| 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 70.96 | 4.10 | 0.00 | 353.38 | 0.48 | 0.00 |
| 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 85.89 | 5.48 | 0.00 | 427.73 | 1.21 | 0.00 |
| 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 40.81 | 1.53 | -79.57 | 203.23 | 0.29 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 419.03 | 2.87 | 419.03 | 2086.77 | 2.74 | 0.00 |
| 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 72.54 | 4.00 | -49.40 | 361.25 | 0.28 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 637.70 | 3.54 | 637.70 | 3175.74 | 440.79 | 0.00 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 7346.21 | 1.89 | 7346.21 | 36584.13 | 1.89 | 0.03 |
| 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | 57.21 | 3.08 | 0.00 | 284.91 | 186.76 | 0.00 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接... | 7.37 | 8.71 | 4.07 | 36.70 | 0.79 | 0.00 |
| 国金上证50指数增强证券投资基金(LOF... | 12.69 | 2.74 | 12.69 | 63.20 | 2.56 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 0.62 | 1.92 | 0.30 | 3.09 | 0.06 | 0.00 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 314.92 | 8.70 | 131.02 | 1568.30 | 8.66 | 0.00 |
| 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 | 12.48 | 4.66 | 2.00 | 62.15 | 4.35 | 0.00 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金... | 230.05 | 7.31 | -10.00 | 1145.64 | 3.97 | 0.00 |
| 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 | 36.97 | 2.80 | 36.97 | 184.11 | 1.99 | 0.00 |
| 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2.90 | 5.11 | 2.90 | 14.44 | 3.83 | 0.00 |
| 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 1153.33 | 4.43 | 0.00 | 5743.58 | 3.32 | 0.00 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金 | 400.00 | 34.05 | 400.00 | 1992.00 | 6.38 | 0.00 |
| 华安稳健回报混合型证券投资基金 | 88.35 | 6.08 | 75.98 | 439.98 | 1.40 | 0.00 |
| 中加科盈混合型证券投资基金 | 98.12 | 6.20 | 60.00 | 488.64 | 2.46 | 0.00 |
| 景顺长城泰申回报混合型证券投资基金 | 56.78 | 3.89 | 56.78 | 282.76 | 0.76 | 0.00 |
| 泰康颐享混合型证券投资基金 | 205.93 | 12.57 | -96.10 | 1025.53 | 4.14 | 0.00 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 | 137.00 | 4.81 | 0.00 | 682.26 | 1.44 | 0.00 |
| 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 | 57.33 | 2.00 | 0.00 | 285.50 | 0.58 | 0.00 |
| 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 | 207.67 | 8.00 | 0.00 | 1034.21 | 1.71 | 0.00 |
| 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 53.67 | 3.95 | 0.00 | 267.28 | 2.58 | 0.00 |
| 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金... | 61.86 | 2.66 | 61.86 | 308.06 | 12.46 | 0.00 |
| 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 | 115.50 | 7.25 | 0.00 | 575.19 | 1.76 | 0.00 |
| 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资... | 106.00 | 6.58 | 13.91 | 527.88 | 4.49 | 0.00 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 | 197.00 | 11.64 | 0.00 | 981.06 | 519.19 | 0.00 |
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | 261.00 | 16.46 | 0.00 | 1299.78 | 9.17 | 0.00 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 | 93.75 | 4.08 | 77.15 | 466.88 | 1.43 | 0.00 |
| 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金... | 23.48 | 3.32 | 23.48 | 116.92 | 3.28 | 0.00 |
| 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投... | 26.90 | 2.78 | 26.90 | 133.96 | 2.59 | 0.00 |
| 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 33.25 | 3.56 | -21.57 | 165.59 | 2066.23 | 0.00 |
| 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 | 8.00 | 10.54 | 8.00 | 39.84 | 1.03 | 0.00 |
| 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 | 41.09 | 2.96 | 41.09 | 204.63 | 3.19 | 0.00 |
| 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 | 111.11 | 6.94 | 0.00 | 553.31 | 1.67 | 0.00 |
| 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 | 128.56 | 5.38 | 0.00 | 640.23 | 1.01 | 0.00 |
| 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 498.00 | 1.97 | 0.00 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基... | 136.98 | 7.80 | 136.98 | 682.16 | 1.65 | 0.00 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金... | 79.04 | 5.33 | 79.04 | 393.62 | 4.49 | 0.00 |
| 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 | 167.04 | 6.62 | 167.04 | 831.86 | 6.06 | 0.00 |
| 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 | 204.00 | 8.29 | 0.00 | 1015.92 | 1.84 | 0.00 |
| 国寿安保稳信混合型证券投资基金 | 86.00 | 3.89 | 0.00 | 428.28 | 1.15 | 0.00 |
| 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | 69.03 | 2.63 | 0.00 | 343.77 | 0.53 | 0.00 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 996.12 | 3.00 | 996.12 | 4960.68 | 4.87 | 0.00 |
| 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 | 10130.51 | 8.70 | 4843.79 | 50449.93 | 24.02 | 0.04 |
| 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投... | 8.96 | 4.36 | 2.03 | 44.62 | 0.05 | 0.00 |
| 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资... | 196.57 | 6.12 | 60.00 | 978.92 | 2.73 | 0.00 |
| 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券... | 224.20 | 9.02 | -44.66 | 1116.52 | 2.87 | 0.00 |
| 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 73.83 | 4.29 | 0.00 | 367.67 | 0.98 | 0.00 |
| 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 | 2278.20 | 7.37 | 2278.20 | 11345.44 | 6.89 | 0.01 |
| 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金... | 155.44 | 6.37 | -122.19 | 774.09 | 1.46 | 0.00 |
| 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金... | 74.00 | 2.90 | 74.00 | 368.52 | 1.23 | 0.00 |
| 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 29.00 | 8.20 | 0.00 | 144.42 | 3.48 | 0.00 |
| 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 | 1238.48 | 4.00 | 1238.48 | 6167.63 | 4.29 | 0.00 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 | 120.00 | 5.31 | 120.00 | 597.60 | 4.94 | 0.00 |
| 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金... | 170.00 | 6.11 | 170.00 | 846.60 | 4.34 | 0.00 |
| 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投... | 44.76 | 4.03 | 44.76 | 222.90 | 3.75 | 0.00 |
| 大成民稳增长混合型证券投资基金 | 116.73 | 7.90 | 116.73 | 581.32 | 1.15 | 0.00 |
| 大成恒享混合型证券投资基金 | 97.65 | 6.46 | 97.65 | 486.30 | 0.97 | 0.00 |
| 大成中华沪深港300指数证券投资基金(L... | 11.62 | 0.96 | 11.62 | 57.87 | 0.00 | |
| 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金... | 163.62 | 10.20 | 0.00 | 814.81 | 0.61 | 0.00 |
| 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资... | 120.00 | 4.33 | 0.00 | 597.60 | 3.26 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投... | 104.33 | 9.45 | 104.33 | 519.56 | 4.22 | 0.00 |
| 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资... | 100.00 | 3.70 | 0.00 | 498.00 | 0.55 | 0.00 |
| 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资... | 100.00 | 3.75 | 0.00 | 498.00 | 0.56 | 0.00 |
| 华安中证银行指数分级证券投资基金 | 1047.11 | 8.58 | 431.38 | 5214.59 | 7.96 | 0.00 |
| 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投... | 445.31 | 15.34 | 0.00 | 2217.66 | 2.07 | 0.00 |
| 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资... | 325.50 | 11.40 | 0.00 | 1620.99 | 1.87 | 0.00 |
| 上证180公司治理交易型开放式指数证券投... | 179.32 | 3.17 | 55.90 | 892.99 | 3.10 | 0.00 |
| 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 | 723.63 | 15.81 | 723.63 | 3603.68 | 2.70 | 0.00 |
| 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资... | 400.00 | 7.21 | 0.00 | 1992.00 | 0.96 | 0.00 |
| 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 | 519.86 | 8.34 | -91.74 | 2588.88 | 1.67 | 0.00 |
| 博时中证可持续发展100交易型开放式指数... | 579.66 | 2.40 | 579.66 | 2886.71 | 2.38 | 0.00 |
| 南方安颐混合型证券投资基金 | 107.87 | 6.90 | 107.87 | 537.19 | 1.62 | 0.00 |
| 南方安福混合型证券投资基金 | 98.16 | 5.36 | -14.01 | 488.84 | 1.44 | 0.00 |
| 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 40.00 | 11.45 | 0.00 | 199.20 | 4.87 | 0.00 |
| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 32.74 | 2.14 | 32.74 | 163.05 | 0.82 | 0.00 |
| 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 | 180.00 | 12.20 | -30.00 | 896.40 | 18699.70 | 0.00 |
| 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | 131.71 | 4.68 | 0.00 | 655.92 | 1.25 | 0.00 |
| 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 227.61 | 7.77 | -4.35 | 1133.50 | 7.48 | 0.00 |
| 鹏华盛世创新混合型证券投资基金 | 407.21 | 6.93 | -72.67 | 2027.89 | 6.37 | 0.00 |
| 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式... | 897.77 | 15.44 | 0.00 | 4470.91 | 1.42 | 0.00 |
| 南方宝丰混合型证券投资基金 | 1500.00 | 11.60 | 1500.00 | 7470.02 | 2.67 | 0.01 |
| 鹏华优选价值股票型证券投资基金 | 1280.70 | 7.25 | 0.00 | 6377.86 | 6.11 | 0.00 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 585.08 | 8.69 | 297.74 | 2913.70 | 8.59 | 0.00 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 9.84 | 9.41 | 9.84 | 49.00 | 0.57 | 0.00 |
| 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 2.85 | -50.00 | 498.00 | 1.26 | 0.00 |
| 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 36.29 | 2.44 | -37.24 | 180.72 | 1.88 | 0.00 |
| 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式... | 86.16 | 6.97 | 0.00 | 429.07 | 6.15 | 0.00 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 377.29 | 2.40 | 377.29 | 1878.92 | 22.94 | 0.00 |
| 上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金 | 17.88 | 3.74 | 17.88 | 89.04 | 1.76 | 0.00 |
| 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资... | 47.70 | 2.34 | 47.70 | 237.55 | 2.54 | 0.00 |
| 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 | 116.72 | 10.95 | 116.72 | 581.27 | 0.99 | 0.00 |
| 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基... | 139.89 | 3.85 | 139.89 | 696.65 | 2.83 | 0.00 |
| 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置... | 147.08 | 6.54 | 147.08 | 732.46 | 4.94 | 0.00 |
| 华宝收益增长混合型证券投资基金 | 674.66 | 4.96 | 0.00 | 3359.83 | 4.38 | 0.00 |
| 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 63.87 | 4.67 | 63.87 | 318.07 | 3.82 | 0.00 |
| 东方新价值混合型证券投资基金 | 200.00 | 7.81 | -40.77 | 996.00 | 3.25 | 0.00 |
| 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基... | 230.41 | 7.42 | 0.00 | 1147.44 | 1.12 | 0.00 |
| 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 136.00 | 8.75 | -141.00 | 677.28 | 7.09 | 0.00 |
| 易方达银行指数分级证券投资基金 | 424.60 | 8.70 | 174.84 | 2114.51 | 8.07 | 0.00 |
| 海富通添鑫收益债券型证券投资基金 | 98.03 | 10.77 | 98.03 | 488.19 | 2.73 | 0.00 |
| 国联安鑫隆混合型证券投资基金 | 68.88 | 4.20 | 0.00 | 343.02 | 1.36 | 0.00 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 158.62 | 5.94 | 0.00 | 789.93 | 3.24 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证... | 44.44 | 2.44 | 44.44 | 221.31 | 2.34 | 0.00 |
| 富国美丽中国混合型证券投资基金 | 699.89 | 3.49 | 699.89 | 3485.45 | 2.86 | 0.00 |
| 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基... | 950.00 | 5.28 | 950.00 | 4731.00 | 4.74 | 0.00 |
| 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 74.00 | 2.85 | -5.09 | 368.52 | 0.70 | 0.00 |
| 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 | 196.13 | 13.24 | 196.13 | 976.73 | 1.66 | 0.00 |
| 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 43.90 | 8.43 | 43.90 | 218.62 | 8.15 | 0.00 |
| 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资... | 630.70 | 1.91 | 22.04 | 3140.89 | 16.47 | 0.00 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 | 40.18 | 2.32 | 0.00 | 200.10 | 0.85 | 0.00 |
| 中欧康裕混合型证券投资基金 | 69.44 | 4.58 | 0.00 | 345.81 | 0.38 | 0.00 |
| 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 111.91 | 4.29 | 9.72 | 557.31 | 4.68 | 0.00 |
| 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 104.19 | 7.99 | 0.00 | 518.87 | 2.54 | 0.00 |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投... | 404.78 | 11.81 | 175.77 | 2015.80 | 2.17 | 0.00 |
| 诺德策略精选混合型证券投资基金 | 70.61 | 5.19 | 70.61 | 351.64 | 2.79 | 0.00 |
| 富国中证银行指数型证券投资基金 | 515.66 | 8.08 | 248.99 | 2567.99 | 7.43 | 0.00 |
| 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式... | 227.27 | 3.39 | 227.27 | 1131.80 | 1.66 | 0.00 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混... | 77.50 | 5.23 | 77.50 | 385.95 | 0.51 | 0.00 |
| 诺德成长优势混合型证券投资基金 | 923.29 | 7.92 | 923.29 | 4598.00 | 5.13 | 0.00 |
| 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 84.86 | 4.55 | 0.00 | 422.60 | 4.81 | 0.00 |
| 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金... | 197.00 | 6.40 | -40.00 | 981.06 | 5.27 | 0.00 |
| 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 1619.41 | 3.50 | 1619.41 | 8064.65 | 2.81 | 0.01 |
| 富国低碳环保混合型证券投资基金 | 2329.88 | 5.59 | -717.22 | 11602.78 | 4.09 | 0.01 |
| 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 | 5964.50 | 8.70 | 2289.75 | 29703.23 | 8.19 | 0.02 |
| 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金... | 30.75 | 37.89 | 30.75 | 153.14 | 298.60 | 0.00 |
| 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 | 100.00 | 7.16 | 100.00 | 498.00 | 1.26 | 0.00 |
| 光大保德信安泽债券型证券投资基金 | 195.51 | 6.84 | -8.71 | 973.64 | 1.10 | 0.00 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 | 53.68 | 3.33 | 0.00 | 267.33 | 0.70 | 0.00 |
| 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | 41.87 | 2.96 | 41.87 | 208.51 | 20.80 | 0.00 |
| 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证... | 15.74 | 5.22 | 1.77 | 78.39 | 5.91 | 0.00 |
| 鹏扬汇利债券型证券投资基金 | 872.02 | 2.94 | 872.02 | 4342.66 | 0.60 | 0.00 |
| 中金丰硕混合型证券投资基金 | 43.68 | 3.02 | 43.68 | 217.53 | 2.55 | 0.00 |
| 中金中证优选300指数证券投资基金(LO... | 69.42 | 2.64 | 69.42 | 345.73 | 2.73 | 0.00 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 63.49 | 2.45 | 63.49 | 316.18 | 1.03 | 0.00 |
| 光大保德信安和债券型证券投资基金 | 967.25 | 6.47 | 224.54 | 4816.91 | 0.65 | 0.00 |
| 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 | 538.61 | 4.01 | 176.40 | 2682.26 | 3.78 | 0.00 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2329.90 | 2.56 | 2329.90 | 11602.89 | 2.55 | 0.01 |
| 广发稳裕混合型证券投资基金 | 350.34 | 19.21 | 350.34 | 1744.69 | 2.92 | 0.00 |
| 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 | 156.00 | 10.26 | -15.00 | 776.88 | 1.71 | 0.00 |
| 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 | 122.05 | 7.81 | 60.00 | 607.81 | 1.82 | 0.00 |
| 建信高股息主题股票型证券投资基金 | 932.21 | 4.32 | -884.60 | 4642.41 | 3.98 | 0.00 |
| 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 254.73 | 5.53 | 254.73 | 1268.56 | 5.94 | 0.00 |
| 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | 172.69 | 11.44 | 20.00 | 860.00 | 1.13 | 0.00 |
| 广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 23.03 | 7.88 | 23.03 | 114.69 | 5.77 | 0.00 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 29.58 | 3.38 | 29.58 | 147.31 | 0.23 | 0.00 |
| 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 | 196.38 | 16.22 | 118.71 | 977.98 | 4.91 | 0.00 |
| 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 | 176.99 | 11.55 | 0.00 | 881.41 | 1.95 | 0.00 |
| 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 3.93 | 3.58 | 3.93 | 19.57 | 2.96 | 0.00 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 744.35 | 3.38 | 744.35 | 3706.86 | 3.34 | 0.00 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金 | 254.07 | 8.70 | 92.23 | 1265.27 | 8.01 | 0.00 |
| 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基... | 578.02 | 4.79 | -54.22 | 2878.53 | 4.42 | 0.00 |
| 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 0.76 | 8.41 | -1.54 | 3.78 | 0.24 | 0.00 |
| 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投... | 37.17 | 5.90 | 14.28 | 185.09 | 5.67 | 0.00 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 108.88 | 5.93 | 0.00 | 542.21 | 3.86 | 0.00 |
| 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 275.03 | 8.69 | 122.98 | 1369.65 | 8.38 | 0.00 |
| 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 91.92 | 5.00 | 0.00 | 457.76 | 3.68 | 0.00 |
| 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 | 414.03 | 22.83 | 0.00 | 2061.87 | 2.87 | 0.00 |
| 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 | 198.10 | 11.53 | 0.00 | 986.54 | 1.56 | 0.00 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 23759.72 | 3.00 | 23759.72 | 118323.38 | 2.99 | 0.09 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 132.27 | 3.01 | 132.27 | 658.70 | 2.91 | 0.00 |
| 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金... | 98.34 | 2.90 | 0.00 | 489.74 | 2.35 | 0.00 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 62.75 | 3.73 | 62.75 | 312.50 | 47.42 | 0.00 |
| 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 | 120.25 | 8.87 | 120.25 | 598.85 | 3.14 | 0.00 |
| 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 | 159.31 | 4.39 | 159.31 | 793.36 | 3.65 | 0.00 |
| 建信稳定丰利债券型证券投资基金 | 14.00 | 10.39 | -9.00 | 69.72 | 2.09 | 0.00 |
| 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 202.51 | 8.36 | 202.51 | 1008.50 | 1.34 | 0.00 |
| 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | 171.13 | 9.34 | 171.13 | 852.22 | 1.34 | 0.00 |
| 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 156.95 | 8.71 | 0.00 | 781.61 | 1.16 | 0.00 |
| 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 150.24 | 8.90 | 0.00 | 748.20 | 2.50 | 0.00 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 | 59.41 | 3.53 | 0.00 | 295.86 | 3.06 | 0.00 |
| 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 | 204.95 | 11.40 | 0.00 | 1020.65 | 5.96 | 0.00 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投... | 303.91 | 6.31 | -125.24 | 1513.45 | 1.14 | 0.00 |
| 万家中证红利指数证券投资基金 | 13.62 | 1.94 | 2.65 | 67.85 | 1.83 | 0.00 |
| 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | 140.45 | 8.54 | 140.45 | 699.44 | 1.49 | 0.00 |
| 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金... | 97.62 | 3.73 | 0.00 | 486.13 | 2.39 | 0.00 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | 145.98 | 8.17 | 145.98 | 727.00 | 1.50 | 0.00 |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 | 120.54 | 3.16 | 120.54 | 600.29 | 0.96 | 0.00 |
| 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资... | 91.59 | 4.14 | -62.50 | 456.12 | 3.94 | 0.00 |
| 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | 206.57 | 11.61 | 206.57 | 1028.70 | 1.56 | 0.00 |
| 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | 84.33 | 1.57 | 84.33 | 419.96 | 3.04 | 0.00 |
| 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | 162.49 | 8.51 | 50.00 | 809.20 | 1.33 | 0.00 |
| 招商中证银行指数分级证券投资基金 | 1458.65 | 8.69 | 644.03 | 7264.10 | 8.19 | 0.01 |
| 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | 70.76 | 3.94 | 0.00 | 352.38 | 1.64 | 0.00 |
| 招商央视财经50指数证券投资基金 | 455.89 | 4.11 | 0.14 | 2270.35 | 165.19 | 0.00 |
| 万家180指数证券投资基金 | 632.39 | 2.65 | 632.39 | 3149.31 | 2.51 | 0.00 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 | 120.00 | 7.15 | 120.00 | 597.60 | 2.37 | 0.00 |
| 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 | 191.03 | 9.93 | 191.03 | 951.33 | 3.06 | 0.00 |
| 建信稳定得利债券型证券投资基金 | 100.00 | 10.48 | 54.00 | 498.00 | 1.29 | 0.00 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投... | 8.84 | 3.44 | 8.84 | 44.02 | 3.37 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 4.45 | 4.50 | 4.45 | 22.16 | 0.09 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 155.70 | 4.49 | 155.70 | 775.41 | 3.30 | 0.00 |
| 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证... | 284.98 | 4.44 | 284.98 | 1419.18 | 4.28 | 0.00 |
| 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数... | 0.34 | 3.11 | -1.19 | 1.69 | 0.04 | 0.00 |
| 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 220.44 | 14.34 | 119.64 | 1097.79 | 3.73 | 0.00 |
| 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 207.39 | 9.84 | 28.54 | 1032.80 | 2.69 | 0.00 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 0.45 | 3.47 | 0.45 | 2.24 | 0.04 | 0.00 |
| 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资... | 22.50 | 5.13 | -1.84 | 112.05 | 1.15 | 0.00 |
| 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 8.70 | 100.00 | 498.00 | 5.81 | 0.00 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 38.78 | 3.31 | 38.78 | 193.12 | 3.26 | 0.00 |
| 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 | 27.59 | 5.78 | -28.20 | 137.40 | 1.26 | 0.00 |
| 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 | 62.12 | 20.94 | 35.46 | 309.36 | 17.56 | 0.00 |
| 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数... | 97.80 | 2.86 | -10.29 | 487.04 | 2.81 | 0.00 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金 | 200.39 | 3.21 | -123.37 | 997.94 | 0.50 | 0.00 |
| 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)... | 4.96 | 2.81 | 4.96 | 24.70 | 2.61 | 0.00 |
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 1382.82 | 4.44 | 1382.82 | 6886.44 | 4.27 | 0.01 |
| 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | 5.95 | 2.60 | -2.26 | 29.63 | 0.43 | 0.00 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 | 42.32 | 1.68 | 42.32 | 210.75 | 1.51 | 0.00 |
| 新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 | 106.04 | 5.58 | 19.12 | 528.08 | 2.65 | 0.00 |
| 新华增怡债券型证券投资基金 | 166.92 | 22.22 | -314.20 | 831.26 | 6.34 | 0.00 |
| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 119.30 | 23.14 | 119.30 | 594.11 | 6.92 | 0.00 |
| 德邦景颐债券型证券投资基金 | 150.00 | 24.83 | 150.00 | 747.00 | 2.55 | 0.00 |