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工商银行

(601398)

  

流通市值:13642.38亿  总市值:18034.16亿
流通股本:2696.12亿   总股本:3564.06亿

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

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  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数593
加仓基金家数50
减仓基金家数81
新进基金家数389
退出基金家数69
持仓总数(万股)181029.00
总持仓变化(万股)105933.00
总持仓占流通比例0.67
总持股市值901527.21
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
信诚沪深300指数分级证券投资基金94.451.4994.45470.351.220.00
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...36.910.84-19.75183.810.820.00
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数...17.500.80-4.2487.150.760.00
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基...19.720.7819.7298.210.210.00
景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基...35.192.4835.19175.250.450.00
景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证...26.331.6726.33131.121.800.00
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放...26.970.84-9.53134.310.810.00
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基...734.371.18734.373657.161.170.00
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金16.211.93-14.3380.731.470.00
国泰沪深300指数增强型证券投资基金52.530.7752.53261.570.980.00
西部利得事件驱动股票型证券投资基金0.720.770.723.590.710.00
国泰量化成长优选混合型证券投资基金36.332.0436.33180.921.930.00
博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金...21.821.2821.82108.661.250.00
华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金...220.320.75220.321097.1945.820.00
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金25.421.8325.42126.591.630.00
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金42.291.7242.29210.600.430.00
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数...8.641.17-4.1343.031.100.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金1.420.621.427.071.130.00
华宝中证100指数证券投资基金202.791.60202.791009.88181.960.00
前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基...2.070.432.0710.310.730.00
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金45.801.7345.80228.080.550.00
博时量化多策略股票型证券投资基金17.870.7417.8788.990.950.00
博时量化价值股票型证券投资基金19.320.2319.3296.2113.640.00
西部利得个股精选股票型证券投资基金25.481.2525.48126.891.020.00
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...1.770.821.778.811.570.00
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证...5.340.835.3426.591.150.00
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金42.011.7242.01209.211.330.00
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金...93.631.98-41.69466.280.620.00
华宝宝康灵活配置证券投资基金11.570.2011.5757.620.140.00
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金35.341.4435.34175.990.400.00
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基...162.111.97-76.14807.311.860.00
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金38.371.5738.37191.080.410.00
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金38.371.5738.37191.080.390.00
国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金25.241.8225.24125.700.410.00
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投...74.200.8174.20369.521.800.00
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金31.642.180.00157.572.640.00
诺安多策略混合型证券投资基金17.571.4117.5787.501.160.00
前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金43.394.23-22.72216.085.250.00
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金...137.034.70137.03682.414.580.00
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资...0.233.960.231.150.010.00
国泰沪深300指数证券投资基金347.791.15347.791731.99858.460.00
博时裕富沪深300指数证券投资基金749.410.70749.413732.0412.400.00
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开...223.531.74223.531113.181.720.00
鹏华金享混合型证券投资基金41.312.270.00205.720.570.00
中欧互通精选混合型证券投资基金3.700.253.7018.4315.860.00
东兴核心成长混合型证券投资基金0.200.010.201.000.010.00
太平睿盈混合型证券投资基金60.002.6060.00298.801.100.00
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证...81.970.83-20.62408.210.810.00
中银量化价值混合型证券投资基金42.531.7042.53211.801.380.00
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金53.171.840.00264.808.510.00
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开...2.721.682.7213.560.030.00
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金20.900.9120.90104.080.940.00
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金24.931.03-81.09124.150.260.00
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基...35.002.440.00174.300.470.00
博时乐臻定期开放混合型证券投资基金30.511.7030.51151.940.120.00
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金...75.682.75-1.57376.892.610.00
光大保德信红利混合型证券投资基金38.760.4438.76193.020.400.00
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金25.190.7925.19125.450.500.00
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金108.813.300.00541.870.410.00
华富中证100指数证券投资基金70.841.7970.84352.781.650.00
兴全趋势投资混合型证券投资基金32.380.0132.38161.250.010.00
鹏华兴利混合型证券投资基金81.012.920.00403.430.600.00
诺安优化配置混合型证券投资基金26.292.0526.29130.921.490.00
长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证...0.080.020.080.400.020.00
圆信永丰沣泰混合型证券投资基金114.155.87114.15568.471.910.00
博时沪深300交易型开放式指数证券投资基...10.291.1810.2951.241.080.00
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金88.004.3988.00438.243.560.00
南方中证100指数证券投资基金67.221.8267.22334.7629.500.00
诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金45.191.0845.19225.050.950.00
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金118.150.29118.15588.390.200.00
前海开源股息率100强等权重股票型证券投...76.790.9776.79382.410.860.00
红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资...49.871.9449.87248.352.270.00
前海开源沪深300指数型证券投资基金25.010.7125.01124.570.660.00
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金...200.001.27200.00996.001.150.00
诺安中证100指数证券投资基金87.571.8387.57436.101.660.00
中信证券量化优选股票型集合资产管理计划41.430.9041.43206.321.530.00
天弘中证红利低波动100指数型发起式证券...23.031.5723.03114.692.520.00
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资...60.002.6760.00298.800.850.00
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金30.011.1930.01149.450.270.00
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型...6.090.596.0930.330.550.00
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金87.105.030.00433.761.950.00
鹏华沪深300指数证券投资基金70.430.7670.43350.743.500.00
天弘弘新混合型发起式证券投资基金80.004.4180.00398.401.170.00
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基...1378.421.181378.426864.531.170.01
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基...46.371.1846.37230.910.090.00
富国睿泽回报混合型证券投资基金132.982.38132.98662.241.810.00
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基...315.371.18315.371570.541.170.00
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基...100.002.28100.00498.003.150.00
富国价值优势混合型证券投资基金100.001.30100.00498.001.090.00
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金99.813.080.00497.050.450.00
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证...145.771.14145.77725.91143.080.00
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合...166.570.42166.57829.520.440.00
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券...23.441.33-4.48116.731.220.00
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金39.491.3039.49196.660.560.00
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金120.701.38120.70601.091.250.00
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金3.710.353.7118.480.070.00
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金108.812.50108.81541.870.340.00
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基...72.542.92-14.56361.251.030.00
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金84.771.6484.77422.151.340.00
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金63.313.59-11.17315.291.190.00
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资...67.982.73-18.97338.540.960.00
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金83.003.690.00413.341.090.00
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金...16.010.8016.0179.730.980.00
南方沪深300指数增强型证券投资基金38.030.9838.03189.391.110.00
上投摩根核心精选股票型证券投资基金14.893.03-10.1774.152.730.00
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金...39.720.9339.72197.810.900.00
浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L...54.730.8654.73272.560.800.00
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基...79.063.3379.06393.721.410.00
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金1.862.041.869.240.270.00
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金59.871.9759.87298.151.510.00
天弘中证800指数型发起式证券投资基金4.690.914.6923.361.380.00
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金41.601.5641.60207.173.800.00
中银沪深300等权重指数证券投资基金6.810.316.8133.890.280.00
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金...7.391.157.3936.811.080.00
光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合...4.270.104.2721.260.850.00
上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型...4.400.964.4021.910.050.00
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金...2882.132.62-280.2314353.012.460.01
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金...66.601.8166.60331.661.680.00
兴全沪深300指数增强型证券投资基金702.020.82702.023496.0632.410.00
宝盈中证100指数增强型证券投资基金102.371.81102.37509.80181.920.00
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资...455.591.18455.592268.841.160.00
泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金12.631.0412.6362.901.060.00
英大策略优选混合型证券投资基金37.401.5437.40186.251.300.00
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金53.003.130.00263.940.710.00
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基...1762.271.191762.278776.101.160.01
华润元大量化优选混合型证券投资基金102.066.02-63.49508.244.710.00
博道沪深300指数增强型证券投资基金25.240.3225.24125.700.940.00
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金26.542.0326.54132.179.980.00
海富通沪深300指数增强型证券投资基金1.070.641.075.331.380.00
博道远航混合型证券投资基金3.930.133.9319.570.270.00
泰康颐年混合型证券投资基金123.673.78-138.34615.880.820.00
博道启航混合型证券投资基金6.640.106.6433.070.100.00
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投...340.670.42340.671696.540.380.00
上证周期行业50交易型开放式指数证券投资...10.162.0510.1650.581.980.00
海富通中证100指数证券投资基金38.341.2138.34190.921.120.00
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金...58.411.8358.41290.881.650.00
中银中证100指数增强型证券投资基金161.091.83161.09802.201.690.00
光大保德信量化核心证券投资基金1313.811.95-1040.396542.771.820.00
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金24.202.0224.20120.5239.820.00
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金58.680.9558.68292.232.880.00
中银中证100交易型开放式指数证券投资基...31.891.8231.89158.811.750.00
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金...1335.190.981335.196649.2510.350.01
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金72.551.1772.55361.301.230.00
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基...25.691.1825.69127.941.100.00
人保沪深300指数型证券投资基金35.440.8735.44176.490.810.00
申万菱信价值优先混合型证券投资基金31.491.5731.49156.821.410.00
兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基...7.222.62-2.0435.962.210.00
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金49.281.40-102.09245.410.300.00
兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资...8.091.608.0940.291.100.00
申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金23.990.9023.99119.470.330.00
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金46.841.4646.84233.261.280.00
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金...87.341.0687.34434.960.990.00
凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金...45.310.3945.31225.640.360.00
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金80.003.18-2.00398.400.950.00
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金3.340.153.3416.630.120.00
东方岳灵活配置混合型证券投资基金116.081.76116.08578.081.600.00
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金120.004.020.00597.604.160.00
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投...4.190.494.1920.870.660.00
东方成长回报平衡混合型证券投资基金24.031.9124.03119.671.400.00
富时中国A50交易型开放式指数证券投资基...8.962.028.9644.621.750.00
汇安沪深300指数增强型证券投资基金100.001.720.00498.003.000.00
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资...1.492.631.497.423.210.00
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金...9.530.169.5347.460.690.00
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金1.470.12-49.057.320.110.00
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金130.001.78130.00647.402.570.00
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证...6.274.366.2731.221.600.00
东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金80.004.0380.00398.400.730.00
东方核心动力混合型证券投资基金73.681.7973.68366.931.600.00
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金...1.670.111.678.320.080.00
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...2.520.242.5212.550.160.00
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金...140.102.23140.10697.72186.980.00
华夏鼎融债券型证券投资基金0.340.080.341.690.020.00
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金31.390.8331.39156.320.690.00
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指...122.020.8228.96607.660.780.00
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金0.040.000.040.200.000.00
汇安宜创量化精选混合型证券投资基金54.252.4654.25270.183.590.00
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金14.891.1514.8974.150.190.00
金元顺安桉盛债券型证券投资基金6.501.216.5032.370.230.00
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金24.402.0924.40121.511.060.00
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金34.341.42-50.54170.992.030.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...6349.941.196349.9431622.721.170.02
华夏沪深300指数增强型证券投资基金30.090.1630.09149.850.230.00
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基...4.000.164.0019.920.100.00
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资...8.361.088.3641.630.750.00
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证...35.500.0835.50176.790.010.00
嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金18.834.360.0093.771.440.00
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金99.575.0699.57495.861.020.00
国寿安保灵活优选混合型证券投资基金80.003.12-2.00398.400.650.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...35.881.8335.88178.681.780.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...5341.581.185341.5826601.051.170.02
嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金23.911.8123.91119.071.690.00
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金14.280.5714.2871.110.180.00
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基...4.631.824.6323.061.680.00
东方量化多策略混合型证券投资基金3.951.85-2.5619.671.690.00
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金13.792.03-1.1568.672.150.00
财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基...0.330.040.331.640.040.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...17.590.8217.5987.600.020.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...780.420.77780.423886.490.760.00
国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基...50.000.4650.00249.000.420.00
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金91.402.4191.40455.202.230.00
长盛上证50指数分级证券投资基金38.271.9238.27190.581.790.00
长盛中证100指数证券投资基金124.381.82124.38619.411.720.00
中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金8.711.928.7143.381.700.00
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合...54.781.990.00272.800.050.00
富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金2.750.372.7513.680.340.00
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...78.040.8878.04388.640.650.00
长盛沪深300指数证券投资基金60.291.2060.29300.241.100.00
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金9.152.199.1545.571.790.00
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数...70.610.8470.61351.640.800.00
平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指...43.480.9543.48216.530.930.00
金鹰元安混合型证券投资基金40.002.4640.00199.200.880.00
富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金...0.970.150.974.830.120.00
中证财通中国可持续发展100(ECPI ...26.750.85-48.16133.220.780.00
中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金295.503.87295.501471.593.070.00
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金506.710.84506.712523.420.770.00
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金14.851.1414.8573.950.190.00
中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证...4.601.594.6022.911.640.00
中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式...2.891.002.8914.390.970.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...0.071.780.070.350.010.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...19.421.1919.4296.710.010.00
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金70.880.9870.88352.980.890.00
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基...34.641.6134.64172.510.340.00
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金0.300.000.301.490.000.00
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金45.011.2245.01224.155.200.00
华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金4.941.094.9424.600.110.00
鹏扬泓利债券型证券投资基金436.342.99436.342172.970.640.00
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放...36.280.8536.28180.680.800.00
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发...3.870.033.8719.270.020.00
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发...3.180.053.1815.840.030.00
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基...0.050.000.050.230.000.00
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金0.230.000.231.130.000.00
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...7815.831.177815.8338922.811.140.03
方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投...43.011.1843.01214.191.160.00
方正富邦红利精选混合型证券投资基金25.951.6025.95129.23383.800.00
中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计...0.070.000.070.350.000.00
银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证...20.003.4820.0099.600.430.00
易方达中证800交易型开放式指数证券投资...19.710.8819.7198.160.800.00
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金36.002.2936.00179.286.780.00
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金37.942.3337.94188.941470.510.00
银河君盛灵活配置混合型证券投资基金36.022.2836.02179.38247.860.00
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金42.992.2242.99214.09108.260.00
易方达国企改革指数分级证券投资基金121.592.75-1.47605.522.600.00
易方达沪深300量化增强证券投资基金251.231.21251.231251.131.130.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...14.670.7214.6773.060.110.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...1808.321.191808.329005.451.150.01
易方达50指数证券投资基金1360.490.36-4100.006775.233.990.01
银河收益证券投资基金100.005.69100.00498.001.210.00
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投...834.221.18834.224154.421.160.00
华安沪深300行业中性低波动交易型开放式...9.381.61-1.6346.711.510.00
华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数...4.030.81-1.4920.070.780.00
银河睿达灵活配置混合型证券投资基金31.482.0431.48156.773.120.00
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基...31.631.1731.63157.521.100.00
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金24.490.6824.49121.961.110.00
华安宏利混合型证券投资基金0.010.000.010.050.000.00
银河康乐股票型证券投资基金60.000.6160.00298.800.510.00
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金...44.921.2844.92223.701.240.00
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金50.613.0750.61252.045332.610.00
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券...39.161.3839.16195.021.310.00
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型...30.201.5630.20150.401.410.00
华安升级主题混合型证券投资基金79.902.0579.90397.901.840.00
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资...5.900.53-36.5229.380.340.00
建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金19.942.5819.9499.301.860.00
汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金...50.000.0650.00249.000.030.00
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金...67.551.3267.55336.40135386.000.00
摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投...24.992.2024.99124.451.580.00
建信消费升级混合型证券投资基金26.772.620.00133.311.750.00
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金...19.901.9519.9099.101.170.00
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基...88.800.2788.80442.210.170.00
建信中证800交易型开放式指数证券投资基...12.931.3612.9364.390.800.00
银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券...9.502.819.5047.312.620.00
建信多因子量化股票型证券投资基金0.060.030.060.300.020.00
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金39.351.0239.35195.960.930.00
信诚新机遇混合型证券投资基金183.892.70183.89915.801.800.00
富兰克林国海中证100指数增强型证券投资...6.700.926.7033.370.850.00
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基...209.291.28209.291042.261.250.00
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指...13.810.8313.8168.770.800.00
汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资...6.171.166.1730.731.060.00
招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证...116.550.22116.55580.420.020.00
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证...2087.990.99199.9910398.170.510.01
中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金27.161.3927.16135.260.960.00
诺德优选30混合型证券投资基金0.170.020.170.850.020.00
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金623.961.97623.963107.341.740.00
汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基...3.720.143.7218.530.130.00
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金38.671.4738.67192.589.560.00
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金0.010.000.010.050.000.00
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投...1.251.171.256.230.030.00
大成MSCI中国A股质优价值100交易型...0.111.220.110.550.010.00
招商财经大数据策略股票型证券投资基金1.770.701.778.810.660.00
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金58.002.3958.00288.842.200.00
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(...82.183.4682.18409.262.840.00
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金22.991.7122.99114.4968.810.00
中信保诚红利精选混合型证券投资基金39.180.9139.18195.121.030.00
大成睿享混合型证券投资基金333.460.68-5741.711660.650.430.00
银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金38.000.7138.00189.240.050.00
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投...65.521.1765.52326.291.160.00
民生加银持续成长混合型证券投资基金0.010.000.010.050.000.00
中证800交易型开放式指数证券投资基金461.580.88461.582298.670.820.00
招商安博灵活配置混合型证券投资基金64.492.2764.49321.162.660.00
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券...22.361.8522.36111.3716.310.00
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金...39.141.1939.14194.921.650.00
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金19.411.9719.4196.660.830.00
诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金31.022.2031.02154.461.070.00
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金...2.890.952.8914.390.650.00
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金23.001.8023.00114.5410.620.00
信达澳银转型创新股票型证券投资基金1.040.011.045.180.010.00
大成中证红利指数证券投资基金643.321.36643.323203.7586.680.00
建信沪深300红利交易型开放式指数证券投...73.601.8973.60366.531.810.00
银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券...80.680.7980.68401.770.780.00
建信精工制造指数增强型证券投资基金0.400.050.401.990.040.00
大成MSCI中国A股质优价值100交易型...52.502.03-40.74261.451.930.00
大成中证100交易型开放式指数证券投资基...9.271.859.2746.161.800.00
民生加银智造2025灵活配置混合型证券投...75.822.7375.82377.582.100.00
民生加银鹏程混合型证券投资基金30.531.12-28.36152.040.220.00
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金50.613.0750.61252.045132.510.00
招商量化精选股票型发起式证券投资基金1.420.081.427.070.160.00
大成沪深300指数证券投资基金291.190.89291.191450.1411939.110.00
万家沪深300指数增强型证券投资基金177.392.3248.13883.402.610.00
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投...16.490.6516.4982.120.410.00
建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金21.281.0821.28105.974.800.00
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金60.003.4160.00298.800.660.00
银华中证等权重90指数分级证券投资基金27.351.02-38.36136.200.910.00
广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理...50.730.7250.73252.640.210.00
万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金28.582.4328.58142.330.550.00
华融新利灵活配置混合型证券投资基金0.773.64-0.543.830.820.00
银华沪深300指数分级证券投资基金4.260.20-79.1521.190.180.00
上证50等权重交易型开放式指数证券投资基...27.951.8627.95139.201.830.00
银华-道琼斯88精选证券投资基金0.010.000.010.050.000.00
广发中证100交易型开放式指数证券投资基...1.261.791.266.270.140.00
广发中证100交易型开放式指数证券投资基...133.351.81133.35664.081.790.00
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金18.660.8518.6692.930.780.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...3.921.123.9219.520.010.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...842.471.18842.474195.501.160.00
广发中证800交易型开放式指数证券投资基...9.010.919.0144.870.870.00
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券...24.051.35-5.78119.772.050.00
国金沪深300指数增强证券投资基金0.560.230.562.790.220.00
国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资...0.130.230.130.650.230.00
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金34.680.8534.68172.710.160.00
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金25.322.07-14.68126.090.570.00
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金4.940.234.9424.600.210.00
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数...8.460.81-4.9942.130.780.00
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金20.001.12-40.0099.600.470.00
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金34.680.8534.68172.710.160.00
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投...14.730.7014.7373.360.730.00
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金50.001.3950.00249.001.150.00
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资...35.852.6035.85178.530.770.00
金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金...66.944.67-18.87333.383.930.00
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金0.010.000.010.040.000.00
益民创新优势混合型证券投资基金0.000.000.000.010.000.00
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金176.0013.26176.00876.48105.820.00
西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金...91.053.0091.05453.4310.200.00
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基...206.6311.94206.631029.022.800.00
兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投...214.963.11214.961070.502.980.00
凯石涵行业精选混合型证券投资基金56.604.481.78281.8710.690.00
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金...6258.598.702830.5131167.798.590.02
华宝国策导向混合型证券投资基金576.805.380.002872.494.820.00
红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券...114.009.30114.00567.725.220.00
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金338.6725.3228.861686.581.330.00
银河君尚灵活配置混合型证券投资基金59.142.7659.14294.524.760.00
凯石浩品质经营混合型证券投资基金67.953.800.00338.393.410.00
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券...27.485.350.00136.850.240.00
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资...1038.143.021038.145169.942.980.00
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金96.004.140.00478.083.240.00
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金87.246.670.00434.481.460.00
银河君润灵活配置混合型证券投资基金180.009.81180.00896.401.300.00
银河旺利灵活配置混合型证券投资基金117.037.19117.03582.81752.980.00
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金92.957.1792.95462.896.480.00
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金382.2810.46382.281903.754.930.00
易方达上证50指数分级证券投资基金209.073.65209.071041.152.820.00
红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券...132.166.390.00658.164.530.00
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券...305.208.4883.821519.920.470.00
长信利广灵活配置混合型证券投资基金227.004.95227.001130.4613.630.00
上证180价值交易型开放式指数证券投资基...104.424.6428.30520.014.550.00
上证180金融交易型开放式指数证券投资基...4577.295.031998.8122794.885.000.02
易方达稳健收益债券型证券投资基金3138.254.18953.8615628.50597.370.01
银河沪深300价值指数证券投资基金1427.223.47384.487107.563.230.01
申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金43.693.0143.69217.581.440.00
东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金82.006.3482.00408.364.250.00
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金137.848.450.00686.447.760.00
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金...45.123.0045.12224.701.720.00
华安添颐混合型发起式证券投资基金48.183.88-81.31239.940.210.00
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证...27.563.0027.56137.252.890.00
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金65.972.530.00328.530.450.00
博时中证银行指数分级证券投资基金206.878.7275.301030.218.110.00
博时行业轮动混合型证券投资基金121.234.73121.23603.733.090.00
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金70.964.100.00353.380.480.00
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金85.895.480.00427.731.210.00
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金40.811.53-79.57203.230.290.00
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金...419.032.87419.032086.772.740.00
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金72.544.00-49.40361.250.280.00
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金637.703.54637.703175.74440.790.00
上证180交易型开放式指数证券投资基金7346.211.897346.2136584.131.890.03
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金57.213.080.00284.91186.760.00
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接...7.378.714.0736.700.790.00
国金上证50指数增强证券投资基金(LOF...12.692.7412.6963.202.560.00
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数...0.621.920.303.090.060.00
中证银行交易型开放式指数证券投资基金314.928.70131.021568.308.660.00
东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金12.484.662.0062.154.350.00
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金...230.057.31-10.001145.643.970.00
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金36.972.8036.97184.111.990.00
东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2.905.112.9014.443.830.00
光大保德信优势配置混合型证券投资基金1153.334.430.005743.583.320.00
泰达宏利集利债券型证券投资基金400.0034.05400.001992.006.380.00
华安稳健回报混合型证券投资基金88.356.0875.98439.981.400.00
中加科盈混合型证券投资基金98.126.2060.00488.642.460.00
景顺长城泰申回报混合型证券投资基金56.783.8956.78282.760.760.00
泰康颐享混合型证券投资基金205.9312.57-96.101025.534.140.00
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金137.004.810.00682.261.440.00
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金57.332.000.00285.500.580.00
国寿安保稳寿混合型证券投资基金207.678.000.001034.211.710.00
诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金53.673.950.00267.282.580.00
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金...61.862.6661.86308.0612.460.00
国寿安保稳诚混合型证券投资基金115.507.250.00575.191.760.00
长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资...106.006.5813.91527.884.490.00
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金197.0011.640.00981.06519.190.00
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金261.0016.460.001299.789.170.00
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金93.754.0877.15466.881.430.00
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金...23.483.3223.48116.923.280.00
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投...26.902.7826.90133.962.590.00
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金33.253.56-21.57165.592066.230.00
北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金8.0010.548.0039.841.030.00
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金41.092.9641.09204.633.190.00
国寿安保稳荣混合型证券投资基金111.116.940.00553.311.670.00
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金128.565.380.00640.231.010.00
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金100.006.00100.00498.001.970.00
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基...136.987.80136.98682.161.650.00
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金...79.045.3379.04393.624.490.00
南方君信灵活配置混合型证券投资基金167.046.62167.04831.866.060.00
国寿安保稳吉混合型证券投资基金204.008.290.001015.921.840.00
国寿安保稳信混合型证券投资基金86.003.890.00428.281.150.00
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金69.032.630.00343.770.530.00
天弘上证50指数型发起式证券投资基金996.123.00996.124960.684.870.00
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金10130.518.704843.7950449.9324.020.04
国泰上证180金融交易型开放式指数证券投...8.964.362.0344.620.050.00
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资...196.576.1260.00978.922.730.00
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券...224.209.02-44.661116.522.870.00
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金73.834.290.00367.670.980.00
鹏华稳健回报混合型证券投资基金2278.207.372278.2011345.446.890.01
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金...155.446.37-122.19774.091.460.00
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金...74.002.9074.00368.521.230.00
鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基...29.008.200.00144.423.480.00
东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金1238.484.001238.486167.634.290.00
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金120.005.31120.00597.604.940.00
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金...170.006.11170.00846.604.340.00
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投...44.764.0344.76222.903.750.00
大成民稳增长混合型证券投资基金116.737.90116.73581.321.150.00
大成恒享混合型证券投资基金97.656.4697.65486.300.970.00
大成中华沪深港300指数证券投资基金(L...11.620.9611.6257.870.00
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金...163.6210.200.00814.810.610.00
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资...120.004.330.00597.603.260.00
摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投...104.339.45104.33519.564.220.00
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资...100.003.700.00498.000.550.00
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资...100.003.750.00498.000.560.00
华安中证银行指数分级证券投资基金1047.118.58431.385214.597.960.00
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投...445.3115.340.002217.662.070.00
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资...325.5011.400.001620.991.870.00
上证180公司治理交易型开放式指数证券投...179.323.1755.90892.993.100.00
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金723.6315.81723.633603.682.700.00
东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资...400.007.210.001992.000.960.00
泰康宏泰回报混合型证券投资基金519.868.34-91.742588.881.670.00
博时中证可持续发展100交易型开放式指数...579.662.40579.662886.712.380.00
南方安颐混合型证券投资基金107.876.90107.87537.191.620.00
南方安福混合型证券投资基金98.165.36-14.01488.841.440.00
鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基...40.0011.450.00199.204.870.00
鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基...32.742.1432.74163.050.820.00
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金180.0012.20-30.00896.4018699.700.00
南方利达灵活配置混合型证券投资基金131.714.680.00655.921.250.00
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金...227.617.77-4.351133.507.480.00
鹏华盛世创新混合型证券投资基金407.216.93-72.672027.896.370.00
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式...897.7715.440.004470.911.420.00
南方宝丰混合型证券投资基金1500.0011.601500.007470.022.670.01
鹏华优选价值股票型证券投资基金1280.707.250.006377.866.110.00
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金...585.088.69297.742913.708.590.00
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金...9.849.419.8449.000.570.00
中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金100.002.85-50.00498.001.260.00
东方互联网嘉混合型证券投资基金36.292.44-37.24180.721.880.00
金信智能中国2025灵活配置混合型发起式...86.166.970.00429.076.150.00
长城久泰沪深300指数证券投资基金377.292.40377.291878.9222.940.00
上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金17.883.7417.8889.041.760.00
创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资...47.702.3447.70237.552.540.00
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金116.7210.95116.72581.270.990.00
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基...139.893.85139.89696.652.830.00
光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置...147.086.54147.08732.464.940.00
华宝收益增长混合型证券投资基金674.664.960.003359.834.380.00
华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金63.874.6763.87318.073.820.00
东方新价值混合型证券投资基金200.007.81-40.77996.003.250.00
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基...230.417.420.001147.441.120.00
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金136.008.75-141.00677.287.090.00
易方达银行指数分级证券投资基金424.608.70174.842114.518.070.00
海富通添鑫收益债券型证券投资基金98.0310.7798.03488.192.730.00
国联安鑫隆混合型证券投资基金68.884.200.00343.021.360.00
海富通安颐收益混合型证券投资基金158.625.940.00789.933.240.00
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证...44.442.4444.44221.312.340.00
富国美丽中国混合型证券投资基金699.893.49699.893485.452.860.00
国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基...950.005.28950.004731.004.740.00
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金74.002.85-5.09368.520.700.00
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金196.1313.24196.13976.731.660.00
富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金...43.908.4343.90218.628.150.00
海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资...630.701.9122.043140.8916.470.00
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金40.182.320.00200.100.850.00
中欧康裕混合型证券投资基金69.444.580.00345.810.380.00
海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金111.914.299.72557.314.680.00
富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金104.197.990.00518.872.540.00
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投...404.7811.81175.772015.802.170.00
诺德策略精选混合型证券投资基金70.615.1970.61351.642.790.00
富国中证银行指数型证券投资基金515.668.08248.992567.997.430.00
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式...227.273.39227.271131.801.660.00
中欧预见养老目标日期2035三年持有期混...77.505.2377.50385.950.510.00
诺德成长优势混合型证券投资基金923.297.92923.294598.005.130.00
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金84.864.550.00422.604.810.00
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金...197.006.40-40.00981.065.270.00
富国天合稳健优选混合型证券投资基金1619.413.501619.418064.652.810.01
富国低碳环保混合型证券投资基金2329.885.59-717.2211602.784.090.01
鹏华中证银行指数分级证券投资基金5964.508.702289.7529703.238.190.02
创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金...30.7537.8930.75153.14298.600.00
鹏扬富利增强债券型证券投资基金100.007.16100.00498.001.260.00
光大保德信安泽债券型证券投资基金195.516.84-8.71973.641.100.00
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金53.683.330.00267.330.700.00
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金41.872.9641.87208.5120.800.00
中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证...15.745.221.7778.395.910.00
鹏扬汇利债券型证券投资基金872.022.94872.024342.660.600.00
中金丰硕混合型证券投资基金43.683.0243.68217.532.550.00
中金中证优选300指数证券投资基金(LO...69.422.6469.42345.732.730.00
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金63.492.4563.49316.181.030.00
光大保德信安和债券型证券投资基金967.256.47224.544816.910.650.00
信诚中证800金融指数分级证券投资基金538.614.01176.402682.263.780.00
上证红利交易型开放式指数证券投资基金2329.902.562329.9011602.892.550.01
广发稳裕混合型证券投资基金350.3419.21350.341744.692.920.00
广发安享灵活配置混合型证券投资基金156.0010.26-15.00776.881.710.00
广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金122.057.8160.00607.811.820.00
建信高股息主题股票型证券投资基金932.214.32-884.604642.413.980.00
建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金254.735.53254.731268.565.940.00
广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金172.6911.4420.00860.001.130.00
广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金23.037.8823.03114.695.770.00
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券...29.583.3829.58147.310.230.00
广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金196.3816.22118.71977.984.910.00
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金176.9911.550.00881.411.950.00
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金...3.933.583.9319.572.960.00
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券...744.353.38744.353706.863.340.00
中融中证银行指数分级证券投资基金254.078.7092.231265.278.010.00
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基...578.024.79-54.222878.534.420.00
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金...0.768.41-1.543.780.240.00
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投...37.175.9014.28185.095.670.00
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金108.885.930.00542.213.860.00
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金...275.038.69122.981369.658.380.00
建信汇利灵活配置混合型证券投资基金91.925.000.00457.763.680.00
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金414.0322.830.002061.872.870.00
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金198.1011.530.00986.541.560.00
上证50交易型开放式指数证券投资基金23759.723.0023759.72118323.382.990.09
建信上证50交易型开放式指数证券投资基金...132.273.01132.27658.702.910.00
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金...98.342.900.00489.742.350.00
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金62.753.7362.75312.5047.420.00
万家颐达灵活配置混合型证券投资基金120.258.87120.25598.853.140.00
建信大安全战略精选股票型证券投资基金159.314.39159.31793.363.650.00
建信稳定丰利债券型证券投资基金14.0010.39-9.0069.722.090.00
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金202.518.36202.511008.501.340.00
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金171.139.34171.13852.221.340.00
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金156.958.710.00781.611.160.00
中银裕利灵活配置混合型证券投资基金150.248.900.00748.202.500.00
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金59.413.530.00295.863.060.00
中银润利灵活配置混合型证券投资基金204.9511.400.001020.655.960.00
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投...303.916.31-125.241513.451.140.00
万家中证红利指数证券投资基金13.621.942.6567.851.830.00
中银广利灵活配置混合型证券投资基金140.458.54140.45699.441.490.00
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金...97.623.730.00486.132.390.00
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金145.988.17145.98727.001.500.00
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金120.543.16120.54600.290.960.00
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资...91.594.14-62.50456.123.940.00
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金206.5711.61206.571028.701.560.00
招商沪深300指数增强型证券投资基金84.331.5784.33419.963.040.00
万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金162.498.5150.00809.201.330.00
招商中证银行指数分级证券投资基金1458.658.69644.037264.108.190.01
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金70.763.940.00352.381.640.00
招商央视财经50指数证券投资基金455.894.110.142270.35165.190.00
万家180指数证券投资基金632.392.65632.393149.312.510.00
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金120.007.15120.00597.602.370.00
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金191.039.93191.03951.333.060.00
建信稳定得利债券型证券投资基金100.0010.4854.00498.001.290.00
上证国有企业100交易型开放式指数证券投...8.843.448.8444.023.370.00
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指...4.454.504.4522.160.090.00
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指...155.704.49155.70775.413.300.00
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证...284.984.44284.981419.184.280.00
嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数...0.343.11-1.191.690.040.00
嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金220.4414.34119.641097.793.730.00
嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金207.399.8428.541032.802.690.00
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资...0.453.470.452.240.040.00
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资...22.505.13-1.84112.051.150.00
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金100.008.70100.00498.005.810.00
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资...38.783.3138.78193.123.260.00
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金27.595.78-28.20137.401.260.00
嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金62.1220.9435.46309.3617.560.00
嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数...97.802.86-10.29487.042.810.00
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金200.393.21-123.37997.940.500.00
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)...4.962.814.9624.702.610.00
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金1382.824.441382.826886.444.270.01
嘉实多利分级债券型证券投资基金5.952.60-2.2629.630.430.00
新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金42.321.6842.32210.751.510.00
新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金106.045.5819.12528.082.650.00
新华增怡债券型证券投资基金166.9222.22-314.20831.266.340.00
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金119.3023.14119.30594.116.920.00
德邦景颐债券型证券投资基金150.0024.83150.00747.002.550.00
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