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东峰集团

(601515)

  

流通市值:64.50亿  总市值:64.50亿
流通股本:18.43亿   总股本:18.43亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,213,694,656.581,574,890,375.53708,536,847.153,810,753,387.37
收到的税费返还7,256,808.153,872,224.863,703,843.4917,758,814.58
收到其他与经营活动有关的现金52,574,869.3742,446,740.3726,277,420.1289,742,706.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,273,526,334.11,621,209,340.76738,518,110.763,918,254,908.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,578,233,254.111,101,563,904.45604,026,125.392,235,648,102.5
支付给职工以及为职工支付的现金381,345,457.41290,235,707.24179,155,960.19500,320,399.99
支付的各项税费183,990,416.52163,480,744.14104,622,183.4259,420,034.2
支付其他与经营活动有关的现金174,127,035.08153,593,726.2280,051,635235,089,554.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,317,696,163.121,708,874,082.05967,855,903.983,230,478,091.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-44,169,829.02-87,664,741.29-229,337,793.22687,776,816.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金52,128,496.319,246,631.87-30,867,002
取得投资收益收到的现金61,520,299.4751,631,403.88-56,941,531.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额234,006,727.48227,353,817.64297,089,476.78104,365,177.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69,017,770.6335,627,770.632,402,468.21955,587.58
收到的其他与投资活动有关的现金122,902,81546,643,200--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计539,576,108.88380,502,824.02299,491,944.99193,129,298.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金341,367,160.26216,918,033.32192,428,669.74229,716,517.49
投资支付的现金35,540,000--54,252,163.9
取得子公司及其他营业单位支付的现金---265,348,316.92
支付其他与投资活动有关的现金105,444,687.3193,924,837.6789,533,54935,600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计482,351,847.57310,842,870.99281,962,218.74584,916,998.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额57,224,261.3169,659,953.0317,529,726.25-391,787,699.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,000,00018,000,000-7,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,000,00018,000,000-7,000,000
取得借款收到的现金61,000,0006,000,000-40,026,665.42
收到其他与筹资活动有关的现金3,901,298.33,583,699.141,277,892.421,241,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计82,901,298.327,583,699.141,277,892.4248,267,665.42
偿还债务支付的现金39,810,00030,310,00024,310,00044,220,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,984,961.991,451,511.65837,870.34697,131,030.09
支付其他与筹资活动有关的现金39,700,745.0641,232,084.471,801,394.0366,119,087.23
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计81,495,707.0572,993,596.1226,949,264.37807,470,117.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,405,591.25-45,409,896.98-25,671,371.95-759,202,451.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响456,706.76602,587-152,635.991,765,663.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额14,916,730.3-62,812,098.24-237,632,074.91-461,447,671.7
加:期初现金及现金等价物余额1,920,306,567.421,920,306,567.421,920,306,567.422,381,754,239.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,935,223,297.721,857,494,469.181,682,674,492.511,920,306,567.42
补充资料:
净利润-249,855,727.71-304,163,213.37
资产减值准备-2,489,531.58-70,091,681.25
固定资产和投资性房地产折旧-105,482,550.9-180,523,218.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-105,482,550.9-180,523,218.27
无形资产摊销-12,886,854.83-22,665,311.85
长期待摊费用摊销-3,811,311.49-3,062,400.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--133,341,755.21--137,860.73
固定资产报废损失-21,665.81-3,302,751.76
公允价值变动损失----706,869.29
财务费用-8,929,982.32-16,226,617.34
投资损失--53,650,953.36--6,090,267.71
递延所得税-41,721,872.05-44,865,423.48
其中:递延所得税资产减少-9,783,547.61--7,507,235.08
递延所得税负债增加-31,938,324.44-52,372,658.56
存货的减少-261,250,505.23-127,691,337
经营性应收项目的减少-302,344,998.04-188,531,033.7
经营性应付项目的增加--884,131,085.4--278,982,856.46
其他--16,478,055.9--7,929,687.19
现金的期末余额-1,857,494,469.18-1,920,306,567.42
减:现金的期初余额-1,920,306,567.42-2,381,754,239.12
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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