流通市值:64.50亿 | 总市值:64.50亿 | ||
流通股本:18.43亿 | 总股本:18.43亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,213,694,656.58 | 1,574,890,375.53 | 708,536,847.15 | 3,810,753,387.37 |
收到的税费返还 | 7,256,808.15 | 3,872,224.86 | 3,703,843.49 | 17,758,814.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,574,869.37 | 42,446,740.37 | 26,277,420.12 | 89,742,706.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,273,526,334.1 | 1,621,209,340.76 | 738,518,110.76 | 3,918,254,908.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,578,233,254.11 | 1,101,563,904.45 | 604,026,125.39 | 2,235,648,102.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,345,457.41 | 290,235,707.24 | 179,155,960.19 | 500,320,399.99 |
支付的各项税费 | 183,990,416.52 | 163,480,744.14 | 104,622,183.4 | 259,420,034.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174,127,035.08 | 153,593,726.22 | 80,051,635 | 235,089,554.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,317,696,163.12 | 1,708,874,082.05 | 967,855,903.98 | 3,230,478,091.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,169,829.02 | -87,664,741.29 | -229,337,793.22 | 687,776,816.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 52,128,496.3 | 19,246,631.87 | - | 30,867,002 |
取得投资收益收到的现金 | 61,520,299.47 | 51,631,403.88 | - | 56,941,531.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,006,727.48 | 227,353,817.64 | 297,089,476.78 | 104,365,177.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,017,770.63 | 35,627,770.63 | 2,402,468.21 | 955,587.58 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,902,815 | 46,643,200 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 539,576,108.88 | 380,502,824.02 | 299,491,944.99 | 193,129,298.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,367,160.26 | 216,918,033.32 | 192,428,669.74 | 229,716,517.49 |
投资支付的现金 | 35,540,000 | - | - | 54,252,163.9 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 265,348,316.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 105,444,687.31 | 93,924,837.67 | 89,533,549 | 35,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 482,351,847.57 | 310,842,870.99 | 281,962,218.74 | 584,916,998.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,224,261.31 | 69,659,953.03 | 17,529,726.25 | -391,787,699.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 18,000,000 | 18,000,000 | - | 7,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,000,000 | 18,000,000 | - | 7,000,000 |
取得借款收到的现金 | 61,000,000 | 6,000,000 | - | 40,026,665.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,901,298.3 | 3,583,699.14 | 1,277,892.42 | 1,241,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 82,901,298.3 | 27,583,699.14 | 1,277,892.42 | 48,267,665.42 |
偿还债务支付的现金 | 39,810,000 | 30,310,000 | 24,310,000 | 44,220,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,984,961.99 | 1,451,511.65 | 837,870.34 | 697,131,030.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,700,745.06 | 41,232,084.47 | 1,801,394.03 | 66,119,087.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 81,495,707.05 | 72,993,596.12 | 26,949,264.37 | 807,470,117.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,405,591.25 | -45,409,896.98 | -25,671,371.95 | -759,202,451.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 456,706.76 | 602,587 | -152,635.99 | 1,765,663.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,916,730.3 | -62,812,098.24 | -237,632,074.91 | -461,447,671.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,920,306,567.42 | 1,920,306,567.42 | 1,920,306,567.42 | 2,381,754,239.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,935,223,297.72 | 1,857,494,469.18 | 1,682,674,492.51 | 1,920,306,567.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 249,855,727.71 | - | 304,163,213.37 |
资产减值准备 | - | 2,489,531.58 | - | 70,091,681.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 105,482,550.9 | - | 180,523,218.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 105,482,550.9 | - | 180,523,218.27 |
无形资产摊销 | - | 12,886,854.83 | - | 22,665,311.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,811,311.49 | - | 3,062,400.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -133,341,755.21 | - | -137,860.73 |
固定资产报废损失 | - | 21,665.81 | - | 3,302,751.76 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -706,869.29 |
财务费用 | - | 8,929,982.32 | - | 16,226,617.34 |
投资损失 | - | -53,650,953.36 | - | -6,090,267.71 |
递延所得税 | - | 41,721,872.05 | - | 44,865,423.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,783,547.61 | - | -7,507,235.08 |
递延所得税负债增加 | - | 31,938,324.44 | - | 52,372,658.56 |
存货的减少 | - | 261,250,505.23 | - | 127,691,337 |
经营性应收项目的减少 | - | 302,344,998.04 | - | 188,531,033.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -884,131,085.4 | - | -278,982,856.46 |
其他 | - | -16,478,055.9 | - | -7,929,687.19 |
现金的期末余额 | - | 1,857,494,469.18 | - | 1,920,306,567.42 |
减:现金的期初余额 | - | 1,920,306,567.42 | - | 2,381,754,239.12 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |