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长沙银行

(601577)

  

流通市值:88.49亿  总市值:304.18亿
流通股本:9.95亿   总股本:34.22亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金144,436,000-540,813,0001,815,900,000100,879,000
经营活动现金流入小计53,883,141,00033,000,976,00017,918,590,0008,912,088,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,170,916,000916,836,0002,582,663,0001,697,005,000
支付的各项税费2,049,735,000681,056,0002,195,748,0001,570,159,000
支付其他与经营活动有关的现金3,294,791,000588,149,0001,570,178,0001,516,274,000
经营活动现金流出小计68,112,696,00020,752,681,00056,180,803,00046,386,966,000
经营活动产生的现金流量净额-14,229,555,00012,248,295,000-38,262,213,000-37,474,878,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金70,548,891,00070,548,891,0001,777,585,874,0001,174,713,105,000
取得投资收益收到的现金7,735,004,0002,269,901,00010,594,902,0007,915,011,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,128,000-1,121,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----11,894,000103,521,000
投资活动现金流入小计78,286,023,00072,817,671,0001,788,192,670,0001,182,731,637,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金187,863,00021,470,000503,251,000345,206,000
投资支付的现金82,095,302,00073,149,480,0001,801,055,407,0001,192,641,709,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计82,283,165,00073,170,950,0001,801,558,658,0001,192,986,915,000
投资活动产生的现金流量净额-3,997,142,000-353,279,000-13,365,988,000-10,255,278,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金294,000,000294,000,000----
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------84,265,000
发行债券收到的现金123,219,547,00036,296,352,000163,620,260,000127,024,103,000
筹资活动现金流入小计123,513,547,00036,590,352,000166,261,917,000129,750,025,000
偿还债务支付的现金104,110,000,00022,830,000,000124,020,000,00090,090,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,490,752,000--620,660,000594,925,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计105,600,752,00022,830,000,000124,640,660,00090,684,925,000
筹资活动产生的现金流量净额17,912,795,00013,760,352,00041,621,257,00039,065,100,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响28,263,000-13,030,00015,154,00016,771,000
现金及现金等价物净增加额-285,639,00025,642,338,000-9,991,790,000-8,648,285,000
期初现金及现金等价物余额16,065,170,00016,065,170,00026,056,960,00026,056,960,000
期末现金及现金等价物余额15,779,531,00041,707,508,00016,065,170,00017,408,675,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----4,577,713,000--
加:资产减值准备----3,413,796,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----197,122,000--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销----99,271,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4,250,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----289,539,000--
财务费用-----7,307,452,000--
投资损失-----406,924,000--
递延所得税资产减少-----538,866,000--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-----43,501,891,000--
经营性应付项目的增加----5,463,117,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-----38,262,213,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额----8,400,736,000--
减:现金等价物的期初余额----5,578,780,000--
现金及现金等价物净增加额-----9,991,790,000--
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