流通市值:93.72亿 | 总市值:93.72亿 | ||
流通股本:24.34亿 | 总股本:24.34亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,494,304.01 | 2,381,462,319.71 | 1,677,794,834.96 | 874,898,502.19 |
收到的税费返还 | 5,559,578.72 | 83,740,960.89 | 54,689,860.15 | 35,779,600.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 393,641.48 | 8,329,199.23 | 8,430,746.01 | 6,867,501.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 477,447,524.21 | 2,473,532,479.83 | 1,740,915,441.12 | 917,545,603.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,768,121.7 | 188,127,659.72 | 132,438,451.5 | 82,472,491.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,392,904.86 | 93,795,423.69 | 69,416,823.88 | 53,586,781.58 |
支付的各项税费 | 60,034,292.46 | 311,582,564.51 | 239,045,196.36 | 132,678,727.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,631,066.04 | 94,063,281.4 | 91,585,299.9 | 73,465,302.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 185,826,385.06 | 687,568,929.32 | 532,485,771.64 | 342,203,302.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 291,621,139.15 | 1,785,963,550.51 | 1,208,429,669.48 | 575,342,300.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 24,430,800 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 283,052.82 | 1,381,184.7 | 853,441.85 | 498,818.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9,352,094.15 | 8,383,584 | 12,584 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 56,216.86 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 2,671,301.35 | 704,450.63 | 703,686 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 24,713,852.82 | 13,460,797.06 | 9,941,476.48 | 1,215,088.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,185,103.84 | 1,291,540,019.36 | 904,332,711.93 | 617,873,530.62 |
投资支付的现金 | - | 440,083 | 257,544.13 | 69,961.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 547,500 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,061,855.07 | 69,761,037.27 | 66,023,972.42 | 49,364,332.49 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 219,794,458.91 | 1,361,741,139.63 | 970,614,228.48 | 667,307,824.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195,080,606.09 | -1,348,280,342.57 | -960,672,752 | -666,092,736.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 40,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,320,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,320,000 |
取得借款收到的现金 | - | 2,090,666,980.64 | 2,082,641,366.96 | 1,407,059,619.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,212,233,578.03 | 1,792,103,064.89 | 1,130,067,817.5 | 1,011,750,417.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,212,273,578.03 | 3,884,290,045.53 | 3,214,229,184.46 | 2,420,130,037.12 |
偿还债务支付的现金 | 164,857,800 | 1,143,229,453.35 | 623,715,705 | 210,312,705 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285,908,917.54 | 432,567,419.43 | 336,605,621.14 | 244,154,849.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 190,000,000 | 1,000,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 853,039,001.72 | 2,865,432,837.44 | 2,468,864,451.34 | 1,695,278,737.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,303,805,719.26 | 4,441,229,710.22 | 3,429,185,777.48 | 2,149,746,292.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,532,141.23 | -556,939,664.69 | -214,956,593.02 | 270,383,745.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 38.87 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,008,391.83 | -119,256,417.88 | 32,800,324.46 | 179,633,309.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 271,840,002.65 | 391,096,420.53 | 391,096,420.53 | 391,096,420.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 276,848,394.48 | 271,840,002.65 | 423,896,744.99 | 570,729,730.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 631,087,103.43 | - | 414,622,896.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 605,280,329.22 | - | 297,662,957.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 605,280,329.22 | - | 297,662,957.72 |
无形资产摊销 | - | 86,957,598.11 | - | 43,627,568.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 613,070.44 | - | 59,137.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -711,651.98 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 2,869,989.4 | - | -4,553.59 |
公允价值变动损失 | - | -20,609.03 | - | 19,922.23 |
财务费用 | - | 508,969,098.07 | - | 257,095,256.17 |
投资损失 | - | 5,572,919.49 | - | 4,200,504.96 |
递延所得税 | - | -12,252,476.24 | - | -6,283,016 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 12,791,956.91 | - | 5,486,968.65 |
递延所得税负债增加 | - | -25,044,433.15 | - | -11,769,984.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -294,880,657.33 | - | -474,921,584.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 122,954,351.21 | - | -11,965,902.24 |
其他 | - | 7,130,019.66 | - | 1,005,417.35 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 3,694,958.28 |
融资租入固定资产 | - | 492,795,973.03 | - | 663,351,357.45 |
现金的期末余额 | - | 271,840,002.65 | - | 570,729,730.34 |
减:现金的期初余额 | - | 391,096,420.53 | - | 391,096,420.53 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-26 | 2024-10-26 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |