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嘉泽新能

(601619)

  

流通市值:93.72亿  总市值:93.72亿
流通股本:24.34亿   总股本:24.34亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金471,494,304.012,381,462,319.711,677,794,834.96874,898,502.19
收到的税费返还5,559,578.7283,740,960.8954,689,860.1535,779,600.68
收到其他与经营活动有关的现金393,641.488,329,199.238,430,746.016,867,501.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计477,447,524.212,473,532,479.831,740,915,441.12917,545,603.93
购买商品、接受劳务支付的现金45,768,121.7188,127,659.72132,438,451.582,472,491.08
支付给职工以及为职工支付的现金50,392,904.8693,795,423.6969,416,823.8853,586,781.58
支付的各项税费60,034,292.46311,582,564.51239,045,196.36132,678,727.58
支付其他与经营活动有关的现金29,631,066.0494,063,281.491,585,299.973,465,302.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计185,826,385.06687,568,929.32532,485,771.64342,203,302.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额291,621,139.151,785,963,550.511,208,429,669.48575,342,300.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金24,430,800---
取得投资收益收到的现金283,052.821,381,184.7853,441.85498,818.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-9,352,094.158,383,58412,584
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-56,216.86--
收到的其他与投资活动有关的现金-2,671,301.35704,450.63703,686
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计24,713,852.8213,460,797.069,941,476.481,215,088.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金218,185,103.841,291,540,019.36904,332,711.93617,873,530.62
投资支付的现金-440,083257,544.1369,961.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金547,500---
支付其他与投资活动有关的现金1,061,855.0769,761,037.2766,023,972.4249,364,332.49
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计219,794,458.911,361,741,139.63970,614,228.48667,307,824.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-195,080,606.09-1,348,280,342.57-960,672,752-666,092,736.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金40,0001,520,0001,520,0001,320,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,0001,520,0001,520,0001,320,000
取得借款收到的现金-2,090,666,980.642,082,641,366.961,407,059,619.62
收到其他与筹资活动有关的现金1,212,233,578.031,792,103,064.891,130,067,817.51,011,750,417.5
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,212,273,578.033,884,290,045.533,214,229,184.462,420,130,037.12
偿还债务支付的现金164,857,8001,143,229,453.35623,715,705210,312,705
分配股利、利润或偿付利息支付的现金285,908,917.54432,567,419.43336,605,621.14244,154,849.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润190,000,0001,000,000--
支付其他与筹资活动有关的现金853,039,001.722,865,432,837.442,468,864,451.341,695,278,737.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,303,805,719.264,441,229,710.223,429,185,777.482,149,746,292.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-91,532,141.23-556,939,664.69-214,956,593.02270,383,745.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.87--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额5,008,391.83-119,256,417.8832,800,324.46179,633,309.81
加:期初现金及现金等价物余额271,840,002.65391,096,420.53391,096,420.53391,096,420.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额276,848,394.48271,840,002.65423,896,744.99570,729,730.34
补充资料:
净利润-631,087,103.43-414,622,896.17
固定资产和投资性房地产折旧-605,280,329.22-297,662,957.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-605,280,329.22-297,662,957.72
无形资产摊销-86,957,598.11-43,627,568.5
长期待摊费用摊销-613,070.44-59,137.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--711,651.98--
固定资产报废损失-2,869,989.4--4,553.59
公允价值变动损失--20,609.03-19,922.23
财务费用-508,969,098.07-257,095,256.17
投资损失-5,572,919.49-4,200,504.96
递延所得税--12,252,476.24--6,283,016
其中:递延所得税资产减少-12,791,956.91-5,486,968.65
递延所得税负债增加--25,044,433.15--11,769,984.65
经营性应收项目的减少--294,880,657.33--474,921,584.41
经营性应付项目的增加-122,954,351.21--11,965,902.24
其他-7,130,019.66-1,005,417.35
一年内到期的可转换公司债券---3,694,958.28
融资租入固定资产-492,795,973.03-663,351,357.45
现金的期末余额-271,840,002.65-570,729,730.34
减:现金的期初余额-391,096,420.53-391,096,420.53
公告日期2025-04-292025-03-262024-10-262024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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