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齐鲁银行

(601665)

  

流通市值:27.90亿  总市值:278.97亿
流通股本:4.58亿   总股本:45.81亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,596,993,0001,023,655,0001,063,681,0005,568,935,000
经营活动现金流入小计62,780,729,00046,744,982,00027,166,818,00061,050,746,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,126,418,000752,521,000418,836,0001,173,164,000
支付的各项税费1,129,457,000679,272,000301,199,0001,399,816,000
支付其他与经营活动有关的现金883,359,0005,921,661,0009,559,293,000649,493,000
经营活动现金流出小计49,216,634,00043,959,543,00028,347,543,00043,109,372,000
经营活动产生的现金流量净额13,564,095,0002,785,439,000-1,180,725,00017,941,374,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金66,625,516,00048,972,085,00021,635,200,00079,441,450,000
取得投资收益收到的现金299,227,000277,116,00089,025,000436,071,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
66,039,0005,018,0004,728,0002,758,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66,990,782,00049,254,219,00021,728,953,00079,880,279,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金243,171,000103,160,00059,986,000356,050,000
投资支付的现金89,934,506,00064,737,491,00030,719,800,00099,049,542,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计90,177,677,00064,840,651,00030,779,786,00099,405,592,000
投资活动产生的现金流量净额-23,186,895,000-15,586,432,000-9,050,833,000-19,525,313,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金40,030,000,00026,890,000,00017,830,000,00041,720,000,000
筹资活动现金流入小计44,946,303,00031,806,303,00020,329,506,00044,719,419,000
偿还债务支付的现金40,733,602,00024,837,019,00012,014,010,00042,164,299,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,327,081,000140,532,00052,667,0001,265,276,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金63,928,00046,209,0009,213,000--
筹资活动现金流出小计42,124,611,00025,023,760,00012,075,890,00043,429,575,000
筹资活动产生的现金流量净额2,821,692,0006,782,543,0008,253,616,0001,289,844,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-11,015,000-13,323,000-14,839,000-12,722,000
现金及现金等价物净增加额-6,812,123,000-6,031,773,000-1,992,781,000-306,817,000
期初现金及现金等价物余额16,638,976,00016,638,976,00016,638,976,00016,945,793,000
期末现金及现金等价物余额9,826,853,00010,607,203,00014,646,195,00016,638,976,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,490,279,000758,584,0002,544,710,000
加:资产减值准备------6,618,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--54,388,00027,784,000108,510,000
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--29,082,00014,409,00050,478,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,0001,000-2,228,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---119,413,000-45,124,000-20,555,000
财务费用--------
投资损失---301,089,000-99,462,000-502,618,000
递延所得税资产减少-----27,134,000-305,284,000
递延所得税负债增加---33,791,000----
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---33,464,793,000-16,134,391,000-35,485,356,000
经营性应付项目的增加--32,706,543,00013,228,056,00047,653,118,000
未确认的投资损失--------
其他--729,999,000366,057,0001,125,600,000
经营活动产生的现金流量净额--2,785,439,000-1,180,725,00017,941,374,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--10,210,268,00014,091,583,00016,118,297,000
减:现金等价物的期初余额--16,118,297,00016,118,297,00016,418,138,000
现金及现金等价物净增加额---6,031,773,000-1,992,781,000-306,817,000
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