流通市值:131.41亿 | 总市值:137.06亿 | ||
流通股本:11.92亿 | 总股本:12.44亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,146,332,033.37 | 10,782,646,730.49 | 3,711,140,441.91 | 23,175,904,877.79 |
收到的税费返还 | 587,978,703.25 | 433,483,225.51 | 211,146,979.86 | 956,975,671.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 423,582,949.62 | 198,406,921.45 | 96,478,973.05 | 544,663,952.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 17,157,893,686.24 | 11,414,536,877.45 | 4,018,766,394.82 | 24,677,544,501.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,701,421,566.34 | 8,831,342,333.31 | 3,853,087,048.84 | 22,847,109,003.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 428,389,541.8 | 285,873,249.73 | 150,843,203.67 | 557,456,588.48 |
支付的各项税费 | 766,904,425.22 | 537,774,626.8 | 248,916,559.1 | 1,001,989,802.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 964,963,027.92 | 695,583,221.21 | 335,205,067.56 | 1,127,421,798.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 16,861,678,561.28 | 10,350,573,431.05 | 4,588,051,879.17 | 25,533,977,193.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 296,215,124.96 | 1,063,963,446.4 | -569,285,484.35 | -856,432,692 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,819,010,000 | 1,604,000,000 | 625,000,000 | 4,385,024,170.21 |
取得投资收益收到的现金 | 168,855,257.77 | 15,794,105.53 | 4,696,896.76 | 52,795,453.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 943,595.54 | 333,234.48 | 122,500.99 | 14,296,145.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,563,496 | 21,563,496 | 21,563,496 | 28,820,182.76 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,010,372,349.31 | 1,641,690,836.01 | 651,382,893.75 | 4,480,935,952.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,056,351.54 | 40,110,513.23 | 56,717,222.09 | 181,200,638.69 |
投资支付的现金 | 2,608,305,595.51 | 1,576,227,775.26 | 118,129,873.49 | 3,681,014,215.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 52,551,391.88 | 3,000,000 | 3,000,000 | 18,001,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,858,913,338.93 | 1,619,338,288.49 | 177,847,095.58 | 3,880,215,853.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 151,459,010.38 | 22,352,547.52 | 473,535,798.17 | 600,720,098.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,270,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,870,377.31 | 12,000,000 | 12,000,000 | 8,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,284,870,377.31 | 12,000,000 | 12,000,000 | 8,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 329,512,771.27 | 176,057,979.27 | - | 206,127,100.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,312,080 | 305,208 | - | 2,838,240 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,568,100 | 185,912,986.93 | 143,298,100 | 12,356,400 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 484,080,871.27 | 361,970,966.2 | 143,298,100 | 218,483,500.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 800,789,506.04 | -349,970,966.2 | -131,298,100 | -210,283,500.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,424,442.85 | 5,716,632.23 | 3,029,325.91 | 85,630.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,266,888,084.23 | 742,061,659.95 | -224,018,460.27 | -465,910,463.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,842,800,617.33 | 1,842,800,617.33 | 1,842,797,550.58 | 2,308,711,081.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,109,688,701.56 | 2,584,862,277.28 | 1,618,779,090.31 | 1,842,800,617.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 803,214,741.85 | - | 1,642,377,311.53 |
资产减值准备 | - | 1,855,386.58 | - | 25,514,904.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 321,633,109.65 | - | 520,241,932.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 321,633,109.65 | - | 520,241,932.56 |
无形资产摊销 | - | 5,772,611.68 | - | 11,449,766.87 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 183,019.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 568,022.86 | - | 486,980.64 |
固定资产报废损失 | - | 4,743.59 | - | 3,668,840.24 |
公允价值变动损失 | - | -10,479.45 | - | 1,106,925.38 |
财务费用 | - | 21,930,149.8 | - | 24,499,917.86 |
投资损失 | - | -17,049,553.02 | - | -47,935,089.96 |
递延所得税 | - | -15,736,302.36 | - | 48,989,732.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,140,575.7 | - | 19,693,322.59 |
递延所得税负债增加 | - | -9,595,726.66 | - | 29,296,410.33 |
存货的减少 | - | -334,779,511.83 | - | -167,945,485.91 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,485,983.73 | - | -1,896,349,121.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 264,452,836.09 | - | -988,922,903.72 |
现金的期末余额 | - | 2,584,862,277.28 | - | 1,842,800,617.33 |
减:现金的期初余额 | - | 1,842,800,617.33 | - | 2,308,711,081.31 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |