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明泰铝业

(601677)

  

流通市值:131.41亿  总市值:137.06亿
流通股本:11.92亿   总股本:12.44亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,146,332,033.3710,782,646,730.493,711,140,441.9123,175,904,877.79
收到的税费返还587,978,703.25433,483,225.51211,146,979.86956,975,671.48
收到其他与经营活动有关的现金423,582,949.62198,406,921.4596,478,973.05544,663,952.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计17,157,893,686.2411,414,536,877.454,018,766,394.8224,677,544,501.69
购买商品、接受劳务支付的现金14,701,421,566.348,831,342,333.313,853,087,048.8422,847,109,003.47
支付给职工以及为职工支付的现金428,389,541.8285,873,249.73150,843,203.67557,456,588.48
支付的各项税费766,904,425.22537,774,626.8248,916,559.11,001,989,802.78
支付其他与经营活动有关的现金964,963,027.92695,583,221.21335,205,067.561,127,421,798.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计16,861,678,561.2810,350,573,431.054,588,051,879.1725,533,977,193.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额296,215,124.961,063,963,446.4-569,285,484.35-856,432,692
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,819,010,0001,604,000,000625,000,0004,385,024,170.21
取得投资收益收到的现金168,855,257.7715,794,105.534,696,896.7652,795,453.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额943,595.54333,234.48122,500.9914,296,145.31
收到的其他与投资活动有关的现金21,563,49621,563,49621,563,49628,820,182.76
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,010,372,349.311,641,690,836.01651,382,893.754,480,935,952.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金198,056,351.5440,110,513.2356,717,222.09181,200,638.69
投资支付的现金2,608,305,595.511,576,227,775.26118,129,873.493,681,014,215.09
支付其他与投资活动有关的现金52,551,391.883,000,0003,000,00018,001,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,858,913,338.931,619,338,288.49177,847,095.583,880,215,853.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额151,459,010.3822,352,547.52473,535,798.17600,720,098.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,270,000,000---
收到其他与筹资活动有关的现金14,870,377.3112,000,00012,000,0008,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,284,870,377.3112,000,00012,000,0008,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金329,512,771.27176,057,979.27-206,127,100.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,312,080305,208-2,838,240
支付其他与筹资活动有关的现金154,568,100185,912,986.93143,298,10012,356,400
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计484,080,871.27361,970,966.2143,298,100218,483,500.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额800,789,506.04-349,970,966.2-131,298,100-210,283,500.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,424,442.855,716,632.233,029,325.9185,630.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,266,888,084.23742,061,659.95-224,018,460.27-465,910,463.98
加:期初现金及现金等价物余额1,842,800,617.331,842,800,617.331,842,797,550.582,308,711,081.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,109,688,701.562,584,862,277.281,618,779,090.311,842,800,617.33
补充资料:
净利润-803,214,741.85-1,642,377,311.53
资产减值准备-1,855,386.58-25,514,904.18
固定资产和投资性房地产折旧-321,633,109.65-520,241,932.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-321,633,109.65-520,241,932.56
无形资产摊销-5,772,611.68-11,449,766.87
长期待摊费用摊销---183,019.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-568,022.86-486,980.64
固定资产报废损失-4,743.59-3,668,840.24
公允价值变动损失--10,479.45-1,106,925.38
财务费用-21,930,149.8-24,499,917.86
投资损失--17,049,553.02--47,935,089.96
递延所得税--15,736,302.36-48,989,732.92
其中:递延所得税资产减少--6,140,575.7-19,693,322.59
递延所得税负债增加--9,595,726.66-29,296,410.33
存货的减少--334,779,511.83--167,945,485.91
经营性应收项目的减少-3,485,983.73--1,896,349,121.4
经营性应付项目的增加-264,452,836.09--988,922,903.72
现金的期末余额-2,584,862,277.28-1,842,800,617.33
减:现金的期初余额-1,842,800,617.33-2,308,711,081.31
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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