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华泰证券

(601688)

20.82

0.25  (1.22%)

今开:20.67最高:21.16成交:119.11万手 市盈:0.00 上证指数:3487.86   0.38%2018-01-19
昨收:20.57 最低:20.55 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11296.27  -0.21%15:02:39

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,582,099,412.421,136,430,915.0319,107,530,301.0645,839,156,802.12
经营活动现金流入小计14,419,620,019.0388,366,502,542.9564,163,110,726.151,140,114,851.58
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,461,236,572.863,243,743,050.932,853,451,648.23988,618,686.52
支付的各项税费771,716,358.124,278,540,589.013,107,309,112.43744,020,782.64
支付其他与经营活动有关的现金11,290,467,764.3921,405,902,306.8818,566,161,270.8331,257,955,520.59
经营活动现金流出小计36,296,182,835.5787,710,399,117.2558,938,233,317.4934,435,562,377.84
经营活动产生的现金流量净额-21,876,562,816.54656,103,425.75,224,877,408.6116,704,552,473.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,739,738,221--188,176,138.68
取得投资收益收到的现金230,496,712.55437,824,542.78258,787,707106,251,470.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金536,943,239.774,322,677,056.515,206,248,429.55,351,869,416.41
投资活动现金流入小计767,439,952.326,500,239,820.295,465,036,136.55,646,297,025.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,614,951.38302,532,949.89214,739,366.36143,757,932.83
投资支付的现金2,358,487,388.334,973,911,253.693,811,286,758.493,026,016,374.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,425,000136,100,000116,100,0006,000,000
支付其他与投资活动有关的现金0156,716,428.02155,604,378.640
投资活动现金流出小计2,560,527,339.715,569,260,631.64,297,730,503.493,175,774,307.56
投资活动产生的现金流量净额-1,793,087,387.39930,979,188.691,167,305,633.012,470,522,717.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金----88,413,677.9--
取得借款收到的现金10,815,39093,358,40055,844,960393,512,160
收到其他与筹资活动有关的现金0000
发行债券收到的现金11,975,950,00011,489,490,000274,600,000--
筹资活动现金流入小计11,986,804,59011,662,848,400418,858,637.9401,802,528
偿还债务支付的现金9,383,030,00027,491,107,530.7420,812,463,312.87612,863,312.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金395,681,131.217,473,791,687.983,655,286,143.81417,459,359.72
子公司支付给少数股东的股利1,620,000------
支付其他与筹资活动有关的现金379,774.8394,578,424.285,925,966.7717,700
筹资活动现金流出小计9,779,090,906.0435,059,477,642.9224,553,675,423.451,030,340,372.59
筹资活动产生的现金流量净额2,207,713,683.96-23,396,629,242.92-24,134,816,785.55-628,537,844.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-21,246,775.1910,310,210.7167,077,310.87-3,104,692.18
现金及现金等价物净增加额-21,483,183,295.16-21,799,236,417.82-17,675,556,433.0618,543,432,654.62
期初现金及现金等价物余额126,220,547,927.29150,540,283,811.18150,540,283,811.18150,540,283,811.18
期末现金及现金等价物余额104,737,364,632.13128,741,047,393.36132,864,727,378.12169,083,716,465.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----2,943,553,230.74--
加:资产减值准备-----5,265,130.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----113,992,988.28--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销----21,725,089.43--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----539,637.26--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----203,672,303.31--
财务费用--------
投资损失----51,237,727.51--
递延所得税资产减少-----316,074,970.03--
递延所得税负债增加----212,609,584.24--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-----2,753,383,663.97--
经营性应付项目的增加-----33,087,508,593.12--
未确认的投资损失--------
其他0038,172,802,896.180
经营活动产生的现金流量净额----5,224,877,408.61--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额----2,418,866,560.73--
减:现金等价物的期初余额----1,972,501,110--
现金及现金等价物净增加额-----17,675,556,433.06--
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