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华泰证券

(601688)

14.59

-0.05  (-0.34%)

今开:14.66最高:14.70成交:11.63万手 市盈:0.00 上证指数:2811.63   -0.69%2018-07-16
昨收:14.64 最低:14.52 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9313.24  -0.15%11:07:16

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,045,827,608.0817,397,880,124.6810,498,104,094.811,052,765,199.32
经营活动现金流入小计27,487,942,708.6538,361,088,406.9826,885,375,931.1726,159,111,756.88
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,443,124,593.145,590,246,935.834,499,687,372.123,354,070,319.22
支付的各项税费701,704,798.542,499,470,692.372,227,940,198.12,022,398,713.18
支付其他与经营活动有关的现金2,659,406,392.0323,359,315,570.2416,238,470,713.678,861,056,535.97
经营活动现金流出小计27,737,690,534.4774,353,348,360.5673,954,653,482.5749,287,457,389.07
经营活动产生的现金流量净额-249,747,825.82-35,992,259,953.58-47,069,277,551.4-23,128,345,632.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--531,134,248.78--2,385,310,396.02
取得投资收益收到的现金49,964,159.98875,025,437.85847,946,150.48460,121,811.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金3,988,982.2441,401,131.22442,532,078.35246,254,204.92
投资活动现金流入小计53,953,142.221,447,560,817.851,290,478,228.833,091,686,412.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,584,283.43377,634,159.77395,975,929.42303,474,533.56
投资支付的现金271,019,202.7212,199,857,525.844,998,950,543.62--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额162,890,20011,425,000150,316,194.54150,316,194.54
支付其他与投资活动有关的现金81,480,0001,126,589,941.0667,925,482.84--
投资活动现金流出小计549,973,686.1513,715,506,626.675,613,168,150.42453,790,728.1
投资活动产生的现金流量净额-496,020,543.93-12,267,945,808.82-4,322,689,921.592,637,895,684.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--265,233,682.38279,943,344.22261,143,544.22
取得借款收到的现金622,596,249--529,690,788.9--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金7,313,430,00073,258,270,00055,458,540,00026,455,800,000
筹资活动现金流入小计7,936,026,24973,523,503,682.3856,268,174,133.1226,716,943,544.22
偿还债务支付的现金9,756,630,00047,183,515,00038,283,095,00031,157,265,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金578,174,846.267,245,905,555.376,246,541,325.752,591,369,967.91
子公司支付给少数股东的股利12,715,0001,620,00044,339,849.51,620,000
支付其他与筹资活动有关的现金--4,317,477.332,394,470.642,110,009.41
筹资活动现金流出小计10,334,804,846.2654,433,738,032.744,532,030,796.3933,750,744,977.32
筹资活动产生的现金流量净额-2,398,778,597.2619,089,765,649.6811,736,143,336.73-7,033,801,433.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-57,852,854.1-367,974,840.33-133,516,346.53-104,615,656.23
现金及现金等价物净增加额-3,202,399,821.11-29,538,414,953.05-39,789,340,482.79-27,628,867,037.47
期初现金及现金等价物余额96,682,132,974.24126,220,547,927.29126,220,547,927.29126,220,547,927.29
期末现金及现金等价物余额93,479,733,153.1396,682,132,974.2486,431,207,444.598,591,680,889.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--9,407,856,632.51--3,054,567,059.04
加:资产减值准备--259,029,956.43--5,944,963.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--38,513,861.74--17,617,097.86
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,949,200.66--152,294.34
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--307,037,798.51--95,811,826.22
财务费用--------
投资损失---5,402,791,455.32---1,624,617,684.38
递延所得税资产减少--83,538,238.21--25,980,544.09
递延所得税负债增加--155,269,821.26---430,889,632.7
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---2,109,903,273.26--10,751,387,050.54
经营性应付项目的增加---36,616,797,462.53---25,033,913,183.64
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---35,992,259,953.58---23,128,345,632.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额------5,231,552,914.93
减:现金等价物的期初余额------7,932,804,057.99
现金及现金等价物净增加额---29,538,414,953.05---27,628,867,037.47
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