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华泰证券

(601688)

15.41

0.39  (2.60%)

今开:14.97最高:15.50成交:93.19万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:15.02 最低:14.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,929,407,166.36,045,827,608.0817,397,880,124.6810,498,104,094.8
经营活动现金流入小计51,081,414,927.8527,487,942,708.6538,361,088,406.9826,885,375,931.17
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金4,160,338,631.341,443,124,593.145,590,246,935.834,499,687,372.12
支付的各项税费1,484,671,502.88701,704,798.542,499,470,692.372,227,940,198.1
支付其他与经营活动有关的现金7,534,640,956.982,659,406,392.0323,359,315,570.2416,238,470,713.67
经营活动现金流出小计34,784,009,105.1127,737,690,534.4774,353,348,360.5673,954,653,482.57
经营活动产生的现金流量净额16,297,405,822.74-249,747,825.82-35,992,259,953.58-47,069,277,551.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----531,134,248.78--
取得投资收益收到的现金253,572,221.1849,964,159.98875,025,437.85847,946,150.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金3,346,980.683,988,982.2441,401,131.22442,532,078.35
投资活动现金流入小计256,919,201.8653,953,142.221,447,560,817.851,290,478,228.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金228,251,833.0334,584,283.43377,634,159.77395,975,929.42
投资支付的现金7,323,979,607.2271,019,202.7212,199,857,525.844,998,950,543.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额114,650,000162,890,20011,425,000150,316,194.54
支付其他与投资活动有关的现金124,200,00081,480,0001,126,589,941.0667,925,482.84
投资活动现金流出小计7,791,081,440.23549,973,686.1513,715,506,626.675,613,168,150.42
投资活动产生的现金流量净额-7,534,162,238.37-496,020,543.93-12,267,945,808.82-4,322,689,921.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金----265,233,682.38279,943,344.22
取得借款收到的现金400,082,397.63622,596,249--529,690,788.9
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金28,066,710,0007,313,430,00073,258,270,00055,458,540,000
筹资活动现金流入小计28,466,792,397.637,936,026,24973,523,503,682.3856,268,174,133.12
偿还债务支付的现金35,118,390,0009,756,630,00047,183,515,00038,283,095,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,389,338,432.56578,174,846.267,245,905,555.376,246,541,325.75
子公司支付给少数股东的股利12,715,00012,715,0001,620,00044,339,849.5
支付其他与筹资活动有关的现金----4,317,477.332,394,470.64
筹资活动现金流出小计37,507,728,432.5610,334,804,846.2654,433,738,032.744,532,030,796.39
筹资活动产生的现金流量净额-9,040,936,034.93-2,398,778,597.2619,089,765,649.6811,736,143,336.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,917,244.97-57,852,854.1-367,974,840.33-133,516,346.53
现金及现金等价物净增加额-284,609,695.53-3,202,399,821.11-29,538,414,953.05-39,789,340,482.79
期初现金及现金等价物余额96,682,132,974.2496,682,132,974.24126,220,547,927.29126,220,547,927.29
期末现金及现金等价物余额96,397,523,278.7193,479,733,153.1396,682,132,974.2486,431,207,444.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润3,206,485,580.96--9,407,856,632.51--
加:资产减值准备62,541,614.62--259,029,956.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销15,602,606.46--38,513,861.74--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-566,321.95---6,949,200.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-344,809,694.14--307,037,798.51--
财务费用--------
投资损失-1,109,954,908.54---5,402,791,455.32--
递延所得税资产减少23,427,874.44--83,538,238.21--
递延所得税负债增加289,953,828.78--155,269,821.26--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少7,636,766,817.49---2,109,903,273.26--
经营性应付项目的增加23,253,672,867.26---36,616,797,462.53--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额16,297,405,822.74---35,992,259,953.58--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-284,609,695.53---29,538,414,953.05--
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