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华泰证券

(601688)

17.21

-0.35  (-1.99%)

今开:17.42最高:17.68成交:45.51万手 市盈:0.00 上证指数:2632.24   -0.85%2018-11-14
昨收:17.56 最低:17.18 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:01:49

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,325,979,061.281,929,407,166.36,045,827,608.0817,397,880,124.68
经营活动现金流入小计60,204,624,259.7651,081,414,927.8527,487,942,708.6538,361,088,406.98
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金4,988,749,815.264,160,338,631.341,443,124,593.145,590,246,935.83
支付的各项税费1,508,896,499.111,484,671,502.88701,704,798.542,499,470,692.37
支付其他与经营活动有关的现金8,871,722,699.657,534,640,956.982,659,406,392.0323,359,315,570.24
经营活动现金流出小计33,900,027,301.8634,784,009,105.1127,737,690,534.4774,353,348,360.56
经营活动产生的现金流量净额26,304,596,957.916,297,405,822.74-249,747,825.82-35,992,259,953.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------531,134,248.78
取得投资收益收到的现金511,721,489.03253,572,221.1849,964,159.98875,025,437.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金171,372,208.893,346,980.683,988,982.2441,401,131.22
投资活动现金流入小计683,093,697.92256,919,201.8653,953,142.221,447,560,817.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金610,236,485.98228,251,833.0334,584,283.43377,634,159.77
投资支付的现金14,636,995,178.967,323,979,607.2271,019,202.7212,199,857,525.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,150,000114,650,000162,890,20011,425,000
支付其他与投资活动有关的现金2,686,624.2124,200,00081,480,0001,126,589,941.06
投资活动现金流出小计15,268,068,289.147,791,081,440.23549,973,686.1513,715,506,626.67
投资活动产生的现金流量净额-14,584,974,591.22-7,534,162,238.37-496,020,543.93-12,267,945,808.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金------265,233,682.38
取得借款收到的现金1,224,754,007.75400,082,397.63622,596,249--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金36,999,220,00028,066,710,0007,313,430,00073,258,270,000
筹资活动现金流入小计52,431,916,167.7528,466,792,397.637,936,026,24973,523,503,682.38
偿还债务支付的现金57,562,260,00035,118,390,0009,756,630,00047,183,515,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,339,549,353.422,389,338,432.56578,174,846.267,245,905,555.37
子公司支付给少数股东的股利--12,715,00012,715,0001,620,000
支付其他与筹资活动有关的现金74,736,488.79----4,317,477.33
筹资活动现金流出小计60,976,545,842.2137,507,728,432.5610,334,804,846.2654,433,738,032.7
筹资活动产生的现金流量净额-8,544,629,674.46-9,040,936,034.93-2,398,778,597.2619,089,765,649.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响147,589,482.89-6,917,244.97-57,852,854.1-367,974,840.33
现金及现金等价物净增加额3,322,582,175.11-284,609,695.53-3,202,399,821.11-29,538,414,953.05
期初现金及现金等价物余额96,682,132,974.2496,682,132,974.2496,682,132,974.24126,220,547,927.29
期末现金及现金等价物余额100,004,715,149.3596,397,523,278.7193,479,733,153.1396,682,132,974.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,206,485,580.96--9,407,856,632.51
加:资产减值准备--62,541,614.62--259,029,956.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--15,602,606.46--38,513,861.74
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---566,321.95---6,949,200.66
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---344,809,694.14--307,037,798.51
财务费用--------
投资损失---1,109,954,908.54---5,402,791,455.32
递延所得税资产减少--23,427,874.44--83,538,238.21
递延所得税负债增加--289,953,828.78--155,269,821.26
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--7,636,766,817.49---2,109,903,273.26
经营性应付项目的增加--23,253,672,867.26---36,616,797,462.53
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--16,297,405,822.74---35,992,259,953.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---284,609,695.53---29,538,414,953.05
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