流通市值:2450.41亿 | 总市值:2450.41亿 | ||
流通股本:491.06亿 | 总股本:491.06亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,792,255,802.31 | 15,883,522,783.23 | 6,423,808,293.29 | 15,730,880,311.91 |
收到的税费返还 | - | - | - | 37,773,226.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 139,437,240.06 | 66,747,221.22 | 22,102,027.22 | 187,029,460.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 26,931,693,042.37 | 15,950,270,004.45 | 6,445,910,320.51 | 15,955,682,998.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,561,626,407.24 | 5,011,284,452.58 | 2,354,379,120.44 | 8,518,822,110.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,166,264.12 | 21,746,787.55 | 10,146,752.44 | 44,323,050.04 |
支付的各项税费 | 3,108,974,660.56 | 1,453,650,208.37 | 205,651,649.53 | 550,937,798.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,201,571.83 | 19,478,381.84 | 9,758,118.16 | 40,479,442.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,735,968,903.75 | 6,506,159,830.34 | 2,579,935,640.57 | 9,154,562,401.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,195,724,138.62 | 9,444,110,174.11 | 3,865,974,679.94 | 6,801,120,597.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,242.27 | 81,027.27 | 22,602.49 | 2,475.6 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,082,242.27 | 81,027.27 | 22,602.49 | 2,475.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,023,593,377.67 | 862,255,675.71 | 782,219,518.37 | 1,098,579,419.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,023,593,377.67 | 862,255,675.71 | 782,219,518.37 | 1,098,579,419.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,013,511,135.4 | -862,174,648.44 | -782,196,915.88 | -1,098,576,943.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 11,820,860,000 | 7,939,000,000 | 5,545,000,000 | 4,658,958,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,820,860,000 | 7,939,000,000 | 5,545,000,000 | 4,658,958,500 |
偿还债务支付的现金 | 19,187,710,100 | 9,066,610,100 | 5,880,480,000 | 8,377,195,850 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,584,526,799.02 | 1,297,646,082.22 | 731,973,793.06 | 5,560,125,403.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,349,777.82 | 802,800 | 172,800 | 2,360,711.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,773,586,676.84 | 10,365,058,982.22 | 6,612,626,593.06 | 13,939,681,965.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,952,726,676.84 | -2,426,058,982.22 | -1,067,626,593.06 | -9,280,723,465.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,229,486,326.38 | 6,155,876,543.45 | 2,016,151,171 | -3,578,179,811.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,339,371,959.96 | 5,339,371,959.96 | 5,339,371,959.96 | 8,917,551,771.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,568,858,286.34 | 11,495,248,503.41 | 7,355,523,130.96 | 5,339,371,959.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,937,354,855.14 | - | -1,552,292,981.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,550,424,767.06 | - | 5,220,549,283 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,550,424,767.06 | - | 5,220,549,283 |
无形资产摊销 | - | 359,629,720.23 | - | 715,468,390.29 |
固定资产报废损失 | - | 52,245.14 | - | 262,147.25 |
财务费用 | - | 1,361,169,358.71 | - | 3,094,317,113.77 |
递延所得税 | - | -4,633,418.76 | - | -11,542,197.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -296,048.55 | - | 330,660.34 |
递延所得税负债增加 | - | -4,337,370.21 | - | -11,872,858.33 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,741,147,318.7 | - | -335,103,914.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,978,075,857.38 | - | -340,452,042.52 |
现金的期末余额 | - | 11,495,248,503.41 | - | 5,339,371,959.96 |
减:现金的期初余额 | - | 5,339,371,959.96 | - | 8,917,551,771.92 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |