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光大银行

(601818)

4.21

0.00  (0.00%)

今开:4.20最高:4.23成交:249.92万手 市盈:0.00 上证指数:3436.59   0.77%2018-01-16
昨收:4.21 最低:4.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11386.91  0.70%15:29:08

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金406,000,000196,506,000,00071,068,000,000176,379,000,000
经营活动现金流入小计630,461,000,000632,736,000,000264,465,000,000625,628,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金10,535,000,0007,456,000,0004,902,000,00012,719,000,000
支付的各项税费12,739,000,00011,040,000,0003,670,000,00016,623,000,000
支付其他与经营活动有关的现金32,281,000,0007,593,000,00030,699,000,00076,309,000,000
经营活动现金流出小计401,008,000,000318,217,000,000183,369,000,000414,228,000,000
经营活动产生的现金流量净额229,453,000,000314,519,000,00081,096,000,000211,400,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金380,948,000,000323,854,000,000149,000,000186,122,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,000,0006,000,00072,000,00042,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,000,000004,000,000
投资活动现金流入小计380,975,000,000323,860,000,000221,000,000186,168,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,986,000,0001,036,000,000242,000,0001,782,000,000
投资支付的现金748,691,000,000679,009,000,000122,920,000,000497,518,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出小计750,677,000,000680,045,000,000123,162,000,000499,300,000,000
投资活动产生的现金流量净额-369,702,000,000-356,185,000,000-122,941,000,000-313,132,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,982,000,0000019,965,000,000
发行债券收到的现金215,502,000,000130,501,000,00095,096,000,000157,004,000,000
筹资活动现金流入小计225,484,000,000130,501,000,00095,096,000,000176,969,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金00043,171,000,000
筹资活动现金流出小计19,717,000,0007,201,000,0001,189,000,00051,862,000,000
筹资活动产生的现金流量净额205,767,000,000123,300,000,00093,907,000,000125,107,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响589,000,000617,000,000-52,000,000588,000,000
现金及现金等价物净增加额66,107,000,00082,251,000,00052,010,000,00023,963,000,000
期初现金及现金等价物余额121,964,000,000121,964,000,000121,964,000,00098,001,000,000
期末现金及现金等价物余额188,071,000,000204,215,000,000173,974,000,000121,964,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,468,000,000--29,577,000,000
加:资产减值准备--9,956,000,000--21,652,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,000,000--9,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---459,000,000---41,000,000
财务费用--------
投资损失---10,000,000---311,000,000
递延所得税资产减少--407,000,000---2,143,000,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---171,089,000,000---111,148,000,000
经营性应付项目的增加--453,370,000,000--265,130,000,000
未确认的投资损失--------
其他01,093,000,00002,105,000,000
经营活动产生的现金流量净额--314,519,000,000--211,400,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--82,251,000,000--23,963,000,000
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