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光大银行

(601818)

3.88

0.06  (1.57%)

今开:3.84最高:3.88成交:65.80万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:3.82 最低:3.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:28:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金280,000,000127,000,00014,222,000,0003,443,000,000
经营活动现金流入小计432,016,000,000183,529,000,000526,192,000,000396,803,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金9,195,000,0006,055,000,00014,757,000,00011,139,000,000
支付的各项税费8,900,000,0003,579,000,00017,795,000,00014,208,000,000
支付其他与经营活动有关的现金13,058,000,00018,911,000,00030,709,000,00029,763,000,000
经营活动现金流出小计310,504,000,000238,134,000,000668,913,000,000601,076,000,000
经营活动产生的现金流量净额121,512,000,000-54,605,000,000-142,721,000,000-204,273,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金629,905,000,000217,897,000,000766,967,000,000583,204,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
57,000,00019,000,000634,000,00023,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计629,970,000,000217,916,000,000767,607,000,000583,233,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,100,000,000906,000,0004,489,000,0001,717,000,000
投资支付的现金630,007,000,000195,687,000,000750,800,000,000554,077,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计631,107,000,000196,593,000,000755,289,000,000555,794,000,000
投资活动产生的现金流量净额-1,137,000,00021,323,000,00012,318,000,00027,439,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--13,894,000,00038,058,000,00078,119,000,000
筹资活动现金流入小计--13,894,000,00064,036,000,00078,119,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计79,417,000,0006,182,000,00024,752,000,00020,930,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-79,417,000,0007,712,000,00039,284,000,00057,189,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响792,000,000-2,013,000,000-2,465,000,000-971,000,000
现金及现金等价物净增加额41,750,000,000-27,583,000,000-93,584,000,000-120,616,000,000
期初现金及现金等价物余额147,923,000,000147,923,000,000241,507,000,000241,507,000,000
期末现金及现金等价物余额189,673,000,000120,340,000,000147,923,000,000120,891,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润18,101,000,000--31,611,000,000--
加:资产减值准备14,568,000,000--20,570,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,000,000---45,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,736,000,000--2,726,000,000--
财务费用--------
投资损失-6,806,000,000--212,000,000--
递延所得税资产减少-306,000,000---1,206,000,000--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-163,608,000,000---196,398,000,000--
经营性应付项目的增加250,529,000,000---22,909,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额121,512,000,000---142,721,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额41,750,000,000---93,584,000,000--
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