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光大银行

(601818)

3.73

0.13  (3.61%)

今开:3.60最高:3.77成交:117.99万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:3.60 最低:3.58 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金127,000,00014,222,000,0003,443,000,000297,000,000
经营活动现金流入小计183,529,000,000526,192,000,000396,803,000,000379,352,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金6,055,000,00014,757,000,00011,139,000,0008,318,000,000
支付的各项税费3,579,000,00017,795,000,00014,208,000,00010,205,000,000
支付其他与经营活动有关的现金18,911,000,00030,709,000,00029,763,000,00017,725,000,000
经营活动现金流出小计238,134,000,000668,913,000,000601,076,000,000619,451,000,000
经营活动产生的现金流量净额-54,605,000,000-142,721,000,000-204,273,000,000-240,099,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金217,897,000,000766,967,000,000583,204,000,000434,722,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19,000,000634,000,00023,000,00019,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计217,916,000,000767,607,000,000583,233,000,000434,741,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金906,000,0004,489,000,0001,717,000,0001,118,000,000
投资支付的现金195,687,000,000750,800,000,000554,077,000,000363,678,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计196,593,000,000755,289,000,000555,794,000,000364,796,000,000
投资活动产生的现金流量净额21,323,000,00012,318,000,00027,439,000,00069,945,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金13,894,000,00038,058,000,00078,119,000,000123,667,000,000
筹资活动现金流入小计13,894,000,00064,036,000,00078,119,000,000123,667,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,182,000,00024,752,000,00020,930,000,00011,767,000,000
筹资活动产生的现金流量净额7,712,000,00039,284,000,00057,189,000,000111,900,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,013,000,000-2,465,000,000-971,000,000-1,906,000,000
现金及现金等价物净增加额-27,583,000,000-93,584,000,000-120,616,000,000-60,160,000,000
期初现金及现金等价物余额147,923,000,000241,507,000,000241,507,000,000241,507,000,000
期末现金及现金等价物余额120,340,000,000147,923,000,000120,891,000,000181,347,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--31,611,000,000--16,972,000,000
加:资产减值准备--20,570,000,000--10,030,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45,000,000--2,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--2,726,000,000--1,337,000,000
财务费用--------
投资损失--212,000,000--69,000,000
递延所得税资产减少---1,206,000,000---846,000,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---196,398,000,000---156,357,000,000
经营性应付项目的增加---22,909,000,000---122,353,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---142,721,000,000---240,099,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---93,584,000,000---60,160,000,000
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