当前位置:首页 - 行情中心 - 招商轮船(601872) - 财务分析 - 现金流量表

招商轮船

(601872)

3.94

-0.01  (-0.25%)

今开:3.95最高:3.98成交:5.54万手 市盈:0.00 上证指数:3289.02   0.63%2018-02-23
昨收:3.95 最低:3.92 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10662.79  0.04%15:30:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,160,265,800554,007,0642,572,363,5121,868,934,768
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金31,854,71117,149,61793,494,04458,576,524
经营活动现金流入小计1,192,120,511571,156,6812,665,857,5561,927,511,292
购买商品、接受劳务支付的现金619,584,667290,740,4751,100,335,222693,524,179
支付给职工以及为职工支付的现金164,575,33883,789,918290,507,571206,573,911
支付的各项税费13,738,73411,236,402265,526,029261,386,627
支付其他与经营活动有关的现金17,454,3976,845,81535,818,23424,215,441
经营活动现金流出小计815,353,136392,612,6101,692,187,0561,185,700,158
经营活动产生的现金流量净额376,767,375178,544,071973,670,500741,811,134
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金44,816,701--15,690,8671,460,679
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----63,874,32464,180,891
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计44,816,701--79,565,19165,641,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,292,194,234893,335,0262,550,982,2322,245,099,707
投资支付的现金25,910,031--59,338,65431,087,626
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流出小计1,318,104,265893,335,0262,610,320,8862,276,187,333
投资活动产生的现金流量净额-1,273,287,564-893,335,026-2,530,755,695-2,210,545,763
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,747,892,0001,083,440,0002,844,030,0002,449,440,000
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,747,892,0001,083,440,0002,844,030,0002,449,440,000
偿还债务支付的现金1,880,972,965749,609,2821,189,837,1941,081,270,418
分配股利、利润或偿付利息支付的现金195,407,21325,054,178241,434,841134,542,469
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金000--
筹资活动现金流出小计2,076,380,178774,663,4601,431,272,0351,215,812,887
筹资活动产生的现金流量净额671,511,822308,776,5401,412,757,9651,233,627,113
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,604,8849,062,642-25,982,418-31,942,674
现金及现金等价物净增加额-226,613,251-396,951,773-170,309,648-267,050,190
期初现金及现金等价物余额3,059,058,0273,059,058,0273,229,367,6753,229,367,675
期末现金及现金等价物余额2,832,444,7762,662,106,2543,059,058,0272,962,317,485
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润201,267,127--632,545,230--
加:资产减值准备-----205,605--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧322,930,224--574,557,057--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----34,134,467--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,587,019--2,658,584--
财务费用43,455,985--84,532,648--
投资损失-38,444,511---62,955,833--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-38,380,341--38,380,341--
存货的减少-86,258,686---52,028,356--
经营性应收项目的减少-96,275,530---48,330,894--
经营性应付项目的增加71,060,126---161,348,205--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额376,767,375--973,670,500--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,832,444,776--3,059,058,027--
减:现金的期初余额3,059,058,027--3,229,367,675--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-226,613,251---170,309,648--
TOP↑