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招商轮船

(601872)

3.55

0.14  (4.11%)

今开:3.38最高:3.56成交:9.62万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:3.41 最低:3.38 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,413,579,244.815,916,560,275.524,614,584,370.623,249,849,145.27
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金47,336,549.96663,448,505.12626,229,167.92798,022,869.76
经营活动现金流入小计1,460,915,794.776,580,008,780.645,240,813,538.544,047,872,015.03
购买商品、接受劳务支付的现金811,421,155.252,812,765,364.22,125,646,467.131,453,985,390.96
支付给职工以及为职工支付的现金179,153,699.97646,800,600.02530,902,299.99371,131,900
支付的各项税费10,021,370.2212,199,720.6611,416,015.885,643,975.92
支付其他与经营活动有关的现金32,999,209.87155,096,050.8671,722,050.8788,815,541.76
经营活动现金流出小计1,033,595,435.313,626,861,735.742,739,686,833.871,919,576,808.64
经营活动产生的现金流量净额427,320,359.462,953,147,044.92,501,126,704.672,128,295,206.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--105,406,339.32106,153,636.46106,584,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金286,146,0001,971,455,683.561,668,034,001.544,502,788.13
投资活动现金流入小计286,146,0002,076,862,022.881,774,187,637.96151,087,121.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金730,345,731.513,365,968,935.322,785,594,729.51,790,811,434.94
投资支付的现金24,526,368.51128,147,035.59190,797,453.5546,124,728.6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金32,429,880120,599,95552,052,13017,524,110
投资活动现金流出小计787,301,980.023,614,715,925.913,028,444,313.051,854,460,273.54
投资活动产生的现金流量净额-501,155,980.02-1,537,853,903.03-1,254,256,675.09-1,703,373,152.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金635,880,0008,951,205,7357,028,398,3905,023,234,590
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计635,880,0008,951,205,7357,028,398,3905,023,234,590
偿还债务支付的现金261,867,147.537,272,211,576.764,864,065,494.051,331,010,215.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金113,322,848.591,975,451,277.371,809,862,906.54182,893,682.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计375,189,996.129,247,662,854.136,673,928,400.591,513,903,897.58
筹资活动产生的现金流量净额260,690,003.88-296,457,119.13354,469,989.413,509,330,692.42
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-37,577,618.18-81,211,400.84-74,467,485.23-86,504,322.37
现金及现金等价物净增加额149,276,765.141,037,624,621.91,526,872,533.763,847,748,424.36
期初现金及现金等价物余额2,836,112,626.91,798,488,0051,798,488,0051,798,488,005
期末现金及现金等价物余额2,985,389,392.042,836,112,626.93,325,360,538.765,646,236,429.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--922,923,880.72--795,437,735.15
加:资产减值准备--428,698,145.54--6,284,824.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,187,274,241.32--586,674,624.87
无形资产摊销--4,896,521.4--2,483,886.12
长期待摊费用摊销--164,170,268.7--51,277,400.8
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.69
固定资产报废损失------0
公允价值变动损失------0
财务费用--417,702,667.13--171,217,737.15
投资损失---141,865,649.25---89,579,503.27
递延所得税资产减少---1,640,512.72----
递延所得税负债增加---481,484.75---244,701.72
存货的减少---102,741,532.78---159,829,183
经营性应收项目的减少---34,023,278.86--698,128,158.38
经营性应付项目的增加--101,671,727.57--66,444,228.4
未确认的投资损失--------
其他--6,562,050.88----
经营活动产生的现金流量净额--2,953,147,044.9--2,128,295,206.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,836,112,626.9--5,646,236,429.36
减:现金的期初余额--1,798,488,005--1,798,488,005
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,037,624,621.9--3,847,748,424.36
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