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招商轮船

(601872)

5.08

-0.03  (-0.59%)

今开:5.08最高:5.12成交:14.70万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:5.11 最低:5.06 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:28:11

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,688,619,904.874,701,026,069.833,146,538,198.541,703,433,428.26
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金502,332,713.46782,509,732.22696,751,669.13-967,023.31
经营活动现金流入小计2,190,952,618.335,483,535,802.053,843,289,867.671,702,466,404.95
购买商品、接受劳务支付的现金778,975,242.931,557,621,157.86891,599,640.26381,525,034.07
支付给职工以及为职工支付的现金198,049,625.72441,568,400.03302,584,512.36154,844,028.63
支付的各项税费1,274,886.4814,461,103.9911,904,983.258,629,756.56
支付其他与经营活动有关的现金15,319,735.71414,993,913.86251,908,253.29-84,405.68
经营活动现金流出小计993,619,490.842,428,644,575.741,457,997,389.16544,914,413.58
经营活动产生的现金流量净额1,197,333,127.493,054,891,226.312,385,292,478.511,157,551,991.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----0--
取得投资收益收到的现金--94,526,568.893,901,526.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--34,128,544.0733,830,812.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金17,382,493.16--25,176,818.780
投资活动现金流入小计17,382,493.16128,655,112.87152,909,157.32--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,003,209,578.023,174,591,087.692,687,235,501.71,316,136,771.12
投资支付的现金--133,671,818.2744,780,897.0544,805,565.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,044,615,894--0
投资活动现金流出小计1,003,209,578.024,352,878,799.962,732,016,398.751,360,942,336.68
投资活动产生的现金流量净额-985,827,084.86-4,224,223,687.09-2,579,107,241.43-1,360,942,336.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,103,153,2206,485,841,7404,382,438,0601,180,889,220
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,103,153,2206,485,841,7404,382,438,0601,180,889,220
偿还债务支付的现金996,178,918.793,921,726,803.013,152,001,371.741,132,588,387.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,160,865.06925,390,726.57851,570,195.5397,319,717.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计1,067,339,783.854,847,117,529.584,003,571,567.271,229,908,105
筹资活动产生的现金流量净额35,813,436.151,638,724,210.42378,866,492.73-49,018,885
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-10,194,408.0379,822,462.2554,594,698.92-9,775,256.13
现金及现金等价物净增加额237,125,070.75549,214,211.89239,646,428.73-262,184,486.44
期初现金及现金等价物余额1,798,488,0052,645,583,481.142,645,583,481.142,645,583,481.14
期末现金及现金等价物余额2,035,613,075.753,194,797,693.032,885,229,909.872,383,398,994.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----2,099,606,736.01--
加:资产减值准备----5,271,630.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----493,047,340.98--
无形资产摊销----2,226,191.19--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----8,942,134.1--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用----94,588,295.66--
投资损失-----53,268,261.24--
递延所得税资产减少-----232,680.01--
递延所得税负债增加----35,809,694.16--
存货的减少-----139,042,306.51--
经营性应收项目的减少-----143,772,028.52--
经营性应付项目的增加--------
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额----2,385,292,478.51--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----2,885,229,909.87--
减:现金的期初余额----2,645,583,481.14--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额----239,646,428.73--
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