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中国银河

(601881)

5.93

-0.14  (-2.31%)

今开:6.07最高:6.08成交:11.58万手 市盈:0.00 上证指数:2486.42   -2.94%2018-10-18
昨收:6.07 最低:5.93 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7187.49  -2.41%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金859,271,984.08763,589,932.892,894,885,281.642,513,710,455.48
经营活动现金流入小计18,572,075,787.1817,241,018,863.1119,916,217,977.0215,175,343,590.61
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,708,597,183.761,322,720,977.474,754,403,005.353,881,152,999.2
支付的各项税费1,094,124,681.5372,574,149.041,249,726,089.811,122,852,320.95
支付其他与经营活动有关的现金2,127,320,595.81,480,019,361.892,496,489,953.37903,835,466.85
经营活动现金流出小计14,293,747,896.5712,013,476,340.6572,756,103,017.2755,028,228,217.79
经营活动产生的现金流量净额4,278,327,890.615,227,542,522.46-52,839,885,040.25-39,852,884,627.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金716,787,234.92118,025,403.141,242,267,681.02757,549,089.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,833,769.712,293,269.866,332,778.543,988,100.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,381,384,9634,352,430,204.6811,703,513,5009,439,068,600
投资活动现金流入小计8,909,701,373.324,585,956,143.6615,498,277,934.5512,478,818,687.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金101,181,048.0538,518,292.61277,247,262.61159,069,059.6
投资支付的现金808,752,287.01626,506,490.63,545,172,488.5421,995,835
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金8,375,557,991.255,390,000,0007,983,016,7637,640,653,537.77
投资活动现金流出小计12,126,058,998.078,116,870,878.6112,998,686,838.2311,763,459,797.89
投资活动产生的现金流量净额-3,216,357,624.75-3,530,914,734.952,499,591,096.32715,358,889.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金652,191,987.34--764,908,90055,877,900
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金21,921,410,000------
筹资活动现金流入小计29,069,668,327.3418,514,950,00074,631,217,603.762,310,180,881.98
偿还债务支付的现金27,809,500,00018,124,945,853.5336,365,377,085.9333,818,110,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,987,195,380.97571,910,907.724,639,861,872.644,138,627,440.56
子公司支付给少数股东的股利----3,019,053.44--
支付其他与筹资活动有关的现金88,679,245.28--163,090,381.88146,824,071.19
筹资活动现金流出小计30,381,170,857.7319,118,334,236.8842,468,316,840.3239,300,663,442.27
筹资活动产生的现金流量净额-1,311,502,530.39-603,384,236.8832,162,900,763.3823,009,517,439.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响71,739,779.07261,708,480.81-249,387,730.97-188,689,512.75
现金及现金等价物净增加额-177,792,485.461,354,952,031.44-18,426,780,911.52-16,316,697,810.95
期初现金及现金等价物余额64,297,174,289.1764,293,748,504.882,723,955,200.6982,723,955,200.69
期末现金及现金等价物余额64,119,381,803.7165,648,700,536.2464,297,174,289.1766,407,257,389.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,334,494,175.45--4,018,973,977.13--
加:资产减值准备----682,109,135.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销35,255,699.14--68,246,307.59--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-405,674.03---570,689.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-588,592,554.53--219,137,741.82--
财务费用--------
投资损失-504,495,522.72---1,774,613,756.04--
递延所得税资产减少-70,860,990.79---10,741,684.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-4,693,367,290.44---28,858,345,065.23--
经营性应付项目的增加6,100,365,266.16---30,679,047,137.1--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额4,278,327,890.61---52,839,885,040.25--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-177,792,485.46---18,426,780,911.52--
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