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中国银河

(601881)

12.09

-0.30  (-2.44%)

今开:12.30最高:12.30成交:36.30万手 市盈:0.00 上证指数:3515.31   0.40%2018-01-23
昨收:12.39 最低:11.99 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11523.76  0.09%09:44:26

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金0311,241,985.82,862,979,320.940
经营活动现金流入小计--32,470,878,996.0570,664,358,284.38--
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金--4,082,039,642.956,956,463,116.55--
支付的各项税费--2,171,295,477.594,315,504,891.55--
支付其他与经营活动有关的现金01,806,489,310.682,347,516,795.80
经营活动现金流出小计--23,979,781,954.2259,863,438,882.5--
经营活动产生的现金流量净额-6,736,176,3008,491,097,041.8310,800,919,401.8887,085,349,700
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--595,373,071.14588,563,929.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--701,462.847,034,151.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金06,335,468,0004,900,595,0000
投资活动现金流入小计--7,181,542,533.985,496,193,080.96--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--63,656,267.99269,956,051.56--
投资支付的现金----2,869,100,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金07,500,000,0008,350,468,0000
投资活动现金流出小计--11,198,182,097.8128,815,791,743.96--
投资活动产生的现金流量净额-7,215,264,400-4,016,639,563.83-23,319,598,663-35,147,902,600
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--2,551,874,2501,190,513,800--
收到其他与筹资活动有关的现金0000
发行债券收到的现金--5,800,000,00056,052,695,000--
筹资活动现金流入小计--9,268,329,187.78124,356,143,000.23--
偿还债务支付的现金--26,485,131,60070,196,823,268.47--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--2,785,874,872.23,273,512,036.66--
子公司支付给少数股东的股利----17,412,540.23--
支付其他与筹资活动有关的现金006,615,055.260
筹资活动现金流出小计--29,271,006,472.273,476,950,360.39--
筹资活动产生的现金流量净额-18,450,844,600-20,002,677,284.4250,879,192,639.8471,360,222,400
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--50,043,102.67269,565,103.72--
现金及现金等价物净增加额---15,478,176,703.7538,630,078,482.44--
期初现金及现金等价物余额--116,801,455,162.9978,171,376,680.55--
期末现金及现金等价物余额--101,323,278,459.24116,801,455,162.99--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,271,059,086.059,876,650,102.65--
加:资产减值准备--10,591,418.12141,644,450.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--30,091,069.0465,280,246.77--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---120,558.12-706,021.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--260,355,459.47280,124,071.99--
财务费用--------
投资损失---880,966,372.01-3,517,556,427.97--
递延所得税资产减少--105,153,211.64103,675,691.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--31,647,484,189.13-55,130,705,182.39--
经营性应付项目的增加---26,629,947,280.5255,112,337,035.6--
未确认的投资损失--------
其他0000
经营活动产生的现金流量净额--8,491,097,041.8310,800,919,401.88--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
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