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中国银河

(601881)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金763,589,932.892,894,885,281.642,513,710,455.482,049,038,432.75
经营活动现金流入小计17,241,018,863.1119,916,217,977.0215,175,343,590.6116,361,784,925.29
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,322,720,977.474,754,403,005.353,881,152,999.22,933,024,748.23
支付的各项税费372,574,149.041,249,726,089.811,122,852,320.95658,017,195.52
支付其他与经营活动有关的现金1,480,019,361.892,496,489,953.37903,835,466.85660,132,025.4
经营活动现金流出小计12,013,476,340.6572,756,103,017.2755,028,228,217.7937,851,155,493.26
经营活动产生的现金流量净额5,227,542,522.46-52,839,885,040.25-39,852,884,627.18-21,489,370,567.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金118,025,403.141,242,267,681.02757,549,089.11536,241,446.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,293,269.866,332,778.543,988,100.723,317,977.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,352,430,204.6811,703,513,5009,439,068,6007,807,240,800
投资活动现金流入小计4,585,956,143.6615,498,277,934.5512,478,818,687.1610,821,500,176.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,518,292.61277,247,262.61159,069,059.681,799,996.91
投资支付的现金626,506,490.63,545,172,488.5421,995,83521,995,835
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,390,000,0007,983,016,7637,640,653,537.771,710,911,603.06
投资活动现金流出小计8,116,870,878.6112,998,686,838.2311,763,459,797.893,597,305,694
投资活动产生的现金流量净额-3,530,914,734.952,499,591,096.32715,358,889.277,224,194,482.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--764,908,90055,877,90023,281,600
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计18,514,950,00074,631,217,603.762,310,180,881.9840,503,584,209.91
偿还债务支付的现金18,124,945,853.5336,365,377,085.9333,818,110,00033,685,770,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金571,910,907.724,639,861,872.644,138,627,440.562,119,152,649.42
子公司支付给少数股东的股利--3,019,053.44----
支付其他与筹资活动有关的现金--163,090,381.88146,824,071.19136,641,509.42
筹资活动现金流出小计19,118,334,236.8842,468,316,840.3239,300,663,442.2736,503,919,286.22
筹资活动产生的现金流量净额-603,384,236.8832,162,900,763.3823,009,517,439.713,999,664,923.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响261,708,480.81-249,387,730.97-188,689,512.75-108,125,542.23
现金及现金等价物净增加额1,354,952,031.44-18,426,780,911.52-16,316,697,810.95-10,373,636,704.27
期初现金及现金等价物余额64,293,748,504.882,723,955,200.6982,723,955,200.6982,723,955,200.69
期末现金及现金等价物余额65,648,700,536.2464,297,174,289.1766,407,257,389.7472,350,318,496.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,018,973,977.13--2,131,215,080.95
加:资产减值准备--682,109,135.07--234,124,409.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--68,246,307.59--32,111,432.6
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---570,689.16---163,856.17
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--219,137,741.82---353,922,308.62
财务费用--------
投资损失---1,774,613,756.04---1,001,022,584.24
递延所得税资产减少---10,741,684.69--336,156,198.08
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---28,858,345,065.23--7,389,388.73
经营性应付项目的增加---30,679,047,137.1---24,356,085,905.37
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---52,839,885,040.25---21,489,370,567.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---18,426,780,911.52---10,373,636,704.27
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