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金钼股份

(601958)

  

流通市值:357.83亿  总市值:357.83亿
流通股本:32.27亿   总股本:32.27亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,993,902,159.5212,918,822,816.247,921,717,925.324,669,458,155.56
收到的税费返还967,332.847,909,828.857,147,072.67718,073.57
收到其他与经营活动有关的现金31,123,594.2896,442,952.4959,752,417.3642,706,721.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,025,993,086.6413,023,175,597.587,988,617,415.354,712,882,951.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,494,436,635.495,331,594,982.463,970,044,853.382,368,385,998.75
支付给职工以及为职工支付的现金315,827,008.031,503,350,802.66972,426,457.27589,828,682.36
支付的各项税费560,370,223.462,215,784,716.671,662,061,753.281,139,242,220.46
支付其他与经营活动有关的现金75,384,286.79254,866,724.5553,509,118.6834,082,745.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,446,018,153.779,305,597,226.346,658,042,182.614,131,539,646.73
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-420,025,067.133,717,578,371.241,330,575,232.74581,343,304.3
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000920,000,000730,000,000630,000,000
取得投资收益收到的现金2,972,303.6580,597,165.2560,141,276.3650,074,838
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-20,061,71415,441,52815,109,204
收到的其他与投资活动有关的现金-5,072,567.455,072,567.454,084,919.58
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计152,972,303.651,025,731,446.7810,655,371.81699,268,961.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,271,635.61163,346,766.38124,570,504.4866,677,948.45
投资支付的现金210,000,0001,618,869,541.66681,162,388.89210,542,222.22
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计236,271,635.611,782,216,308.04805,732,893.37277,220,170.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-83,299,331.96-756,484,861.344,922,478.44422,048,790.91
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金429,821,891.21,035,819,868.81,035,819,868.8665,819,868.8
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-175,000,000175,000,000105,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金4,043.39435,190.63392,146.262,385,912.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计429,825,934.591,036,255,059.431,036,212,015.06668,205,781.46
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-429,825,934.59-1,036,255,059.43-1,036,212,015.06-668,205,781.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,205,936.426,651,484.573,699,548.844,141,154.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-931,944,397.261,931,489,935.04302,985,244.96339,327,468.59
加:期初现金及现金等价物余额5,677,447,263.513,745,957,328.473,745,957,328.473,745,957,328.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,745,502,866.255,677,447,263.514,048,942,573.434,085,284,797.06
补充资料:
净利润-3,313,552,187.32-1,689,284,921.69
资产减值准备-25,402,454.41-5,720,771.02
固定资产和投资性房地产折旧-400,356,317.88-200,505,966.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-400,356,317.88-200,505,966.16
无形资产摊销-91,228,433.64-45,440,085.34
长期待摊费用摊销-132,382,286.54-66,202,110.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--934,921.64--6,000
固定资产报废损失--8,304,864.32--8,170,223.86
财务费用-16,329,643.17-7,591,339.93
投资损失--137,035,927.73--26,129,756.14
递延所得税-50,046,147.3-28,132,903.68
其中:递延所得税资产减少-23,472,915.83-32,514,550.79
递延所得税负债增加-26,573,231.47--4,381,647.11
存货的减少-22,980,059.81-14,316,514.25
经营性应收项目的减少--166,889,544.15--1,408,710,245.21
经营性应付项目的增加--58,314,197.51--126,447,815.97
其他--10,408,474.27-40,277,279.77
现金的期末余额-5,677,447,263.51-4,085,284,797.06
减:现金的期初余额-3,745,957,328.47-3,745,957,328.47
公告日期2025-04-262025-04-032024-10-292024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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