当前位置:首页 - 行情中心 - 重庆银行(601963) - 财务分析 - 现金流量表

重庆银行

(601963)

  

流通市值:52.75亿  总市值:265.10亿
流通股本:6.91亿   总股本:34.75亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金426,046,000767,248,0001,218,726,000637,725,000
经营活动现金流入小计21,608,290,00066,326,740,00039,052,805,00026,431,232,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金733,657,0001,931,856,0001,500,603,0001,088,757,000
支付的各项税费633,373,0003,372,691,0002,455,560,0001,592,078,000
支付其他与经营活动有关的现金585,960,0003,535,974,0001,885,585,0001,537,853,000
经营活动现金流出小计46,947,856,00061,241,531,00049,162,224,00047,470,864,000
经营活动产生的现金流量净额-25,339,566,0005,085,209,000-10,109,419,000-21,039,632,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金26,706,120,00054,820,365,00042,990,628,00030,405,907,000
取得投资收益收到的现金2,695,578,0009,741,725,0006,855,487,0004,381,306,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,007,00069,918,00068,395,00040,594,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29,414,705,00064,632,008,00049,914,510,00034,827,807,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,834,000349,659,000195,595,000124,189,000
投资支付的现金16,316,134,00080,123,830,00058,011,893,00034,799,965,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,395,968,00080,473,489,00058,207,488,00034,924,154,000
投资活动产生的现金流量净额13,018,737,000-15,841,481,000-8,292,978,000-96,347,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,651,000------
发行债券收到的现金48,464,545,000125,942,895,000101,942,930,00070,979,602,000
筹资活动现金流入小计48,466,196,000129,657,523,000105,648,218,00074,684,890,000
偿还债务支付的现金36,390,000,000110,940,000,00082,920,000,00049,990,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金429,399,0002,405,829,0001,804,872,00021,425,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,906,00037,958,00031,731,000507,197,000
筹资活动现金流出小计36,834,305,000113,383,787,00084,756,603,00050,518,622,000
筹资活动产生的现金流量净额11,631,891,00016,273,736,00020,891,615,00024,166,268,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,014,000-13,122,000-35,373,000-42,953,000
现金及现金等价物净增加额-692,952,0005,504,342,0002,453,845,0002,987,336,000
期初现金及现金等价物余额17,028,563,00011,524,221,00011,524,221,00011,524,221,000
期末现金及现金等价物余额16,335,611,00017,028,563,00013,978,066,00014,511,557,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,859,025,000--2,754,310,000
加:资产减值准备--9,485,000--7,916,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--204,795,000--101,400,000
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--12,119,000--6,964,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20,873,000---560,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---396,016,000---283,232,000
财务费用--------
投资损失---1,634,236,000---917,133,000
递延所得税资产减少---595,820,000---291,791,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---29,480,128,000---38,624,340,000
经营性应付项目的增加--32,273,229,000--16,458,686,000
未确认的投资损失--------
其他---5,339,394,000---2,572,106,000
经营活动产生的现金流量净额--5,085,209,000---21,039,632,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--5,504,342,000--2,987,336,000
TOP↑