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中国核电

(601985)

5.86

0.00  (0.00%)

今开:5.85最高:5.87成交:11.24万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:5.86 最低:5.81 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:27:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,431,789,729.898,970,018,844.0139,600,675,615.0229,319,420,169.5
收到的税费返还1,027,782,319589,007,732.222,067,431,006.281,663,479,768.34
收到其他与经营活动有关的现金221,590,052.3570,542,506.14363,338,515.61282,340,615.4
经营活动现金流入小计19,681,162,101.249,629,569,082.3742,031,445,136.9131,265,240,553.24
购买商品、接受劳务支付的现金3,576,550,067.861,736,534,313.412,652,798,478.378,742,139,148.64
支付给职工以及为职工支付的现金1,322,718,212.71635,135,904.932,339,487,797.791,505,670,217.06
支付的各项税费3,714,719,187.052,438,440,391.146,276,557,989.345,156,645,133.97
支付其他与经营活动有关的现金381,501,440.17194,261,690.19856,045,900.73584,437,088.53
经营活动现金流出小计8,995,488,907.795,004,372,299.6622,124,890,166.2315,988,891,588.2
经营活动产生的现金流量净额10,685,673,193.454,625,196,782.7119,906,554,970.6815,276,348,965.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----28,399,00028,399,000
取得投资收益收到的现金1,128,500--90,184,570.4942,871,507.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
787,664771,76498,453.4737,584.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金24,249,122.3212,244,236.75195,634,694.3516,536,848.12
投资活动现金流入小计26,165,286.3213,016,000.75314,316,718.3187,844,940.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,878,096,637.24,464,150,563.5223,509,495,657.7117,033,022,957.25
投资支付的现金285,160,60032,360,600737,175,380509,673,680
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金891,824.98389,168.33462,969,233.697,050,093.79
投资活动现金流出小计9,164,149,062.184,496,900,331.8524,709,640,271.417,549,746,731.04
投资活动产生的现金流量净额-9,137,983,775.86-4,483,884,331.1-24,395,323,553.09-17,461,901,790.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,800,504,461.788,290,350,00046,904,116,005.4634,089,793,205.46
收到其他与筹资活动有关的现金75,241.5541,669.661,138,539,732.681,359,632.65
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,910,238,703.338,480,045,669.6651,437,951,038.1435,779,604,838.11
偿还债务支付的现金14,560,098,671.24,914,173,491.0632,772,261,597.522,936,937,465.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,944,895,975.24801,794,950.4612,946,906,750.398,056,699,395.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金190,729,391.0477,845,345.21809,038,403.94248,007,573.21
筹资活动现金流出小计20,695,724,037.485,793,813,786.7346,528,206,751.8331,241,644,433.56
筹资活动产生的现金流量净额214,514,665.852,686,231,882.934,909,744,286.314,537,960,404.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,845,686.161,570,326.49-5,648,436.54-3,950,774.89
现金及现金等价物净增加额1,760,358,397.282,829,114,661.03415,327,267.362,348,456,803.81
期初现金及现金等价物余额8,733,343,516.948,746,637,041.758,045,321,643.798,045,321,643.79
期末现金及现金等价物余额10,493,701,914.2211,575,751,702.788,460,648,911.1510,393,778,447.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润4,677,597,180.41--8,036,146,122.52--
加:资产减值准备4,663,175.8--86,669,335.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,339,550,173.69--7,928,723,877.11--
无形资产摊销41,838,340.92--85,363,895.93--
长期待摊费用摊销68,575,101.54--192,268,548.44--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----20,456,766.02--
固定资产报废损失4,713,797.68--45,049,606.91--
公允价值变动损失--------
财务费用2,302,289,293.57--4,229,530,378.09--
投资损失-64,842,799.54---154,485,373.46--
递延所得税资产减少-323,875.29---11,746,903.19--
递延所得税负债增加-769,974.88---5,654,368.41--
存货的减少-1,273,622,699.83---1,548,404,712.22--
经营性应收项目的减少-2,254,665,796.99---422,475,863.21--
经营性应付项目的增加2,840,671,276.37--1,425,113,660.44--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额10,685,673,193.45--19,906,554,970.68--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额10,493,701,914.22--8,460,648,911.15--
减:现金的期初余额8,733,343,516.94--8,045,321,643.79--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,760,358,397.28--415,327,267.36--
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