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中国核电

(601985)

5.28

-0.10  (-1.86%)

今开:5.35最高:5.38成交:18.46万手 市盈:0.00 上证指数:2576.65   -0.82%2018-12-18
昨收:5.38 最低:5.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7530.32  -0.82%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,725,493,796.4218,431,789,729.898,970,018,844.0139,600,675,615.02
收到的税费返还1,304,622,429.271,027,782,319589,007,732.222,067,431,006.28
收到其他与经营活动有关的现金387,902,228.45221,590,052.3570,542,506.14363,338,515.61
经营活动现金流入小计33,418,018,454.1419,681,162,101.249,629,569,082.3742,031,445,136.91
购买商品、接受劳务支付的现金7,496,529,607.423,576,550,067.861,736,534,313.412,652,798,478.37
支付给职工以及为职工支付的现金1,977,344,014.261,322,718,212.71635,135,904.932,339,487,797.79
支付的各项税费4,853,099,112.883,714,719,187.052,438,440,391.146,276,557,989.34
支付其他与经营活动有关的现金580,322,963.89381,501,440.17194,261,690.19856,045,900.73
经营活动现金流出小计14,907,295,698.458,995,488,907.795,004,372,299.6622,124,890,166.23
经营活动产生的现金流量净额18,510,722,755.6910,685,673,193.454,625,196,782.7119,906,554,970.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------28,399,000
取得投资收益收到的现金11,765,954.581,128,500--90,184,570.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,530,614787,664771,76498,453.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金45,040,709.4724,249,122.3212,244,236.75195,634,694.35
投资活动现金流入小计59,337,278.0526,165,286.3213,016,000.75314,316,718.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,906,717,817.118,878,096,637.24,464,150,563.5223,509,495,657.71
投资支付的现金285,660,600285,160,60032,360,600737,175,380
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,019,727.66891,824.98389,168.33462,969,233.69
投资活动现金流出小计16,193,398,144.779,164,149,062.184,496,900,331.8524,709,640,271.4
投资活动产生的现金流量净额-16,134,060,866.72-9,137,983,775.86-4,483,884,331.1-24,395,323,553.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,000,364,461.7819,800,504,461.788,290,350,00046,904,116,005.46
收到其他与筹资活动有关的现金122,509.0475,241.5541,669.661,138,539,732.68
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计31,835,498,770.8220,910,238,703.338,480,045,669.6651,437,951,038.14
偿还债务支付的现金22,505,134,041.7914,560,098,671.24,914,173,491.0632,772,261,597.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,699,163,194.955,944,895,975.24801,794,950.4612,946,906,750.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金303,467,021.82190,729,391.0477,845,345.21809,038,403.94
筹资活动现金流出小计31,507,764,258.5620,695,724,037.485,793,813,786.7346,528,206,751.83
筹资活动产生的现金流量净额327,734,512.26214,514,665.852,686,231,882.934,909,744,286.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,104,230.81-1,845,686.161,570,326.49-5,648,436.54
现金及现金等价物净增加额2,705,500,632.041,760,358,397.282,829,114,661.03415,327,267.36
期初现金及现金等价物余额8,733,343,516.948,733,343,516.948,746,637,041.758,045,321,643.79
期末现金及现金等价物余额11,438,844,148.9810,493,701,914.2211,575,751,702.788,460,648,911.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,677,597,180.41--8,036,146,122.52
加:资产减值准备--4,663,175.8--86,669,335.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,339,550,173.69--7,928,723,877.11
无形资产摊销--41,838,340.92--85,363,895.93
长期待摊费用摊销--68,575,101.54--192,268,548.44
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------20,456,766.02
固定资产报废损失--4,713,797.68--45,049,606.91
公允价值变动损失--------
财务费用--2,302,289,293.57--4,229,530,378.09
投资损失---64,842,799.54---154,485,373.46
递延所得税资产减少---323,875.29---11,746,903.19
递延所得税负债增加---769,974.88---5,654,368.41
存货的减少---1,273,622,699.83---1,548,404,712.22
经营性应收项目的减少---2,254,665,796.99---422,475,863.21
经营性应付项目的增加--2,840,671,276.37--1,425,113,660.44
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--10,685,673,193.45--19,906,554,970.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--10,493,701,914.22--8,460,648,911.15
减:现金的期初余额--8,733,343,516.94--8,045,321,643.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,760,358,397.28--415,327,267.36
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