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中国核电

(601985)

5.63

-0.10  (-1.75%)

今开:5.76最高:5.78成交:12.52万手 市盈:0.00 上证指数:2894.74   0.17%2018-06-25
昨收:5.73 最低:5.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9466.31  0.60%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,970,018,844.0139,600,675,615.0229,319,420,169.519,482,946,989.78
收到的税费返还589,007,732.222,067,431,006.281,663,479,768.34788,271,353.24
收到其他与经营活动有关的现金70,542,506.14363,338,515.61282,340,615.4137,792,078.37
经营活动现金流入小计9,629,569,082.3742,031,445,136.9131,265,240,553.2420,409,010,421.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,736,534,313.412,652,798,478.378,742,139,148.645,639,130,591.32
支付给职工以及为职工支付的现金635,135,904.932,339,487,797.791,505,670,217.06997,701,924.51
支付的各项税费2,438,440,391.146,276,557,989.345,156,645,133.973,805,034,278.5
支付其他与经营活动有关的现金194,261,690.19856,045,900.73584,437,088.53379,894,599.99
经营活动现金流出小计5,004,372,299.6622,124,890,166.2315,988,891,588.210,821,761,394.32
经营活动产生的现金流量净额4,625,196,782.7119,906,554,970.6815,276,348,965.049,587,249,027.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--28,399,00028,399,000--
取得投资收益收到的现金--90,184,570.4942,871,507.99192,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
771,76498,453.4737,584.0424,960
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金12,244,236.75195,634,694.3516,536,848.1211,757,335.33
投资活动现金流入小计13,016,000.75314,316,718.3187,844,940.1511,974,795.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,464,150,563.5223,509,495,657.7117,033,022,957.2511,439,894,465.61
投资支付的现金32,360,600737,175,380509,673,680366,490,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金389,168.33462,969,233.697,050,093.793,700,964.54
投资活动现金流出小计4,496,900,331.8524,709,640,271.417,549,746,731.0411,810,085,430.15
投资活动产生的现金流量净额-4,483,884,331.1-24,395,323,553.09-17,461,901,790.89-11,798,110,634.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,290,350,00046,904,116,005.4634,089,793,205.4620,345,308,284.91
收到其他与筹资活动有关的现金41,669.661,138,539,732.681,359,632.651,327,080.79
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计8,480,045,669.6651,437,951,038.1435,779,604,838.1121,257,324,865.7
偿还债务支付的现金4,914,173,491.0632,772,261,597.522,936,937,465.2211,929,460,706.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金801,794,950.4612,946,906,750.398,056,699,395.135,483,558,373.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金77,845,345.21809,038,403.94248,007,573.21154,125,647.28
筹资活动现金流出小计5,793,813,786.7346,528,206,751.8331,241,644,433.5617,567,144,728.06
筹资活动产生的现金流量净额2,686,231,882.934,909,744,286.314,537,960,404.553,690,180,137.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,570,326.49-5,648,436.54-3,950,774.89-1,039,506.7
现金及现金等价物净增加额2,829,114,661.03415,327,267.362,348,456,803.811,478,279,023.19
期初现金及现金等价物余额8,746,637,041.758,045,321,643.798,045,321,643.798,045,321,643.79
期末现金及现金等价物余额11,575,751,702.788,460,648,911.1510,393,778,447.69,523,600,666.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--8,036,146,122.52--4,489,002,441.05
加:资产减值准备--86,669,335.71--4,447,750.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,928,723,877.11--3,680,599,048.03
无形资产摊销--85,363,895.93--41,551,387.5
长期待摊费用摊销--192,268,548.44--105,542,505.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20,456,766.02--10,324,353.42
固定资产报废损失--45,049,606.91----
公允价值变动损失--------
财务费用--4,229,530,378.09--2,056,575,773.42
投资损失---154,485,373.46---64,028,349.82
递延所得税资产减少---11,746,903.19---2,090,928.42
递延所得税负债增加---5,654,368.41---769,974.88
存货的减少---1,548,404,712.22---838,515,467.34
经营性应收项目的减少---422,475,863.21---205,858,610.86
经营性应付项目的增加--1,425,113,660.44--310,469,098.74
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--19,906,554,970.68--9,587,249,027.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--8,460,648,911.15--9,523,600,666.98
减:现金的期初余额--8,045,321,643.79--8,045,321,643.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--415,327,267.36--1,478,279,023.19
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