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中信银行

(601998)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金14,205,000,0009,287,000,0002,329,000,00012,747,000,000
经营活动现金流入小计422,853,000,0001,015,766,000,000955,505,000,000612,270,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金8,311,000,00027,500,000,00018,461,000,00014,413,000,000
支付的各项税费8,070,000,00024,232,000,00020,913,000,00015,269,000,000
支付其他与经营活动有关的现金32,741,000,00025,149,000,00024,073,000,00025,993,000,000
经营活动现金流出小计479,060,000,000961,692,000,000960,046,000,000699,784,000,000
经营活动产生的现金流量净额-56,207,000,00054,074,000,000-4,541,000,000-87,514,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金253,283,000,0001,007,237,000,000848,459,000,000596,428,000,000
取得投资收益收到的现金38,000,000178,000,000138,000,00096,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55,000,00052,000,00050,000,00012,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计253,376,000,0001,007,467,000,000848,647,000,000596,536,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,000,0007,980,000,0003,611,000,0001,571,000,000
投资支付的现金289,049,000,0001,131,592,000,000943,222,000,000644,339,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,402,000,0002,000,000
支付其他与投资活动有关的现金------1,400,000,000
投资活动现金流出小计289,214,000,0001,141,162,000,000948,235,000,000647,312,000,000
投资活动产生的现金流量净额-35,838,000,000-133,695,000,000-99,588,000,000-50,776,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计282,361,000,000870,737,000,000628,737,000,000400,677,000,000
偿还债务支付的现金3,294,000,000----7,871,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计201,618,000,000831,292,000,000586,356,000,000323,210,000,000
筹资活动产生的现金流量净额80,743,000,00039,445,000,00042,381,000,00077,467,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,232,000,000-7,265,000,000-4,750,000,000-2,734,000,000
现金及现金等价物净增加额-15,534,000,000-47,441,000,000-66,498,000,000-63,557,000,000
期初现金及现金等价物余额337,915,000,000385,356,000,000385,356,000,000385,356,000,000
期末现金及现金等价物余额322,381,000,000337,915,000,000318,858,000,000321,799,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--42,878,000,000--24,164,000,000
加:资产减值准备--5,617,000,000--2,940,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,000,000--11,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,434,000,000---1,629,000,000
财务费用--------
投资损失---1,183,000,000---454,000,000
递延所得税资产减少---6,442,000,000---1,252,000,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--285,447,000,000--212,903,000,000
经营性应付项目的增加---342,555,000,000---355,760,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--54,074,000,000---87,514,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---47,441,000,000---63,557,000,000
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