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中信银行

(601998)

5.98

-0.06  (-0.99%)

今开:5.97最高:5.99成交:21.69万手 市盈:0.00 上证指数:2781.14   -0.58%2018-09-25
昨收:6.04 最低:5.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金27,917,000,00014,205,000,0009,287,000,0002,329,000,000
经营活动现金流入小计534,922,000,000422,853,000,0001,015,766,000,000955,505,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金12,764,000,0008,311,000,00027,500,000,00018,461,000,000
支付的各项税费17,077,000,0008,070,000,00024,232,000,00020,913,000,000
支付其他与经营活动有关的现金30,289,000,00032,741,000,00025,149,000,00024,073,000,000
经营活动现金流出小计522,522,000,000479,060,000,000961,692,000,000960,046,000,000
经营活动产生的现金流量净额12,400,000,000-56,207,000,00054,074,000,000-4,541,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金329,914,000,000253,283,000,0001,007,237,000,000848,459,000,000
取得投资收益收到的现金26,000,00038,000,000178,000,000138,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
65,000,00055,000,00052,000,00050,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计330,005,000,000253,376,000,0001,007,467,000,000848,647,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金699,000,000165,000,0007,980,000,0003,611,000,000
投资支付的现金461,372,000,000289,049,000,0001,131,592,000,000943,222,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,402,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计463,020,000,000289,214,000,0001,141,162,000,000948,235,000,000
投资活动产生的现金流量净额-133,015,000,000-35,838,000,000-133,695,000,000-99,588,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计567,403,000,000282,361,000,000870,737,000,000628,737,000,000
偿还债务支付的现金11,532,000,0003,294,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计476,424,000,000201,618,000,000831,292,000,000586,356,000,000
筹资活动产生的现金流量净额90,979,000,00080,743,000,00039,445,000,00042,381,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,552,000,000-4,232,000,000-7,265,000,000-4,750,000,000
现金及现金等价物净增加额-28,084,000,000-15,534,000,000-47,441,000,000-66,498,000,000
期初现金及现金等价物余额337,915,000,000337,915,000,000385,356,000,000385,356,000,000
期末现金及现金等价物余额309,831,000,000322,381,000,000337,915,000,000318,858,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润26,175,000,000--42,878,000,000--
加:资产减值准备2,541,000,000--5,617,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17,000,000--9,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3,525,000,000---1,434,000,000--
财务费用--------
投资损失-707,000,000---1,183,000,000--
递延所得税资产减少921,000,000---6,442,000,000--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-75,630,000,000--285,447,000,000--
经营性应付项目的增加19,194,000,000---342,555,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额12,400,000,000--54,074,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-28,084,000,000---47,441,000,000--
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