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中信银行

(601998)

6.13

0.12  (2.00%)

今开:6.00最高:6.15成交:66.56万手 市盈:0.00 上证指数:3382.91   -0.48%2017-11-17
昨收:6.01 最低:5.99 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11292.93  -2.12%15:31:05

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金108,951,000,00023,663,000,00054,060,000,00082,755,000,000
经营活动现金流入小计339,020,000,0001,037,300,000,000607,386,000,000570,479,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金10,067,000,00023,965,000,00017,702,000,00012,849,000,000
支付的各项税费6,937,000,00025,952,000,00019,439,000,00014,056,000,000
支付其他与经营活动有关的现金337,611,000,000135,942,000,00050,972,000,000112,642,000,000
经营活动现金流出小计497,615,000,000818,489,000,000636,628,000,000520,847,000,000
经营活动产生的现金流量净额-158,595,000,000218,811,000,000-29,242,000,00049,632,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金239,061,000,000545,658,000,000378,083,000,000259,014,000,000
取得投资收益收到的现金14,000,00080,000,000--40,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,000,000109,000,000104,000,00089,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金0049,000,0000
投资活动现金流入小计239,076,000,000545,847,000,000378,236,000,000259,143,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,783,000,0007,708,000,0005,075,000,0003,559,000,000
投资支付的现金227,263,000,000714,490,000,000489,759,000,000327,241,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,401,000,000------
支付其他与投资活动有关的现金0100,000,000100,000,000100,000,000
投资活动现金流出小计230,447,000,000722,298,000,000494,934,000,000330,900,000,000
投资活动产生的现金流量净额8,629,000,000-176,451,000,000-116,698,000,000-71,757,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金209,867,000,000642,685,000,000522,893,000,000336,974,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计209,867,000,000642,685,000,000522,893,000,000336,974,000,000
偿还债务支付的现金------5,832,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金131,423,000,000507,840,000,000353,355,000,000218,350,000,000
筹资活动现金流出小计133,844,000,000532,562,000,000363,811,000,000224,264,000,000
筹资活动产生的现金流量净额76,023,000,000110,123,000,000159,082,000,000112,710,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-871,000,0006,509,000,0002,746,000,0002,212,000,000
现金及现金等价物净增加额-74,814,000,000158,992,000,00015,888,000,00092,797,000,000
期初现金及现金等价物余额385,356,000,000226,364,000,000226,364,000,000226,364,000,000
期末现金及现金等价物余额310,542,000,000385,356,000,000242,252,000,000319,161,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--41,786,000,000--23,677,000,000
加:资产减值准备--6,573,000,000--4,088,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62,000,000---41,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--1,068,000,000--533,000,000
财务费用--------
投资损失---882,000,000---638,000,000
递延所得税资产减少---2,529,000,000--216,000,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---484,543,000,000---332,888,000,000
经营性应付项目的增加--594,080,000,000--326,814,000,000
未确认的投资损失--------
其他060,617,000,000026,366,000,000
经营活动产生的现金流量净额--218,811,000,000--49,632,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--158,992,000,000--92,797,000,000
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