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中信银行

(601998)

5.56

0.01  (0.18%)

今开:5.55最高:5.56成交:9.85万手 市盈:0.00 上证指数:2594.09   0.37%2018-12-11
昨收:5.55 最低:5.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7685.40  0.79%15:28:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金35,576,000,00027,917,000,00014,205,000,0009,287,000,000
经营活动现金流入小计769,041,000,000534,922,000,000422,853,000,0001,015,766,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金17,376,000,00012,764,000,0008,311,000,00027,500,000,000
支付的各项税费23,818,000,00017,077,000,0008,070,000,00024,232,000,000
支付其他与经营活动有关的现金37,579,000,00030,289,000,00032,741,000,00025,149,000,000
经营活动现金流出小计591,809,000,000522,522,000,000479,060,000,000961,692,000,000
经营活动产生的现金流量净额177,232,000,00012,400,000,000-56,207,000,00054,074,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金486,435,000,000329,914,000,000253,283,000,0001,007,237,000,000
取得投资收益收到的现金146,000,00026,000,00038,000,000178,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
142,000,00065,000,00055,000,00052,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计486,723,000,000330,005,000,000253,376,000,0001,007,467,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,364,000,000699,000,000165,000,0007,980,000,000
投资支付的现金715,531,000,000461,372,000,000289,049,000,0001,131,592,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计719,734,000,000463,020,000,000289,214,000,0001,141,162,000,000
投资活动产生的现金流量净额-233,011,000,000-133,015,000,000-35,838,000,000-133,695,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计711,557,000,000567,403,000,000282,361,000,000870,737,000,000
偿还债务支付的现金--11,532,000,0003,294,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计753,521,000,000476,424,000,000201,618,000,000831,292,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-41,964,000,00090,979,000,00080,743,000,00039,445,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,257,000,0001,552,000,000-4,232,000,000-7,265,000,000
现金及现金等价物净增加额-91,486,000,000-28,084,000,000-15,534,000,000-47,441,000,000
期初现金及现金等价物余额337,915,000,000337,915,000,000337,915,000,000385,356,000,000
期末现金及现金等价物余额246,429,000,000309,831,000,000322,381,000,000337,915,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--26,175,000,000--42,878,000,000
加:资产减值准备--2,541,000,000--5,617,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17,000,000--9,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--3,525,000,000---1,434,000,000
财务费用--------
投资损失---707,000,000---1,183,000,000
递延所得税资产减少--921,000,000---6,442,000,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---75,630,000,000--285,447,000,000
经营性应付项目的增加--19,194,000,000---342,555,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--12,400,000,000--54,074,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---28,084,000,000---47,441,000,000
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