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三维股份

(603033)

  

流通市值:84.84亿  总市值:145.29亿
流通股本:3.48亿   总股本:5.97亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,919,713,861.511,294,495,456.87573,100,268.591,573,132,851.87
收到的税费返还106,763,557.3828,828,591.0410,929,777.026,987,199.84
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,109,540,778.881,374,714,763.06601,077,313.251,788,575,378.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,715,754,704.371,020,175,293.38403,831,706.891,073,178,258.53
支付给职工以及为职工支付的现金219,283,148.04147,425,744.3874,395,667.99213,073,957.14
支付的各项税费155,193,246.32133,016,922.4180,565,138.3280,245,760.09
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,220,245,290.11,377,099,801.45614,321,861.471,651,039,400.34
经营活动产生的现金流量净额-110,704,511.22-2,385,038.39-13,244,548.22137,535,978.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,876,659.9530,409.95--3,000,409.95
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,281,323.031,281,323.03--211,425.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,157,982.981,311,732.98--3,211,835.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金144,756,323.34117,969,433.9773,976,098.09517,518,424.84
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计294,756,323.34267,969,433.97173,976,098.09597,518,424.84
投资活动产生的现金流量净额-290,598,340.36-266,657,700.99-173,976,098.09-594,306,589.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,010,220,000745,220,000352,720,0001,003,930,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,010,320,000745,320,000352,820,0001,010,735,000
偿还债务支付的现金399,335,239.07304,335,239.0789,830,000597,170,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122,754,524.0399,759,473.5424,731,706.06128,117,514.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计554,624,242.41436,142,986.92114,561,706.06725,287,514.33
筹资活动产生的现金流量净额455,695,757.59309,177,013.08238,258,293.94285,447,485.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,611,070.59-2,237,164.91-1,058,475.36-3,622,563.05
现金及现金等价物净增加额51,781,835.4237,897,108.7949,979,172.27-174,945,687.97
期初现金及现金等价物余额224,478,579.76224,478,579.76224,478,579.76399,424,267.73
期末现金及现金等价物余额276,260,415.18262,375,688.55274,457,752.03224,478,579.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--97,237,570.69--201,124,864.22
加:资产减值准备--19,472,865.68--69,557,076.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--86,414,513.07--67,433,355.01
无形资产摊销--3,553,189.6--7,256,978.82
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------100,051.8
固定资产报废损失--2,750,197.2--924,557.53
公允价值变动损失--------
财务费用--40,514,826.04--40,184,498.37
投资损失---32,253,023.07---8,737,524.86
递延所得税资产减少---1,316,012.45---4,978,630.01
递延所得税负债增加--------
存货的减少---90,135,638.13---104,670,505.07
经营性应收项目的减少---196,598,185.22---215,830,981.76
经营性应付项目的增加--67,974,658.2--85,372,341.48
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---2,385,038.39--137,535,978.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--262,375,688.55--224,478,579.76
减:现金的期初余额--224,478,579.76--399,424,267.73
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--37,897,108.79---174,945,687.97
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