| 流通市值：54.10亿 | 总市值：54.10亿 | ||
| 流通股本：1.21亿 | 总股本：1.21亿 |
| 报告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,057,227,365.3 | 611,440,995.95 | 374,077,552.39 | 1,178,568,915.38 |
| 收到的税费返还 | 18,962,437.74 | 18,961,816.99 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 1,164,453,283.71 | 691,164,657.86 | 648,707,214.22 | 1,204,088,174.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,638,114.08 | 610,770,274.37 | 343,981,225.31 | 1,210,680,371.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,950,255.68 | 83,261,663.97 | 42,487,990.97 | 144,235,379 |
| 支付的各项税费 | 25,348,086.91 | 10,123,145.52 | 6,115,771.63 | 36,693,555.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 1,281,902,276.19 | 788,423,307.18 | 717,318,158.22 | 1,456,789,314.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,448,992.48 | -97,258,649.32 | -68,610,944 | -252,701,140.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 307,205,250 | 100,000,000 | 100,000,000 | 399,200,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,521,632.95 | 7,718,777.09 | 3,743,128.06 | 19,527,884.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 150,000 | -- | -- | 2,000 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 326,876,882.95 | 107,718,777.09 | 103,743,128.06 | 418,729,884.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,928,048.18 | 68,658,715.91 | 18,516,977.26 | 148,619,280.92 |
| 投资支付的现金 | 238,572,000 | 197,000,000 | 147,000,000 | 391,200,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 349,500,048.18 | 265,658,715.91 | 165,516,977.26 | 539,819,280.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,623,165.23 | -157,939,938.82 | -61,773,849.2 | -121,089,396.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,039,939,250 | 825,939,250 | 285,939,250 | 897,441,320 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,063,927,250 | 838,547,250 | 289,227,250 | 1,302,762,052.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 843,600,860 | 746,600,860 | 275,318,200 | 551,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,530,270.87 | 19,906,843.09 | 4,890,273.92 | 25,159,156.76 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 870,131,130.87 | 766,507,703.09 | 280,208,473.92 | 577,246,657.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,796,119.13 | 72,039,546.91 | 9,018,776.08 | 725,515,394.73 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 13,756,994.27 | 12,313,625.77 | -182,745.72 | -3,697,336.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 67,480,955.69 | -170,845,415.46 | -121,548,762.84 | 348,027,522.21 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 550,241,946.88 | 550,241,946.88 | 550,241,946.88 | 202,214,424.67 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 617,722,902.57 | 379,396,531.42 | 428,693,184.04 | 550,241,946.88 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | 40,237,516.23 | -- | 46,254,656.23 |
| 加：资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,284,040.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,124,329.42 | -- | 25,376,650.39 |
| 无形资产摊销 | -- | 1,460,515.5 | -- | 2,963,310.13 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,253,460.09 | -- | 307,516.17 |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 58,617.6 | -- | 105,393.38 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,344,958.95 | -- | -8,217,447.85 |
| 财务费用 | -- | 8,668,942.26 | -- | 13,795,503.17 |
| 投资损失 | -- | -9,202,015.69 | -- | -19,174,074.71 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,906,928.68 | -- | -13,696,797.26 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -196,455.09 | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 144,904,794.07 | -- | -372,751,533.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -509,100,575.64 | -- | -57,701,890.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 194,464,339 | -- | 124,184,412.04 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -97,258,649.32 | -- | -252,701,140.11 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 374,126,531.42 | -- | 544,971,946.88 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 544,971,946.88 | -- | 202,214,424.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 5,270,000 | -- | 5,270,000 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 5,270,000 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -170,845,415.46 | -- | 348,027,522.21 |