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乐惠国际

(603076)

  

流通市值:37.14亿  总市值:37.14亿
流通股本:1.21亿   总股本:1.21亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金608,176,067.341,785,511,344.031,298,645,323.99831,179,209.7
收到其他与经营活动有关的现金14,323,017.2261,368,065.7194,393,189.7371,701,580.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计622,499,084.561,846,879,409.741,393,038,513.72902,880,790.01
购买商品、接受劳务支付的现金316,838,493.761,056,184,783.71708,979,749.75495,429,829.58
支付给职工以及为职工支付的现金54,045,159.76256,440,407.78186,787,523.59134,602,830.18
支付的各项税费25,413,833.8156,451,929.7941,204,716.3827,284,745.5
支付其他与经营活动有关的现金51,400,514.71144,255,214.25174,076,888.3178,291,105.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计447,698,002.041,513,332,335.531,111,048,878.03735,608,510.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额174,801,082.52333,547,074.21281,989,635.69167,272,279.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金130,100,000116,566,200100,740,000550,000
取得投资收益收到的现金2,295,528.581,383,813.611,177,682.7-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-442,622.72,749,796.454,143,599.264,912,500.76
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计131,952,905.88120,699,810.06106,061,281.965,462,500.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,795,856.08119,830,979.0687,275,286.1645,563,915.21
投资支付的现金110,000,000276,436,060.59237,420,290.74111,420,290.74
支付其他与投资活动有关的现金-109,207.37--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计121,795,856.08396,376,247.02324,695,576.9156,984,205.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额10,157,049.8-275,676,436.96-218,634,294.94-151,521,705.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金535,00010,944,70010,814,7001,562,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-10,944,700--
取得借款收到的现金159,518,179.1839,062,857.28644,874,000324,948,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计160,053,179.1850,007,557.28655,688,700326,510,000
偿还债务支付的现金321,698,000939,973,580.79784,700,000347,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,629,723.4445,809,640.9839,838,489.3933,431,139.57
支付其他与筹资活动有关的现金317,025.4910,382,927.662,165,985.48983,233.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计327,644,748.93996,166,149.43826,704,474.87382,014,372.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-167,591,569.83-146,158,592.15-171,015,774.87-55,504,372.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-438,267.651,826,113.19-11,039,623.19-3,253,202.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额16,928,294.84-86,461,841.71-118,700,057.31-43,007,001.03
加:期初现金及现金等价物余额438,979,483.74525,441,325.45525,441,325.45525,441,325.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额455,907,778.58438,979,483.74406,741,268.14482,434,324.42
补充资料:
净利润-21,253,941.89-23,658,540.71
资产减值准备-2,897,509.22-1,356,977.52
固定资产和投资性房地产折旧-42,661,392.79-20,146,333
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-42,661,392.79-20,146,333
无形资产摊销-3,562,254.14-1,689,016.08
长期待摊费用摊销-11,725,965.88-5,180,876.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,568,127.18-191,272.7
固定资产报废损失-136,689.89-95,332.88
公允价值变动损失--9,381,499.03--9,121,813.17
财务费用-26,367,230.28-12,070,041.4
投资损失-5,328,590.09-6,510,359.23
递延所得税--969,723.86--3,853,279.7
其中:递延所得税资产减少--969,723.86--3,435,826.93
递延所得税负债增加----417,452.77
存货的减少-64,447,060.32--56,135,379.72
经营性应收项目的减少-71,265,514.3-124,843,940.37
经营性应付项目的增加-48,426,144.59-20,774,478.98
融资租入固定资产--20,575,624.2--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---9,024,897.25
现金的期末余额-438,979,483.74-482,434,324.42
减:现金的期初余额-525,441,325.45-525,441,325.45
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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