流通市值:29.67亿 | 总市值:29.67亿 | ||
流通股本:1.21亿 | 总股本:1.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,336,992,901.88 | 943,432,036.56 | 475,796,629.2 | 1,487,713,185.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,534,481.73 | 52,898,030.15 | 165,306,688.19 | 79,198,443.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,403,527,383.61 | 996,330,066.71 | 641,103,317.39 | 1,566,911,629.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,019,992,126.95 | 657,951,344.61 | 327,175,304.12 | 1,394,404,915.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,339,007.02 | 107,398,321.22 | 59,024,524.88 | 195,841,146.83 |
支付的各项税费 | 58,329,368.63 | 28,355,085.22 | 12,253,158.07 | 27,430,721.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,274,917.06 | 106,908,303.93 | 191,376,236.27 | 134,624,581.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,393,935,419.66 | 900,613,054.98 | 589,829,223.34 | 1,752,301,364.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,591,963.95 | 95,717,011.73 | 51,274,094.05 | -185,389,735.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 110,000,000 | 40,000,000 | - | 357,411,500 |
取得投资收益收到的现金 | 1,387,097.85 | 584,474.69 | - | 18,089,221.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 303,088.22 | 303,088.22 | 300,000 | 2,913,991.89 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,442,867.64 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 113,133,053.71 | 40,887,562.91 | 300,000 | 378,414,713.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,832,209.73 | 31,352,862.16 | 8,520,079.34 | 149,151,422.32 |
投资支付的现金 | 198,915,389.35 | 93,507,474.46 | 154,276,716.83 | 291,571,065.49 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 261,747,599.08 | 124,860,336.62 | 162,796,796.17 | 440,722,487.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,614,545.37 | -83,972,773.71 | -162,496,796.17 | -62,307,774.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000 | - | - | 29,688,000 |
取得借款收到的现金 | 792,449,183.17 | 482,449,183.17 | 196,000,000 | 1,272,911,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 793,949,183.17 | 482,449,183.17 | 196,000,000 | 1,302,599,500 |
偿还债务支付的现金 | 698,268,750 | 489,468,750 | 177,368,750 | 1,007,816,320 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,254,368.69 | 23,766,446.43 | 7,193,831.86 | 34,587,636.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,910,956.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 728,523,118.69 | 513,235,196.43 | 184,562,581.86 | 1,045,314,912.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,426,064.48 | -30,786,013.26 | 11,437,418.14 | 257,284,587.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,582,780.21 | 7,761,503.69 | 73,389.71 | 13,159,885.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,013,736.73 | -11,280,271.55 | -99,711,894.27 | 22,746,962.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 572,988,909.66 | 572,988,909.66 | 572,988,909.66 | 550,241,946.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 505,975,172.93 | 561,708,638.11 | 473,277,015.39 | 572,988,909.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,203,962.16 | - | 17,922,685.79 |
资产减值准备 | - | 14,888,543.51 | - | 1,072,884.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,652,877.84 | - | 31,412,264.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,652,877.84 | - | 31,412,264.06 |
无形资产摊销 | - | 1,412,522.77 | - | 2,761,389.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,889,045.4 | - | 3,066,849.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 236,768.12 | - | 111,930.56 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 71,402.59 |
公允价值变动损失 | - | 3,919,968.93 | - | 25,304,807.22 |
财务费用 | - | 11,408,733.45 | - | 18,236,978.19 |
投资损失 | - | 7,748,275.42 | - | -18,133,702.57 |
递延所得税 | - | -10,485,620.92 | - | -24,068,038.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,559,101.28 | - | -24,068,038.44 |
递延所得税负债增加 | - | 73,480.36 | - | - |
存货的减少 | - | 87,837,129.83 | - | -194,877,246.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -125,341,719.45 | - | -347,171,782.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 36,003,220.92 | - | 273,551,555.14 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 3,486,994.93 | - | 18,537,899.55 |
现金的期末余额 | - | 561,708,638.11 | - | 572,988,909.66 |
减:现金的期初余额 | - | 572,988,909.66 | - | 544,971,946.88 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 5,270,000 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |