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乐惠国际

(603076)

  

流通市值:29.67亿  总市值:29.67亿
流通股本:1.21亿   总股本:1.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,336,992,901.88943,432,036.56475,796,629.21,487,713,185.53
收到其他与经营活动有关的现金66,534,481.7352,898,030.15165,306,688.1979,198,443.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,403,527,383.61996,330,066.71641,103,317.391,566,911,629.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,019,992,126.95657,951,344.61327,175,304.121,394,404,915.17
支付给职工以及为职工支付的现金160,339,007.02107,398,321.2259,024,524.88195,841,146.83
支付的各项税费58,329,368.6328,355,085.2212,253,158.0727,430,721.57
支付其他与经营活动有关的现金155,274,917.06106,908,303.93191,376,236.27134,624,581.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,393,935,419.66900,613,054.98589,829,223.341,752,301,364.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额9,591,963.9595,717,011.7351,274,094.05-185,389,735.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,000,00040,000,000-357,411,500
取得投资收益收到的现金1,387,097.85584,474.69-18,089,221.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额303,088.22303,088.22300,0002,913,991.89
收到的其他与投资活动有关的现金1,442,867.64---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计113,133,053.7140,887,562.91300,000378,414,713.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,832,209.7331,352,862.168,520,079.34149,151,422.32
投资支付的现金198,915,389.3593,507,474.46154,276,716.83291,571,065.49
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计261,747,599.08124,860,336.62162,796,796.17440,722,487.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-148,614,545.37-83,972,773.71-162,496,796.17-62,307,774.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,500,000--29,688,000
取得借款收到的现金792,449,183.17482,449,183.17196,000,0001,272,911,500
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计793,949,183.17482,449,183.17196,000,0001,302,599,500
偿还债务支付的现金698,268,750489,468,750177,368,7501,007,816,320
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,254,368.6923,766,446.437,193,831.8634,587,636.51
支付其他与筹资活动有关的现金---2,910,956.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计728,523,118.69513,235,196.43184,562,581.861,045,314,912.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额65,426,064.48-30,786,013.2611,437,418.14257,284,587.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,582,780.217,761,503.6973,389.7113,159,885.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-67,013,736.73-11,280,271.55-99,711,894.2722,746,962.78
加:期初现金及现金等价物余额572,988,909.66572,988,909.66572,988,909.66550,241,946.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额505,975,172.93561,708,638.11473,277,015.39572,988,909.66
补充资料:
净利润-31,203,962.16-17,922,685.79
资产减值准备-14,888,543.51-1,072,884.31
固定资产和投资性房地产折旧-15,652,877.84-31,412,264.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,652,877.84-31,412,264.06
无形资产摊销-1,412,522.77-2,761,389.2
长期待摊费用摊销-2,889,045.4-3,066,849.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-236,768.12-111,930.56
固定资产报废损失---71,402.59
公允价值变动损失-3,919,968.93-25,304,807.22
财务费用-11,408,733.45-18,236,978.19
投资损失-7,748,275.42--18,133,702.57
递延所得税--10,485,620.92--24,068,038.44
其中:递延所得税资产减少--10,559,101.28--24,068,038.44
递延所得税负债增加-73,480.36--
存货的减少-87,837,129.83--194,877,246.97
经营性应收项目的减少--125,341,719.45--347,171,782.51
经营性应付项目的增加-36,003,220.92-273,551,555.14
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-3,486,994.93-18,537,899.55
现金的期末余额-561,708,638.11-572,988,909.66
减:现金的期初余额-572,988,909.66-544,971,946.88
减:现金等价物的期初余额---5,270,000
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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