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和邦生物

(603077)

  

流通市值:130.70亿  总市值:130.70亿
流通股本:88.31亿   总股本:88.31亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,693,479,206.062,897,487,008.351,951,326,581.41747,396,786.95
收到的税费返还2,396,793.19------
收到其他与经营活动有关的现金12,638,269.5817,082,026.399,883,1446,723,796.92
经营活动现金流入小计1,708,514,268.832,914,569,034.741,961,209,725.41754,120,583.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,327,967,464.011,629,755,837.371,035,861,578.41527,737,718.97
支付给职工以及为职工支付的现金145,062,005.95240,842,262.38157,639,353.1281,393,970.99
支付的各项税费91,750,151.76245,969,476.77158,698,233.2776,609,257.39
支付其他与经营活动有关的现金115,739,581.46199,484,563.9124,522,962.8158,457,495.38
经营活动现金流出小计1,680,519,203.182,316,052,140.421,476,722,127.61744,198,442.73
经营活动产生的现金流量净额27,995,065.65598,516,894.32484,487,597.89,922,141.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金186,352,816.9745,569,90744,533,98944,478,768
取得投资收益收到的现金621,381.217,120,898.987,062,926.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
530,016.2187,192.952,8922,892
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金82,001,0255,072,497.165,072,497.16--
投资活动现金流入小计269,505,239.3857,950,496.0956,672,304.1844,481,660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172,866,859.94144,891,446.2588,363,493.9528,506,033.68
投资支付的现金198,858,00074,178,554.0252,651,784.0812,836,742.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额643,924,976.31------
支付其他与投资活动有关的现金80,00011,688,071.036,955,738.434,642,328.43
投资活动现金流出小计1,015,729,836.25230,758,071.3147,971,016.4645,985,104.58
投资活动产生的现金流量净额-746,224,596.87-172,807,575.21-91,298,712.28-1,503,444.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金403,732,8002,040,000,000300,000,00060,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金5,071,195.51------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计408,803,995.512,040,000,000300,000,00060,000,000
偿还债务支付的现金166,000,0001,296,760,000486,760,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,954,767.11220,355,284.09209,078,400.644,628,408.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金250,000,167.92------
筹资活动现金流出小计445,954,935.031,517,115,284.09695,838,400.644,628,408.31
筹资活动产生的现金流量净额-37,150,939.52522,884,715.91-395,838,400.6455,371,591.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,879,491.2816,540,501.8612,552,087.55-209,884.47
现金及现金等价物净增加额-758,259,962.02965,134,536.889,902,572.4363,580,403.78
期初现金及现金等价物余额1,310,633,577.48810,520,397.71810,520,397.71812,420,397.71
期末现金及现金等价物余额552,373,615.461,775,654,934.59820,422,970.14876,000,801.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润290,138,776.17--246,990,785.68--
加:资产减值准备5,770,976.83--12,810,286.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧273,165,587.54--264,310,455.99--
无形资产摊销21,287,182.83--18,460,011.92--
长期待摊费用摊销426,901.91--100,408.98--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失288,079.77--104,866.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用20,219,134.94--39,284,552.2--
投资损失1,169,175.72---8,879,091.34--
递延所得税资产减少5,363,933.23--9,352,290.6--
递延所得税负债增加1,475,497.42---110,847.01--
存货的减少-105,246,755.53--118,366,129.06--
经营性应收项目的减少-566,753,165.25---291,678,919.53--
经营性应付项目的增加80,689,740.07--75,376,668.43--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额27,995,065.65--484,487,597.8--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额552,373,615.46--820,422,970.14--
减:现金的期初余额1,310,633,577.48--810,520,397.71--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-758,259,962.02--9,902,572.43--
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