当前位置:首页 - 行情中心 - 天成自控(603085) - 财务分析 - 现金流量表

天成自控

(603085)

8.18

0.40  (5.14%)

今开:7.80最高:8.56成交:11.05万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   4.09%2018-10-22
昨收:7.78 最低:7.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7748.82  4.89%15:30:07

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,590,794.3786,873,249.14276,846,734.37393,925,655.13
收到的税费返还1,355,534.43--1,486,184.92--
收到其他与经营活动有关的现金4,546,562.22906,450.5417,630,742.9811,302,193.49
经营活动现金流入小计117,492,891.0287,779,699.68295,963,662.27405,227,848.62
购买商品、接受劳务支付的现金95,168,363.9271,542,084.14186,734,159.7253,926,150.97
支付给职工以及为职工支付的现金82,268,003.4240,817,748.57126,217,430.5582,126,872.15
支付的各项税费11,368,818.343,786,394.5519,354,621.4924,141,929.66
支付其他与经营活动有关的现金43,273,053.7315,306,072.5181,590,466.4567,201,206.72
经营活动现金流出小计232,078,239.41131,452,299.77413,896,678.19427,396,159.5
经营活动产生的现金流量净额-114,585,348.39-43,672,600.09-117,933,015.92-22,168,310.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------20,000,000
取得投资收益收到的现金3,964,500.95--3,218,231.263,184,741.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
400--248,50051,670.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金200,000,000--200,000,000200,000,000
投资活动现金流入小计203,964,900.95--203,466,731.26223,236,411.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,413,375.877,557,362.77150,323,789.37139,165,187.5
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----200,000,00020,000,000
投资活动现金流出小计91,413,375.877,557,362.77350,323,789.37159,165,187.5
投资活动产生的现金流量净额112,551,525.15-77,557,362.77-146,857,058.1164,071,224.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金135,000,00050,000,000110,000,00080,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计135,000,00050,000,000110,000,00080,000,000
偿还债务支付的现金26,000,0001,000,00020,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,081,365.011,019,369.4512,357,453.4611,658,190.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----660,377.36--
筹资活动现金流出小计51,081,365.012,019,369.4533,017,830.8231,658,190.96
筹资活动产生的现金流量净额83,918,634.9947,980,630.5576,982,169.1848,341,809.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-63,367.36146,340.51251,239.39182,261.46
现金及现金等价物净增加额81,821,444.39-73,102,991.8-187,556,665.4690,426,983.66
期初现金及现金等价物余额92,555,249.6692,555,249.66280,111,915.12280,111,915.12
期末现金及现金等价物余额174,376,694.0519,452,257.8692,555,249.66370,538,898.78
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润30,008,249.06--70,121,183.16--
加:资产减值准备2,002,565.48--10,487,773.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,497,150.44--13,605,173.65--
无形资产摊销1,405,923.28--2,358,787.25--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-235---19,441.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用2,851,706.34--1,245,795.83--
投资损失-3,964,500.95---3,218,231.26--
递延所得税资产减少-314,986.04---1,548,323.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-45,473,982.22---94,322,412.91--
经营性应收项目的减少-103,610,462.34---394,430,803.24--
经营性应付项目的增加-10,986,776.44--277,787,482.19--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-114,585,348.39---117,933,015.92--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额174,376,694.05--92,555,249.66--
减:现金的期初余额92,555,249.66--280,111,915.12--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额81,821,444.39---187,556,665.46--
TOP↑