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天成自控

(603085)

8.04

0.08  (1.01%)

今开:7.92最高:8.06成交:2.68万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:7.96 最低:7.92 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:27:48

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金395,123,736.8111,590,794.3786,873,249.14276,846,734.37
收到的税费返还19,568,132.81,355,534.43--1,486,184.92
收到其他与经营活动有关的现金20,818,390.334,546,562.22906,450.5417,630,742.98
经营活动现金流入小计435,510,259.93117,492,891.0287,779,699.68295,963,662.27
购买商品、接受劳务支付的现金303,393,725.9695,168,363.9271,542,084.14186,734,159.7
支付给职工以及为职工支付的现金130,308,666.2582,268,003.4240,817,748.57126,217,430.55
支付的各项税费22,145,830.0111,368,818.343,786,394.5519,354,621.49
支付其他与经营活动有关的现金48,723,710.2243,273,053.7315,306,072.5181,590,466.45
经营活动现金流出小计504,571,932.44232,078,239.41131,452,299.77413,896,678.19
经营活动产生的现金流量净额-69,061,672.51-114,585,348.39-43,672,600.09-117,933,015.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金3,964,500.953,964,500.95--3,218,231.26
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
260,960.91400--248,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金200,000,000200,000,000--200,000,000
投资活动现金流入小计204,225,461.86203,964,900.95--203,466,731.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,125,617.9791,413,375.877,557,362.77150,323,789.37
投资支付的现金480,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------200,000,000
投资活动现金流出小计614,125,617.9791,413,375.877,557,362.77350,323,789.37
投资活动产生的现金流量净额-409,900,156.11112,551,525.15-77,557,362.77-146,857,058.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金675,757,173.78135,000,00050,000,000110,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计675,757,173.78135,000,00050,000,000110,000,000
偿还债务支付的现金113,131,811.9226,000,0001,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,673,392.7425,081,365.011,019,369.4512,357,453.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------660,377.36
筹资活动现金流出小计143,805,204.6651,081,365.012,019,369.4533,017,830.82
筹资活动产生的现金流量净额531,951,969.1283,918,634.9947,980,630.5576,982,169.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-302,535.87-63,367.36146,340.51251,239.39
现金及现金等价物净增加额52,687,604.6381,821,444.39-73,102,991.8-187,556,665.46
期初现金及现金等价物余额97,906,526.692,555,249.6692,555,249.66280,111,915.12
期末现金及现金等价物余额150,594,131.23174,376,694.0519,452,257.8692,555,249.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--30,008,249.06--70,121,183.16
加:资产减值准备--2,002,565.48--10,487,773.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,497,150.44--13,605,173.65
无形资产摊销--1,405,923.28--2,358,787.25
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---235---19,441.02
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--2,851,706.34--1,245,795.83
投资损失---3,964,500.95---3,218,231.26
递延所得税资产减少---314,986.04---1,548,323.09
递延所得税负债增加--------
存货的减少---45,473,982.22---94,322,412.91
经营性应收项目的减少---103,610,462.34---394,430,803.24
经营性应付项目的增加---10,986,776.44--277,787,482.19
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---114,585,348.39---117,933,015.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--174,376,694.05--92,555,249.66
减:现金的期初余额--92,555,249.66--280,111,915.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--81,821,444.39---187,556,665.46
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