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天成自控

(603085)

13.01

-0.62  (-4.55%)

今开:13.73最高:13.76成交:5.59万手 市盈:0.00 上证指数:2723.26   -2.08%2018-08-15
昨收:13.63 最低:12.94 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8581.18  -2.32%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,873,249.14276,846,734.37393,925,655.13236,642,870.99
收到的税费返还--1,486,184.92----
收到其他与经营活动有关的现金906,450.5417,630,742.9811,302,193.493,170,953.64
经营活动现金流入小计87,779,699.68295,963,662.27405,227,848.62239,813,824.63
购买商品、接受劳务支付的现金71,542,084.14186,734,159.7253,926,150.97153,371,460.37
支付给职工以及为职工支付的现金40,817,748.57126,217,430.5582,126,872.1553,725,922.13
支付的各项税费3,786,394.5519,354,621.4924,141,929.6614,498,673.07
支付其他与经营活动有关的现金15,306,072.5181,590,466.4567,201,206.7226,646,561.2
经营活动现金流出小计131,452,299.77413,896,678.19427,396,159.5248,242,616.77
经营活动产生的现金流量净额-43,672,600.09-117,933,015.92-22,168,310.88-8,428,792.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----20,000,000--
取得投资收益收到的现金--3,218,231.263,184,741.392,305,254.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--248,50051,670.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--200,000,000200,000,000200,000,000
投资活动现金流入小计--203,466,731.26223,236,411.54202,305,254.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,557,362.77150,323,789.37139,165,187.597,042,134.55
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--200,000,00020,000,00020,000,000
投资活动现金流出小计77,557,362.77350,323,789.37159,165,187.5117,042,134.55
投资活动产生的现金流量净额-77,557,362.77-146,857,058.1164,071,224.0485,263,119.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,000110,000,00080,000,00035,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,000,000110,000,00080,000,00035,000,000
偿还债务支付的现金1,000,00020,000,00020,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,019,369.4512,357,453.4611,658,190.9611,387,524.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--660,377.36----
筹资活动现金流出小计2,019,369.4533,017,830.8231,658,190.9631,387,524.3
筹资活动产生的现金流量净额47,980,630.5576,982,169.1848,341,809.043,612,475.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响146,340.51251,239.39182,261.46100,037.64
现金及现金等价物净增加额-73,102,991.8-187,556,665.4690,426,983.6680,546,840.74
期初现金及现金等价物余额92,555,249.66280,111,915.12280,111,915.12280,111,915.12
期末现金及现金等价物余额19,452,257.8692,555,249.66370,538,898.78360,658,755.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--70,121,183.16--27,861,337.88
加:资产减值准备--10,487,773.52--2,846,050.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,605,173.65--5,456,858.79
无形资产摊销--2,358,787.25--1,204,212.01
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19,441.02----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,245,795.83--250,125
投资损失---3,218,231.26---3,058,189.91
递延所得税资产减少---1,548,323.09---425,560.21
递延所得税负债增加--------
存货的减少---94,322,412.91---39,458,175.32
经营性应收项目的减少---394,430,803.24---91,610,033
经营性应付项目的增加--277,787,482.19--88,504,582.26
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---117,933,015.92---8,428,792.14
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--92,555,249.66--360,658,755.86
减:现金的期初余额--280,111,915.12--280,111,915.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---187,556,665.46--80,546,840.74
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