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甘李药业

(603087)

  

流通市值:256.03亿  总市值:286.45亿
流通股本:5.31亿   总股本:5.94亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金648,170,407.382,425,075,717.841,694,545,146.871,157,280,652.42
收到的税费返还35,184,163.91121,601,342.760,108,069.5131,079,292.02
收到其他与经营活动有关的现金5,344,312.4228,559,842.2418,298,113.9213,995,993.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计688,698,883.712,575,236,902.781,772,951,330.31,202,355,937.74
购买商品、接受劳务支付的现金167,310,878.41848,055,845.38583,746,062.18375,439,095.39
支付给职工以及为职工支付的现金206,967,260.27748,051,696.12560,703,892.71386,260,587.44
支付的各项税费28,622,858.18116,596,526.9918,810,397.117,747,324.19
支付其他与经营活动有关的现金204,509,532.12753,080,749.56686,647,237.11481,074,651.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计607,410,528.982,465,784,818.051,849,907,589.11,260,521,658.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额81,288,354.73109,452,084.73-76,956,258.8-58,165,721.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,304,749,855.117,254,845,986.565,624,282,000.442,752,063,500.44
取得投资收益收到的现金22,772,877.41318,235,890.21275,784,951.0628,500,704.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,413,211.03355,994.79190,000190,000
收到的其他与投资活动有关的现金2,021,519.974,208,586.1314,409,970.313,846,993.67
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,330,957,463.527,577,646,457.695,914,666,921.82,794,601,198.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137,137,802.25553,057,873.74346,811,677.15216,193,860.03
投资支付的现金2,222,719,443.387,999,322,370.415,448,209,000.032,525,166,333.92
支付其他与投资活动有关的现金-2,663,741.5846,103,532.8441,243,532.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,359,857,245.638,555,043,985.735,841,124,210.022,782,603,726.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-28,899,782.11-977,397,528.0473,542,711.7811,997,472.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-759,727,968.07--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-759,727,968.07--
支付其他与筹资活动有关的现金951,940.655,029,339.43,503,968.022,202,856.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计951,940.655,029,339.43,503,968.022,202,856.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-951,940.65754,698,628.67-3,503,968.02-2,202,856.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44,446.572,356,912.253,097,103.594,549,384.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额51,481,078.54-110,889,902.39-3,820,411.45-43,821,721.06
加:期初现金及现金等价物余额286,438,980.59397,328,882.98397,328,882.98397,328,882.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额337,920,059.13286,438,980.59393,508,471.53353,507,161.92
补充资料:
净利润-340,231,490.19-134,155,204.91
资产减值准备-39,827,886.2-4,326,667.96
固定资产和投资性房地产折旧-204,374,606.93-98,713,544.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-204,374,606.93-98,713,544.54
无形资产摊销-16,379,965.12-10,474,336.84
长期待摊费用摊销-1,767,759.21-883,491.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--339,265.71--45,822.47
固定资产报废损失-832,769.22-219,115.41
公允价值变动损失-17,916,475.02--9,902,075.97
财务费用--71,017,430.43--51,105,984.71
投资损失--63,331,043.01--21,034,510.73
递延所得税--24,282,930.15-24,057,337.04
其中:递延所得税资产减少--24,282,930.15-24,057,337.04
存货的减少--239,143,463.22--122,166,125.68
经营性应收项目的减少-480,758,486.08--222,610,573.43
经营性应付项目的增加--665,104,382.41-170,194,000.26
其他-50,112,320.53--70,975,119.82
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-26,580,890.28-12,887,550
现金的期末余额-286,438,980.59-353,507,161.92
减:现金的期初余额-397,328,882.98-397,328,882.98
公告日期2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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