流通市值:256.03亿 | 总市值:286.45亿 | ||
流通股本:5.31亿 | 总股本:5.94亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,170,407.38 | 2,425,075,717.84 | 1,694,545,146.87 | 1,157,280,652.42 |
收到的税费返还 | 35,184,163.91 | 121,601,342.7 | 60,108,069.51 | 31,079,292.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,344,312.42 | 28,559,842.24 | 18,298,113.92 | 13,995,993.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 688,698,883.71 | 2,575,236,902.78 | 1,772,951,330.3 | 1,202,355,937.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,310,878.41 | 848,055,845.38 | 583,746,062.18 | 375,439,095.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,967,260.27 | 748,051,696.12 | 560,703,892.71 | 386,260,587.44 |
支付的各项税费 | 28,622,858.18 | 116,596,526.99 | 18,810,397.1 | 17,747,324.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204,509,532.12 | 753,080,749.56 | 686,647,237.11 | 481,074,651.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 607,410,528.98 | 2,465,784,818.05 | 1,849,907,589.1 | 1,260,521,658.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,288,354.73 | 109,452,084.73 | -76,956,258.8 | -58,165,721.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,304,749,855.11 | 7,254,845,986.56 | 5,624,282,000.44 | 2,752,063,500.44 |
取得投资收益收到的现金 | 22,772,877.41 | 318,235,890.21 | 275,784,951.06 | 28,500,704.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,413,211.03 | 355,994.79 | 190,000 | 190,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,021,519.97 | 4,208,586.13 | 14,409,970.3 | 13,846,993.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,330,957,463.52 | 7,577,646,457.69 | 5,914,666,921.8 | 2,794,601,198.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,137,802.25 | 553,057,873.74 | 346,811,677.15 | 216,193,860.03 |
投资支付的现金 | 2,222,719,443.38 | 7,999,322,370.41 | 5,448,209,000.03 | 2,525,166,333.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,663,741.58 | 46,103,532.84 | 41,243,532.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,359,857,245.63 | 8,555,043,985.73 | 5,841,124,210.02 | 2,782,603,726.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,899,782.11 | -977,397,528.04 | 73,542,711.78 | 11,997,472.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 759,727,968.07 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 759,727,968.07 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 951,940.65 | 5,029,339.4 | 3,503,968.02 | 2,202,856.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 951,940.65 | 5,029,339.4 | 3,503,968.02 | 2,202,856.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -951,940.65 | 754,698,628.67 | -3,503,968.02 | -2,202,856.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,446.57 | 2,356,912.25 | 3,097,103.59 | 4,549,384.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,481,078.54 | -110,889,902.39 | -3,820,411.45 | -43,821,721.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,438,980.59 | 397,328,882.98 | 397,328,882.98 | 397,328,882.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 337,920,059.13 | 286,438,980.59 | 393,508,471.53 | 353,507,161.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 340,231,490.19 | - | 134,155,204.91 |
资产减值准备 | - | 39,827,886.2 | - | 4,326,667.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 204,374,606.93 | - | 98,713,544.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 204,374,606.93 | - | 98,713,544.54 |
无形资产摊销 | - | 16,379,965.12 | - | 10,474,336.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,767,759.21 | - | 883,491.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -339,265.71 | - | -45,822.47 |
固定资产报废损失 | - | 832,769.22 | - | 219,115.41 |
公允价值变动损失 | - | 17,916,475.02 | - | -9,902,075.97 |
财务费用 | - | -71,017,430.43 | - | -51,105,984.71 |
投资损失 | - | -63,331,043.01 | - | -21,034,510.73 |
递延所得税 | - | -24,282,930.15 | - | 24,057,337.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -24,282,930.15 | - | 24,057,337.04 |
存货的减少 | - | -239,143,463.22 | - | -122,166,125.68 |
经营性应收项目的减少 | - | 480,758,486.08 | - | -222,610,573.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -665,104,382.41 | - | 170,194,000.26 |
其他 | - | 50,112,320.53 | - | -70,975,119.82 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 26,580,890.28 | - | 12,887,550 |
现金的期末余额 | - | 286,438,980.59 | - | 353,507,161.92 |
减:现金的期初余额 | - | 397,328,882.98 | - | 397,328,882.98 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-31 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |