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甘李药业

(603087)

  

流通市值:281.45亿  总市值:305.40亿
流通股本:5.54亿   总股本:6.01亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金908,976,184.93,288,200,661.22,405,077,571.11,334,711,496.64
收到的税费返还40,666,316.1867,514,079.8167,547,714.0136,943,284.25
收到其他与经营活动有关的现金67,079,616.1332,558,036.649,914,697.248,569,960.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,016,722,117.213,388,272,777.652,482,539,982.351,380,224,740.95
购买商品、接受劳务支付的现金261,817,120.26877,788,113.15641,934,128.62410,588,478.95
支付给职工以及为职工支付的现金244,825,723.94868,551,344.92639,530,019.39441,908,690.56
支付的各项税费103,046,569.52167,704,019.5981,065,798.6279,177,586.59
支付其他与经营活动有关的现金248,286,436.72936,919,576.69654,669,741.87382,314,380.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计857,975,850.442,850,963,054.352,017,199,688.51,313,989,136.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额158,746,266.77537,309,723.3465,340,293.8566,235,604.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,022,569,7708,766,979,387.427,070,151,578.754,595,850,536.32
取得投资收益收到的现金34,674,396.0588,224,339.1421,503,965.6457,017,042.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额819,494.19---
收到的其他与投资活动有关的现金-2,604,019.812,484,645.752,022,051.75
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,058,063,660.248,857,807,746.377,094,140,190.144,654,889,630.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金157,871,020.42440,801,383.9294,762,231.72206,309,267.68
投资支付的现金1,872,948,242.748,679,034,759.97,279,256,512.684,646,809,024.18
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,030,819,263.169,119,836,143.87,574,018,744.44,853,118,291.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额27,244,397.08-262,028,397.43-479,878,554.26-198,228,661.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-139,321,600139,321,600139,321,600
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-139,321,600139,321,600139,321,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-420,547,253118,247,550101,410,986.4
支付其他与筹资活动有关的现金75,214,479.719,488,13019,159,981.311,349,868.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计75,214,479.7440,035,383137,407,531.31102,760,854.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-75,214,479.7-300,713,7831,914,068.6936,560,745.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,466,877.94-951,386.7-1,572,201.8-217,668.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额112,243,062.09-26,383,843.83-14,196,393.52-95,649,980.54
加:期初现金及现金等价物余额260,055,136.76286,438,980.59286,438,980.59286,438,980.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额372,298,198.85260,055,136.76272,242,587.07190,789,000.05
补充资料:
净利润-614,663,800.7-298,904,048.9
资产减值准备-15,656,632.99--16,817.47
固定资产和投资性房地产折旧-240,956,510.52-113,430,889.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-240,956,510.52-113,430,889.15
无形资产摊销-15,073,711.59-10,019,473.27
长期待摊费用摊销-1,768,304.77-884,110.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,866,209.36--563,341.74
固定资产报废损失-711,631.62--
公允价值变动损失--156,612,377.87--154,127,142.24
财务费用--90,764,224.8--39,749,096.27
投资损失--61,249,137.11--41,403,196.59
递延所得税--28,565,809.8-30,121,149.08
其中:递延所得税资产减少--40,676,561.32-10,825,393.87
递延所得税负债增加-12,110,751.52-19,295,755.21
存货的减少--203,039,601.32--104,194,089.89
经营性应收项目的减少-132,153,044.31--124,162,801.19
经营性应付项目的增加--37,493,974.76-42,716,339.3
其他-112,851,523.53-34,546,689.73
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-19,394,709.27-12,608,625.91
现金的期末余额-260,055,136.76-190,789,000.05
减:现金的期初余额-286,438,980.59-286,438,980.59
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-232024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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