流通市值:281.45亿 | 总市值:305.40亿 | ||
流通股本:5.54亿 | 总股本:6.01亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 908,976,184.9 | 3,288,200,661.2 | 2,405,077,571.1 | 1,334,711,496.64 |
收到的税费返还 | 40,666,316.18 | 67,514,079.81 | 67,547,714.01 | 36,943,284.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,079,616.13 | 32,558,036.64 | 9,914,697.24 | 8,569,960.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,016,722,117.21 | 3,388,272,777.65 | 2,482,539,982.35 | 1,380,224,740.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,817,120.26 | 877,788,113.15 | 641,934,128.62 | 410,588,478.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,825,723.94 | 868,551,344.92 | 639,530,019.39 | 441,908,690.56 |
支付的各项税费 | 103,046,569.52 | 167,704,019.59 | 81,065,798.62 | 79,177,586.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 248,286,436.72 | 936,919,576.69 | 654,669,741.87 | 382,314,380.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 857,975,850.44 | 2,850,963,054.35 | 2,017,199,688.5 | 1,313,989,136.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,746,266.77 | 537,309,723.3 | 465,340,293.85 | 66,235,604.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,022,569,770 | 8,766,979,387.42 | 7,070,151,578.75 | 4,595,850,536.32 |
取得投资收益收到的现金 | 34,674,396.05 | 88,224,339.14 | 21,503,965.64 | 57,017,042.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 819,494.19 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 2,604,019.81 | 2,484,645.75 | 2,022,051.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,058,063,660.24 | 8,857,807,746.37 | 7,094,140,190.14 | 4,654,889,630.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,871,020.42 | 440,801,383.9 | 294,762,231.72 | 206,309,267.68 |
投资支付的现金 | 1,872,948,242.74 | 8,679,034,759.9 | 7,279,256,512.68 | 4,646,809,024.18 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,030,819,263.16 | 9,119,836,143.8 | 7,574,018,744.4 | 4,853,118,291.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,244,397.08 | -262,028,397.43 | -479,878,554.26 | -198,228,661.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 139,321,600 | 139,321,600 | 139,321,600 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 139,321,600 | 139,321,600 | 139,321,600 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 420,547,253 | 118,247,550 | 101,410,986.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,214,479.7 | 19,488,130 | 19,159,981.31 | 1,349,868.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 75,214,479.7 | 440,035,383 | 137,407,531.31 | 102,760,854.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,214,479.7 | -300,713,783 | 1,914,068.69 | 36,560,745.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,466,877.94 | -951,386.7 | -1,572,201.8 | -217,668.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,243,062.09 | -26,383,843.83 | -14,196,393.52 | -95,649,980.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 260,055,136.76 | 286,438,980.59 | 286,438,980.59 | 286,438,980.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 372,298,198.85 | 260,055,136.76 | 272,242,587.07 | 190,789,000.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 614,663,800.7 | - | 298,904,048.9 |
资产减值准备 | - | 15,656,632.99 | - | -16,817.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 240,956,510.52 | - | 113,430,889.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 240,956,510.52 | - | 113,430,889.15 |
无形资产摊销 | - | 15,073,711.59 | - | 10,019,473.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,768,304.77 | - | 884,110.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,866,209.36 | - | -563,341.74 |
固定资产报废损失 | - | 711,631.62 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -156,612,377.87 | - | -154,127,142.24 |
财务费用 | - | -90,764,224.8 | - | -39,749,096.27 |
投资损失 | - | -61,249,137.11 | - | -41,403,196.59 |
递延所得税 | - | -28,565,809.8 | - | 30,121,149.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -40,676,561.32 | - | 10,825,393.87 |
递延所得税负债增加 | - | 12,110,751.52 | - | 19,295,755.21 |
存货的减少 | - | -203,039,601.32 | - | -104,194,089.89 |
经营性应收项目的减少 | - | 132,153,044.31 | - | -124,162,801.19 |
经营性应付项目的增加 | - | -37,493,974.76 | - | 42,716,339.3 |
其他 | - | 112,851,523.53 | - | 34,546,689.73 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 19,394,709.27 | - | 12,608,625.91 |
现金的期末余额 | - | 260,055,136.76 | - | 190,789,000.05 |
减:现金的期初余额 | - | 286,438,980.59 | - | 286,438,980.59 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-23 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |