流通市值:85.12亿 | 总市值:85.12亿 | ||
流通股本:2.67亿 | 总股本:2.67亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,507,547.88 | 781,050,413.75 | 624,223,261.21 | 257,957,702.43 |
收到的税费返还 | 675.18 | 2,325,965.46 | 2,326,198.26 | 2,321,468.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,517,972.95 | 33,408,831.98 | 13,916,887.68 | 16,642,224.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 146,026,196.01 | 816,785,211.19 | 640,466,347.15 | 276,921,395.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,599,630.84 | 294,389,732.34 | 203,433,964.17 | 123,526,888.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,111,083.21 | 179,302,148.38 | 130,417,825.19 | 89,424,468.07 |
支付的各项税费 | 10,737,659.2 | 81,476,446.49 | 38,213,811.29 | 23,535,389.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,296,624.11 | 56,141,682.92 | 40,392,345.52 | 30,425,188.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 145,744,997.36 | 611,310,010.13 | 412,457,946.17 | 266,911,934.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 281,198.65 | 205,475,201.06 | 228,008,400.98 | 10,009,461.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,560 | 265,929 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 69,560 | 265,929 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,256,504.29 | 163,591,414.77 | 110,755,886.72 | 46,135,971.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 3,627,748.81 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,256,504.29 | 167,219,163.58 | 110,755,886.72 | 46,135,971.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,186,944.29 | -166,953,234.58 | -110,755,886.72 | -46,135,971.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 80,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 80,000,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 16,600,000 | 8,275,000 | 8,275,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 981,789.59 | 23,623,970.1 | 22,985,704.8 | 22,354,595.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 354,000 | 3,200,280.02 | 2,846,280.02 | 1,737,734.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,335,789.59 | 43,424,250.12 | 34,106,984.82 | 32,367,330 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,664,210.41 | 36,575,749.88 | -34,106,984.82 | -32,367,330 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,241,535.23 | 75,097,716.36 | 83,145,529.44 | -68,493,839.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 285,783,445.58 | 210,685,729.22 | 210,685,729.22 | 210,685,729.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 272,541,910.35 | 285,783,445.58 | 293,831,258.66 | 142,191,889.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 144,252,973.71 | - | 21,032,959.06 |
资产减值准备 | - | 99,920 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,047,436.4 | - | 28,203,910.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,047,436.4 | - | 28,203,910.57 |
无形资产摊销 | - | 4,446,157.38 | - | 2,942,119.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,264,465.4 | - | 1,473,417.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 46,150.08 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 2,133,126.84 | - | 1,066,101.71 |
财务费用 | - | 2,931,689.49 | - | 1,578,870.54 |
递延所得税 | - | 12,632,359.2 | - | 4,203,072.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,791,137.05 | - | 3,933,627.02 |
递延所得税负债增加 | - | 841,222.15 | - | 269,445.56 |
存货的减少 | - | -3,296,460.01 | - | -3,142,922.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -52,714,518.85 | - | -33,369,857.57 |
经营性应付项目的增加 | - | 19,320,404.05 | - | -17,388,259.78 |
其他 | - | 5,722,922.81 | - | 1,924,706.15 |
现金的期末余额 | - | 285,783,445.58 | - | 142,191,889.39 |
减:现金的期初余额 | - | 210,685,729.22 | - | 210,685,729.22 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |