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长白山

(603099)

  

流通市值:85.12亿  总市值:85.12亿
流通股本:2.67亿   总股本:2.67亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金135,507,547.88781,050,413.75624,223,261.21257,957,702.43
收到的税费返还675.182,325,965.462,326,198.262,321,468.9
收到其他与经营活动有关的现金10,517,972.9533,408,831.9813,916,887.6816,642,224.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计146,026,196.01816,785,211.19640,466,347.15276,921,395.78
购买商品、接受劳务支付的现金60,599,630.84294,389,732.34203,433,964.17123,526,888.33
支付给职工以及为职工支付的现金63,111,083.21179,302,148.38130,417,825.1989,424,468.07
支付的各项税费10,737,659.281,476,446.4938,213,811.2923,535,389.28
支付其他与经营活动有关的现金11,296,624.1156,141,682.9240,392,345.5230,425,188.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计145,744,997.36611,310,010.13412,457,946.17266,911,934.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额281,198.65205,475,201.06228,008,400.9810,009,461.65
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,560265,929--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计69,560265,929--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,256,504.29163,591,414.77110,755,886.7246,135,971.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金-3,627,748.81--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计17,256,504.29167,219,163.58110,755,886.7246,135,971.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-17,186,944.29-166,953,234.58-110,755,886.72-46,135,971.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,000,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000,000---
取得借款收到的现金-80,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计5,000,00080,000,000--
偿还债务支付的现金-16,600,0008,275,0008,275,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金981,789.5923,623,970.122,985,704.822,354,595.98
支付其他与筹资活动有关的现金354,0003,200,280.022,846,280.021,737,734.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,335,789.5943,424,250.1234,106,984.8232,367,330
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,664,210.4136,575,749.88-34,106,984.82-32,367,330
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-13,241,535.2375,097,716.3683,145,529.44-68,493,839.83
加:期初现金及现金等价物余额285,783,445.58210,685,729.22210,685,729.22210,685,729.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额272,541,910.35285,783,445.58293,831,258.66142,191,889.39
补充资料:
净利润-144,252,973.71-21,032,959.06
资产减值准备-99,920--
固定资产和投资性房地产折旧-60,047,436.4-28,203,910.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-60,047,436.4-28,203,910.57
无形资产摊销-4,446,157.38-2,942,119.26
长期待摊费用摊销-3,264,465.4-1,473,417.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46,150.08--
固定资产报废损失-2,133,126.84-1,066,101.71
财务费用-2,931,689.49-1,578,870.54
递延所得税-12,632,359.2-4,203,072.58
其中:递延所得税资产减少-11,791,137.05-3,933,627.02
递延所得税负债增加-841,222.15-269,445.56
存货的减少--3,296,460.01--3,142,922.84
经营性应收项目的减少--52,714,518.85--33,369,857.57
经营性应付项目的增加-19,320,404.05--17,388,259.78
其他-5,722,922.81-1,924,706.15
现金的期末余额-285,783,445.58-142,191,889.39
减:现金的期初余额-210,685,729.22-210,685,729.22
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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