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川仪股份

(603100)

  

流通市值:103.74亿  总市值:104.39亿
流通股本:5.10亿   总股本:5.13亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,376,327,244.376,193,721,682.974,307,000,646.782,796,096,355.1
收到的税费返还739,275.096,280,620.816,135,985.493,282,149
收到其他与经营活动有关的现金36,059,914.67164,627,393.54120,532,964.4177,154,232.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,413,126,434.136,364,629,697.324,433,669,596.682,876,532,736.78
购买商品、接受劳务支付的现金767,835,620.853,418,213,322.862,758,800,101.711,894,534,218.37
支付给职工以及为职工支付的现金489,155,008.581,419,252,151.441,076,390,315.22769,947,674.37
支付的各项税费85,453,074.93464,900,230.76324,963,203.16210,079,775.57
支付其他与经营活动有关的现金114,718,295.94579,544,348.47415,988,837.81329,464,571.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,457,162,000.35,881,910,053.534,576,142,457.93,204,026,239.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-44,035,566.17482,719,643.79-142,472,861.22-327,493,503.06
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,621,505.04181,222,493.05180,863,013.2587,587,003.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额141,191.92905,055.27440,803.7557,814.79
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,762,696.96182,127,548.32181,303,81787,644,818.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,764,228.4183,017,337.7370,171,619.1436,411,337.6
取得子公司及其他营业单位支付的现金-11,567,927.98--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计23,764,228.4194,585,265.7170,171,619.1436,411,337.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,001,531.4587,542,282.61111,132,197.8651,233,480.59
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金12,500,00085,000,0005,000,0002,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金147,332,917.46304,984,805.56303,844,299.844,746,511.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-717,000637,000637,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,930,384.3426,904,586.868,989,436.685,585,168.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计161,763,301.8416,889,392.42317,833,736.5212,831,679.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-161,763,301.8-416,889,392.42-317,833,736.52-12,831,679.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37,606.76-3,051,180.11-710,696.12-3,111,527.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-224,838,006.18150,321,353.87-349,885,096-292,203,229.46
加:期初现金及现金等价物余额2,617,447,517.952,467,126,164.082,467,126,164.082,467,126,164.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,392,609,511.772,617,447,517.952,117,241,068.082,174,922,934.62
补充资料:
净利润-780,259,214.68-363,019,476.94
资产减值准备-44,352,249.97-10,256,233.88
固定资产和投资性房地产折旧-71,765,488.71-35,452,174.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-67,989,536.11-33,564,340.45
投资性房地产折旧-3,775,952.6-1,887,834.16
无形资产摊销-1,622,070.87-797,808
长期待摊费用摊销-24,119,137.29-11,682,107.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37,384-93,913.23
固定资产报废损失-1,712,976.07-6,575.32
公允价值变动损失--57,177,353.62--21,708,325.8
财务费用-9,659,849.75-4,855,191.41
投资损失--156,111,464.87--90,224,646.07
递延所得税-7,050,538.99--4,159,063.76
其中:递延所得税资产减少--271,916.95--6,475,616.7
递延所得税负债增加-7,322,455.94-2,316,552.94
存货的减少-242,116,097.69-106,492,743.86
经营性应收项目的减少--304,262,556.51--428,640,820.78
经营性应付项目的增加--241,345,173.82--365,954,594.89
其他-25,273,637.24-12,711,369.65
现金的期末余额-2,617,447,517.95-2,174,922,934.62
减:现金的期初余额-2,467,126,164.08-2,467,126,164.08
公告日期2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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