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川仪股份

(603100)

  

流通市值:109.98亿  总市值:111.07亿
流通股本:3.91亿   总股本:3.95亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,383,098,247.712,797,305,811.961,282,245,960.685,639,329,944.08
收到的税费返还6,495,226.333,835,268.772,718,206.665,759,133.85
收到其他与经营活动有关的现金110,476,196.5648,760,638.6753,912,285.53103,334,625.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,500,069,670.62,849,901,719.41,338,876,452.875,748,423,703.47
购买商品、接受劳务支付的现金2,500,104,190.751,610,781,035.85806,690,233.952,974,727,495.07
支付给职工以及为职工支付的现金1,078,273,405.64725,445,429.04426,232,767.121,278,935,808.99
支付的各项税费335,240,589.46225,707,058.83100,808,691.51398,388,646.94
支付其他与经营活动有关的现金422,441,158.55267,602,767.77104,438,797.23527,408,872
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,336,059,344.42,829,536,291.491,438,170,489.815,179,460,823
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额164,010,326.220,365,427.91-99,294,036.94568,962,880.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金503,149,889.623,149,889.623,149,889.62200,000,000
取得投资收益收到的现金142,459,129.6866,857,178.44-119,136,244.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,751,270.93731,906.34587,227.54543,225.46
收到的其他与投资活动有关的现金608,647,222.22201,600,0002,293,624.99673,750
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,256,007,512.45272,338,974.46,030,742.15320,353,220.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145,741,503.282,763,730.2340,640,907.4102,731,797.98
投资支付的现金---850,000,000
质押贷款净增加额--0-
支付其他与投资活动有关的现金1,500,000,000400,000,000201,306,849.32200,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,645,741,503.2482,763,730.23241,947,756.721,152,731,797.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-389,733,990.75-210,424,755.83-235,917,014.57-832,378,577.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---41,627,300
取得借款收到的现金200,000,000100,000,000102,750,058.49517,798,099.68
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计200,000,000100,000,000102,750,058.49559,425,399.68
偿还债务支付的现金65,348,099.6813,848,099.686,906,559.51431,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金246,759,043.35229,407,485.212,896,458.82249,127,867.46
支付其他与筹资活动有关的现金8,640,111.625,490,720.15243,067.82128,144,503.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计320,747,254.65248,746,305.0410,046,086.15809,072,370.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-120,747,254.65-148,746,305.0492,703,972.34-249,646,971.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响842,218.362,083,080.04-621,149.732,896,697.44
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-345,628,700.84-336,722,552.92-243,128,228.9-510,165,971.04
加:期初现金及现金等价物余额1,261,956,666.761,261,956,666.761,261,956,666.761,772,122,637.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额916,327,965.92925,234,113.841,018,828,437.861,261,956,666.76
补充资料:
净利润-354,788,617.26-581,067,481.99
资产减值准备-16,916,748.52-38,639,502.45
固定资产和投资性房地产折旧-30,770,724.62-57,063,442.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,770,724.62-57,063,442.81
无形资产摊销-1,079,230.32-2,170,242.14
长期待摊费用摊销-11,077,607.22-21,295,853.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-335,371.08-1,393,729.63
公允价值变动损失--20,527,516.94-33,047,532.26
财务费用-558,605.92-9,850,228.23
投资损失--94,310,524.03--132,354,764.33
递延所得税--5,288,040.6--4,447,398.66
其中:递延所得税资产减少--8,398,281.3-423,054.38
递延所得税负债增加-3,110,240.7--4,870,453.04
存货的减少--85,533,602.09--173,657,996.93
经营性应收项目的减少--369,296,742.67--338,492,904
经营性应付项目的增加-126,902,662.2-464,640,528.79
其他-13,243,119.28-953,825.67
现金的期末余额-925,234,113.84-1,261,956,666.76
减:现金的期初余额-1,261,956,666.76-1,772,122,637.8
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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