流通市值:109.98亿 | 总市值:111.07亿 | ||
流通股本:3.91亿 | 总股本:3.95亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,383,098,247.71 | 2,797,305,811.96 | 1,282,245,960.68 | 5,639,329,944.08 |
收到的税费返还 | 6,495,226.33 | 3,835,268.77 | 2,718,206.66 | 5,759,133.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110,476,196.56 | 48,760,638.67 | 53,912,285.53 | 103,334,625.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,500,069,670.6 | 2,849,901,719.4 | 1,338,876,452.87 | 5,748,423,703.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,500,104,190.75 | 1,610,781,035.85 | 806,690,233.95 | 2,974,727,495.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,078,273,405.64 | 725,445,429.04 | 426,232,767.12 | 1,278,935,808.99 |
支付的各项税费 | 335,240,589.46 | 225,707,058.83 | 100,808,691.51 | 398,388,646.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 422,441,158.55 | 267,602,767.77 | 104,438,797.23 | 527,408,872 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,336,059,344.4 | 2,829,536,291.49 | 1,438,170,489.81 | 5,179,460,823 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 164,010,326.2 | 20,365,427.91 | -99,294,036.94 | 568,962,880.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 503,149,889.62 | 3,149,889.62 | 3,149,889.62 | 200,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 142,459,129.68 | 66,857,178.44 | - | 119,136,244.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,751,270.93 | 731,906.34 | 587,227.54 | 543,225.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 608,647,222.22 | 201,600,000 | 2,293,624.99 | 673,750 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,256,007,512.45 | 272,338,974.4 | 6,030,742.15 | 320,353,220.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,741,503.2 | 82,763,730.23 | 40,640,907.4 | 102,731,797.98 |
投资支付的现金 | - | - | - | 850,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000,000 | 400,000,000 | 201,306,849.32 | 200,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,645,741,503.2 | 482,763,730.23 | 241,947,756.72 | 1,152,731,797.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -389,733,990.75 | -210,424,755.83 | -235,917,014.57 | -832,378,577.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 41,627,300 |
取得借款收到的现金 | 200,000,000 | 100,000,000 | 102,750,058.49 | 517,798,099.68 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000 | 100,000,000 | 102,750,058.49 | 559,425,399.68 |
偿还债务支付的现金 | 65,348,099.68 | 13,848,099.68 | 6,906,559.51 | 431,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 246,759,043.35 | 229,407,485.21 | 2,896,458.82 | 249,127,867.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,640,111.62 | 5,490,720.15 | 243,067.82 | 128,144,503.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 320,747,254.65 | 248,746,305.04 | 10,046,086.15 | 809,072,370.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,747,254.65 | -148,746,305.04 | 92,703,972.34 | -249,646,971.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 842,218.36 | 2,083,080.04 | -621,149.73 | 2,896,697.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -345,628,700.84 | -336,722,552.92 | -243,128,228.9 | -510,165,971.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,261,956,666.76 | 1,261,956,666.76 | 1,261,956,666.76 | 1,772,122,637.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 916,327,965.92 | 925,234,113.84 | 1,018,828,437.86 | 1,261,956,666.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 354,788,617.26 | - | 581,067,481.99 |
资产减值准备 | - | 16,916,748.52 | - | 38,639,502.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,770,724.62 | - | 57,063,442.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,770,724.62 | - | 57,063,442.81 |
无形资产摊销 | - | 1,079,230.32 | - | 2,170,242.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,077,607.22 | - | 21,295,853.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 335,371.08 | - | 1,393,729.63 |
公允价值变动损失 | - | -20,527,516.94 | - | 33,047,532.26 |
财务费用 | - | 558,605.92 | - | 9,850,228.23 |
投资损失 | - | -94,310,524.03 | - | -132,354,764.33 |
递延所得税 | - | -5,288,040.6 | - | -4,447,398.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,398,281.3 | - | 423,054.38 |
递延所得税负债增加 | - | 3,110,240.7 | - | -4,870,453.04 |
存货的减少 | - | -85,533,602.09 | - | -173,657,996.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -369,296,742.67 | - | -338,492,904 |
经营性应付项目的增加 | - | 126,902,662.2 | - | 464,640,528.79 |
其他 | - | 13,243,119.28 | - | 953,825.67 |
现金的期末余额 | - | 925,234,113.84 | - | 1,261,956,666.76 |
减:现金的期初余额 | - | 1,261,956,666.76 | - | 1,772,122,637.8 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |