流通市值:103.74亿 | 总市值:104.39亿 | ||
流通股本:5.10亿 | 总股本:5.13亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,376,327,244.37 | 6,193,721,682.97 | 4,307,000,646.78 | 2,796,096,355.1 |
收到的税费返还 | 739,275.09 | 6,280,620.81 | 6,135,985.49 | 3,282,149 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,059,914.67 | 164,627,393.54 | 120,532,964.41 | 77,154,232.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,413,126,434.13 | 6,364,629,697.32 | 4,433,669,596.68 | 2,876,532,736.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 767,835,620.85 | 3,418,213,322.86 | 2,758,800,101.71 | 1,894,534,218.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 489,155,008.58 | 1,419,252,151.44 | 1,076,390,315.22 | 769,947,674.37 |
支付的各项税费 | 85,453,074.93 | 464,900,230.76 | 324,963,203.16 | 210,079,775.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,718,295.94 | 579,544,348.47 | 415,988,837.81 | 329,464,571.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,457,162,000.3 | 5,881,910,053.53 | 4,576,142,457.9 | 3,204,026,239.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,035,566.17 | 482,719,643.79 | -142,472,861.22 | -327,493,503.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,621,505.04 | 181,222,493.05 | 180,863,013.25 | 87,587,003.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,191.92 | 905,055.27 | 440,803.75 | 57,814.79 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,762,696.96 | 182,127,548.32 | 181,303,817 | 87,644,818.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,764,228.41 | 83,017,337.73 | 70,171,619.14 | 36,411,337.6 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 11,567,927.98 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 23,764,228.41 | 94,585,265.71 | 70,171,619.14 | 36,411,337.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,001,531.45 | 87,542,282.61 | 111,132,197.86 | 51,233,480.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 12,500,000 | 85,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,332,917.46 | 304,984,805.56 | 303,844,299.84 | 4,746,511.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 717,000 | 637,000 | 637,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,930,384.34 | 26,904,586.86 | 8,989,436.68 | 5,585,168.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 161,763,301.8 | 416,889,392.42 | 317,833,736.52 | 12,831,679.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -161,763,301.8 | -416,889,392.42 | -317,833,736.52 | -12,831,679.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,606.76 | -3,051,180.11 | -710,696.12 | -3,111,527.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -224,838,006.18 | 150,321,353.87 | -349,885,096 | -292,203,229.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,617,447,517.95 | 2,467,126,164.08 | 2,467,126,164.08 | 2,467,126,164.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,392,609,511.77 | 2,617,447,517.95 | 2,117,241,068.08 | 2,174,922,934.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 780,259,214.68 | - | 363,019,476.94 |
资产减值准备 | - | 44,352,249.97 | - | 10,256,233.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 71,765,488.71 | - | 35,452,174.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 67,989,536.11 | - | 33,564,340.45 |
投资性房地产折旧 | - | 3,775,952.6 | - | 1,887,834.16 |
无形资产摊销 | - | 1,622,070.87 | - | 797,808 |
长期待摊费用摊销 | - | 24,119,137.29 | - | 11,682,107.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -37,384 | - | 93,913.23 |
固定资产报废损失 | - | 1,712,976.07 | - | 6,575.32 |
公允价值变动损失 | - | -57,177,353.62 | - | -21,708,325.8 |
财务费用 | - | 9,659,849.75 | - | 4,855,191.41 |
投资损失 | - | -156,111,464.87 | - | -90,224,646.07 |
递延所得税 | - | 7,050,538.99 | - | -4,159,063.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -271,916.95 | - | -6,475,616.7 |
递延所得税负债增加 | - | 7,322,455.94 | - | 2,316,552.94 |
存货的减少 | - | 242,116,097.69 | - | 106,492,743.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -304,262,556.51 | - | -428,640,820.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -241,345,173.82 | - | -365,954,594.89 |
其他 | - | 25,273,637.24 | - | 12,711,369.65 |
现金的期末余额 | - | 2,617,447,517.95 | - | 2,174,922,934.62 |
减:现金的期初余额 | - | 2,467,126,164.08 | - | 2,467,126,164.08 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |