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芯能科技

(603105)

15.29

-0.26  (-1.67%)

今开:15.59最高:15.80成交:17.39万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-16
昨收:15.55 最低:15.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:30:46

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302017-12-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,593,381.89210,406,853.6817,023,649.72620,834,366.72
收到的税费返还------759,925
收到其他与经营活动有关的现金413,861,723.87298,625,778.4626,484,998.79452,115,551.91
经营活动现金流入小计637,455,105.76509,032,6321,443,508,648.511,073,709,843.63
购买商品、接受劳务支付的现金344,664,895.18261,305,868.32643,321,047495,813,204.07
支付给职工以及为职工支付的现金27,398,316.8917,709,775.5546,447,084.8952,568,943.73
支付的各项税费91,768,329.3772,878,963.0356,770,429.9560,427,975.83
支付其他与经营活动有关的现金331,667,786.42255,727,688.8511,421,539.82621,664,159.59
经营活动现金流出小计795,499,327.86607,622,295.71,257,960,101.661,230,474,283.22
经营活动产生的现金流量净额-158,044,222.1-98,589,663.7185,548,546.85-156,764,439.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------40,109,315.07
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
50,05050,050--215,881.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金19,612,388.6712,793,698.67910,000--
投资活动现金流入小计19,662,438.6712,843,748.67910,00040,325,196.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金375,391,137.76253,300,927.05355,013,564.04195,537,260.13
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金9,619,4905,619,49011,566,598.64--
投资活动现金流出小计385,010,627.76258,920,417.05366,580,162.68195,537,260.13
投资活动产生的现金流量净额-365,348,189.09-246,076,668.38-365,670,162.68-155,212,063.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金481,000,000421,000,000500,300,000105,450,000
收到其他与筹资活动有关的现金19,000,00019,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计895,075,300440,000,000500,300,000449,951,280
偿还债务支付的现金174,055,800113,956,600228,338,800346,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,651,036.3813,995,576.1612,208,613.962,936,191.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金45,298,496.4822,984,301.211,150,865.6218,830,431.67
筹资活动现金流出小计243,005,332.86150,936,477.36251,698,279.58368,666,622.83
筹资活动产生的现金流量净额652,069,967.14289,063,522.64248,601,720.4281,284,657.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-102,382.29-24,453.05117,751.97-364,410.61
现金及现金等价物净增加额128,575,173.66-55,627,262.4968,597,856.56-231,056,256.23
期初现金及现金等价物余额85,110,815.3685,110,815.3616,512,958.8247,569,215.03
期末现金及现金等价物余额213,685,989.0229,483,552.8785,110,815.3616,512,958.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--53,084,414.45116,383,515.4477,600,200
加:资产减值准备--8,722,470.58-2,642,219.558,664,300
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--48,619,359.7966,157,328.9949,352,500
无形资产摊销--446,885.61744,664.06611,900
长期待摊费用摊销--731,712.151,320,964.36586,200
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,001.74--19,500
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--13,118,336.2514,068,152.954,936,400
投资损失-------109,300
递延所得税资产减少---1,941,612.54-916,557.11-2,227,700
递延所得税负债增加--------
存货的减少---172,667,486.31-105,182,687.1150,639,700
经营性应收项目的减少---48,932,864.44165,784,868.97-222,300,700
经营性应付项目的增加--221,119.02-72,930,484.15-162,074,300
未确认的投资损失--------
其他----2,761,00037,536,900
经营活动产生的现金流量净额---98,589,663.7185,548,546.85-156,764,400
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--29,483,552.8785,110,815.3616,512,958.8
减:现金的期初余额--85,110,815.3616,512,958.8247,569,215.03
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---55,627,262.4968,597,856.56-231,056,256.23
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