流通市值:52.74亿 | 总市值:57.92亿 | ||
流通股本:8.37亿 | 总股本:9.19亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,877,731,088.62 | 2,029,524,778.16 | 1,323,678,537.03 | 578,721,739.68 |
收到的税费返还 | 38,975,808.73 | 29,835,588.79 | 22,423,846.44 | 11,587,525.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134,764,070.64 | 144,274,477.75 | 48,928,828.96 | 32,005,059.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,051,470,967.99 | 2,203,634,844.7 | 1,395,031,212.43 | 622,314,325.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,726,029,978.43 | 1,462,096,323.63 | 850,056,568.22 | 433,116,005.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 703,339,630.42 | 542,381,871.34 | 390,325,613.72 | 234,211,174.52 |
支付的各项税费 | 195,111,566.86 | 130,151,323.07 | 79,702,248.36 | 41,248,653.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 251,852,730.33 | 163,955,843.45 | 107,629,496.58 | 65,368,554.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,876,333,906.04 | 2,298,585,361.49 | 1,427,713,926.88 | 773,944,387.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175,137,061.95 | -94,950,516.79 | -32,682,714.45 | -151,630,062.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,285,782,250 | 1,715,814,304.8 | 1,005,782,250 | 370,782,250 |
取得投资收益收到的现金 | 23,521,459.48 | 16,248,482.4 | 10,567,305.85 | 4,679,241.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 318,689.2 | 317,344.2 | 305,404.2 | 170,050 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,309,622,398.68 | 1,732,380,131.4 | 1,016,654,960.05 | 375,631,541.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,257,276.72 | 71,216,189.93 | 44,732,300.39 | 9,122,452.99 |
投资支付的现金 | 2,510,000,000 | 1,940,000,000 | 1,225,000,000 | 410,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,637,257,276.72 | 2,011,216,189.93 | 1,269,732,300.39 | 419,122,452.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -327,634,878.04 | -278,836,058.53 | -253,077,340.34 | -43,490,911.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 11,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 179,050,000 | 146,050,000 | 97,050,000 | 47,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 190,050,000 | 146,050,000 | 97,050,000 | 47,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 172,050,000 | 139,052,880.56 | 93,050,000 | 38,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,583,938.09 | 6,036,479.97 | 2,341,691.2 | 1,046,158.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,037,580.05 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,142,626.81 | 8,350,128.33 | 8,114,018.33 | 3,646,479.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 238,776,564.9 | 153,439,488.86 | 103,505,709.53 | 42,692,638.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,726,564.9 | -7,389,488.86 | -6,455,709.53 | 4,307,361.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,569,816.64 | 13,355.65 | 1,616,971.06 | -245,076.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -195,654,564.35 | -381,162,708.53 | -290,598,793.26 | -191,058,688.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,154,068,382.16 | 1,154,068,382.16 | 1,154,068,382.16 | 1,154,068,382.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 958,413,817.81 | 772,905,673.63 | 863,469,588.9 | 963,009,693.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | 367,492,415.1 | - | 80,133,093.47 | - |
资产减值准备 | 5,132,017.23 | - | 98,378.83 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 62,330,680.28 | - | 31,156,850.67 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62,330,680.28 | - | 31,156,850.67 | - |
无形资产摊销 | 12,311,350.34 | - | 6,355,555.08 | - |
长期待摊费用摊销 | 7,314,097.51 | - | 3,387,154.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26,245.11 | - | -22,424.6 | - |
固定资产报废损失 | 186,886.94 | - | 111.07 | - |
公允价值变动损失 | -6,008,682.12 | - | -420,557.38 | - |
财务费用 | -151,429.21 | - | 1,188,327.43 | - |
投资损失 | -14,527,400.47 | - | -9,171,455.27 | - |
递延所得税 | -8,724,216.77 | - | -7,298,542.19 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -10,631,831.19 | - | -8,638,382.59 | - |
递延所得税负债增加 | 1,907,614.42 | - | 1,339,840.4 | - |
存货的减少 | -17,266,329.55 | - | -74,813,558.16 | - |
经营性应收项目的减少 | -332,538,625.99 | - | 227,973,610.24 | - |
经营性应付项目的增加 | -16,488,884.14 | - | -319,265,874.82 | - |
其他 | 90,753,535.24 | - | 13,102,010.86 | - |
现金的期末余额 | 958,413,817.81 | - | 863,469,588.9 | - |
减:现金的期初余额 | 1,154,068,382.16 | - | 1,154,068,382.16 | - |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |