| 流通市值：64.25亿 | 总市值：65.43亿 | ||
| 流通股本：8.47亿 | 总股本：8.62亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商成长量化选股股票A | 5727100 | 45702258.00 | 0.66 | 0.68 |
| 华夏鼎泓债券A | 643000 | 5131140.00 | 0.07 | 0.08 |
| 华夏卓享债券A | 480200 | 3831996.00 | 0.06 | 0.06 |
| 华夏鼎融债券A | 325500 | 2597490.00 | 0.04 | 0.04 |
| 浙商汇金转型驱动 | 139300 | 1111614.00 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 79700 | 636006.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 44800 | 357504.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏债券优化一年持有债券A | 23900 | 190722.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳添利3个月持有期债券A | 14100 | 112518.00 | 0.00 | 0.00 |