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肯特催化

(603120)

  

流通市值:8.72亿  总市值:35.62亿
流通股本:2214.38万   总股本:9040.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金78,711,935.99337,706,267.34157,097,310.9181,791,220.41
收到的税费返还1,771,488.893,611,384.471,967,153.02591,303.26
收到其他与经营活动有关的现金804,146.1614,123,124.895,332,054.681,218,759
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计81,287,571.04355,440,776.7164,396,518.6183,601,282.67
购买商品、接受劳务支付的现金19,663,426.8897,139,986.537,131,947.8929,045,491.24
支付给职工以及为职工支付的现金25,706,504.683,722,013.1144,022,61524,696,329.35
支付的各项税费19,501,631.6657,556,486.1429,318,873.5918,263,392.67
支付其他与经营活动有关的现金5,616,262.3621,428,780.6410,431,939.975,475,030.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计70,487,825.5259,847,266.39120,905,376.4577,480,243.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,799,745.5495,593,510.3143,491,142.166,121,039.19
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-3,092,581.17230,680221,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-3,092,581.17230,680221,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,721,727.2316,775,664.534,066,869.391,526,652.7
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,721,727.2316,775,664.534,066,869.391,526,652.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,721,727.23-13,683,083.36-3,836,189.39-1,305,652.7
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-9,454.25--
支付其他与筹资活动有关的现金690,581.33,631,812.221,515,094.35330,188.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计690,581.33,641,266.471,515,094.35330,188.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-690,581.3-3,641,266.47-1,515,094.35-330,188.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-155,026.9-431,725.2972,915.149,279.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,232,410.1177,837,435.1938,212,773.524,534,477.5
加:期初现金及现金等价物余额205,452,825.82127,615,390.63127,615,390.63127,615,390.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额211,685,235.93205,452,825.82165,828,164.15132,149,868.13
补充资料:
净利润-93,498,938.7340,042,085.04-
资产减值准备-767,770.26285,748.75-
固定资产和投资性房地产折旧-43,425,117.3221,554,885.65-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-43,425,117.3221,554,885.65-
无形资产摊销-2,044,013.271,033,641.06-
长期待摊费用摊销-443,820.12223,474.34-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,238,950.15-129,444.54-
财务费用-441,179.54-64,825.23-
递延所得税--3,340,659.85-1,133,173.26-
其中:递延所得税资产减少--862,525.51161,133.25-
递延所得税负债增加--2,478,134.34-1,294,306.51-
存货的减少--3,496,436.19-389,750.02-
经营性应收项目的减少--27,310,135.83,840,592.44-
经营性应付项目的增加--10,473,318.56-24,765,013.55-
其他-2,551,652.631,969,370.31-
现金的期末余额-205,452,825.82165,828,164.15-
减:现金的期初余额-127,615,390.63127,615,390.63-
公告日期2025-04-292025-03-272025-01-132025-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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