| 南方智弘混合A | 651600 | 25086600.00 | 0.72 | 2.88 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 12000 | 462000.00 | 0.01 | 0.05 |
| 南方中证2000ETF | 2700 | 103950.00 | 0.00 | 0.01 |
| 中信建投远见回报A | 1200 | 46200.00 | 0.00 | 0.01 |
| 华夏乐享健康混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏军工安全混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈先进制造混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安积极回报混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰央企改革股票A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安创新驱动混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏见龙精选混合 | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华成长智选混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时荣华混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢成长领航混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏能源革新股票A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏行业景气混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科技创新混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏产业升级混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏优势精选股票 | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安优化配置混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰蓝筹精选混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华研究智选混合 | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏阿尔法精选混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏回报二号混合 | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞财混合I | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启诚混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈成长精选混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢智能领先A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏行业甄选混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏行业混合(LOF) | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成策略回报混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安成长混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安中小盘精选混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈泛沿海混合 | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银趋势混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏兴华混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏兴和混合A | 644 | 24794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 544 | 20944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 400 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 400 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 244 | 9394.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 200 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证2000ETF | 200 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成睿景灵活配置混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成互联网思维混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成科技创新混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成企业能力驱动混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成聚优成长混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成弘远回报一年持有混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银战略新兴产业混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成产业趋势混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成医药健康股票A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成创新趋势混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成投资严选六月持有混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成盛世精选混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成睿享混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成领先动力混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成价值增长混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成中小盘混合(LOF)A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成产业升级股票(LOF)A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成精选增值混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成2020生命周期混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成竞争优势混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成新锐产业混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成健康产业混合A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 144 | 5544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 100 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 100 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 100 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城行业轮动混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安和鑫混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华商创新成长混合发起式A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达裕惠定开混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富环保行业股票 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华环保产业股票 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银城镇化混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏领先股票 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛电子信息主题混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富美丽30混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 工银信息产业混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华改革红利股票 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安先进制造股票A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 工银互联网加股票 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华弘益混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华优质回报两年定开混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 平安稳健增长混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智选价值混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 工银健康生活混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业消费精选混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 新华外延增长主题灵活配置混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 国联安鑫隆混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华弘嘉混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华策略回报混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰保兴吉年丰A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 财通沪深300指数增强 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 工银医药健康股票A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华价值驱动混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 平安科技创新混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富产业升级混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 招商均衡回报混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华沃鑫混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华品质精选混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰景气优选混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启嘉混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 国联沪深300指数增强A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 招商价值成长混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华远见回报三年持有期混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 财通安华混合发起A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达产业升级混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达智造优势混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 工银创新成长混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利消费服务混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰保兴价值成长A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达大健康主题混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达环保主题混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 工银智能制造股票A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商大数据智选消费A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华新能源汽车混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启衡混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 招商成长精选一年定期开放混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启明混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 红土创新稳进混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智多兴稳健一年持有期A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达高端制造混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全红利混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证机器人ETF发起联接A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 财通华臻量化选股混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛电子信息产业混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华消费优选混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 南方智信混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 财通中证500指数增强A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 银河收益混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安平衡混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安行业轮动混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 招商大盘蓝筹混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 招商行业领先混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 招商核心价值混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华创新未来混合(LOF)C | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞上证180ETF | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富优势精选混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 银河转型混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 银河美丽混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交银新成长混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 上证50ETF东财 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交银精选混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交银稳健配置混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 新华行业周期轮换混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 新华行业灵活配置混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交银成长混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交银蓝筹混合 | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 65 | 2502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 招商境远灵活配置混合 | 64 | 2464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银沪深300ETF | 60 | 2310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通多策略福享混合(LOF) | 56 | 2156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成积极成长混合A | 44 | 1694.00 | 0.00 | 0.00 |