流通市值:10.21亿 | 总市值:26.70亿 | ||
流通股本:5354.93万 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 765,627,627.37 | 2,239,536,230.81 | 1,470,060,175.07 | 1,106,032,030.24 |
收到的税费返还 | - | 9,988,261.58 | 11,710,842.4 | 9,988,261.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,592,068.37 | 45,102,613.45 | 29,233,218.45 | 27,080,446.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 782,219,695.74 | 2,294,627,105.84 | 1,511,004,235.92 | 1,143,100,738.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 751,195,492.81 | 2,394,719,320.96 | 1,683,346,803.48 | 1,300,294,299.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,083,143.73 | 160,225,869.29 | 119,460,045.37 | 76,933,067.16 |
支付的各项税费 | 15,030,991.98 | 60,210,960.86 | 46,174,172.83 | 31,823,859.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,309,206.45 | 16,494,023.07 | 14,431,673.81 | 7,801,308.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 836,618,834.97 | 2,631,650,174.18 | 1,863,412,695.49 | 1,416,852,535.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,399,139.23 | -337,023,068.34 | -352,408,459.57 | -273,751,796.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 523,517.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 154,570 | 128,000 | 128,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 166,695,317.87 | 146,368,523.28 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 166,849,887.87 | 146,496,523.28 | 651,517.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,221,287.41 | 258,776,755.46 | 211,396,705.09 | 136,618,659.09 |
投资支付的现金 | - | 25,973,000 | 35,973,000 | 4,400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 175,301,777.78 | 145,000,000 | 40,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,221,287.41 | 460,051,533.24 | 392,369,705.09 | 181,018,659.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,221,287.41 | -293,201,645.37 | -245,873,181.81 | -180,367,141.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 809,669,689.27 | 144,950,000 | 114,950,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 290,000 | 69,452,435.81 | 396,282,531.97 | 181,095,531.97 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,290,000 | 879,122,125.08 | 541,232,531.97 | 296,045,531.97 |
偿还债务支付的现金 | 132,850,000 | 444,158,875.74 | 315,288,875.74 | 232,288,875.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,477,707.57 | 39,285,544.99 | 39,264,655.63 | 37,171,633.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,666,219.78 | 32,252,301.59 | 31,366,403.35 | 22,440,654.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 164,993,927.35 | 515,696,722.32 | 385,919,934.72 | 291,901,163.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154,703,927.35 | 363,425,402.76 | 155,312,597.25 | 4,144,368.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -225,324,353.99 | -266,799,310.95 | -442,969,044.13 | -449,974,570.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 434,354,698.26 | 701,154,009.21 | 701,154,009.21 | 701,154,009.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 209,030,344.27 | 434,354,698.26 | 258,184,965.08 | 251,179,439.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 119,465,749.3 | - | 50,180,401.8 |
资产减值准备 | - | 11,469,047.33 | - | 7,338,410.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,657,582.34 | - | 20,797,932.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,657,582.34 | - | 20,797,932.76 |
无形资产摊销 | - | 3,762,708 | - | 2,105,853.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 757,243.87 | - | 372,165.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -116,307.23 | - | -113,593.07 |
固定资产报废损失 | - | 15,072.43 | - | - |
财务费用 | - | 13,285,470.91 | - | 6,326,522.41 |
投资损失 | - | -1,166,846.64 | - | -523,517.68 |
递延所得税 | - | 9,549,067.75 | - | 3,660,756.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,549,067.75 | - | 3,660,756.67 |
存货的减少 | - | -44,643,672.04 | - | -12,632,478.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -482,647,829.71 | - | -96,548,403.22 |
经营性应付项目的增加 | - | -15,733,202.4 | - | -254,859,858.12 |
现金的期末余额 | - | 434,354,698.26 | - | 251,179,439.16 |
减:现金的期初余额 | - | 701,154,009.21 | - | 701,154,009.21 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2024-04-11 | 2023-10-26 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |