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海量数据

(603138)

33.59

-1.51  (-4.30%)

今开:35.09最高:35.09成交:1.15万手 市盈:0.00 上证指数:3351.92   -2.29%2017-11-23
昨收:35.10 最低:33.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11175.47  -3.33%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-06-302015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,884,606.18638,356,627.78222,486,977.84485,201,308.06
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,179,415.6710,973,410.0511,987,571.313,182,790.2
经营活动现金流入小计86,064,021.85649,330,037.83234,474,549.14498,384,098.26
购买商品、接受劳务支付的现金100,130,555.03531,269,117.33219,961,517.59385,295,703.2
支付给职工以及为职工支付的现金7,491,115.7928,943,438.0814,812,428.3127,387,106.43
支付的各项税费9,352,805.3522,696,056.179,703,849.9216,142,300.93
支付其他与经营活动有关的现金5,799,743.8822,629,191.4311,550,561.4923,455,362.34
经营活动现金流出小计122,774,220.05605,537,803.01256,028,357.31452,280,472.9
经营活动产生的现金流量净额-36,710,198.243,792,234.82-21,553,808.1746,103,625.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2002004,510
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--2002004,510
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金497,696.959,775,542.156,630,432.178,639,529.42
投资支付的现金------5,341,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计497,696.959,775,542.156,630,432.1713,980,779.42
投资活动产生的现金流量净额-497,696.95-9,775,342.15-6,630,232.17-13,976,269.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,150,218.99100,000100,00025,382,888.49
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计182,645,218.99100,000100,00025,382,888.49
偿还债务支付的现金100,00016,382,888.49--36,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,552.248,317,742.698,079,122.9713,086,552.81
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,249,033.65750,000----
筹资活动现金流出小计7,366,585.8925,450,631.188,829,122.9749,686,552.81
筹资活动产生的现金流量净额175,278,633.1-25,350,631.18-8,729,122.97-24,303,664.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,301.44179,490.1163,638.5383,250.12
现金及现金等价物净增加额138,076,039.398,845,751.59-36,749,524.787,906,941.74
期初现金及现金等价物余额105,141,143.5993,130,996.9893,130,996.9885,224,055.24
期末现金及现金等价物余额243,217,182.98101,976,748.5756,381,472.293,130,996.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--42,987,678.46--35,082,542.05
加:资产减值准备--452,310.76--399,921.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,402,785.3--2,951,681.55
无形资产摊销--740,803.04--348,015.12
长期待摊费用摊销--548,206.92--211,960.01
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24,457.96--208.53
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--615,535.14--1,109,051.02
投资损失--------
递延所得税资产减少---54,062.22---59,976.25
递延所得税负债增加--------
存货的减少---48,981,026.4---23,276,881.59
经营性应收项目的减少---15,803,076.58---9,562,176.67
经营性应付项目的增加--57,816,658.15--38,838,010.12
未确认的投资损失--------
其他--41,964.29--61,270.2
经营活动产生的现金流量净额--43,792,234.82--46,103,625.36
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--101,976,748.57--93,130,996.98
减:现金的期初余额--93,130,996.98--85,224,055.24
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--8,845,751.59--7,906,941.74
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