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海量数据

(603138)

32.35

-3.59  (-9.99%)

今开:35.33最高:35.33成交:1.55万手 市盈:0.00 上证指数:2907.82   -3.78%2018-06-19
昨收:35.94 最低:32.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9414.76  -5.31%15:28:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,575,657.2552,038,935.7431,979,257.55237,127,078.1
收到的税费返还299,931.09733,067.53452,547.53189,648.75
收到其他与经营活动有关的现金4,814,655.3212,390,717.036,535,618.513,085,459.6
经营活动现金流入小计95,690,243.61565,162,720.26438,967,423.59240,402,186.45
购买商品、接受劳务支付的现金72,297,197.8464,371,910.7356,259,890.41192,460,930.32
支付给职工以及为职工支付的现金11,721,865.4734,017,529.1922,961,282.7815,147,434.63
支付的各项税费10,860,761.8630,296,453.727,158,976.2213,956,773.71
支付其他与经营活动有关的现金5,355,854.5616,937,386.3918,215,886.1411,703,177.51
经营活动现金流出小计100,235,679.69545,623,279.98424,596,035.55233,268,316.17
经营活动产生的现金流量净额-4,545,436.0819,539,440.2814,371,388.047,133,870.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--5,341,2505,341,250--
取得投资收益收到的现金261,185.5711,046,380.349,934,028.11213,520.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,000407,196.58407,196.580
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000------
投资活动现金流入小计10,263,185.5716,794,826.9215,682,474.69213,520.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金514,245.568,645,891.325,982,426.374,563,575.25
投资支付的现金--10,975,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计514,245.5619,620,891.325,982,426.374,563,575.25
投资活动产生的现金流量净额9,748,940.01-2,826,064.49,700,048.32-4,350,055.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--3,150,218.993,150,218.993,150,218.99
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--197,506,508.99182,645,218.99182,645,218.99
偿还债务支付的现金776,5002,473,718.992,473,718.99100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,753.339,926,568.569,031,561.849,185,457.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--9,350,969.529,381,013.659,381,013.65
筹资活动现金流出小计786,253.3321,751,257.0720,886,294.4818,666,471.03
筹资活动产生的现金流量净额-786,253.33175,755,251.92161,758,924.51163,978,747.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---6,035.28-4,488.49-6,163.52
现金及现金等价物净增加额4,417,250.6192,462,592.52185,825,872.38166,756,399.5
期初现金及现金等价物余额294,439,341.09101,976,748.57101,976,748.57101,976,748.57
期末现金及现金等价物余额298,856,591.69294,439,341.09287,802,620.95268,733,148.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--56,592,208.12--21,500,496.14
加:资产减值准备--1,515,025.5--855,325.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,534,853.6--2,875,323.46
无形资产摊销--1,552,124.8--593,150.46
长期待摊费用摊销--378,201.6--210,385.38
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---68,916.83--139,999.96
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--79,930.17--62,367.19
投资损失---11,046,380.34---213,520.03
递延所得税资产减少---344,707.25---131,495.93
递延所得税负债增加--------
存货的减少--49,606,447.78--38,367,641.21
经营性应收项目的减少---58,363,096.52---4,694,599.48
经营性应付项目的增加---26,479,024.97---52,431,203.86
未确认的投资损失--------
其他--582,774.62----
经营活动产生的现金流量净额--19,539,440.28--7,133,870.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--294,439,341.09--188,733,148.07
减:现金的期初余额--101,976,748.57--101,976,748.57
现金等价物的期末余额------80,000,000
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--192,462,592.52--166,756,399.5
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