流通市值:23.49亿 | 总市值:71.32亿 | ||
流通股本:1.35亿 | 总股本:4.10亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 964,097,529.17 | 4,211,624,897.9 | 2,556,631,622.33 | 1,609,800,087.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,993,881.33 | 416,518,607.79 | 291,827,010.58 | 155,714,919.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,038,091,410.5 | 4,628,143,505.69 | 2,848,458,632.91 | 1,765,515,006.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,456,792.67 | 882,922,237.34 | 616,246,071.2 | 399,161,619.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,119,105,563.24 | 2,502,230,557.32 | 1,956,939,678.23 | 1,425,194,529.65 |
支付的各项税费 | 93,851,405.83 | 278,218,897.17 | 195,295,961.48 | 146,015,257.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,232,734.77 | 566,374,609.52 | 391,981,796.32 | 240,766,631.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,636,646,496.51 | 4,229,746,301.35 | 3,160,463,507.23 | 2,211,138,038.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -598,555,086.01 | 398,397,204.34 | -312,004,874.32 | -445,623,031.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 639,532.04 | 500,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,897,500 | 15,027,436.33 | 11,887,288.11 | 7,665,830.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,890 | 1,436,021.86 | 794,587.86 | 229,379.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000 | 4,957,000,000 | 4,257,000,000 | 2,257,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 303,567,922.04 | 4,973,963,458.19 | 4,269,681,875.97 | 2,264,895,210.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,620,785.25 | 150,693,318.98 | 114,432,869.09 | 95,655,424.97 |
投资支付的现金 | - | 48,781,800.59 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 146,345,401.77 | 46,117,179.8 | 15,248,572.5 | 15,248,572.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000,000 | 4,957,000,000 | 4,657,000,000 | 2,357,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,186,966,187.02 | 5,202,592,299.37 | 4,786,681,441.59 | 2,467,903,997.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -883,398,264.98 | -228,628,841.18 | -516,999,565.62 | -203,008,786.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,467,545.77 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 14,467,545.77 | 2,000,000 | 2,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 23,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,345,064.57 | 118,808,229.79 | 101,175,598.4 | 101,151,784.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 473,348.52 | 20,441,564.35 | 2,808,932.96 | 2,785,118.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,215,024.44 | 189,865,061.82 | 181,967,523.22 | 35,433,753.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 60,560,089.01 | 308,673,291.61 | 283,143,121.62 | 136,585,538.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,560,089.01 | -294,205,745.84 | -281,143,121.62 | -134,585,538.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,523.32 | 4,735.26 | 116,496.1 | 59,547.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,542,550,963.32 | -124,432,647.42 | -1,110,031,065.46 | -783,157,809.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,324,479,880.48 | 2,122,093,991.01 | 2,122,093,991.01 | 2,122,093,991.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 781,928,917.16 | 1,997,661,343.59 | 1,012,062,925.55 | 1,338,936,181.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 361,839,106.59 | - | 76,271,467.06 |
资产减值准备 | - | 14,227,349.42 | - | 272,260.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 84,744,745.75 | - | 41,089,909.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 84,744,745.75 | - | 41,089,909.59 |
无形资产摊销 | - | 8,895,001.16 | - | 4,340,993.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,231,629.59 | - | 2,557,384.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 174,071.36 | - | 1,055,316.14 |
固定资产报废损失 | - | 38,991.71 | - | 246,475.74 |
财务费用 | - | -12,513,219.2 | - | -6,469,164.03 |
投资损失 | - | -1,700,352.23 | - | -1,162,801.41 |
递延所得税 | - | -19,306,822.87 | - | -7,691,860.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -19,538,909.18 | - | -6,298,142.78 |
递延所得税负债增加 | - | 232,086.31 | - | -1,393,718.14 |
存货的减少 | - | -1,516,312.4 | - | -3,096,547.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -199,453,515.41 | - | -192,719,872.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,166,487.29 | - | -397,558,038.41 |
其他 | - | -28,244.65 | - | -15,403.95 |
现金的期末余额 | - | 1,997,661,343.59 | - | 1,338,936,181.93 |
减:现金的期初余额 | - | 2,122,093,991.01 | - | 2,122,093,991.01 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-23 | 2024-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |