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上海建科

(603153)

  

流通市值:23.49亿  总市值:71.32亿
流通股本:1.35亿   总股本:4.10亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金964,097,529.174,211,624,897.92,556,631,622.331,609,800,087.13
收到其他与经营活动有关的现金73,993,881.33416,518,607.79291,827,010.58155,714,919.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,038,091,410.54,628,143,505.692,848,458,632.911,765,515,006.46
购买商品、接受劳务支付的现金276,456,792.67882,922,237.34616,246,071.2399,161,619.3
支付给职工以及为职工支付的现金1,119,105,563.242,502,230,557.321,956,939,678.231,425,194,529.65
支付的各项税费93,851,405.83278,218,897.17195,295,961.48146,015,257.55
支付其他与经营活动有关的现金147,232,734.77566,374,609.52391,981,796.32240,766,631.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,636,646,496.514,229,746,301.353,160,463,507.232,211,138,038.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-598,555,086.01398,397,204.34-312,004,874.32-445,623,031.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金639,532.04500,000--
取得投资收益收到的现金2,897,50015,027,436.3311,887,288.117,665,830.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,8901,436,021.86794,587.86229,379.86
收到的其他与投资活动有关的现金300,000,0004,957,000,0004,257,000,0002,257,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计303,567,922.044,973,963,458.194,269,681,875.972,264,895,210.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,620,785.25150,693,318.98114,432,869.0995,655,424.97
投资支付的现金-48,781,800.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金146,345,401.7746,117,179.815,248,572.515,248,572.5
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000,0004,957,000,0004,657,000,0002,357,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,186,966,187.025,202,592,299.374,786,681,441.592,467,903,997.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-883,398,264.98-228,628,841.18-516,999,565.62-203,008,786.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-12,467,545.77--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-14,467,545.772,000,0002,000,000
偿还债务支付的现金23,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,345,064.57118,808,229.79101,175,598.4101,151,784.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润473,348.5220,441,564.352,808,932.962,785,118.82
支付其他与筹资活动有关的现金35,215,024.44189,865,061.82181,967,523.2235,433,753.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计60,560,089.01308,673,291.61283,143,121.62136,585,538.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-60,560,089.01-294,205,745.84-281,143,121.62-134,585,538.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37,523.324,735.26116,496.159,547.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,542,550,963.32-124,432,647.42-1,110,031,065.46-783,157,809.08
加:期初现金及现金等价物余额2,324,479,880.482,122,093,991.012,122,093,991.012,122,093,991.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额781,928,917.161,997,661,343.591,012,062,925.551,338,936,181.93
补充资料:
净利润-361,839,106.59-76,271,467.06
资产减值准备-14,227,349.42-272,260.17
固定资产和投资性房地产折旧-84,744,745.75-41,089,909.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-84,744,745.75-41,089,909.59
无形资产摊销-8,895,001.16-4,340,993.66
长期待摊费用摊销-4,231,629.59-2,557,384.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-174,071.36-1,055,316.14
固定资产报废损失-38,991.71-246,475.74
财务费用--12,513,219.2--6,469,164.03
投资损失--1,700,352.23--1,162,801.41
递延所得税--19,306,822.87--7,691,860.92
其中:递延所得税资产减少--19,538,909.18--6,298,142.78
递延所得税负债增加-232,086.31--1,393,718.14
存货的减少--1,516,312.4--3,096,547.32
经营性应收项目的减少--199,453,515.41--192,719,872.47
经营性应付项目的增加-9,166,487.29--397,558,038.41
其他--28,244.65--15,403.95
现金的期末余额-1,997,661,343.59-1,338,936,181.93
减:现金的期初余额-2,122,093,991.01-2,122,093,991.01
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-232024-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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