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华正新材

(603186)

  

流通市值:51.47亿  总市值:51.47亿
流通股本:1.42亿   总股本:1.42亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金683,465,789.213,365,304,598.582,420,156,571.91,635,110,363.11
收到的税费返还4,003,446.3770,194,785.0762,215,160.1843,192,845.67
收到其他与经营活动有关的现金15,809,988.34105,996,942.7487,442,688.5367,515,492.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计703,279,223.923,541,496,326.392,569,814,420.611,745,818,701.61
购买商品、接受劳务支付的现金742,545,950.892,768,546,674.992,087,996,150.191,445,871,183.36
支付给职工以及为职工支付的现金116,882,415.1398,884,803.62284,314,093.43195,272,986.25
支付的各项税费16,882,242.8764,818,296.2748,975,631.4936,004,291.9
支付其他与经营活动有关的现金40,774,919.73140,366,208.76140,071,323.2587,922,632.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计917,085,528.593,372,615,983.642,561,357,198.361,765,071,094.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-213,806,304.67168,880,342.758,457,222.25-19,252,392.43
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金61,4001,026,720939,931196,624
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150,313,220.71303,337.48235,361.84205,035.77
收到的其他与投资活动有关的现金-923,490.3--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计150,374,620.712,253,547.781,175,292.84401,659.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,453,128.11247,575,790.99226,234,781.42173,341,488.9
投资支付的现金980,231.24,898,158.623,501,675.623,133,743
支付其他与投资活动有关的现金-2,595,6723,810,300--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计56,837,687.31256,284,249.61229,736,457.04176,475,231.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额93,536,933.4-254,030,701.83-228,561,164.2-176,073,572.13
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金579,000,0001,295,843,3361,055,843,336820,343,336
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计579,000,0001,295,843,3361,055,843,336820,343,336
偿还债务支付的现金410,241,2601,202,304,950761,558,075503,396,875
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,412,974.8459,216,115.451,411,699.4838,714,228.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,797,000--
支付其他与筹资活动有关的现金-6,058,505.956,058,505.956,058,505.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计427,654,234.841,267,579,571.35819,028,280.43548,169,608.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额151,345,765.1628,263,764.65236,815,055.57272,173,727.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,284,518.795,828,982.34,266,465.594,089,388.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额32,360,912.68-51,057,612.1320,977,579.2180,937,150.6
加:期初现金及现金等价物余额272,870,373.57323,927,985.7323,927,985.7323,927,985.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额305,231,286.25272,870,373.57344,905,564.91404,865,136.3
补充资料:
净利润--97,309,305.12-10,557,161.02
资产减值准备-59,940,364.19-4,568,295.66
固定资产和投资性房地产折旧-169,298,905.6-83,517,005.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-169,298,905.6-83,517,005.38
无形资产摊销-21,166,128.36-11,940,825.88
长期待摊费用摊销-5,804,452.56-2,900,439.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--73,971.31--75,118.3
固定资产报废损失-6,105.17-1,329.35
公允价值变动损失-843,345-962,588.12
财务费用-70,447,246.97-39,451,979.66
投资损失-4,589,536.74-2,937,119
递延所得税--10,481,054.31--10,193,081.77
其中:递延所得税资产减少--10,679,315.55--11,257,487.36
递延所得税负债增加-198,261.24-1,064,405.59
存货的减少--27,641,982.17--31,772,811.59
经营性应收项目的减少--313,243,399.85--175,185,297.06
经营性应付项目的增加-240,027,853.94-38,546,972.32
其他-34,874,966.01--
现金的期末余额-272,870,373.57-404,865,136.3
减:现金的期初余额-323,927,985.7-323,927,985.7
公告日期2025-04-222025-03-182024-10-262024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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