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华正新材

(603186)

  

流通市值:35.47亿  总市值:35.47亿
流通股本:1.42亿   总股本:1.42亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,365,304,598.582,420,156,571.91,635,110,363.11768,044,823.85
收到的税费返还70,194,785.0762,215,160.1843,192,845.6711,168,432.06
收到其他与经营活动有关的现金105,996,942.7487,442,688.5367,515,492.8346,856,331.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,541,496,326.392,569,814,420.611,745,818,701.61826,069,587.61
购买商品、接受劳务支付的现金2,768,546,674.992,087,996,150.191,445,871,183.36719,582,650.73
支付给职工以及为职工支付的现金398,884,803.62284,314,093.43195,272,986.25111,872,577.71
支付的各项税费64,818,296.2748,975,631.4936,004,291.924,866,844.7
支付其他与经营活动有关的现金140,366,208.76140,071,323.2587,922,632.5336,965,523.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,372,615,983.642,561,357,198.361,765,071,094.04893,287,596.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额168,880,342.758,457,222.25-19,252,392.43-67,218,009.25
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,026,720939,931196,624-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额303,337.48235,361.84205,035.7774,210.69
收到的其他与投资活动有关的现金923,490.3--196,624
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,253,547.781,175,292.84401,659.77270,834.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金247,575,790.99226,234,781.42173,341,488.9102,911,696.41
投资支付的现金4,898,158.623,501,675.623,133,743-
支付其他与投资活动有关的现金3,810,300--1,613,245.45
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计256,284,249.61229,736,457.04176,475,231.9104,524,941.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-254,030,701.83-228,561,164.2-176,073,572.13-104,254,107.17
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,295,843,3361,055,843,336820,343,336441,671,980
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,295,843,3361,055,843,336820,343,336441,671,980
偿还债务支付的现金1,202,304,950761,558,075503,396,875163,071,875
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,216,115.451,411,699.4838,714,228.0319,425,265.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,797,000---
支付其他与筹资活动有关的现金6,058,505.956,058,505.956,058,505.956,058,505.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,267,579,571.35819,028,280.43548,169,608.98188,555,646.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额28,263,764.65236,815,055.57272,173,727.02253,116,333.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,828,982.34,266,465.594,089,388.141,627,745.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-51,057,612.1320,977,579.2180,937,150.683,271,962.77
加:期初现金及现金等价物余额323,927,985.7323,927,985.7323,927,985.7323,927,985.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额272,870,373.57344,905,564.91404,865,136.3407,199,948.47
补充资料:
净利润-97,309,305.12-10,557,161.02-
资产减值准备59,940,364.19-4,568,295.66-
固定资产和投资性房地产折旧169,298,905.6-83,517,005.38-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧169,298,905.6-83,517,005.38-
无形资产摊销21,166,128.36-11,940,825.88-
长期待摊费用摊销5,804,452.56-2,900,439.42-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73,971.31--75,118.3-
固定资产报废损失6,105.17-1,329.35-
公允价值变动损失843,345-962,588.12-
财务费用70,447,246.97-39,451,979.66-
投资损失4,589,536.74-2,937,119-
递延所得税-10,481,054.31--10,193,081.77-
其中:递延所得税资产减少-10,679,315.55--11,257,487.36-
递延所得税负债增加198,261.24-1,064,405.59-
存货的减少-27,641,982.17--31,772,811.59-
经营性应收项目的减少-313,243,399.85--175,185,297.06-
经营性应付项目的增加240,027,853.94-38,546,972.32-
其他34,874,966.01---
现金的期末余额272,870,373.57-404,865,136.3-
减:现金的期初余额323,927,985.7-323,927,985.7-
公告日期2025-03-182024-10-262024-08-172024-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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