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九华旅游

(603199)

  

流通市值:42.56亿  总市值:42.56亿
流通股本:1.11亿   总股本:1.11亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金226,569,216824,303,582.52581,960,391.01394,347,692.71
收到的税费返还-1,642,451.371,642,451.371,642,451.37
收到其他与经营活动有关的现金873,228.7214,613,630.111,710,1918,063,789.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计227,442,444.72840,559,663.99595,313,033.38404,053,933.55
购买商品、接受劳务支付的现金61,209,346.24180,480,352.57132,676,803.5494,308,093.44
支付给职工以及为职工支付的现金100,544,665.3245,579,495.02189,159,141.99140,796,853.06
支付的各项税费33,703,026.4121,523,309.8796,774,348.8582,919,580.03
支付其他与经营活动有关的现金5,116,378.3930,608,815.6814,258,053.799,635,104.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计200,573,416.33578,191,973.14432,868,348.17327,659,631.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额26,869,028.39262,367,690.85162,444,685.2176,394,302.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金250,000,000500,000,000500,000,000430,000,000
取得投资收益收到的现金2,635,432.365,728,983.025,598,983.025,443,719.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,760.0777,640.842,520.842,520.84
收到的其他与投资活动有关的现金416,430.647,681,379.737,245,825.656,800,744.58
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计253,076,623.07513,488,003.59512,847,329.51442,246,984.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,514,468.13135,078,234.0284,613,653.757,833,056.6
投资支付的现金200,000,000520,000,000430,000,000430,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计251,514,468.13655,078,234.02514,613,653.7487,833,056.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,562,154.94-141,590,230.43-1,766,324.19-45,586,072
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-87,437,20087,437,20087,437,200
支付其他与筹资活动有关的现金357,211.83773,614.88725,288.5598,076.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计357,211.8388,210,814.8888,162,488.588,035,276.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-357,211.83-88,210,814.88-88,162,488.5-88,035,276.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额28,073,971.532,566,645.5472,515,872.52-57,227,046.54
加:期初现金及现金等价物余额205,070,048.9172,503,403.36172,503,403.36172,503,403.36
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额233,144,020.4205,070,048.9245,019,275.88115,276,356.82
补充资料:
净利润-186,008,458.84-114,299,492.65
资产减值准备-497,203.57--
固定资产和投资性房地产折旧-72,213,879.46-30,091,322.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-72,213,879.46-30,091,322.08
无形资产摊销-7,556,403.52-3,780,543.7
长期待摊费用摊销-1,514,438.7-659,776.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34,324.59
固定资产报废损失-129,648.38--
财务费用--1,055,432.71--426,358.2
投资损失--11,970,946.95--5,143,948.1
递延所得税--1,020,993.1-804,015.76
其中:递延所得税资产减少--1,020,993.1-804,015.76
存货的减少-702,696.85-598,082.13
经营性应收项目的减少-2,772,025.12--25,137,345.84
经营性应付项目的增加-5,968,718.48--44,573,450.91
其他--1,954,053.71--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-12,167,947.74--
现金的期末余额-205,070,048.9-115,276,356.82
减:现金的期初余额-172,503,403.36-172,503,403.36
公告日期2025-04-232025-03-192024-10-292024-07-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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