流通市值:42.56亿 | 总市值:42.56亿 | ||
流通股本:1.11亿 | 总股本:1.11亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,569,216 | 824,303,582.52 | 581,960,391.01 | 394,347,692.71 |
收到的税费返还 | - | 1,642,451.37 | 1,642,451.37 | 1,642,451.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 873,228.72 | 14,613,630.1 | 11,710,191 | 8,063,789.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 227,442,444.72 | 840,559,663.99 | 595,313,033.38 | 404,053,933.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,209,346.24 | 180,480,352.57 | 132,676,803.54 | 94,308,093.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,544,665.3 | 245,579,495.02 | 189,159,141.99 | 140,796,853.06 |
支付的各项税费 | 33,703,026.4 | 121,523,309.87 | 96,774,348.85 | 82,919,580.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,116,378.39 | 30,608,815.68 | 14,258,053.79 | 9,635,104.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 200,573,416.33 | 578,191,973.14 | 432,868,348.17 | 327,659,631.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,869,028.39 | 262,367,690.85 | 162,444,685.21 | 76,394,302.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 250,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 430,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,635,432.36 | 5,728,983.02 | 5,598,983.02 | 5,443,719.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,760.07 | 77,640.84 | 2,520.84 | 2,520.84 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 416,430.64 | 7,681,379.73 | 7,245,825.65 | 6,800,744.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 253,076,623.07 | 513,488,003.59 | 512,847,329.51 | 442,246,984.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,514,468.13 | 135,078,234.02 | 84,613,653.7 | 57,833,056.6 |
投资支付的现金 | 200,000,000 | 520,000,000 | 430,000,000 | 430,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 251,514,468.13 | 655,078,234.02 | 514,613,653.7 | 487,833,056.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,562,154.94 | -141,590,230.43 | -1,766,324.19 | -45,586,072 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 87,437,200 | 87,437,200 | 87,437,200 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 357,211.83 | 773,614.88 | 725,288.5 | 598,076.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 357,211.83 | 88,210,814.88 | 88,162,488.5 | 88,035,276.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -357,211.83 | -88,210,814.88 | -88,162,488.5 | -88,035,276.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,073,971.5 | 32,566,645.54 | 72,515,872.52 | -57,227,046.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 205,070,048.9 | 172,503,403.36 | 172,503,403.36 | 172,503,403.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 233,144,020.4 | 205,070,048.9 | 245,019,275.88 | 115,276,356.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 186,008,458.84 | - | 114,299,492.65 |
资产减值准备 | - | 497,203.57 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 72,213,879.46 | - | 30,091,322.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 72,213,879.46 | - | 30,091,322.08 |
无形资产摊销 | - | 7,556,403.52 | - | 3,780,543.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,514,438.7 | - | 659,776.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 34,324.59 |
固定资产报废损失 | - | 129,648.38 | - | - |
财务费用 | - | -1,055,432.71 | - | -426,358.2 |
投资损失 | - | -11,970,946.95 | - | -5,143,948.1 |
递延所得税 | - | -1,020,993.1 | - | 804,015.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,020,993.1 | - | 804,015.76 |
存货的减少 | - | 702,696.85 | - | 598,082.13 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,772,025.12 | - | -25,137,345.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,968,718.48 | - | -44,573,450.91 |
其他 | - | -1,954,053.71 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 12,167,947.74 | - | - |
现金的期末余额 | - | 205,070,048.9 | - | 115,276,356.82 |
减:现金的期初余额 | - | 172,503,403.36 | - | 172,503,403.36 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-03-19 | 2024-10-29 | 2024-07-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |