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江山欧派

(603208)

  

流通市值:62.20亿  总市值:62.20亿
流通股本:1.05亿   总股本:1.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,194,900,192.3539,210,010.492,237,656,654.061,447,299,042.86
收到的税费返还2,465,078.681,641,280.381,708,344.51,428,152.39
收到其他与经营活动有关的现金------303,329,514.11
经营活动现金流入小计1,482,292,296.46674,406,222.322,652,891,861.491,752,056,709.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,207,304,231.85625,426,308.871,580,318,778.761,035,186,725.72
支付给职工以及为职工支付的现金250,274,064.76134,903,204.99357,800,086.12254,670,145.79
支付的各项税费181,216,052.39106,572,336.0894,929,719.0587,773,732.47
支付其他与经营活动有关的现金------285,261,458.74
经营活动现金流出小计1,964,997,024.371,039,259,607.932,413,631,355.241,662,892,062.72
经营活动产生的现金流量净额-482,704,727.91-364,853,385.61239,260,506.2589,164,646.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----1,447,546.961,447,546.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------309,127,395.84
投资活动现金流入小计----561,458,858.49310,574,942.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金158,185,401.2173,387,953.32343,201,677.66221,231,924.42
投资支付的现金----10,000,00010,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------251,086,973.89
投资活动现金流出小计158,185,401.2173,387,953.32854,288,651.55482,318,898.31
投资活动产生的现金流量净额-158,185,401.21-73,387,953.32-292,829,793.06-171,743,955.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金629,850,000600,00092,078,46892,078,468
收到其他与筹资活动有关的现金------125,179,983.66
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,121,679,383.29274,497,192.63258,457,758.66217,258,451.66
偿还债务支付的现金27,253,069.021,370,712.397,739,068.6484,389,534.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,741,073.761,271,269.7887,177,459.2686,213,830
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------66,168,920.63
筹资活动现金流出小计77,971,300.7713,357,276.06187,847,226.97236,772,284.95
筹资活动产生的现金流量净额1,043,708,082.52261,139,916.5770,610,531.69-19,513,833.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-618,724.55-254,706.5-2,747,886-978,397.1
现金及现金等价物净增加额402,199,228.85-177,356,128.8614,293,358.88-103,071,539.26
期初现金及现金等价物余额497,964,959.09497,964,959.09483,671,600.21483,671,600.21
期末现金及现金等价物余额900,164,187.94320,608,830.23497,964,959.09380,600,060.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润180,887,590.95--439,310,947.31--
加:资产减值准备4,977,529.25--81,487,788.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧41,458,518.74--69,074,871.47--
无形资产摊销4,871,894.81--6,661,218.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23,527.17--234,769.76--
固定资产报废损失90,255.76--1,557,392.86--
公允价值变动损失--------
财务费用6,247,584.2--10,113,332.63--
投资损失----23,387,057.1--
递延所得税资产减少-593,815.9---27,692,766.68--
递延所得税负债增加-247,815.91--17,242,971.68--
存货的减少-112,748,212.33---16,055,976.7--
经营性应收项目的减少-359,358,228.92---1,005,384,988.95--
经营性应付项目的增加-243,299,853.94--639,323,889.06--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-482,704,727.91--239,260,506.25--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额900,164,187.94--497,964,959.09--
减:现金的期初余额497,964,959.09--483,671,600.21--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额402,199,228.85--14,293,358.88--
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