| 流通市值：27.46亿 | 总市值：27.46亿 | ||
| 流通股本：1.77亿 | 总股本：1.77亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 中庚小盘价值股票 | 3518032 | 52876020.96 | 1.99 | 1.99 |
| 招商行业精选股票 | 2868778 | 43117733.34 | 1.62 | 1.62 |
| 中庚价值先锋股票 | 2110136 | 31715344.08 | 1.19 | 1.19 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1735480 | 26084264.40 | 0.98 | 0.98 |
| 招商安庆债券 | 52000 | 781560.00 | 0.03 | 0.03 |